KG-MM-汽车运输公司ERP项目蓝图业务流程报告-20100809-V1.doc

昆钢汽车运输分公司erp项目 汽车运输分公司erp项目蓝图业务流程报告blueprint business process report2010年08月09日mm 模块未来流程文档部门：云南昆钢汽车运输分公司顾问：关键用户：流程负责人： 2010年08月 09 日定稿2010年08月 09 日打印目录汽车运输分公司未来业务流程清单4qys-mm-01汽车运输分公司组织机构图5qys-mm-02功能树图6qys-mm-03物料主数据申请流程6qys-mm-04供应商主数据申请流程8qys-mm-05办公用品采购申请流程10qys-mm-06劳保用品采购申请流程12qys-mm-07 备件材料采购申请流程14qys-mm-08油料采购申请流程16qys-mm-09办公用品采购及消耗流程18qys-mm-10劳保用品采购订单流程20qys-mm-11 备件材料采购订单流程22qys-mm-12油料采购订单流程24qys-mm-13劳保用品出入库流程26qys-mm-14备件材料出入库流程28qys-mm-15油料出入库流程30qys-mm-16物资盘点流程32qys-mm-17物资结算流程34汽车运输分公司未来业务流程清单模块部门序号流程类流程名称流程编号相关的集成模块流程负责人备注汽车运输分公司1组织图汽车运输分公司组织机构图qys-mm-012功能树汽车运输分公司功能树qys-mm-023eepc图物料主数据申请流程qys-mm-034供应商主数据申请流程qys-mm-045办公用品采购申请流程qys-mm-056劳保用品采购申请流程qys-mm-067备件材料采购申请流程qys-mm-078油料采购申请流程qys-mm-089办公用品采购及消耗流程qys-mm-0910劳保用品采购订单流程qys-mm-1011备件材料采购订单流程qys-mm-1112油料采购订单流程qys-mm-1213劳保用品出入库流程qys-mm-1314备件材料出入库流程qys-mm-1415油料出入库流程qys-mm-1516物资盘点流程qys-mm-1617物资结算流程qys-mm-17qys-mm-01汽车运输分公司组织机构图qys-mm-02功能树图qys-mm-03物料主数据申请流程参 与 者： 修理厂计划员、统计员及erp项目组成员输 入： 采购业务需求物料主数据输 出： 物料主数据申请表控 制 点： 需修理厂及分公司相关领导对所需物料主数据申请表的物料规格型号进行审核。地 点：修理厂定 时：概 要： 该流程描述了物料主数据申请的过程。现 状： 未 来： 通过sap系统实现物料信息的规范管理。业务流程图：未来业务描述：由修理厂提出物料采购需求，并在sap系统中查询物料主数据，查询到的，直接进入采购申请申报流程，查询不到，由修理厂填写物料主数据申请表(自制)，修理厂统计员接收物料主数据申请表后，核查并汇总交erp项目组，由erp数据组成员创建物料主数据。qys-mm-04供应商主数据申请流程参 与 者： 修理厂采购业务员、erp项目组成员输 入： 供应商主数据输 出： 供应商主数据申请表控 制 点：地 点： 修理厂概 要： 该流程描述了供应商主数据申请的过程现 状： 未 来： 通过sap系统实现供应商信息的规范管理。业务流程图：未来业务描述: 由修理厂采购业务员提出申请后，在sap系统中查询供应商主数据，查询得到的供应商，直接进入采购订单流程，查询不到供应商的，由修理厂采购业务员填写供应商主数据申请表，交erp项目组，由erp数据组成员创建供应商主数据。qys-mm-05办公用品采购申请流程参 与 者：办公室计划员、办公室相关领导输 入： 所需的办公用品数据输 出： 办公用品计划控 制 点： 相关领导对所需申请的办公用品进行审核。地 点：分公司办公室，集团办公室概 要： 该流程描述了创建办公用品采购申请的过程。现 状： 由办公室计划员提出办公用品需求，再报到办公室主任审批，审批通过后转物资处办工用品采购流程。未 来： 通过sap系统实现办公用品需求计划的规范管理，提高计划报送到执行的效率。