资产负债表 (2)

资 产 负 债 表 会报01表 编制单位： 年 月单位：元 资 产 序 号 年初余额期末余额负债及所有者权益 序 号 年初余额期末余额 流动资产：1流动负债：37 货币资金2短期借款38 交易性金融资产3交易性金融负债39 应收票据4应付票据40 应收帐款5应付账款41 预付款项6预收款项42 应收利息7应付员工薪酬43 应收股利8应交税费44 其他应收款9应付利息45 存货10应付股利46 其中：库存商品11其他应付款47 包装物1248 一年内到期的非流 动资产 13 一年内到期的非流 动负债 49 其他流动资产14其他流动负债50 流动资产合计150.00 流动负债合计510.00 非流动资产：16非流动负债：52 可供出售金融资产17长期借款53 持有至到期投资18应付债券54 长期应收款19长期应付款55 长期股权投资20专项应付款56 投资性房地产21预计负债57 固定资产22递延所得税负债58 在建工程23其他非流动负债59 工程物资24非流动负债合计60 0.00 固定资产清理25负债合计61 0.00 生产性生物资产2662 油气资产27股东权益：63 无形资产28实收资本(或股本)64 开发支出29资本公积65 商誉30减:库存股66 长期待摊费用31盈余公积67 递延所得税资产32未分配利润68 其他非流动资产3369 非流动资产合计 340.00 所有者权益合计70 0.00 3571 资产合计360.00负债及股东权益合计72 0.00 单位负责人: 复核人:制表人： 利利 润润 表表 会报02表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次本月金额本年累计金额上年金额 一、营业收入1 其中：主营业务收入2 其他业务收入 减:营业成本3 其中：主营业务成本4 其他业务成本 营业税金及附加5 销售费用 6 管理费用7 财务费用8 资产减值损失9 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10 投资收益(损失以“-”号填列)11 其中:对联营企业和合营企业的投资收益12 二、营业利润130.00 加：营业外收入14 减：营业外支出15 其中:非流动资产处置损失16 三、利润总额(亏损失“-”号填列)17 减:所得税费用18 四、净利润(净亏损失“-”号填列)19 加：年初未分配利润20 加：以前年度损益调整(损失以“-”号填列) 21 五、可供分配的利润22 减：提取法定盈余公积23 24 六、可供投资者分配的利润25 减：应付优先股股利26 提取任意盈余公积27 应付普通股股利28 七、未分配利润290.00 单位负责人:复核人:制表人: 现现金金流流量量表表 会报03表 编制单位： 年 月 单位:元 项 目行次本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量:1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计50.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计100.000.00 经营活动产生的现金流量净额110.000.00 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金130.00 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金170.000.00 投资活动现金流入小计180.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190.00 投资支付的现金20 支付子公司及其他营业单位的现金净额210.00 支付其他与投资活动有关的现金220.00 投资活动现金流出小计230.000.00 投资活动产生的现金流量净额240.000.00 三、筹资活动产生的现金流量：250.00 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计290.000.00 偿还债务支付的现金30 分配股利、利润或偿还利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计 330.000.00 筹资活动产生的现金流量净额340.000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35 五、现金及现金等价物净增加额360.00 加：期初现金及现金等价物余额370.00 六、期末现金及现金等价物余额380.000.00 单位负责人： 复核人： 制表人： 现金流量表补充资料 项 目行次本期金额上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1 净利润2 加：资产减值准备3 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4 无形资产摊销5 长期待摊费用摊销6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “-”号埴列） 7 固定资产报废损失（收益以“-”号埴列）8 公充价值变动损失（收益以“-”号埴列）9 财务费用（收益以“-”号埴列）10 投资损失（收益以“-”号埴列）11 递延所得税资产减少（增加以“-”号埴列）12 递延所得税负债增加（减少以“-”号埴列）130.000.00 存货的减少（增加以“-”号埴列）14 经营性应收项目的减少（增加以“-”号埴列）15 经营性应付项目的增加（减少以“-”号埴列）16 其他170.000.00 经营活动产生的现金流量净额180.000.00 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：190.000.00 债务转为资本20 一年内到期的可转换公司债券21 融资租入固定资产220.000.00 3、现金及现金等价物净变动情况：23 现金的期末余额24 减：现金的期初余额250.000.00 加：现金等价物的期末余额26 减：现金等价物的期初余额27 现金及现金等价物净增加额280.000.00 290.000.00 30 单位负责人： 复核人： 制表人： 期期 间间 费费 用用 明明 细细 表表 会报05表 编制单位： 年 月单位:元 费用项目序号本月数本年累计 一、销售费用合计1 1.运输费2 2.包装费3 3.物料消耗4 4.邮寄费5 5.租赁费8 6.广告费10 7.差旅费11 8.租赁费 12 9.员工薪酬14 10.员工福利费19 11.业务宣传费20 12.其他21 二、管理费用合计22 1.员工薪酬23 2.员工福利费24 3.折旧费25 4.办公费26 5.差旅费27 6.各种保险费29 7.租赁费30 8.修理费31 9.邮电费34 10.开办费36 11.坏帐损失39 12.业务招待费40 13.水电费41 14.公司管理费44 15.生活费 16.其他45 三、财务费用合计46 1、利息收入47 2.金融机构手续费48 期间费用总计49 单位负责人： 审核人： 制表人： 库库存存商商品品进进销销存存明明细细表表 会报附表1 编制单位:年 月 序 号 商品 名称 期初 结存 本期 购进 本期 调入 本期 销售 本期 报损 本期 赠送 本期 调出 期末库存 小计 商品 价值 10 20 30 40 50 60 70 80 9小计000000000.00 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 20小计000000000.00 合计000000000.00 单位负责人: 会计: 库管: 资资金金周周报报表表 会报附表3 编制单位： 年 月 日 单位:元 项目库存现金项目银行存款 上上期期结结存存上上期期结结存存 本本期期收收入入0.00本本期期收收入入0.00 1、收 营业款1、收投资款 2、收 营业款2、收公司借款 3、收 营业款3、营业款存入 4、收投资款4、存款息 5、从银行取款5、 6、其他现金收入6、 7、存款息7、 88 99 1010 本本期期支支出出0.00本本期期支支出出0.00 1、付购货款1、取款 2、付购设备款2、付购货款 3、付员工工资3、付汇款手续费 4、付招待费4、 5、营业款存入银行5 6、付电话费6 7、付购办公用品款7 8、付房租费8 9、付促销费9 10、其他支出10 本本期期结结存存0.00本本期期结结存存0.00 单位负责人： 复核人： 制表人： 固定资产及用品登记表 编号品名购置时间使用人金额 合合 计计0 0. .0 00 0 物物料料备备查查表表 编号物料名称单位规格发放价格(元)数量备注 0010.00 0020.00 0030.00 0040.00 0050.00 0060.00 0070.00 0080.00 00