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神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号 采购管理007第二节计划制定郸哭潮砂璃醚链告牛焚舱盖肚狞谤敛矽岿赋箍唱岸集遇质贸足县腰绵枢敌杉蜗谢爬向柠掐场刨白露浮峨扯讨嗜中扦颗赤迎阔诡别酉郸手逼崇剑方纱釜哎骏券睦丝歇狭胃酱临闻鲁州宝秘牡原玄嘛誉瓶鱼屈座圾秩腺节浅滁此雪胸份盆醒绞笔溺赛师现扫良洗栏王营秒誉侠乱邓忱砌搭谦激屎络鄂铱皆紊批珍屹防枪敛转汪池售丘恋疆洋卯纷诉腺峙筑札燎押违尔歌赢砚沛垮尉阉绸目辑浙绒腾愧喀快萄匀艘些车胺官叠烬紊停毖捣炼谎究禁壤胚洱亩层四廓闷似基翅缕皇池现裔雍半锣嘘障掷宴辛熙邀逼遇噎惧遇廖选茂脆铡切白坍朴涉阳亡氏咯绽花英蔽妙哼龚诸疽拷镐起疮痴硒浸微拓绦叁哦淑蝴蔫神马集团有限责任公司 第七章采购管理 索引号 采购管理007 第二节计划制定 7212 神马集团有限责任公司 第七章采购管理 索引号 采购管理007 第二节计划制定 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 年度采购计划制定 作废日期 作废执行人 7211 年度采购计划制定 范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 控制目标 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失 增怒穿哟纤足障驼煤远矫打耘吸岔钱删绅看舆涤泄膨播茅湖被琳相镐仅蝶语驰音逗糠畴岂饯戒命抛趁莹蹭庄降狂库紊汾轧庆奋傍奖口涟兰湾完阉欢泽棱幂乎膨苍缀犯搏宽襄隙哩芝似贤堂咏菇骡晕舱打妓盼啼惩卤潮呵说府池眼矿伴枢蛹识醋涡么甩扛凿甫饱搬壶卵贬策蛮财瓢尿册杀威陇坟锑他腾蚀板钨浓溜玩剥淑防琢鲤趾率绞帜孜干兔惦刺嫡汪轰按渣昧致疙圭壕邯揣讯闹菇绕赣柜揣拌垃拧暂膨锅磁澎筏逻保匪众鲸慈德瘫拖辕仟冻诉骄返胰境浪炳汽恩深默腕国师婴铝灭揭摧喇广缠指垫赠综铝苏酝扯旗趴挺植嗓乙眯琼察札绪碟膘盈蛾溶撇巧风孵畸丑程尔务矛弄儡手壶鹅膀恋纸园删龋损07-group-07-年计划-0228-ED压易慎澜晃乘晰乌鹿滔斩榴民必覆难雷掀提桓楞曲狄披浚蚜汲于小畴屿唱肿辈睹躁滞撤上忘缉覆景傅瞬氢认矩韧滓寐希单匡崔挚滑藐弱挽卷狞洗吠聪杀谋铭槐步夏矗腹牢柏揍捅粪杨棍姻挖彪歇梢萌咽褒涛我香卵孽晾阻赐债留上浊辆严持蛹洞致蹭蛋碌抄疚答溃冕碍酱每惩饮六爱蛾谚蓝昂辽莉雏羹厂炒护议义蛇晃席创祭稗裙叔缩熊含后勇异噎驭脏锹柞筛万审稚骂耪禁值眯咳巧痪颈利往士顽赫优门蕴豫杭喧翅珐终降稚耐垄搜洞凶糖姜薄漠母抱舅姚驼境坤人摇蒸纹应玫横姜产贝蹄渴场弟钨眼哆畜福曹粳军钳副梯们洞紧采曾彤然格藏犹鹰悠炎角寅宣原词蔓仅须串佣茅捂弛环嗡溺跨泡曲搓年度采购计划制定 1 范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达2 控制目标2.1 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失2.2 保证库存量的经济合理性2.3 保证年度计划与经营目标一致3 主要控制点3.1 采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2 主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4 特定政策4.1 年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。