EMOSS系统流程图样例.doc

1. CCS_EMOSS财务系统业务流程设计1.1. 公司业务1.1.1. 项目立项流程1.1.1.1. 流程图 立项发起人市场部领导工程部领导发起人（制定编码）流程结束同意同意不同意不同意1.1.2. 临时项目处理1.1.2.1. 临时项目建立流程图临时项目发起人流程结束部门领导不同意同意1.1.2.2. 临时项目关闭流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意1.1.2.3. 临时项目转正式项目流程图同意部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是 制定项目编号流程发起人同意不同意同意结束不同意同意不同意大于或等于10万否是总经理审批不同意1.1.2.4. 临时项目转其它项目流程图经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不同意不同意同意同意不同意同意1.1.3项目立项修改1.1.3.1流程图流程发起人市场部领导工程部领导流程结束同意同意不同意不同意1.1.4预算调整流程1.1.4.1.流程图流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000总经理流程结束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否1.1.5项目开票1.1.5.1流程图流程发起人部门领导财务审核人会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.6发票作废1.1.6.1流程图流程发起人部门领导财务审核会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.7收款流程1.1.7.1流程图流程发起人部门领导财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.8预收款流程1.1.8.1流程图流程发起人部门领导人财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.9收入确认流程1.1.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.0收入确认调整流程1.2.0.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.1项目借款流程1.2.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.2项目还款流程1.2.2.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.2.3网上报账差旅费流程1.2.3.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.4网上报账其他费1.2.4.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.5网上报账材料费报帐1.2.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.6网上报账租赁费报帐1.2.6.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.7网上报账车辆费报帐1.2.7.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.8网上报账财务报帐1.2.8.1流程图流程发起人财务审核人不同意同意流程结束1.2.9项目分包流程1.2.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.0分包收票登记流程1.3.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.3.1付款流程1.3.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.2预付款流程1.3.2.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是1.3.3分包成本暂估流程1.3.3.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.3.4内部结算1.2.7.1流程图流程发起人部门审核人流程结束不同意同意财务审核人不同意同意1.3.5正式项目关闭1.3.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意不同意1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图流程