业务流程图：未来业务描述：首先办公室相关人员在sap系统中创建采购申请，再由办公室主任在系统内审批，审批通过后交集团办公室审批（上线后，若维持在系统外审批，需集团办公室同意），审批无误后到物资处采购办公用品，不需昆钢采购物资走询价/比价流程。qys-mm-06劳保用品采购申请流程参 与 者： 各车间、部门计划员，安全环保部人员及相关领导、安全生产监督管理部、修理厂采购员。输 入： 所需的物料数据输 出： 采购申请控 制 点： 相关领导对所需申请的劳保用品进行审核。地 点：各车间、部门及安全生产监督管理部、修理厂概 要： 该流程描述了劳保用品采购申请的过程。现 状： 由各车间、部门相关人员提出劳保用品需求，再报到安全生产监督管理部审批，审批通过后再报到修理厂办理。未 来： 通过sap系统实现劳保用品物资需求计划的规范管理，各基层单位可以共享物资信息、随时查询某种物资的库存信息，提高计划报送到执行的效率。业务流程图： 未来业务描述：首先由各基层单位计划员根据人事部门提供的人员岗位情况，报到修理厂汇总。修理厂计划员在sap系统中查询所需物料的库存信息，无库存的物资汇总后在系统内创建计划，系统外经分公司主管经理同意采购以后，汽运司安全监督管理部在sap中审批，审批通过后再由昆钢安全生产监督管理部审批（上系统后，若维持系统外审批，需要昆钢安监部同意），审批通过后再由修理厂采购。qys-mm-07 备件材料采购申请流程参 与 者： 修理厂计划员输 入： 所需求的物料数据输 出： 采购申请控 制 点： 修理厂相关领导对所需备件材料的规格型号及数量进行审核。地 点：修理厂概 要： 该流程描述了需要报计划的备件材料创建采购申请的过程。现 状： 由修理厂提出需求计划，再报到相应管理部门审批，审批通过后修理厂办理。未 来： 通过sap系统实现备件材料物资需求计划的规范管理，修理人员随时查询某种物资的库存信息，提高计划报送到执行的效率。业务流程图：未来业务描述：计划员对需要报计划的备件材料在系统内创建采购申请，汽车修理厂经理在系统内做审批，审批通过则进入备件材料采购流程。qys-mm-08油料采购申请流程参 与 者：油库站长、计划员输 入： 所需求的油料数据输 出： 油料申请控 制 点： 汽运司相关领导对采购的油料的规格型号及数量进行审核。地 点：汽运司概 要： 该流程描述了油物资采购申请的过程。现 状：计划员根据油库站长提供的油料存量，集团公司内部各单位每月的需求量和外售油料大概的量，做出一个总需求量，上报汽运司，由公司领导审批并和油料供应商协商签订供油合同，然后做计划。未 来： 通过sap系统实现油料物资需求计划的规范管理，计划员随时查询某种物资的库存信息，提高计划报送执行的效率。业务流程图：未来业务描述：计划员根据油库站长提供的油料存量，集团公司内部各单位每月的需求量和外售油料大概的量，做出一个总需求量，上报汽运司，由公司领导审批并和油料供应商协商签订供油合同，以合同上签订的数量在系统内做油料采购申请。qys-mm-09办公用品采购及消耗流程参 与 者：办公室采购员、办公室相关领导输 入： 所需的办工用品数据输 出： 办工用品采购订单控 制 点： 相关领导对所采购的办工用品进行审核。地 点：分公司办工室概 要： 该流程描述了办公用品采购与消耗的过程。现 状： 由办公室计划员提出办公用品需求，再报到办公室主任审批，审批通过后转物资处办工用品采购流程。未 来： 通过sap系统实现办公用品采购的规范管理，提高采购执行的效率。业务流程图： 未来业务描述：办公室相关人员在sap系统中创建采购订单，办公用品到货后，直接在系统内做收货，并直接消耗到对应的成本中心，然后在系统外各部门按所报数量来办公室领用。qys-mm-10劳保用品采购订单流程参 与 者：修理厂采购员。输 入： 创建采购订单输 出：控 制 点： 地 点：修理厂概 要： 该流程描述了劳保用品采购订单创建的过程。现 状： 未 来： 通过sap系统实现劳保用品的采购流程。业务流程图： 未来业务描述：劳保用品采购申请审批通过后，修理厂组织采购，采购员在系统内创建采购订单，劳保用品到货后，进入劳保用品出入库流程。qys-mm-11 备件材料采购订单流程参 与 者： 修理厂计划员、库管员及修理厂领导。