《采购、出入库及报废物资管理制度》

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 9 采购、出入库及报废物资管理制度 采购、出入库及报废物资管理制度 目的 ：为规范子公司生产物资的采购、出入库和报废物资管理，保证子公司的正常生产运营，特制定本规定，采购、出入库及报废物资管理制度。 范围 ：本规定适用子公司（余热电站）的采购、出入库及报废物资管理。 职责 ：子公司领导、财务部门负责制定和监督执行本规定。 程序：物资需求计划的编制和审批 一、每年度月 5 日前由子公司领导及相关部门共同编制下一年度物资需求和预算计划提交相关领导审核审，报总经理批准。 二、每季度 0 日前，由子公司领导及检修负责人根据生产需要和年度预算计划编制下一季度备品备件、易耗品等需求计划，提交相关领导审核审，报总经理批准。季度备品备件、易耗品需求计划超出年度预算计划的，需报请分管总经理审批。 三、生产物资的采购 、生产急需物资的采购 子公司根据生产需要有计划的合理储备备品、备件和材料等物资，满足生产需要，因特殊情况急需采购的物资按下列要求执行。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 9 采购价值 000 元以内（含 000 元）的物资，由子公司领导及相关部门进行价格审核，报上级领导批准，到子公司 指定供应商实施现场采购，在日内补办填写紧急采购需求单，并将紧急采购需求单和购置发票传真给相关部门存档备案。 采购价值 000 元以上的物资，由子公司领导电话汇报上级领导批准同意后到子公司指定供应商实施现场采购，在日内补办填写紧急采购需求单，并将紧急采购需求单和购置发票传真给相关部门存档备案。 、计划采购 子公司领导根据季度需求计划安排相关人员进行市场询价，做到一种物品询价至少有三家报价，同类物品在保证产品质量、售后服务的前提下选择性价比最高的一家，原则上采购价格低于年度预算价，同时可以参考母公司 的合格供应商名单及招标采购价格，询价结果报送相关部门审核后，再履行审批流程。 相关部门按照领导批准的供货厂家和价格进行采购合同的签订及付款，履行合同评审流程，并及时归档并建立台帐，付款需要子公司填写付款申请单并按照程序审批，以转账方式支付，票据管理按照 务管理制度执行。 、集中招标采购 根据子公司年度物资需求计划和现场储备条件，对同类产品采购量较大的备品备件等物资进行有计划性的实施集精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 9 中招标采购并配送，降低采购费用。 子公司相关部门编制物资采购招标书和招标计划，报子公司领导审 核、上级领导批准后发布招标信息，邀请有资质的供应商投标。 子公司相关部门根据招标计划安排负责组织开标、评标和确定中标人等工作。召集本部门 专业技术人员进行评标打分，选择产品性价比高、信誉好的供应商为预中标人，报子公司领导审核、上级领导审批确定中标人。 相关部门根据评审结果和领导批复履行合同评审程序和签订合同，子公司按照合同条款要求办理付款申请，负责督促供货方按期供货和质量验收。 4、验货、入库 采购物品到达现场后，子公司领导按照入库管理规定，组织有关人员进行验货和入库，办 理验货和入库手续人员至少人以上，同时相关部门要及时了解所购材料备件的质量及消耗情况，对于不合格的产品及供应商要列入黑名单，避免再次采用。 四、仓 库 管 理 制 度 、子公司领导确定兼职库管员，负责仓库的日常管理。 、库管员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。 、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 9 4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存如仓库。 5、任何人员除 验收所需外，不准将仓库物资试用。 6、除库管员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库，管理制度采购、出入库及报废物资管理制度 ()。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。 7、仓库严禁烟火。配置的消防器材，库管员应会使用。 8、库管员对物品进、出库，应当即办理手续，不得事后补办；应经常核对，保证帐物相符，随时接受领导或财务部稽核抽检。 9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管部门及上级领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 对于检修更换下来的物资，必须建立专门的报废物资清单，未经领导批准一律不得擅自处理。 0、保管物资未经同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零用，特殊情况应经分管领导及相关技术人员复核，报上级领导批准。 、库管员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。 五、入库管理制度： 、库管员收到到货通知后，应了解货物的类别、特性、精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 9 数量、件重等具体 情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及相关人员，子公司运营经理应提前做好人员准备，一般由 子公司员工负责卸货及搬运工作，发生卸货及搬运费用的应提前向 业部）质量信息工程师申请。 、库管员应依据供应商出具的发货清单或发票内容核对供货数量、型号，运营经理依据采购合同条款和国家标准进行产品质量验收，质量不合格的和物品数量不相符的拒绝入库，并视其程度报告 业部）质量信息工程师及 管运营）处理。采购物资经运营副经理、运营经理双方验收无误后在发货清单上签字确认，并同时办理入库手续，并于次日内将入库单和供货厂家发货清单或发票复印件传真 业部）质量信息工程师备案 。 、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作： 主要复核内容如下： 、货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。 、 货物应挂上的货牌是否准确到位，在电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。 六、出库管理管理 仓库一切货物的对外发放，一律凭部门领导签字的领料精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 9 单办理出库手续。 库管员对领料单内容复核无误后将所领货物放行出库 。办理领料手续后登录货物保管明细帐，建立货物明细台账、月度消耗台账和月度库存物资台账并及时归档备查， 应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。 、建立货物保管明细帐，应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。 主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。账目应做到：实记录入、出、结存数，账物相符；笔笔有结算，日清月结，不做假账；手续健全，账页清楚，数据准确；坚持会计记账规则，严格遵守 ； 出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明，报上级领导。 、每月日前子公司领导应组织相关人员对上月仓库进行一次盘点，检查货物的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致，库管员应建立仓库物资明细账、每月物资消耗台账和每月物资库存台账（包括书面版和电子版台账），子公司领导确认审核后以 式并于每月 5 日前相关部门备案。每年年终，库管员应会同领导、财务部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。 、建立库存货物档案、及时归档。将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理 的资料凭证精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 9 和出、入库单及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由库管员统一保管。档案要统一编号，以便查阅。每季度到期交相关部门统一存档。 4、物资贮存及盘点，所有入库物资应包装完好，标志清楚，便于领用，并 做好防火、防盗、防腐等工作。 5、盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查 ,以清点库存物资 的实际数量，做到账、物相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、 规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；通过盘点要求做到：库存 物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏 有原因，调整有根据 ,确保库存物 资的准确。 七、报废物资的管理 、仓库盘点出来的过期不能使用的物资，提交相关部门审核，报分管领导上级领导批准同意后方可转入废旧物资处理，同时登记废旧物资台账。 、检修更换下来物资经修理能够再次使用的物资办理入库手续，无修复价值的物资经子公司领导确认登录报废物资台账，单独保管，待公司集中处理。 、报废物资根据库存情况，由子公司提出申请，报公司相关领导同意后方可处理变卖，并做好备案。任何人不得私自处理，报废物资处理收入全部上缴子公司财务收 入。报废精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 9 物资的处理原则上每半年集中处理一次。 4、报废物资价值超过 5000 元以上的应采取竞价拍卖的方式处理。由子公司领导负责寻找家以上收购单位竞价拍卖，竞拍结果提交相关部门审核报上级领导批准。 八、相关文件和记录 、公司财务管理制度 、紧急采购需求申请表 、仓库物资明细台账 4、月度物资消耗统计表 5、月度库存物资统计表 6、入库单 7、领料单 8、物资盘存报告表 9、报废物资登记表 第 采购部工作职责一览表 工作概要：供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。要职责：、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。、 熟悉所负责物料的市场价