出口退税申报系统使用要点.doc

一、运行环境：1、586以上CPU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800600或1024768分辨率，可支持宽行打印机或A3幅面的打印机。2、可运行于WINDOWS系列操作系统，需安装MS OFFICE972000XP。3、运行时可以但不需安装Visual Foxpro 6.0中文版；不要安装Visual Foxpro 7.0的英文版，操作系统底层资源文件冲突，影响系统正常运行。4、系统下载及安装：生产企业出口退税申报系统70版、外贸企业出口退税申报系统9.0版可以分别在中国出口退税咨询网（）或宁波市国家税务局外网（）下载，文件为：“生产退税申报V7.0_SETUP.EXE”、 “外贸退税申报V9. 0_SETUP.EXE”。系统应下载在硬盘上。下载后，先对该文件进行解压缩，然后双击该文件进行安装。安装时按程序的指引进行操作。一般情况下，点击“下一步”或“是”就可以完成安装，此时在C盘的“出口退税电子化管理系统”目录下建立了“生产企业出口退税申报系统70版” 、“外贸企业出口退税申报系统90版”目录，系统也在桌面自动建立了快捷方式。在以后的使用过程中，系统需要升级时，也按此方法进行新系统的安装。（系统每升级一次，需要安装一次新系统）二、系统初次使用要点1、使用系统时，点击桌面“生产企业出口退税申报系统70版” “外贸企业出口退税申报系统90版”，进入系统。2、系统默认用户名：sa(系统管理员)，没有密码；“当前所属期”输入需要申报的退税数据所属年月，“所属期”的确认，必须在这里完成。3、初次运行系统，需以系统管理员身份进入系统1）进行系统配置系统配置设置与修改-(生产企业)企业代码：海关核发的自理报关单位注册登记证明书上的企业代码，10位阿拉伯数字，如：3302964224。纳税人识别号：出口企业的税务登记号码，15位阿拉伯数字，如：330226711189188。技术监督局码：出口企业的税务登记号码后9位数，如：711189188。用户名称：出口企业税务登记的企业名称。地址、邮编、财务负责人、办税员、电话、传真、电子邮件地址、退税登记证号、退税登记日期按实录入，其中：2004年7月1日以后取得进出口权的出口企业，办理的出口退（免）税认定，没有退税登记证号，退税登记证号栏空白。纳税人类别：选择“1”，表示一般纳税人。计税计算方法：所有企业都选“1”,“1”表示免、抵、退税。进料计算方法：有进料加工的出口企业，选择“2”，表示购进扣税法，宁波地区统一实行购进扣税法；无进料加工的出口企业，不需录入。分类管理代码：其他企业选择“B”，有税发200464号第二条情形之一的企业选择“C”。 申报系统版本、审核系统版本：系统自动显示。税务机关代码：按市局统一规定使用，分别为：直属管理局01、海曙03、江东04、江北05、北仑06、保税区09、大榭10、镇海11、象山25、宁海26、鄞州27、开发区49、余姚81、慈溪82、奉化83、科技园区91。税务机关名称：填写县（市）区一级国家税务局名称，如：“鄞州区国家税务局”、“慈溪市国家税务局”、“海曙国家税务局”。商品码版本：现行的生产企业退税申报系统63版包含最新的商品代码版本CMCODE2007_20070801C，以后，商品代码版本如有更新，通过系统升级、安装补丁或“系统维护代码维护海关商品码代码读入”完成。系统配置设置与修改外贸企业企业代码：海关核发的自理报关单位注册登记证明书上的企业代码，10位阿拉伯数字，如：3302964424。纳税人识别号：出口企业的税务登记号码,如：330226780381922。用户名称：出口企业税务登记的企业名称。中央外汇计划、退税指标、关单备报月份、远期收汇天数可暂不录入。计税计算方法：已自动设制为“2”,含义为“单票对应法”。开户银行码：可以不录。开户银行名称、银行帐号按实录入。换汇成本检查：选择“T”，含义为“要进行换汇成本检查”。进货足额检查：选择“2”，含义为“同时检查增值税、消费税”。是否预申报：选“T”，含义为“要进行预申报”。是否分部核算：选“T”时，含义为“要分部核算”,在明细数据录入时,关联号的第5、第6位数据为部门代码，如：总公司“00”、一部“01”、二部“02”；选“F”时，含义为“不分部核算”在明细数据录入时，关联号的第5、第6位数据统一为“00”。是否分部申报：选“T”时，在明细数据录入时，分部门序号分别从0001开始排序，选“F”在明细数据录入时，全部数据序号一次性从0001开始排序。