输 入： 所需求的物料数据输 出： 采购订单控 制 点： 修理厂经理对所采备件材料单件价格高于3000元的在系统内进行确认。地 点：修理厂概 要： 该流程描述了备件材料采购过程。现 状： 由修理厂采购备件材料，到货后，库管员入库、发货。未 来： 通过sap系统实现备件材料采购的规范管理，提高工作的效率。业务流程图：未来业务描述：采购员在系统内创建采购订单，如果单件物资价格高于3000元，需要汽车经修理厂经理在系统内审批，如果未通过审批，重新修改采购订单，通过审批或单件物资价格低于3000元，进入备件材料出入库流程。qys-mm-12油料采购订单流程参 与 者：油库站长、采购员输 入： 提货清单输 出：物资验收单控 制 点： 汽运司相关领导对所油料的规格型号及数量进行审核。地 点：汽运司概 要： 该流程描述了油料采购过程。现 状：采购员根据当天油料用量，报请油料供应商，组织车辆运输 ，供应商提供提货清单，做为油料的入库和结算依据。未 来： 通过sap系统实现油料采购的规范管理，采购员随时查询某种物资的库存信息，提高采购执行的效率。业务流程图：未来业务描述：采购员根据谈好的油料供货合同在系统内创建采购订单，创建完成以后进入油料出入库流程。 qys-mm-13劳保用品出入库流程参 与 者：修理厂库管员。输 入：送货清单输 出：物资验收单，调拔单控 制 点： 通过审批的采购订单地 点：修理厂概 要： 该流程描述了劳保用品到货后库管员收货与发货过程。现 状： 收货与发货均手工填收货单与领料单未 来： 通过sap系统规范劳保用品出入库管理。业务流程图： 未来业务描述：劳保用品到货后，库管员对物资数量及外观进行验收，没有问题，库管员在系统内做收货，并从系统直接打印出物资验收单，作为财务对外结算的依据。当各部门或作业区领用劳保用品后，库管员在系统内做发货，并系统打印调拨单，作为财务对内结算的依据。qys-mm-14备件材料出入库流程参 与 者： 修理厂计划员、库管员。输 入： 送货清单，领料单输 出： 物资验收单，调拔单控 制 点： 修理厂库管员，计划员，根据送货清单和采购订单对入库备件材料的规格型号及数量进行审核；库管员根据领料单发货。地 点：修理厂概 要： 该流程描述了备件材料出入库的过程。现 状： 修理厂采购的备件材料到货后，库管员入库、发货。未 来： 通过sap系统规范备件材料的库存管理，提高工作的效率。业务流程图：未来业务描述：备件材料到货后，库管员和计划员，对物资外观及数量验收，核对无误后，库存员在系统内做收货，并从系统直接打印物资验收单，作为财务对外结算的依据，入库完成。 当出库时，库管员以领料单来做为出库的依据，如果不是自用，进入备件材料销售流程；如果是自用，库管员根据领料单上的信息在系统内做发货，并直接打印调拨单，作为财务对内结算的依据，发货完成。qys-mm-15油料出入库流程参 与 者： 库管员、油库站长输 入：油料领拔单、提货配送单、输 出：物资验收单，调拔单控 制 点：提货配送单、过磅单确定货物量地 点： 汽运司油站概 要：该流程描述了油料出入库流程现 状：由油库所采购油料到货后，库管员入库、发货。未 来: 通过sap系统实现油料的规范管理，提高工作的效率。业务流程图：未来业务描述：供油合同签订完成并在系统内创建完采购订单后，油料验收员验收根据提货清单、过磅单、发票在系统内收货到油料虚拟库，并打印出验收单，作为财务对外结算的依据，以后每组织一次油料运输，就将对应的油料数量从油料虚拟库移到汽运司油料总库，收货完成。 当出库时，以领料单作为出库依据，如果不是自用，进入油料销售流程；如果是自用，库管员根据领料单上的信息在系统内做发货，并打印调拨单，作为财务对内结算的依据，发货完成。qys-mm-16物资盘点流程参 与 者： 库管员、财务输 入： 库存明细清单输 出： 实际库存清单控 制 点：帐、卡、物相符地 点： 修理厂仓库概 要：该流程描述了盘点的确认和处理流程现 状：库管员根据通知进行盘点未 来: 在sap系统中记录盘点结果，打印盘点差异清单。业务流程图：未来业务描述：根据通知，库管员创建盘点清单，并进行实物盘点。有差异的物资，库管员列出清单上报有关部门，由有关部门主管领导审