2013曲江氡泉项目初步测算报告38p.pptx

市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 发展定位市场分析 建水-元阳线 蒙自-河口线 曲江旅游市场 旅游人数住宿人数会议规模 温泉规模酒店规模 经济测算 红河州旅游分析 风险分析 主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 年份总人数增长率 20131600.79 7.68% 20141728.93 8.00% 20151857.06 7.41% 20161985.20 6.90% 20172113.33 6.45% 20182241.46 6.06% 20192369.60 5.72% 20202497.73 5.41% 20212625.86 5.13% 20222754.00 4.88% 20232882.13 4.65% 20243010.27 4.45% 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 年份建水元阳线蒙自河口线合计 2015776 597 1372 2016829 638 1467 2017883 679 1562 2018936 720 1656 2019990 761 1751 20201043 803 1846 20211097 844 1941 20221150 885 2035 20231204 926 2130 20241257 967 2225 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 年份红河州旅游总人次曲江旅游总人次节假日周末周日寒暑假工作日 20151857 126 70 27 27 2 20161985 135 75 29 29 2 20172113 144 80 31 31 2 20182241 152 85 32 32 3 20192370 161 90 34 34 3 20202498 170 95 36 36 3 20212626 179 100 38 38 3 20222754 187 104 40 40 3 20232882 196 109 42 42 3 20243010 205 114 44 44 3 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 建筑 温泉功能区 餐饮功能区 配套功能区 配套功能区 道路 绿化场地 序号主要功能区数量单位标准单位建筑面积层高占地面积 1温泉功能区600人2平方米/人120011200 2住宿功能区10间200平方米/间200012000 3餐饮功能区300人5平方米/人15002750 4配套功能区600人5平方米/人300013000 5地上停车场500个20平方米/个10000110000 6标准网球场4个670平方米/个268012680 7标准篮球场1个608平方米/个6081608 8五人制足球场1个1125平方米/个112511125 9绿化景观 127125 10道路面积 25425 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 建筑密度0.1绿地率75% 道路占地15%日用水量720吨 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 建筑 会议功能 客房功能 配套功能 地下停车 景观 绿化场地 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 序号主要功能区数量单位标准单位建筑面积 1建筑工程 30200 1.1客房（单人间）100间50平方米/间5000 1.2客房（标准间）150间50平方米/间7500 1.3会议室（400人）400人2平方米/人800 1.4会议室（200人）400人2平方米/人800 1.5会议室(50人）100人2平方米/人200 1.6餐饮(400人）400人6平方米/人2400 1.7娱乐休闲400人15平方米/个6000 1.8地下停车场200 个25平方米/个5000 1.9大厅及首层服务1 层2500平方米/层2500 2绿化353125 29427 12400 3景观 3100 4地上停车位100个20平方米/个2000 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 序号名称规模单位单价单位投资匡算 1温泉功能区1200平方米3000元/平方米360 2住宿功能区2000平方米5000元/平方米1000 3餐饮功能区1500平方米3500元/平方米525 4配套功能区3000平方米3500元/平方米1050 5地上停车场10000平方米250元/平方米250 6标准网球场2680平方米300元/平方米80 7标准篮球场608平方米200元/平方米12 8五人制足球场1125平方米1000元/平方米113 9绿化景观127125平方米100元/平方米1271 10道路面积25425平方米250元/平方米636 合计5297 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 序号名称规模单位单价单位投资匡算 1客房（单人间）5000平方米7500元/平方米3750 2客房（标准间）7500平方米7500元/平方米5625 3会议室（400人）800平方米6000元/平方米480 4会议室（200人）800平方米6000元/平方米480 5会议室(50人）200平方米6000元/平方米120 6餐饮(400人）2400平方米7000元/平方米1680 