会计电算化通用教学软件同步笔记.doc

会计电算化通用教学软件第一节：新建账套一、 系统管理登录1、 进入 会计电算化通用教学软件 内的 系统管理 ；2、 选择 系统 菜单下的 注册 输入“Admin”密码为空，按确定；3、二：增加操作员： 1、 选择菜单栏 权限 菜单中的 操作员设置 就会出现 操作员管理 ；2、 点选增加输入 编号 （不能重复），姓名、口令，所属部门：再点击 增加，最后点击 退出；二、 建立账套（新建账套、用于存放凭证、账簿、报表等数据）。1、 单击 账套 建立 就出现建账向导界面依次录入内容，如：账套号、账套名称等等，最后点击 确定 账套就创建成功。三、 启动系统：选择固定资产、总账、工资管理。四、 权限设置：（即：财务分工）1、 点选菜单栏 权限 点取界面左则非账套主管姓名以及对应账套名。2、 点选 增加，弹出增加权限界面，（界面右则是明细权限选择区，点击左边子系统中的“总账”、“UFO”报表，按“确定”。注意：增加操作员：要增加两个或者两个以上。 编码方案： 一级 二级 三级 应交税金 应交增值税 进项税（21710101） （2171） （217101） 销项税（21710102） 先删除权限再删除人员。如果用报表模块生成选用“按行业性质预算科目”。用户自定义的报表不按“按行业性质预算科目”。第二节：系统初始化设置：系统初始化设置：启动 会计电算化通用教学软件 打开子注册 控制台 对话框，选择账套启用日期以会计账套主管身份进入系统。1、 设置基础档案一、 设置部门档案；单击 基础设置 机构设置 部门档案 窗口，单击“增加”，录入相关部门档案，再单击“保存”，同理录入相关资料。二、 设置职员档案：设置职员档案：单击 基础设置 机构设置 职员档案窗口，在窗口内输入职员档案相关数据按回车键确认保存，同理输入其它职员档案。三、 设置客户档案：单击 基础设置 往来单位 客户档案 进入客户档案窗口，选择“00无分类” 单击窗口中“增加”按扭进入“客户档案卡片”对话框 输入客户档案信息保存退出（同理输入其它客户资料相对应录入）四、 设置供应商档案：单击 基础设置 往来单位 供应商档案命令，进入“供应商档案”窗口 单击选择“00无分类” 单击“增加”按钮 进入“供应商档案卡片”对话框 输入供应商相关信息 单击 “保存”按钮（同理录入其它供应商资料） 退出。五、 设置外币及汇率：单击基础设置 财务 外币种类 打开外币设置窗口 输入“币符” 币名 选择“固定汇率”（例：USD，“美元”、8.5回车确定） 单击确认退出；六、 设置结算方式：单击基础设置 收付结算 结算方式打开“结算方式”窗口 单击增加 输入数据（例：编码1、结算方式名称：现金） 单击“保存”（同理录入其它结算方式）。第三节：设置会计科目会计科目类型分类：资产、负债、所有者权益、成本、损益一、 启用 会计电算化通用教学软件 以账套主管的身份登录账套。 二、设置会计科目：单击 基础设置 财务 会计科目 选择“不预置”进入“会计科目”窗口 单击“增加” 进入会计科目新增窗口 输入新增会计科目的相关内容。 ：按工具栏 增加 ：依次输入“科目碥码”，“科目姓名”“辅助核算” 按菜单 编辑 内的 指定科目 将“1001”现金为“现金总账科目”，将“1002”银行存款选为银行总帐科目，再按 确定 退出 “现金”“银行存款”必须指定科目，否则出纳不能执行签字三、 设置凭证类别 （收、付、转凭证）四、 录入期初余额：单击 总账 设置 期初余额 进入“期初余额录入窗口”将相关期初余额录入 按“回车”确认。