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文档简介

XX学校2015年度会计监督检查自查报告为进一步规范会计市场秩序，严肃财经纪律，切实履行会计监督职能，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用，根据中华人民共和国会计法和财政部门实施会计监督办法（财政部令第10号）的有关规定，按照省财政厅（监督检查局）2015年工作计划要点和关于印发河源市2015年度会计监督检查工作实施方案的通知（河财监20155号）的精神，针对我校财务工作情况，我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查，具体情况汇报如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组，由财务处负责此次专项治理工作。二、自查情况（一）会计基础工作方面1依法设置会计账簿；2会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；3会计核算符合中华人民共和国会计法和国家统一的会计制度的规定；4从事会计工作的人员有两名不具备从业资格；5内部会计监督制度建立情况，包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。（2） 专项资金使用管理情况方面 1.我校已制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好；3.不存在挤占、挪用专项资金的情况；4.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容；5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定；6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。（三）2014年度预决算情况方面1部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况；2.财政收支管理和使用情况良好。（四）其他情况自查 1.我校厉行节约，控制会议费、培训费及“三公”经费； 2.“小金库”治理情况良好，杜绝“小金库”存在。以上是本校自查
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