耐火材料用酚醛树脂项目立项申请报告(86亩，投资20000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 耐火材料用酚醛树脂项目立项申请报告耐火材料用酚醛树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx投资公司实现营业收入38088.36万元，同比增长18.71%（6003.33万元）。其中，主营业业务耐火材料用酚醛树脂生产及销售收入为35512.89万元，占营业总收入的93.24%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8706.99万元，较去年同期相比增长1061.40万元，增长率13.88%；实现净利润6530.24万元，较去年同期相比增长1226.62万元，增长率23.13%。二、项目概况（一）项目名称耐火材料用酚醛树脂项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积57488.73平方米（折合约86.19亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.28%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度164.51万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57488.73平方米，建筑物基底占地面积35803.98平方米，总建筑面积68411.59平方米，其中：规划建设主体工程47825.75平方米，项目规划绿化面积3971.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4370.30万元。（七）节能分析“耐火材料用酚醛树脂项目建设项目”，年用电量1032371.81千瓦时，年总用水量35059.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.87吨标准煤/年。达产年综合节能量34.52吨标准煤/年，项目总节能率29.98%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19967.55万元，其中：固定资产投资14179.12万元，占项目总投资的71.01%；流动资金5788.43万元，占项目总投资的28.99%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50051.00万元，总成本费用38698.65万元，税金及附加417.86万元，利润总额11352.35万元，利税总额13336.05万元，税后净利润8514.26万元，达产年纳税总额4821.79万元；达产年投资利润率56.85%，投资利税率66.79%，投资回报率42.64%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位1080个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区耐火材料用酚醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区耐火材料用酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“耐火材料用酚醛树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位1080个，达产年纳税总额4821.79万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.85%，投资利税率66.79%，全部投资回报率42.64%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险，不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展；通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池，有效支撑联盟内成员单位创新发展；通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务，为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见，支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南，提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上，报告要求，充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用，支持组建重点领域标准推进联盟，建设标准创新研究基地，协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准，建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定，大力推动国防装备采用先进的民用标准，推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57488.7386.19亩1.1容积率1.191.2建筑系数62.28%1.3投资强度万元/亩164.511.4基底面积平方米35803.981.5总建筑面积平方米68411.591.6绿化面积平方米3971.99绿化率5.81%2总投资万元19967.552.1固定资产投资万元14179.122.1.1土建工程投资万元5760.842.1.1.1土建工程投资占比万元28.85%2.1.2设备投资万元4370.302.1.2.1设备投资占比21.89%2.1.3其它投资万元4047.982.1.3.1其它投资占比20.27%2.1.4固定资产投资占比71.01%2.2流动资金万元5788.432.2.1流动资金占比28.99%3收入万元50051.004总成本万元38698.655利润总额万元11352.356净利润万元8514.267所得税万元1.198增值税万元1565.849税金及附加万元417.8610纳税总额万元4821.7911利税总额万元13336.0512投资利润率56.85%13投资利税率66.79%14投资回报率42.64%15回收期年3.8516设备数量台（套）16217年用电量千瓦时1032371.8118年用水量立方米35059.4019总能耗吨标准煤129.8720节能率29.98%21节能量吨标准煤34.5222员工数量人1080第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。提振民营企业发展信心，制造业上游行业要扎实推进去产能，下游行业着力提高产能利用率，确保制造业上下游利润平衡，保持制造业利润平稳增长。7月16日，国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据，二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%，上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。2、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.28%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度164.