业务员出差报销

1 / 4 业务员出差报销 为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一 1. 车费报销：市内车票 15 元 2. 餐费补贴：省内 (中山、江门、顺德 )15 元 /天 ;省外及广州市 30 元 /天 ; 3. 住宿费： 70 元 /宿 ; 4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销 ; 5. 话费补贴：补助电话费 200 元 /月 ,直接计入当月工资 (不出差者，不享有补助 )。 二 1. 员工出差需填写出差申请表经总经理审批签字方为有效 ; 2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销 ; 3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票 ; 4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销 ; 5. 出差人员回到公司后，需在 3 5 天内上交出差报告 ;若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理 ; 6. 差旅费报销时间为业务员返 回公司的 3 5个工作2 / 4 日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销 ; 7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较 远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具 (不包含出租汽车 )，否则不给予报销。从出发地点 到达地点 (三天内 )，要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地 (如果从 A 城市去往 B 城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销 )，如需返回公司必须提前三天 (用本地电话 )向总经理报告返回计划。 三 . 费用审核 1. 费用经办人原则上应在费用发生后 (或出差回来后 )的 3 5 个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理 ; 2. 现金报销需填写报销明细单并附真实、合法、完整的原始凭证，并在报销明细单上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息 ; 3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正 ;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致 ;金额有差错，不得更改，必须重新开具 发票 ; 4. 短途车票若是没显示 “ 出发地点 到达地点及时3 / 4 间 ” 的，要在车票反面注明 “ 出发地点 到达地点及时间 ” ，以便审核。 5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。 四 用发生前借支现金的，由出纳根据借款单 计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金 ; 五 证 1. 报销明细单附出差申请单，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报 ; 2. 业务招待费报销应填写报销明细单及相关费用发票原件 ; 3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。 六、费用报销，流程如下： 七 员工出差申请表 员工出差申请表 申请日期： 年 月 日 注：出差结束后三个工作日内上交出差报告 业务员出差报销程序及标准自公布之日起执