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文档简介

常用记账码借贷记账对象备注01借客户处理一般应收发票过账11贷客户21借供应商31贷供应商40借总账处理一般总账科目50贷总账处理一般总账科目凭证录入作业：FBV11 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借 应收账款-应收渠道拓展服务费 往来方地市联通;贷 其他业务收入-代办业务-销售代理。填写界面如下：注意凭证类型为RV输入借方：注意记账码为01. 科目选择客户代码。20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。输入金额后界面如下：输入借方金额 12元，填写文本;总账目选择 应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方然后回车填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应ERP中 的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证2 收款类凭证收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例分录：借 银行存款 贷 其他应付款暂收款作业代码：fbv1 银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。回车后输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击后如下图确认无误后保存凭证。其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如利息收入：40 银行存款 50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见） 费用类科目必须输入成本中心。佣金收款：40 银行存款 11应收账款-渠道拓展服务费 （客户为地市联通）收联通营业款 40 银行存款 11 应收账款-通信终端款 （客户为地市联通）上缴款 40 银行存款 50 内部往来-收入缴款内部往来-
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