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25313.4125313.4147825.7547825.754430.071.1主要生产车间15188.0515188.0528695.4528695.452746.641.2辅助生产车间8100.298100.2915304.2415304.241417.621.3其他生产车间2025.072025.072773.892773.89265.802仓储工程5370.605370.6013380.8013380.80901.422.1成品贮存1342.651342.653345.203345.20225.352.2原料仓储2792.712792.716958.026958.02468.742.3辅助材料仓库1235.241235.243077.583077.58207.333供配电工程286.43286.43286.43286.4321.713.1供配电室286.43286.43286.43286.4321.714给排水工程329.40329.40329.40329.4019.424.1给排水329.40329.40329.40329.4019.425服务性工程3401.383401.383401.383401.38229.145.1办公用房1456.171456.171456.171456.17127.845.2生活服务1945.211945.211945.211945.21106.386消防及环保工程959.55959.55959.55959.5572.726.1消防环保工程959.55959.55959.55959.5572.727项目总图工程143.22143.22143.22143.22-16.917.1场地及道路硬化10001.581699.501699.507.2场区围墙1699.5010001.5810001.587.3安全保卫室143.22143.22143.22143.228绿化工程2950.47103.27合计35803.9868411.5968411.595760.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13922.41万元，占计划投资的69.73%。其中：完成固定资产投资9769.00万元，占总投资的70.17%；完成流动资金投资4153.41，占总投资的29.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13922.411.1完成比例69.73%2完成固定资产投资万元9769.002.1完成比例70.17%3完成流动资金投资万元4153.413.1完成比例29.83%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员1080人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7341.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元2939.082工程技术人员工资2.1平均人数人1622.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元862.663企业管理人员工资3.1平均人数人433.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元260.464品质管理人员工资4.1平均人数人864.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元474.405其他人员工资5.1平均人数人555.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元350.276职工工资总额万元27478.07五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14179.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5760.844370.30164.5114179.121.1工程费用万元5760.844370.3033266.501.1.1建筑工程费用万元5760.845760.8428.85%1.1.2设备购置及安装费万元4370.304370.3021.89%1.2工程建设其他费用万元4047.984047.9820.27%1.2.1无形资产万元1804.261804.261.3预备费万元2243.722243.721.3.1基本预备费万元1069.931069.931.3.2涨价预备费万元1173.791173.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元14179.1214179.12（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5788.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33266.5017024.2825873.3033266.5033266.5033266.501.1应收账款万元9979.955488.977484.969979.959979.959979.951.2存货万元14969.938233.4611227.4414969.9314969.9314969.931.2.1原辅材料万元4490.982470.043368.234490.984490.984490.981.2.2燃料动力万元224.55123.50168.41224.55224.55224.551.2.3在产品万元6886.173787.395164.636886.176886.176886.171.2.4产成品万元3368.231852.532526.183368.233368.233368.231.3现金万元8316.634574.146237.478316.638316.638316.632流动负债万元27478.0715112.9420608.5527478.0727478.0727478.072.1应付账款万元27478.0715112.9420608.5527478.0727478.0727478.073流动资金万元5788.433183.644341.325788.435788.435788.434铺底流动资金万元1929.461061.211447.111929.461929.461929.46（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19967.55万元，其中：固定资产投资14179.12万元，占项目总投资的71.01%；流动资金5788.43万元，占项目总投资的28.99%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5760.84万元，占项目总投资的28.85%；设备购置费4370.30万元，占项目总投资的21.89%；其它投资4047.98万元，占项目总投资的20.27%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14179.12+5788.43=19967.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14179.1271.01%1.1项目建设投资万元14179.1271.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5788.4328.99%3总投资万元万元19967.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入27528.05万元，总成本17624.42万元，利润总额9903.63万元，净利润333.30万元，增值税861.21万元，税金及附加7427.72万元，所得税2475.91万元；第二年收入37538.25万元，总成本22571.45万元，利润总额14966.80万元，净利润11225.10万元，增值税1174.38万元，税金及附加370.88万元，所得税3741.70万元；第三年生产负荷100%，收入50051.00万元，总成本38698.65万元，利润总额11352.35万元，净利润8514.26万元，增值税1565.84万元，税金及附加417.86万元，所得税2838.09万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50051.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1565.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27528.0537538.2550051.0050051.0050051.001.1耐火材料用酚醛树脂万元27528.0537538.2550051.0050051.0050051.002现价增加值万元8808.9812012.2416016.3216016.3216016