辅助核算科目（应收账款、其他应收款、应付账款）五、 试算平衡 若平衡 退出第四节：总账日常操作一、 填写凭证：（先设置凭证类别：收、付、转）1、 单击 总账 凭证 填制凭证 进入人填制凭证 窗口。2、 输入日期（制单日期）3、 在“凭证”类别选择所属凭证类别“收、付、转”。4、 输入本张凭证的每一笔分录（包括摘要、科目、金额）5、 当凭证全部录入完毕，按 保存 ；可按 增加 则继续填写下一张凭证。6、 当整批凭证填写后，按退出，7、 若想在填写凭证过程中放弃当前未完成的分录输入，可按 册行按钮。8、 删除凭证（1） 先按菜单 制单 中的 作废/恢复 ；如要作废此凭证可按 凭证删除/整理 9、 查询凭证注意：辅助核算 结算方式 凭证日期不可以小于业务发生日期第五节：（凭证审核、出纳签字、记账、结账、账簿查询）二、 出纳签字：点选 【审核凭证】中【出纳签字】 凭证过滤后按【确定】直至出现凭证 按工具栏【签字】图标 完成全部凭证签字后，按退出。三、 凭证审核（审核人与填制凭证人不能是同一人）1、 点选菜单栏【文件】下的【重新注册】更换操作员。（总账系统的版面菜单下的“文件” 重新注册）2、 点选菜单栏【总账】 【凭证】下的【审核凭证】 打开“凭证审核”查询条件对话框 输入查询条件 确定 【凭证审核】凭证列表窗口 确定凭证无误单击窗口【审核】（依次将相对应的凭证审核） 退出（凭证一经审核就不能修改，删除只有除消审核签字后才能修改）3、账部查询 （总账）。五、数据备份再结账四、记账：（有记账限的操作员）单击菜单栏【总账】 【凭证】【记账】 进入记账窗口 全选 下一步 【记账】【试算平衡】 【确定】【记账完毕】四、 结账：单击【总账】 【期未】【结账】 下一步 【记账】。第六节：附加：取消记账、删除账套取消记账（注：在取消记账前先更换操作员为账套主管，如已经结账需先取消结账才能取消记账）1、 点选菜单栏【总账】【期未】【对账】2、 按Ctrl+H 键，激活恢复记账前状态，按“确定”3、 点选“退出”4、 点击菜单栏【总账】【凭证】下的【恢复记账前状态】5、 可选择【最后一次记账前状态】或【200X年X月X日状态】再输入主管口令后，即可恢复记账前状态。取消结账（需账套主管才可以进行）1、 点选菜单栏【总账】里的【期未】【结账】进入结账向导，选择要取消结账月份（必需以后往前选择）2、 按键盘CTRL+SHIFT+F6 3、 输入密码，按【确定】4、 最后按【取消】（先取消结账再取消记账）第七节：报表处理基本操作（做报表前一定要完成总账）启用财务报表：单击菜单中【财务报表】单击【确定】 进入【财务报表窗口】 关闭【日积月累】对话框 单击工具栏中【新建】建立一张空白报表（一）一、设置报表尺寸：单击【格式】【表尺寸】 输入行数和列数 【确定】二、定义组合单元：选定要组合单元格单击【格式】 【组合单元】三、画表格线：选定要加边框的单元格区域单击【格式】 【区域画线】 打开【区域画线】对话框 选择【网线】【确定】四、输入报表项目：定义报表行高和列宽，设置单元格格式五、设置关键字：选定要输入关键字单元格 单击【数据】【关键字】【设置】 打开【设置关键字】对话框，依次输入“年、月、日”【确定】单击【数据】【关键字】 偏移打开“定义关键字”对话框，依次设置年、月、日偏移量（负数向左、正数向右）（二）设置报表公式：设置公式前将表格定义成【格式】状态（点击左下角的“数据”二字将“数据”变成“格式”状态；输入公式中涉及到的符号均为英文半角字符，按“fx”或“=”打开公式导入对话框。）