企业所得税月（季）度预缴纳税申报表

编制单位:北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司 行 次 流动资产：流动负债： 货币资金 16150.9410343.28 短期借款 31 短期投资 2 应付票据32 应收票据 3 应付账款33 应收账款 4 预收账款34 预付账款 5 应付职工薪酬35 应收股利 6 应交税费362114.831990.83 应收利息 7 应付利息37 其他应收款 8 应付利润38 存货 94935.454935.45 其他应付款 393580635806.00 其中：原材料 10 其他流动负债40 在产品 11 流动负债合计4137920.8337796.83 库存商品 12 4935.454935.45非流动负债： 周转材料 13 长期借款42 其他流动资产 14 长期应付款43 流动资产合计 15 11086.3915278.73 递延收益 44 非流动资产： 其他非流动负债45 长期债券投资16 非流动负债合计46 长期股权投资17 负债合计4737920.8337796.83 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价值 20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益（或股东权 益）： 无形资产25 实收资本（或股本）48 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50 其他非流动资产28 未分配利润51-26834.44-22518.10 非流动资产合计29所有者权益（或股东权益） 合计 52-26834.44-22518.10 资产总计30 11086.3915278.73 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 5311086.3915278.73 负债和所有者权益 行 次 税款所属期：2014年1月1日至2014年1月31日 期末余额 会企01表 资产负债表资产负债表 期初余额期初余额期末余额 单位: 元 资产 利 润 表利 润 表 会小企02表 编制单位：北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司 单位：元 项 目 行 次 本年累计金额本月金额 一、营业收入129570.2029570.20 减：营业成本2 营业税金及附加31655.941655.94 其中：消费税4 营业税51478.511478.51 城市维护建设税6103.50103.50 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产 税、车船税、印花税 973.9373.93 教育费附加、矿产资源 补偿费、排污费 10 销售费用11 其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用1431372.1131372.11 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18858.49858.49 其中：利息费用（收入以“- ”号填列） 19 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 20 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） 21-4316.34-4316.34 加：营业外收入22 其中：政府补助23 减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投 资损失 26 无法收回的长期股权投 资损失 27 自然灾害等不可抗力因 素造成的损失 28 税收滞纳金29 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 30-4316.34-4316.34 减：所得税费用31 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 32-4316.34-4316.34 税款所属期：2014年1月1日至2014年1月31日 会小企03表 编制单位：北京泰美好会所管理有限公司唐山分公司单位： 元 项 目行次本月金额本年累计金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金100 收到其他与经营活动有关的现金200 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金300 支付的职工薪酬400 支付的税费500 支付其他与经营活动有关的现金600 经营活动产生的现金流量净额700 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到 的现金 800 取得投资收益收到的现金900 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的 现金净额 1000 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现 金 1100 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的 现金 1200 投资活动产生的现金流量净额1300 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金1400 吸收投资者投资收到的现金1500 偿还借款本金支付的现金1600 偿还借款利息支付的现金1700 分配利润支付的现金1800 筹资活动产生的现金流量净额1900 四、现金净增加额四、现金净增加额2000 加：期初现金余额2100 五、期末现金余额五、期末现金余额2200 2014年1月1日至2014年1月31日 现金流量表现金流量表 行次本期金额累计金额 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 代理申报中介机构公章： 受理人： 填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期：年 月 日 国家税务总局监制 分支机构 分配比例 分配所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所 得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 主管税务机关受理专用 章： 会计主管： 经办人： 经办人执业证件号码： 总分机构纳税人总分机构纳税人 总机构 总机构应分摊所得税额（15行或22行或24 行总机构应分摊预缴比例） 财政集中分配所得税额 分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24 行分支机构应分摊比例） 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所 得税额 总机构已撤销分支机构应分摊所得税 额 上一纳税年度应纳税所得额 本月（季）应纳税所得额（19行1/4或1/12） 税率(25%) 本月（季）应纳所得税额（20行21行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本月（季）确定预缴的所得税额 减：实际已预缴所得税额 减：特定业务预缴（征）所得税额 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本期实际应补（退）所得税额 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 免税收入 弥补以前年度亏损 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 税率(25%) 应纳所得税额 减：减免所得税额 一、按照实际利润额预缴一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 加：特定业务计算的应纳税所得额 减：不征税收入 中华人民共和国中华人民共和国 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ： 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分) 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 项 目 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分) 行次累计金额 应收入总额1 纳减：不征税收入2 税 免税收入3 所 应税收入额（1-2- 3） 4 得 税务机关核定的应税 所得率（%） 5 额 应纳税所得额（4 5） 6 的成本费用总额7 计 税务机关核定的应税 所得率（%） 8 算 应纳税所得额7 （18）8 9 税率（25%）10 应纳所得税额（6 10或910） 11 已预缴所得税额12 应补（退）所得税额 （1112） 13 14 一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额 的企业填报 按收入总额 核定应纳税 所得额 按成本费用 核定应纳税 所得额 应纳所得税额的计算 中华人民共和国中华人民共和国 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类） 项 目 填表日期： 代理申报日期： 受理日期： 法定代表人： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 应补（退）所得税额的计算 二、以下由税务机关核定应纳所得税额的企业填报 税务机关核定应纳所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例 和国家有关税收规定填表的，是真实的、可靠的、完整的。 税款所属期间年 月 日 至 年 月 日 计算机代码： 纳税人名称： 行次本期金额累计金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13- 14 15- 16 17- 18 19- 20 21 22 23 24 25 26总机构总机构应分摊所得税额（15行或22 行或24行总机构应分摊预缴比 例）27 财政集中分配所得税额 28分支机构应分摊所得税额(15行或22 行或24行分支机构应分摊比例） 29其中：总机构独立生产经营部门应 分摊所得税额 30 总机构已撤销分支机构应分摊 所得税额 31分支机构分配比例 32分配所得税额 本月（季）确定预缴的所得税额 总分机构纳税人 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 上一纳税年度应纳税所得额 本月（季）应纳税所得额（19行1/4或1/12） 税率(25%) 本月（季）应纳所得税额（20行21行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 减：减免所得税额 减：实际已预缴所得税额 减：特定业务预缴（征）所得税额 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本期实际应补（退）所得税额 减：不征税收入 免税收入 弥补以前年度亏损 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 税率(25%) 应纳所得税额 项 目 一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 加：特定业务计算的应纳税所得额 中华人民共和国中华人民共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 金额单位：人民币元（列至角分） 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分) 行次累计金额 应收入总额1 纳减：不征税收入2 税 免税收入3 所 应税收入额（1-2- 3） 4 得 税务机关核定的应税 所得率（%） 5 额 应纳税所得额（4 5） 6 的成本费用总额7 计 税务机关核定的应税 所得率（%） 8 算 应纳税所得额7 （18）8 9 税率（25%）10 应纳所得税额（6 10或910） 11 已预缴所得税额12 应补（退）所得税额 （1112） 13 14 国家税务总局监制 一、以下由按应税所得率计算应纳所得税额 的企业填报 按收入总额 核定应纳税 所得额 按成本费用 核定应纳税 所得额 应纳所得税额的计算 中华人民共和国中华人民共和国 企业所得税月（季）度预缴纳税申