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文档简介

财 务 预 算 报 告大家好！请允许我代表财务部财务状况向大家汇报，首先，2009年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考2009年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对2010年度的财务收支进行如下预算：一、年学费收入 收入包括：1、幼儿保教费费 2、 幼儿伙食费单位：元时间在园人数每人每月保教费每人每月伙食费每年收入计算过程合计2010.3至2010.12255800220人*元/人/年=合计26010002、 年经费支出l、工资：教职工工资包括：基本工资、绩效工资、 社会保险、 职工福 利费等。教职工工资=880000元福利=32000元2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费水电费=33000元通讯费=6000元园车费=8500元（年审及保养）汽油费=50000元物业费=80000元3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等教学用品支出=110000元（主要包括教具和老师办公用品）购固定资产=50000元（需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产）办公用品=22000元（财务、后勤、保健的办公费用）日常用品=45000元（幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等）4、伙食费支出及退保教伙食费等伙食费支出=175000元退保教费及伙食费=520200元（对于缺勤幼儿所退的保教伙食费）维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修）操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元以上支出预算总计2541700元以上是财务对2010年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的16%。总体上看来，我们的支出与收入并不乐观，随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，所以建议各位为缓解我园的资金周转情况，考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念，合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力，为我们
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