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文档简介

新农保和城居保财务系统新账套启用的几点注意事项根据财政部新型农村社会养老保险基金会计核算暂行办法（财会20113号），新农保和城居保的会计科目（一级科目）编码由3位数更改为4位数。省中心对新农保和城居保的业务系统进行了升级，对务系统设置了新账套（账套号以“43”开头）。各试点县市区从2012年1月起须全部使用新账套处理相关业务，在启用新账套时，需要注意以下几个问题：一、登录时账套的选择。登录时选择“43”开头的账套号，账套号为各县市区行政区划码+险种代码，如长沙市芙蓉区新农保账套号为430102150，城居保账套号为430102160。新账套用户名与旧账套一致，初始密码为1。旧账套不再使用，查询2011年以前的数据，需到旧账套中查询。二、接口处理系统登录时需重新设置。登录接口处理系统后，在“设置接口数据读入范围”对话框中点击“设置”按钮，重新设置“账套号与中间表数据对应关系”，设置为：分中心代码从1到6位，险种类别从7到9位，并点击“保存”。三、在账务处理系统中装入期初余额。（1）期初余额装入处。登录账务处理系统后，打开“功能树-账务-初始建账数据-期初余额装入”后，弹出“选择科目范围”对话框，直接点击“确定”。根据旧账套中2011年12月的“总账余额表-期末余额”分别填入各科目余额，也可根据资产负债表年末数填入（总账余额表余额与资产负债表年末数一致）。总账余额表中基金结余未分“个人账户养老金结余”和“基础养老金结余”的，根据报表系统中自动生成的资产负债表年末数填列。（2）往来科目余额的装入往来科目不能直接录入总余额，必须分别录入往来单位余额。双击科目，弹出“初始辅助余额表”，点击“单位”栏，选择相应往来单位，根据2011年末余额填入“年初借方累计”或“年初贷方累计”。各往来单位数据填好后，点击“保存”即可。如业务系统未传递过凭证，新账套无往来单位资料，如果期初余额装入需使用往来单位，必须先在业务系统编制凭证，在接口处理系统接收传递到账务系统后，才会显示往来单位资料。如果2011年末有余额往来单位是基础资料中没有单位，需要根据2011年往来单位自行在基础资料中添加往来单位。（3）往来科目余额的查询以2011年12月31日为业务日期登录旧账套，打开“功能树-账务-辅助核算-辅助明细账”，在“辅助明细账账簿”对话框中钩选，选择点右边“增加”按键，选择往来科目，再选“单位范围”点“增加”，按“ctrl+A”选择所有往来单位。点击右边“打开”按钮进入查询界面。钩选，按科目和往来单位，查询余额不为0的数据。四、接口处理系统数据报错的处理。由于在业务系统升级前有过2012年缴费或处理过2012年账务，升级后在接口处
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