公式：QC（ ”1001” , 月 ）+ QC ( “ 1002 ”, 月 ) 期初 科目 对应月份QM（ ”1001” , 月 ）+ QM ( “ 1002 ”, 月 ) 期未 科目 对应月份单元格相加减： B4+B5 +B6 SUM（B5 ：B6）（三）报表数据处理：1、录入关键字：单击【数据】【账套初始】【数据】【关键字】【录入】输入单位名称 【确定】出现“是否重算第一页”按“是”4、 整表重算：单击【数据】【表页重算】 单击“是否理算第N页” 选择“是” 生成数据报表 确定保存第八节：工资一、 建立工资账套：以账套管理员身份登录（启动）会计电算化通用教学软件 单击菜单栏【工资】【参数设置】中选择“多个”和币别选择“人民币”【扣税设置】选中“是否从工资中代扣个人所得税 【扣零设置】不设 【人员编码】设置”人员编码长度和账套启用日期 完成（先不要建立工资类别）（一） 设置人员类别：单击菜单栏【工资】【设置】【人员类别设置】输入类别（如：经理人员之类）【增加】（同理录入其它类别）【返回】（二） 工资项目设置：单击菜单栏【工资】【设置】【工资项目设置】打开【工资项目设置】对话框 【增加】选择【基本工资】（也可直接输入） 【类型】【长度】【小数】【增减项】 依次同理输入【确定】（三） 银行名称设置：单击【工资】【设置】【银行名称设置】【增加】输入银行名称 返回（四） 建立工资类别：单击【工资】【工资类别】【新建工资类别】 输入工资类别 下一步选择部门 【完成】单击“是”同理输入其他类别（在职人类、退休人员）（五） 设置人员档案：单击【工资】【设置】【人员档案】窗口【增加】输入人员基本资料【确认】（同理依次录入内容）（六） 设置工资项目和计算公式：项目设置：单击【工资】菜单 【设置】 【工资项目设置】 打开【工资项目设置】对话框 【增加】【名称参照】 选择选项目 同理选择计算公式：单击【工资】【设置】【工资项目设置】【公式设置】【增加】在工资项目增加一行 单击下拉“工资项目”增加项目 输入编辑公式 公式【确认】第九节：工资日常处理一、 基本工资数据输入单击【工资】【业务处理】【工资变动】 输入员工基本工资资料 【退出】【否】重算输入考勤数据输入增加奖励工资二、 数据计算与汇总在“工资变动”窗口中单击工具栏 【重新计算】【汇总】【退出】【工资变动】三、 工资分摊设置：（1）、设置工资分摊类型：单击菜单【工资】【业务处理】【工资分摊】进入【工资分摊】对话框 单击【工资分摊设置】按钮 【分摊类型设置】对话框【增加】【分摊计提比例设置】对话框 输入计提类型名称（应付工资2151） 分摊计提比例“100%” 单击“下一步”【分摊构成设置】 输入“部门名称”“人员类别”“项目”“借贷方金额”等 【完成】（同理输入应付福利费2153）（2）、分摊工资费用：单击【工资分摊】 选择计提费用类型“应付工资”“应付福利费”选择核算部门 选择【明细到工资项目】 【工资】（3）、生成凭证：在【应付工资】“表”单击“制单” 进入【填制凭证】窗口 选择凭证类型“转账凭证” 保存（同理生成分摊应付福利费的凭证）（4）、凭证生成审核和记账四、 工资数据查询统计（工资表、工资分析表）五、 期未处理、月未结转、年未结转第十节：固定资产管理的基本操作一、 建立账套二、 基础设置1、 部门设置2、 资产类别设置3、 部门对应折旧科目设置4、 增减方式设置5、 折旧方式设置6、 输入期初固定资产卡片日常处理：1、 资产增加：单击菜单【固定资产】【卡片】【资产增加】【资产类别参照】 选择资产类别 确认 【固定资产卡片新增】 输入固定资产名称 部门 增加方式 使用状况 原值 可使用年限 开始使用日期 保存2、 计提折旧：单击【固定资产】 【处理】 【计提本月折旧】【是】【是】【折旧清单】【退出】【折旧分配表】信息提示框【退出】【确定】3、 生成折旧费用分配凭证：单击【固定资产】【处理】【折旧分配表】