是否财务挂钩：按企业实际情况选择。申报系统版本、审核系统版本：系统自动显示。退税机关代码：按市局统一规定使用，分别为：直属管理局01、海曙03、江东04、江北05、北仑06、保税区09、大榭10、镇海11、象山25、宁海26、鄞州27、开发区49、余姚81、慈溪82、奉化83、科技园区91。退税机关名称：填写县（市）区一级国家税务局名称，如：“鄞州区国家税务局”、“慈溪市国家税务局”、“海曙区国家税务局”。商品码版本：现行的外贸企业退税申报系统83版包含最新的商品代码版本CMCODE2007_20070801C，以后，商品代码版本如有更新，通过系统升级、安装补丁或“系统维护代码维护海关商品码代码读入”完成。系统参数设置与修改-(生产企业)系统备份路径默认为C：退税申报系统备份，一般不需作更改，如认为C盘不够稳定，可点击“更改”按钮，选择需要的硬盘驱动器及保存备份的文件夹，点击“选定”。进料加工：按企业实际情况选择。远程申报：按企业需要，可任选。单证收齐时间：报关单收齐时限90天；核销单收齐时限根据国税发200464号第二条规定确定，与“系统配置设置与修改”中的分类管理相对应（B类90天，C类180天）。屏幕提示：选择“有”，因为鼠标指向哪个录入项目时，系统会自动产生一个提示，解释这个项目的含意、操作要点、数据来源等，有助企业减少录入差错。响铃设置：按企业需要，可任选。一致性检查：打“”，表示要检查。浮动比率设置：出口数量浮动比率 ，出口金额浮动比率 。（2）系统参数设置与修改外贸企业系统备份路径默认为C：退税申报系统备份，一般不需作更改，如认为C盘不够稳定，可点击“更改”按钮，选择需要的硬盘驱动器及保存备份的文件夹，点击“选定”。网络数据文件路径一般不设置。远程申报：按企业需要，可任选。换汇成本：合理上限设为“80”、合理下限设为“50”。单证收齐时间：报关单收齐时限90天；核销单收齐时限根据国税发200464号第二条规定确定。屏幕提示：设“有”。响铃设置：随企业需要进行选择。浮动比率设置：出口数量浮动比率 ，出口金额浮动比率 。为本次出口合同备案增设的项目。系统口令设置与修改可以对系统默认的几个用户进行修改、删除，也可新增加用户名。系统管理员的级别最高，为“0”，录入员（普通用户）的级别最低，为“2”系统管理员可以对系统数据进行非常规操作，而这些操作可能是十分危险的，为防止误操作，在系统日常使用当中，一般以普通用户名进行。 用户名：一般使用操作人员的中文拼音字母缩写。 操作人姓名：按实际中文名填列。操作人级别：“0”表示糸统管理员、“1”表示主管负责人、“2”表示一般操作人。操作人级权限会自动设定，不需录入，它与操作人级别配套。保存后，再作“口令修改”；输入新口令、确认新口令。2）进行系统初始化，输入大写英文字母“YES”。注意：该步骤只在系统安装后第一次使用时操作。3）进行代码维护 主要是海关商品码及币别码的维护。海关商品码，对于出口商品代码比较少且相对固定的生产企业需进行维护，其它企业可以不进行，只要在“免抵退税明细数据采集”时按实际商品代码录入。自用商品码维护 先点击“自用商品”红色按钮，选择“当前筛选条件下所有记录”、选择“撤销自用代码”；再点击“筛选”按钮，输入海关商品码的数值，逻辑关系必须选“或者”，每输入一次数值，点击“增加”，全部输完后，点击“确定”；最后，点击“自用商品”红色按钮，选择“当前筛选条件下所有记录”，选择“设为自用代码”。以后发生新增自用商品代码，从“筛选”开始操作，不需再作“撤销自用代码”处理。在自用商品码维护时要注意左边“索引”窗口第二列所显示的筛选出的商品代码是否都带有基本商品标志“”。（只有带有基本商品标志的商品代码，才能申报出口退税。不带基本商品标志的商品代码是货物小类别的号码，不能申报退税。）代码读入 点击“代码读入”红色按钮，选择新代码存放的位置及文件名，点击“确定”。本功能只是在每次代码库更新后，新代码库读入时须操作。(2)币别码 一般需要维护。单击“自用币别”红色按钮，其他操作步骤与自用商品码维护一致。三、系统日常维护 在系统维护菜单里，还可以进行下列操作。1、数据优化 系统运行一阶段后，运行速度减慢，可以进行数据优化，重新建立数据库索引，对数据进行物理删除。2、系统数据备份 备份后，数据保留在C：退税申报系统备份20061201_1500中，20061201_1500表示该时刻生成的备份，以后需导入备份时，按此文件名寻找、导入。对申报数据进行备份，目的是为了出现意外情况时，不致于所有数据丢失。每月