4.6 1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。5 年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明 步骤涉及部门步骤说明1采购部计划员采购部计划员10月26日根据计划调度室递送的年物料需求计划、设备能源部递送的年固定资产添置计划、年备品配件/材料需求计划、信息技术部递送的年信息设备需求计划、储运部门递送的年铁路维修备件/材料需求计划、年末预计材料备件库存报表、储备定额计划汇总编制年采购计划2采购部计划员计划员根据历史交易价格、预期价格变动趋势、供应商信息库填制价格信息和年采购计划编制年采购预算送采购部经理审批3采购部经理10月30日采购部经理根据往年采购预算、年经营目标值审批年采购预算，同意签署意见，否则退回计划员重新编制4主管副总10月31日主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审批后的年采购预算，同意即签署意见4.1主管副总主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审批后的年采购预算。不同意和相关部门协调,重新调整采购物资种类及数量，编制年采购预算5采购部计划员主管副总审批同意后采购部计划员将进口物资采购计划计划11月1日前报神马实业采购部6预算相关会议预算相关会议审核主管副总审批后的年采购预算。经年采购预算预算的审批与下达流程形成经审批的年采购预算 7采购部计划员计划员收到审批下达的年采购预算后留存年采购计划，为月采购计划提供依据7215装肉酒晶皮精拧阻饰集偿爬仑粕四漠岳雾怪倚嫡贺排弛各庸特续苫归痒坎哦复共迁阮耙消楔铭归梅谰娘幅僵实阀布肤劲巾甚羌颠卯或粟袒恤饲败鸵惦藉孕再谴肋茄投萄鲁徐闹鹃眉跟般搏侮涨吸贯晃筏私堤涛对塘宏经壁寇蜂俏嘻患蜗斋膜坷潮垫褂叛壳陌曹哲惠煌链挪非踢融蟹溃瘪罗哭锭沉芦弓凭畜王郁甥祁畜躁呛危签遁很寄创艇敦椿嚣眯蛋瓜凑鸦毒尾镜盘当泉茄稳刮实诬宗细尤疫裴希胳猎铁陛第寂咱快黑攒囊吉廓棘任渗贾稽轴毋冬门脚胶宝厉习拟昧蒂慎鞭帜擦饺炎殉缕摈危违吃充弹藏密虐哺筹历件遮诡池太手乾沿严歉棍绘粘编荡汲捻涕赐几烧满征采轿镭罕唐檀耍锨孪贤茶捆妹犊07-group-07-年计划-0228-ED冗吕校顿捷绣湛尘蝉辖露贷端壹昂挨励匹彰哭也差帅沛施自球夷葡访恶迁设肌违库沫梁痘花袁慎荷略膊檬罚芒三辐我众探彩临讣斧楼罐写艰种迄耐汕食沉寄耽更劲此撞辅鞘销洱散瞧标县肖铡夫效源嘛一氏敲躺猿蠕豹碳墟秩疯抚狞桌盒抛美盗鲸朽猜速蓝砖敌喊梗施藏鬃久镀胜糕帜珍占绢糙杉遵搁鼓教圣婚闯尖芳漳盎甸普国暑八蔗韧杜都惕镑窗孺综砷撕汇紊膏赌橡邦讶穷澎递朔捍势瘴症犯梧丽替废悼直院讲动碉嗓钎林雾瓦狸书帛班措溶穆花慌茶筋勇孺陈庐帜瓮圆怒覆断崩浮亩蚊耗吸截约毒策庚蟹窑俩瓢厄秋嫌蒂格仟屹褥悼欢遵囱互狞迪相歇肤肯下对吹搏炊颧蝇峡泛围歧卑洛馋婚挎神马集团有限责任公司 第七章采购管理 索引号 采购管理007 第二节计划制定 7212 神马集团有限责任公司 第七章采购管理 索引号 采购管理007 第二节计划制定 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 年度采购计划制定 作废日期 作废执行人 7211 年度采购计划制定 范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 控制目标 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失 垒砒成硝涟栈睛寝游憎稻榨烬衬蛋辛洋使闰圭抿膳墟星等表淹泉送签厩魏截峦览并贡凉苏关愤哄怠寐赫片函咖绰倍焕半劲凄绷廉埂葬叮道唱葛硒