驻马店市天铭会计培训电算化练习步骤.docVIP

天铭会计培训会计电算化培训资料上机前准备 （把电脑时间修改为2011年1月31日）“系统管理”操作部分：双击“系统管理”注册admin确定帐套备份删除当前帐套（610帐套）确认确认是确定是帐套恢复（900帐套，后缀为。Lst格式的文件）确定删除操作员，双击”系统管理”注册权限操作员点击32号乔峰删除1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部步骤：双击 “系统管理”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。步骤：双击“系统管理”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置乔峰具有“610账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。步骤：双击“系统管理”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择乔峰选择账套名点增加，在“工资管理”和“固定资产”左侧授权位置双击，确定退出以上步骤均在“系统管理”中操作，做完第三步后最小化以下步骤均在“信息门户”中操作“信息门户”操作部分：4、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：明泰有限责任公司 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000步骤：总账设置期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加输入内容退出退出5、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：赵伟步骤：总账凭证审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”确定确定，选择0002号凭证点“审核”（注意看审核人）退出6、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）将所有已审核凭证记账。步骤：总账凭证记账（由于步骤4中输入期初余额的原因，试算不平衡，无法记账，这是系统故障，考试时不会出现这种情况）7、注册恢复（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币美元核算步骤：双击“信息门户”，输入用启名，选择账套，选择操作日期确定，基础设置财务会计科目增加，输入内容，确定退出报表：8、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款农行存款（100203）2200步骤：总账凭证填制凭证增加，输入相关内容，保存退出。（出现一个弹窗后点击取消，不用管它）9、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。步骤：总账凭证查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“银行存款”确定确定退出10、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。步骤：总账账薄查询总账，科目选择“库存现金”确认明细退出11、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址（联系）：长沙市新港区大华路13号步骤：基础设置往来单位供应商档案点“增加”输入内容保存退出12、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，1002”。步骤：基础设置财务凭证类别，选择类别确定设置凭证限制退出（此题中所做要求系统中已经设置好，不用再输入）13、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置部门档案，部门编码：6 部门名称：行政部 部门属性：行政管理步骤：基础设置机构设置部门档案，右侧输入内容保存退出14、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。步骤：基础设置财务外币种类增加输入币符币名确定，在2010.01的记账汇率输入7.5退出 15、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）将“付0003号”凭证中的，借贷方金额修改为2000元。步骤：总账凭证填制凭证，直接修改内容保存退出16、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）对本账套进行结账。步骤：总账期末结账下一步对账下一步取消（不能结账是由于系统有错误，考试时不会出现这种情况。练习时掌握好操作步骤就可以）17、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据步骤：点击左侧“财务报表”关闭，文件打开资产负债表，数据状态编辑追加表页确认（如果不能追加，就先删掉一个表页）。选择新表页数据关键字录入确认是保存关闭18、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）打开考生文件夹下的“利润表简表3.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为15。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。步骤：财务报表文件打开，格式状态下（表的左下角位置）选中A1格式行高确认，格式单元属性，保存关闭。19、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）打开考生文件夹下的“利润分配表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为16行4列。（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为步骤：财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中A3：C15区域格式区域画线保存关闭（操作后网线不明显）。20、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。步骤：财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移21、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。步骤：财务报表文件新建常用空报表，文件保存23、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。步骤：财务报表文件新建，格式报表模板确认确定，文件另存为关闭工资管理：24、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，查询纳税所得申报表。步骤：工资工资类别打开工资类别选中“正式人员”确认，工资统计分析账表纳税所得申报表，查看一下关闭25、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）步骤：设置工资类别，类别名称：临时人员1 生产部工资工资类别关闭新建工资类别类别生产部完成是26、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置工资项目，项目名称：奖金。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。步骤：工资关闭设置工资项目设置增加确认27、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，设置“应发合计”工资项目计算公式。应发合计=基本工资*0.08步骤：工资工资类别打开工资类别，工资设置工资项目设置28、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，建立人员档案，人员编码：402。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工行上地分理处。银行账号：20100503001步骤：工资工资类别打开工资类别选中“正式人员”确认，工资设置人员档案退出29、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：张达，基本工资：7000步骤：工资工资类别打开工资类别选中“正式人员”确认，工资业务处理工资变动30、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，查询工资发放条。步骤：工资工资类别打开工资类别选中“正式人员”确认，工资统计分析账表我的账表账薄工资表工资发放条双击确认退出31、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资1。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目步骤：工资工资类别打开工资类别选中“正式人员”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资1”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”确认制单保存退出32、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）在“正式人员”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资2。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：660202。贷方科目：2211步骤：工资工资类别打开工资类别选择“正式人员”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置增加应付工资2输入内容下一步完成返回勾选“应付工资2”选择采购部确定退出固定资产：34、（用用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询固定资产使用状况分析表步骤：固定资产账表我的账表分析表双击固定资产使用状况分析表条件固定资产使用状况分析表确认退出退出35、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）资产增加。固定资产编号：008（由于系统问题，编号输不进去）资产类别：01资产名称：奇瑞轿车（交通类）所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2011-01-10使用年限：5年0月原值：60000步骤：固定资产卡片资产增加输入内容（录入卡片）保存确定退出36、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车（交通类）所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：100000步骤：固定资产卡片录入原始卡片输入内容保存确定退出37、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）步骤：固定资产设置资产类别增加输入内容（编码、名称、净产值）保存退出38、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询所有部门的折旧计提汇总表步骤：固定资产账表我的账表折旧表双击部门折旧计提汇总表确定退出退出39、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询固定资产统计表。步骤：固定资产账表我的账表统计表双击固定资产统计表确定退出退出40、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询“电子设备”类固定资产明细账。步骤：固定资产账表我的账表账薄双击（单个）固定资产明细账类别名称选择电子设备确定退出退出41、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）计提本月固定资产折旧，生成凭证。步骤：固定资产处理计提本月折旧是是是退出点凭证选择转账凭证保存退出退出确定42、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）资产变动。综合部的A轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。步骤：固定资产卡片变动单点“卡片编号”原值增加输入内容保存确定退出43、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询“电子设备”类固定资产总账。步骤：固定资产账表我的账表账薄双击固定资产总账类别名称选择电子类确定退出退出应收应付：44、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询全部供应商的供应商往来余额表。步骤：采购供应商往来账表供应商往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票”确认退出45、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）输入收款单。2011年1月12日，销售部收到明泰有限责任公司银行汇票一张，为A产品货款，数量100件，每件无税单价30元，价税合计3510元。步骤：销售客户往来收款结算先选择客户名称点增加输入日期、结算方式、金额保存退出46、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。步骤：基础设置往来单位客户档案点击无分类点击增加输入内容（客户编码、客户名称、客户简称）保存退出退出47、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）输入期初采购专用发票。2010年12月26日，采购部收到浩天有限责任公司开具的专用发票一张，发票号为A001，甲材料，数量20千克，每千克无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。步骤：采购供应商往来供应商期初确认增加确认点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出48、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询全部客户的客户往来余额表。步骤：销售客户往来账表客户往来余额表勾选“包含发货单，包含未审核发票”确认退出49、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）查询全部供应商的供应商对账单。步骤：采购供应商往来账表供应商往来对账单确认退出51、52、（用户名：101；账套：900；操作日期：2011年1月31日）输入采购专用发票2011年1月10日，采购部向浩天有限责任公司采购甲材料，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70千克，原币单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。步骤：