油气田勘探开发建设项目经济评价系统软件介绍.docVIP

石油工业建设项目经济评价系统项目介绍一、软件开发背景根据国家投资体制改革的总体需要，国家发展和改革委员会、建设部于2006年7月3日发布了建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）。为规范经济评价工作，满足建设项目投资决策的需要，在国家相关规定的基础上，中国石油天然气集团公司组织完成了建设项目经济评价方法与参数的修订工作，主要包括中国石油天然气集团公司油气勘探开发建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司生产服务及工程类建设项目经济评价方法与参数、中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2008）等，共六册。以石油计字2007455号文印发执行。为了规范经济评价工作，满足集团公司实行投资复审制度的需要，方法与参数编制组与专业从事经济评价软件研发的软件公司合作开发了与方法与参数配套的石油工业建设项目经济评价软件系统。二、适用范围石油工业建设项目经济评价系统包括：油气田开发建设项目、炼油化工建设项目、油气管道建设项目、油库及加油（气）站建设项目、地下储气库建设项目等版本。该评价系统分为新建项目与改扩建项目的财务分析和经济费用效益分析。三、编制依据1、 石油计字2007455号文“关于印发中国石油天然气集团公司建设项目经济评价方法与参数的通知”;2、 建设部和国家发改委印发的（发改投资20061325号）建设项目经济评价方法与参数。四、功能介绍基本功能1、 盈利能力分析：财务内部收益率FIRR（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（Pt）、累计净现值FNPV、总投资收益率、项目资本金净利润率等；2、 清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等；3、 生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况；4、 盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点、平衡图及各年盈亏平衡点、平衡图；5、 单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本及可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表；6、 情景分析：系统提供对建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本及可变成本等因素在不同情景状态下，可对各情景变化结果进行分析；7、 概率分析：可选定建设投资、产品价格（或购销差价）、产品产量（或销售量、生产负荷）、经营成本等四种概率因素，在其变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表；8、 临界点、临界值：系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点及对应的临界值；9、 经济费用效益流量分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济内部收益率和经济净现值；10、 单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用等四种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表。特色功能1、 反算功能：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果；2、 增加了利旧资产的处理功能；3、 消费型增值税：适用于东北等老工业基地的一些特殊项目；4、 炼油化工版：该版本分为“新建项目”与“改扩建项目”两种类型。加了维持运营投资与安保基金的处理；5、 管道运输版：结合管道运输类项目特点，系统增加了“分期建设”、“反算管输费或管输单价”、“垫底油或垫底气”及“计算管输费或管输单价的敏感性”等功能；6、 油气田开发版：该系统新增加了在油气田边建设边生产情况下，建设期利息、操作成本、折耗、还本付息的计算和处理功能；新增了“维持运营投资”的处理功能；新增了特别收益金和弃置成本的计算功能；新增了短期借款的处理功能；新增加了根据项目生产经营情况，自动判断生产经营期结束的功能；新增加了风险分析功能，包括概率树分析和蒙特卡罗模拟分析；油气价格可以分年输入；7、 油库仓储版：该系统分为“新建项目”与“改扩建项目”两种类型，同时每个类型下又分为“经营型”与“仓储型”两种类型；8、 加油加气站版：本系统依据其行业处理方式，分为新建型、收购型和租赁型三类；同时又结合了其行业特点，增加了流动资金估算时“油气罐容量”、“填充比例”与“回收土地价值”的处理功能；9、 地下储气库版：分期建设，反算储气费。主要评价报表1、 项目投资现金流量表；2、 项目资本金现金流量表；3、 利润与利润分配表；4、 财务计划现金流量表；5、 资产负债表；6、 建设投资估算表；7、 项目总投资计划及资金筹措表；8、 营业收入、营业税金及附加估算表；9、 流动资金估算表；10、 总成本费用估算表；11、 固定资产折旧费估算表；12、 无形资产及其他资产摊销表；13、 借款还本付息估算表；14、 单因素敏感性分析表（包括敏感度系数分析，配图）；15、 情景分析数据表；16、 盈亏平衡分析（配图）；17、 概率分析表（配图）；18、 主要评价指标表；19、 经济费用效益流量表；20、 投资估算调整表；21、 经营费用估算调整表；22、 项目直接效益估算调整表；23、 项目间接费用估算表；24、 项目间接效益估算表；25、 经济费用效益单因素敏感性分析表（配图）。五、软件架构软件基本结构大致分为四个功能模块：项目管理、数据录入、方案计算及图表输出。1) 项目管理项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、参数查询、退出系统。打开项目：通过该模块可以实现打开系统内存储的项目、创建新项目、修改原有项目名称、删除原有项目及关闭该窗口等功能；数据备份：通过该模块可以实现把系统内已创建的项目数据保存下来；数据恢复：通过该模块可以实现把原先备份下来的项目数据恢复到本软件系统中去；行业参数：通过该模块可以实现查询所有涉及石油、天然气项目类型的行业参数；退出系统：即关闭该窗口。2) 数据录入数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。a) 财务分析模块下设了：基础数据、外购原材料燃料及动力、其他成本费用、营业收入、营业税金及附加、流动资金估算、建设投资估算及融资方案等基础数据录入界面；b) 经济费用效益分析模块下设了：国民经济参数、调整原材料、调整其他成本、调整营业收入、调整建设投资、间接效益估算及间接费用估算等数据录入界面。3) 方案计算方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种。a) 财务分析方案计算模块下包括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、情景分析计算、反算功能、临界点临界值分析计算、概率分析计算及蒙特卡罗分析等功能；b) 经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经济方案计算与经济单因素敏感性分析计算功能。4) 图表输出同样在图表输出窗口下也分为：财务分析方案下所涉及到的全部图表与经济费用效益分析方案下所涉及到的全部图表。a) 财务分析方案下图表有：基本报表、辅助报表、单因素敏感性分析图表、情景分析结果表、盈亏平衡图、概率分析图表、蒙特卡罗图表及报表导出；b) 经济费用效益分析方案下图表有：经济费用效益分析报表、经济单因素敏感性分析图表及报表导出。六、编制单位及人员软件开发单位： 中国石油规划总院 北京灵析软件技术有限公司七、部分使用单位CPE西南分公司 吉林油田分公司 辽河油田咨询公司 吐哈油田 塔里木油田CPE华北分公司 冀东油田分公司 西南油气田分公司 中国国际经济咨询公司 CPE北京分公司 四川科宏石油天然气工程有限公司 中国石油天然气管道工程有限公司中石油勘探院廊坊分院 大庆油田工程公司 长庆油田分公司 华北油田研究院 哈尔滨石化分公司 吉林石化工程设计有限公司 胜宝旺寰球工程有限公司 廊坊中石油科学技术研究院 长庆科技工程有限责任公司 川中油气矿勘探开发研究所 中国工程技术研