塑料缠绕管项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 塑料缠绕管项目立项说明及投资计划塑料缠绕管项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx公司实现营业收入13293.53万元，同比增长33.33%（3323.33万元）。其中，主营业业务塑料缠绕管生产及销售收入为11086.85万元，占营业总收入的83.40%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2618.70万元，较去年同期相比增长358.55万元，增长率15.86%；实现净利润1964.02万元，较去年同期相比增长247.82万元，增长率14.44%。二、项目概况（一）项目名称塑料缠绕管项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积20483.57平方米（折合约30.71亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.19%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度169.18万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20483.57平方米，建筑物基底占地面积15606.43平方米，总建筑面积25809.30平方米，其中：规划建设主体工程17720.89平方米，项目规划绿化面积2023.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1910.05万元。（七）节能分析“塑料缠绕管项目建设项目”，年用电量1133265.65千瓦时，年总用水量9202.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.07吨标准煤/年。达产年综合节能量54.47吨标准煤/年，项目总节能率29.16%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7381.30万元，其中：固定资产投资5195.52万元，占项目总投资的70.39%；流动资金2185.78万元，占项目总投资的29.61%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14600.00万元，总成本费用11598.76万元，税金及附加131.61万元，利润总额3001.24万元，利税总额3546.81万元，税后净利润2250.93万元，达产年纳税总额1295.88万元；达产年投资利润率40.66%，投资利税率48.05%，投资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位327个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心塑料缠绕管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心塑料缠绕管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料缠绕管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位327个，达产年纳税总额1295.88万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.66%，投资利税率48.05%，全部投资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20483.5730.71亩1.1容积率1.261.2建筑系数76.19%1.3投资强度万元/亩169.181.4基底面积平方米15606.431.5总建筑面积平方米25809.301.6绿化面积平方米2023.89绿化率7.84%2总投资万元7381.302.1固定资产投资万元5195.522.1.1土建工程投资万元2163.312.1.1.1土建工程投资占比万元29.31%2.1.2设备投资万元1910.052.1.2.1设备投资占比25.88%2.1.3其它投资万元1122.162.1.3.1其它投资占比15.20%2.1.4固定资产投资占比70.39%2.2流动资金万元2185.782.2.1流动资金占比29.61%3收入万元14600.004总成本万元11598.765利润总额万元3001.246净利润万元2250.937所得税万元1.268增值税万元413.969税金及附加万元131.6110纳税总额万元1295.8811利税总额万元3546.8112投资利润率40.66%13投资利税率48.05%14投资回报率30.50%15回收期年4.7816设备数量台（套）8017年用电量千瓦时1133265.6518年用水量立方米9202.6419总能耗吨标准煤140.0720节能率29.16%21节能量吨标准煤54.4722员工数量人327第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.19%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度169.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11033.7511033.7517720.8917720.891633.881.1主要生产车间6620.256620.2510632.5310632.531013.011.2辅助生产车间3530.803530.805670.685670.68522.841.3其他生产车间882.70882.701027.811027.8198.032仓储工程2340.962340.965257.475257.47352.542.1成品贮存585.24585.241314.371314.3788.142.2原料仓储1217.301217.302733.882733.88183.322.3辅助材料仓库538.42538.421209.221209.2281.083供配电工程124.85124.85124.85124.859.423.1供配电室124.85124.85124.85124.859.424给排水工程143.58143.58143.58143.588.424.1给排水143.58143.58143.58143.588.425服务性工程1482.611482.611482.611482.6199.425.1办公用房822.14822.14822.14822.1449.035.2生活服务660.47660.47660.47660.4755.926消防及环保工程418.25418.25418.25418.2531.556.1消防环保工程418.25418.25418.25418.2531.557项目总图工程62.4362.4362.4362.43-36.007.1场地及道路硬化3995.33689.09689.097.2场区围墙689.093995.333995.337.3安全保卫室62.4362.4362.4362.438绿化工程1830.8264.08合计15606.4325809.3025809.302163.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5854.98万元，占计划投资的79.32%。其中：完成固定资产投资3855.23万元，占总投资的65.85%；完成流动资金投资1999.75，占总投资的34.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5854.981.1完成比例79.32%2完成固定资产投资万元3855.232.1完成比例65.85%3完成流动资金投资万元1999.753.1完成比例34.15%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员327人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1180.592工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元267.943企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元86.124品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元140.245其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元130.796职工工资总额万元8804.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5195.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2163.311910.05169.185195.521.1工程费用万元2163.311910.0510989.901.1.1建筑工程费用万元2163.312163.3129.31%1.1.2设备购置及安装费万元1910.051910.0525.88%1.2工程建设其他费用万元1122.161122.1615.20%1.2.1无形资产万元541.09541.091.3预备费万元581.07581.071.3.1基本预备费万元259.86259.861.3.2涨价预备费万元321.21321.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元5195.525195.52（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2185.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10989.906913.397698.8810989.9010989.9010989.901.1应收账款万元3296.972143.032472.733296.973296.973296.971.2存货万元4945.453214.553709.094945.454945.454945.451.2.1原辅材料万元1483.63964.361112.731483.631483.631483.631.2.2燃料动力万元74.1848.2255.6474.1874.1874.181.2.3在产品万元2274.911478.691706.182274.912274.912274.911.2.4产成品万元1112.73723.27834.541112.731112.731112.731.3现金万元2747.471785.862060.612747.472747.472747.472流动负债万元8804.125722.686603.098804.128804.128804.122.1应付账款万元8804.125722.686603.098804.128804.128804.123流动资金万元2185.781420.761639.342185.782185.782185.784铺底流动资金万元728.59473.59546.44728.59728.59728.59（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7381.30万元，其中：固定资产投资5195.52万元，占项目总投资的70.39%；流动资金2185.78万元，占项目总投资的29.61%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2163.31万元，占项目总投资的29.31%；设备购置费1910.05万元，占项目总投资的25.88%；其它投资1122.16万元，占项目总投资的15.20%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5195.52+2185.78=7381.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5195.5270.39%1.1项目建设投资万元5195.5270.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2185.7829.61%3总投资万元万元7381.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9490.00万元，总成本9880.65万元，利润总额-390.65万元，净利润114.22万元，增值税269.07万元，税金及附加-292.99万元，所得税-97.66万元；第二年收入10950.00万元，总成本11063.13万元，利润总额-113.13万元，净利润-84.85万元，增值税310.47万元，税金及附加119.19万元，所得税-28.28万元；第三年生产负荷100%，收入14600.00万元，总成本11598.76万元，利润总额3001.24万元，净利润2250.93万元，增值税413.96万元，税金及附加131.61万元，所得税750.31万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14600.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9490.0010950.0014600.0014600.0014600.001.1塑料缠绕管万元9490.0010950.0014600.0014600.0014600.002现价增加值万元3036.803504.00