7娱乐休闲6000平方米7000元/平方米4200 8地下停车场5000平方米7000元/平方米3500 9大厅及首层服务2500平方米7500元/平方米1875 10绿化12400.0008平方米150元/平方米186 11景观3100.0002平方米3000元/平方米930 12地上停车位2000平方米300元/平方米60 合计22886 序号名称投资匡算备注 一工程费用28183 1温泉主题公园5297 2酒店22886 二工程建设其它费用1279 1勘察设计423 按工程费用的1.5%估算 2监理费267 按每平方米12元估算 3咨询费49 根据国家收费标准，线性内插 4建设单位管理费258 按累进制标准计算 5其它费用282 按工程费用的1%估算 三一、二项费用合计29462 四预备费2946 按一、二项费用合计的10%估算 五总投资32408 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 时间段 门票别墅住宿餐饮配套 单价（元/人次）入住率价格（元/间天）总人次消费比例人均消费 占前三项消费比例 节假日100100%800 80%3010% 周末周日8030%600 寒暑假7020%500 工作日600%0 指标合计平均值计算期建设期运营期 销售收入209232 20923 12年2年10年 销售税金及附加11089 1109 12年2年10年 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 成本构成计算方法备注 氡泉水年用水量氡泉水单价氡泉水单价按10元/吨估算 原材料、动力年销售收入20% 工资及福利年销售收入15% 折旧摊销直线折旧法残值率=0，折旧年限=20年 维修费用年销售收入1% 销售费用按销售收入的百分比估算前3年10%，以后每年5% 管理费用年销售收入2% 指标合计平均值计算期建设期运营期 总成本98194 9819 12年2年10年 经营成本95148 9515 12年2年10年 固定成本36523 3652 12年2年10年 可变成本61671 6167 12年2年10年 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 指标合计平均计算期建设期运营期 销售收入209232 20923 12年2年10年 销售税金及附加11089 1109 12年2年10年 总成本98194 9819 12年2年10年 税前利润99949 9995 12年2年10年 所得税24987 2499 12年2年10年 净利润74962 7496 12年2年10年 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 指标合计平均值计算期建设期运营期 销售收入63971 6397 12年2年10年 销售税金及附加3390 339 12年2年10年 时间段 住宿餐饮娱乐会议 入住率单价按住宿总收入的百分比估算 节假日100%600 70%50%50% 周末周日50%480 寒暑假30%360 工作日15%480 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 指标合计平均值计算期建设期运营期 总成本30522 3052 12年2年10年 经营成本21750 2175 12年2年10年 固定成本19647 1965 12年2年10年 可变成本10875 1087 12年2年10年 成本构成计算方法备注 原材料、动力年销售收入15% 工资及福利年销售收入15% 折旧摊销直线折旧法残值率=0，折旧年限=30年 维修费用年销售收入2% 管理费用年销售收入2% 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 指标合计平均计算期建设期运营期 销售收入63971 6397 12年2年10年 销售税金及附加3390 339 12年2年10年 总成本30522 3052 12年2年10年 税前利润30058 3006 12年2年10年 所得税7514 751 12年2年10年 净利润22543 2254 12年2年10年 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 指标合计平均计算期建设期运营期 销售收入273203 27320 12年2年10年 销售税金及附加14480 1448 12年2年10年 总成本128716 12872 12年2年10年 税前利润130007 13001 12年2年10年 所得税32502 3250 12年2年10年 净利润97505 9751 12年2年10年 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 年份ahp预测可能性预测市场空间 2015242 126 116 2016258 135 123 2017275 144 131 2018292 152 140 2019308 161 147 2020325 170 155 2021342 179 163 2022358 187 171 2023375 196 179 2024392 205 187 市场分析研究思路经济测算规模测算风险分析主要结论 年份 人均消费测算值（元）市场空间（万元） 方案测算值统计估算值人均消费（元）方案总值统计总值 2015175 822 646 81456 156191 2016174 882 708 95619 182933 2017171 943 772 111171 212262 2018169 1004 835 126938 243532 2019166 1065 898 144615 27691