硅钢 EI片项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 硅钢 EI片项目立项说明及投资计划硅钢 EI片项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx有限公司实现营业收入12826.45万元，同比增长13.12%（1487.94万元）。其中，主营业业务硅钢 EI片生产及销售收入为11939.35万元，占营业总收入的93.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2959.56万元，较去年同期相比增长616.28万元，增长率26.30%；实现净利润2219.67万元，较去年同期相比增长408.68万元，增长率22.57%。二、项目概况（一）项目名称硅钢 EI片项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积37985.65平方米（折合约56.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.37%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度185.85万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37985.65平方米，建筑物基底占地面积19513.23平方米，总建筑面积62676.32平方米，其中：规划建设主体工程38826.94平方米，项目规划绿化面积4358.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4810.44万元。（七）节能分析“硅钢 EI片项目建设项目”，年用电量912682.42千瓦时，年总用水量13453.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.32吨标准煤/年。达产年综合节能量33.85吨标准煤/年，项目总节能率26.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12592.62万元，其中：固定资产投资10584.16万元，占项目总投资的84.05%；流动资金2008.46万元，占项目总投资的15.95%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18649.00万元，总成本费用14759.81万元，税金及附加216.32万元，利润总额3889.19万元，利税总额4641.95万元，税后净利润2916.89万元，达产年纳税总额1725.06万元；达产年投资利润率30.88%，投资利税率36.86%，投资回报率23.16%，全部投资回收期5.82年，提供就业职位308个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷硅钢 EI片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷硅钢 EI片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硅钢 EI片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位308个，达产年纳税总额1725.06万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.88%，投资利税率36.86%，全部投资回报率23.16%，全部投资回收期5.82年，固定资产投资回收期5.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用，加强政策宣传和督促检查，推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度，打造减轻企业负担综合服务平台，加强行政审批中介服务事项清理规范，完善企业举报查处机制，制止各种清单之外违规收费行为。（工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37985.6556.95亩1.1容积率1.651.2建筑系数51.37%1.3投资强度万元/亩185.851.4基底面积平方米19513.231.5总建筑面积平方米62676.321.6绿化面积平方米4358.43绿化率6.95%2总投资万元12592.622.1固定资产投资万元10584.162.1.1土建工程投资万元5538.912.1.1.1土建工程投资占比万元43.99%2.1.2设备投资万元4810.442.1.2.1设备投资占比38.20%2.1.3其它投资万元234.812.1.3.1其它投资占比1.86%2.1.4固定资产投资占比84.05%2.2流动资金万元2008.462.2.1流动资金占比15.95%3收入万元18649.004总成本万元14759.815利润总额万元3889.196净利润万元2916.897所得税万元1.658增值税万元536.449税金及附加万元216.3210纳税总额万元1725.0611利税总额万元4641.9512投资利润率30.88%13投资利税率36.86%14投资回报率23.16%15回收期年5.8216设备数量台（套）7917年用电量千瓦时912682.4218年用水量立方米13453.6119总能耗吨标准煤113.3220节能率26.19%21节能量吨标准煤33.8522员工数量人308第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。二、必要性分析1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.37%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度185.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13795.8513795.8538826.9438826.943774.391.1主要生产车间8277.518277.5123296.1623296.162340.121.2辅助生产车间4414.674414.6712424.6212424.621207.801.3其他生产车间1103.671103.672251.962251.96226.462仓储工程2926.982926.9815502.1015502.101095.982.1成品贮存731.75731.753875.533875.53274.002.2原料仓储1522.031522.038061.098061.09569.912.3辅助材料仓库673.21673.213565.483565.48252.083供配电工程156.11156.11156.11156.1112.423.1供配电室156.11156.11156.11156.1112.424给排水工程179.52179.52179.52179.5211.114.1给排水179.52179.52179.52179.5211.115服务性工程1853.761853.761853.761853.76131.065.1办公用房941.52941.52941.52941.5252.705.2生活服务912.24912.24912.24912.2455.026消防及环保工程522.95522.95522.95522.9541.596.1消防环保工程522.95522.95522.95522.9541.597项目总图工程78.0578.0578.0578.05401.747.1场地及道路硬化5084.83911.35911.357.2场区围墙911.355084.835084.837.3安全保卫室78.0578.0578.0578.058绿化工程2017.7670.62合计19513.2362676.3262676.325538.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8711.48万元，占计划投资的69.18%。其中：完成固定资产投资5400.92万元，占总投资的62.00%；完成流动资金投资3310.56，占总投资的38.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8711.481.1完成比例69.18%2完成固定资产投资万元5400.922.1完成比例62.00%3完成流动资金投资万元3310.563.1完成比例38.00%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员308人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元5.341.3年工资额万元1052.082工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元230.823企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元79.474品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元135.155其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.905.3年工资额万元65.096职工工资总额万元12557.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10584.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5538.914810.44185.8510584.161.1工程费用万元5538.914810.4414566.161.1.1建筑工程费用万元5538.915538.9143.99%1.1.2设备购置及安装费万元4810.444810.4438.20%1.2工程建设其他费用万元234.81234.811.86%1.2.1无形资产万元117.24117.241.3预备费万元117.57117.571.3.1基本预备费万元63.4963.491.3.2涨价预备费万元54.0854.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元10584.1610584.16（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2008.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14566.166201.5410453.5414566.1614566.1614566.161.1应收账款万元4369.851966.433277.394369.854369.854369.851.2存货万元6554.772949.654916.086554.776554.776554.771.2.1原辅材料万元1966.43884.891474.821966.431966.431966.431.2.2燃料动力万元98.3244.2473.7498.3298.3298.321.2.3在产品万元3015.191356.842261.403015.193015.193015.191.2.4产成品万元1474.82663.671106.121474.821474.821474.821.3现金万元3641.541638.692731.153641.543641.543641.542流动负债万元12557.705650.979418.2712557.7012557.7012557.702.1应付账款万元12557.705650.979418.2712557.7012557.7012557.703流动资金万元2008.46903.811506.352008.462008.462008.464铺底流动资金万元669.48301.27502.11669.48669.48669.48（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12592.62万元，其中：固定资产投资10584.16万元，占项目总投资的84.05%；流动资金2008.46万元，占项目总投资的15.95%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5538.91万元，占项目总投资的43.99%；设备购置费4810.44万元，占项目总投资的38.20%；其它投资234.81万元，占项目总投资的1.86%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10584.16+2008.46=12592.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10584.1684.05%1.1项目建设投资万元10584.1684.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2008.4615.95%3总投资万元万元12592.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8392.05万元，总成本5274.80万元，利润总额3117.25万元，净利润180.91万元，增值税241.40万元，税金及附加2337.94万元，所得税779.31万元；第二年收入13986.75万元，总成本7694.96万元，利润总额6291.79万元，净利润4718.84万元，增值税402.33万元，税金及附加200.22万元，所得税1572.95万元；第三年生产负荷100%，收入18649.00万元，总成本14759.81万元，利润总额3889.19万元，净利润2916.89万元，增值税536.44万元，税金及附加216.32万元，所得税972.30万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18649.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8392.0513986.7518649.0018649.0018649.001.1硅钢 EI片万元8392.0513986.7518649.0018649.0018649.002现价增加值万元2685.464475.7