功能膜项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 功能膜项目立项说明及投资计划功能膜项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5242.13万元，同比增长25.61%（1068.79万元）。其中，主营业业务功能膜生产及销售收入为4512.06万元，占营业总收入的86.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1163.54万元，较去年同期相比增长264.35万元，增长率29.40%；实现净利润872.65万元，较去年同期相比增长106.78万元，增长率13.94%。二、项目概况（一）项目名称功能膜项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积12873.10平方米（折合约19.30亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.13%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度186.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12873.10平方米，建筑物基底占地面积9285.37平方米，总建筑面积21369.35平方米，其中：规划建设主体工程16216.59平方米，项目规划绿化面积1309.23平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费1446.43万元。（七）节能分析“功能膜项目建设项目”，年用电量667608.03千瓦时，年总用水量4748.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.46吨标准煤/年。达产年综合节能量24.63吨标准煤/年，项目总节能率25.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4253.82万元，其中：固定资产投资3604.47万元，占项目总投资的84.73%；流动资金649.35万元，占项目总投资的15.27%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5757.00万元，总成本费用4549.52万元，税金及附加71.48万元，利润总额1207.48万元，利税总额1445.51万元，税后净利润905.61万元，达产年纳税总额539.90万元；达产年投资利润率28.39%，投资利税率33.98%，投资回报率21.29%，全部投资回收期6.20年，提供就业职位106个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区功能膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区功能膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“功能膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位106个，达产年纳税总额539.90万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.39%，投资利税率33.98%，全部投资回报率21.29%，全部投资回收期6.20年，固定资产投资回收期6.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设，中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时，充分发挥援外先导与带动作用，积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持，推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法（试行），支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金，助力多领域民营企业走出国门，不少民营企业已通过成功实施援外项目，带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持，鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作，加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12873.1019.30亩1.1容积率1.661.2建筑系数72.13%1.3投资强度万元/亩186.761.4基底面积平方米9285.371.5总建筑面积平方米21369.351.6绿化面积平方米1309.23绿化率6.13%2总投资万元4253.822.1固定资产投资万元3604.472.1.1土建工程投资万元1832.592.1.1.1土建工程投资占比万元43.08%2.1.2设备投资万元1446.432.1.2.1设备投资占比34.00%2.1.3其它投资万元325.452.1.3.1其它投资占比7.65%2.1.4固定资产投资占比84.73%2.2流动资金万元649.352.2.1流动资金占比15.27%3收入万元5757.004总成本万元4549.525利润总额万元1207.486净利润万元905.617所得税万元1.668增值税万元166.559税金及附加万元71.4810纳税总额万元539.9011利税总额万元1445.5112投资利润率28.39%13投资利税率33.98%14投资回报率21.29%15回收期年6.2016设备数量台（套）7517年用电量千瓦时667608.0318年用水量立方米4748.8819总能耗吨标准煤82.4620节能率25.22%21节能量吨标准煤24.6322员工数量人106第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验，可以概括为六个方面：一是正确处理改革发展与稳定的关系，“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化；二是正确处理市场和政府的关系，不断提高产业效率和促进产业向高端化发展；三是正确处理中央政府与地方政府关系，促进产业合理布局和区域协调发展；四是正确处理市场化与工业化关系，培育全面持续的产业发展动力机制；五是正确处理城市化与工业化的关系，促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展；六是正确处理全球化与工业化的关系，形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。2、在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.13%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度186.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6564.766564.7616216.5916216.591529.771.1主要生产车间3938.863938.869729.959729.95948.461.2辅助生产车间2100.722100.725189.315189.31489.531.3其他生产车间525.18525.18940.56940.5691.792仓储工程1392.811392.813349.293349.29229.782.1成品贮存348.20348.20837.32837.3257.452.2原料仓储724.26724.261741.631741.63119.492.3辅助材料仓库320.35320.35770.34770.3452.853供配电工程74.2874.2874.2874.285.733.1供配电室74.2874.2874.2874.285.734给排水工程85.4385.4385.4385.435.134.1给排水85.4385.4385.4385.435.135服务性工程882.11882.11882.11882.1160.525.1办公用房398.59398.59398.59398.5930.805.2生活服务483.52483.52483.52483.5225.156消防及环保工程248.85248.85248.85248.8519.216.1消防环保工程248.85248.85248.85248.8519.217项目总图工程37.1437.1437.1437.14-47.867.1场地及道路硬化2423.60539.11539.117.2场区围墙539.112423.602423.607.3安全保卫室37.1437.1437.1437.148绿化工程865.9230.31合计9285.3721369.3521369.351832.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3726.37万元，占计划投资的87.60%。其中：完成固定资产投资2386.40万元，占总投资的64.04%；完成流动资金投资1339.97，占总投资的35.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3726.371.1完成比例87.60%2完成固定资产投资万元2386.402.1完成比例64.04%3完成流动资金投资万元1339.973.1完成比例35.96%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元407.092工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元104.623企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元27.274品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元46.165其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元29.486职工工资总额万元3695.61五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3604.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1832.591446.43186.763604.471.1工程费用万元1832.591446.434344.961.1.1建筑工程费用万元1832.591832.5943.08%1.1.2设备购置及安装费万元1446.431446.4334.00%1.2工程建设其他费用万元325.45325.457.65%1.2.1无形资产万元184.00184.001.3预备费万元141.45141.451.3.1基本预备费万元57.5457.541.3.2涨价预备费万元83.9183.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元3604.473604.47（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金649.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4344.962521.702646.374344.964344.964344.961.1应收账款万元1303.49716.92912.441303.491303.491303.491.2存货万元1955.231075.381368.661955.231955.231955.231.2.1原辅材料万元586.57322.61410.60586.57586.57586.571.2.2燃料动力万元29.3316.1320.5329.3329.3329.331.2.3在产品万元899.41494.67629.58899.41899.41899.411.2.4产成品万元439.93241.96307.95439.93439.93439.931.3现金万元1086.24597.43760.371086.241086.241086.242流动负债万元3695.612032.592586.933695.613695.613695.612.1应付账款万元3695.612032.592586.933695.613695.613695.613流动资金万元649.35357.14454.54649.35649.35649.354铺底流动资金万元216.45119.05151.51216.45216.45216.45（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4253.82万元，其中：固定资产投资3604.47万元，占项目总投资的84.73%；流动资金649.35万元，占项目总投资的15.27%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1832.59万元，占项目总投资的43.08%；设备购置费1446.43万元，占项目总投资的34.00%；其它投资325.45万元，占项目总投资的7.65%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3604.47+649.35=4253.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3604.4784.73%1.1项目建设投资万元3604.4784.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元649.3515.27%3总投资万元万元4253.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3166.35万元，总成本11419.65万元，利润总额-8253.30万元，净利润62.48万元，增值税91.60万元，税金及附加-6189.97万元，所得税-2063.32万元；第二年收入4029.90万元，总成本13873.06万元，利润总额-9843.16万元，净利润-7382.37万元，增值税116.58万元，税金及附加65.48万元，所得税-2460.79万元；第三年生产负荷100%，收入5757.00万元，总成本4549.52万元，利润总额1207.48万元，净利润905.61万元，增值税166.55万元，税金及附加71.48万元，所得税301.87万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5757.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=166.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3166.354029.905757.005757.005757.001.1功能膜万元3166.354029.905757.005757.00