2015年用友NC系统年结说明201512.doc

天津市宇森科技发展有限公司天津市国土资源和房屋管理局财务网络管理系统2015年用友NC系统年结说明：【第一版2015-12-4】一、 年结前需要完成和检查的工作；请尽量仔细检查：1. 本年的凭证是否填制完成和正确；2. 检查科目余额表是否正确，损益类收支类科目年末余额是否为0； 3. 有辅助核算的账簿，需要检查辅助余额表是否正确；4. 查询现金、银行日记账，看看凭证日期是否有问题和每日余额是否有负数余额等；5. 有外币核算的单位，需要检查外币的科目余额是否正确；二、 系统年结操作步骤：【12月结账】【报表数据中心】出报表【期初余额】里“年初重算”结转数据【期初余额】里的“期初建账”开始新年度日常业务工作1、 12月份财务系统结账；12月和每个月的结账操作是一样的；12月就结账一次；出具报表和打印账簿都应该在12月份结账后操作，报表可以跨年计算查询；账簿也可以随时打印；在未年结的情况下也可以录入新年度的凭证；2、 年初数据重算；财务会计总账期初余额【年初重算】；会计年度选择新年度，点击【年初重算】，然后出现选择科目的界面点击图标可以选择所有科目对于损益科目选择不结转，然后点确定后，数据就结转到新年度了；如果反结账调整过上年的数据，那么可以再次使用【年初重算】，也可以手工修改相应的新年度的期初余额；【年初重算】功能可以重复操作，以最后一次操作为准，会覆盖之前的数据； 对于损益科目选择不结转，点确定后，数据就结转过来了；点是就行，重复结转会覆盖上次的期初余额数据；3、 检查核对年初数据；期初余额里检查年初数是否正确，辅助核算期初是否正确，损益类收支类科目年初余额是否为0；最后点击保存；如果有多币种核算请选择其他币种的期初余额来核对一下；4、 期初建账上一年年末未结账，本年不能进行期初建账。期初建账的步骤是：单击期初建账，在弹出的界面上单击下一步，如果试算平衡，单击下一步，如果期初数据通过检查，单击建账，年初建账完毕，返回期初余额的窗口；期初建账后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，还可取消建账；5、 开始下年业务。系统中允许只要未建账都可以再次重算期初和修改期初；建议期初核对无误后，再开始下年业务。三、 银行对账系统年结操作步骤：银行对账的年结操作一般是总账系统年结后再进行，年末12月31日对账完成后，打印相关的余额调节表和相关的未达账，最后在业务日期是12月31日的情况下在【对账账户初始化】里选择一个账户点【结转下年】来把数据结转到下年；注意：可以把不需要查询的历史已经勾对的单据进行核销；四、 关于会计科目的特别需要注意：如果需要在新年度里对科目进行大的调整(增加新科目、修改科目名称、删除科目、更改科目属性、更改科目辅助核算)都需要在2015年12月31日之前和我沟通一下，避免因为误操作而对数据造成影响；影响查询历史数据或是跨年查询等问题；五、 账簿打印的说明：1. 打印凭证：制单里选择打印范围后，点预览按模板打印即可； 2. 三栏式总账：进入财务会计总账账簿查询三栏式总账；点击【查询】功能，查询条件如下图：总账是打印所有一级科目的数；查询出总账后，点击【打印】选择打印范围是“全部”，模板选择“总账模板”；【确定】后在预览界面显示的是多张页面，直接点打印就能打印所有的总账了；3. 三栏式明细账：进入财务会计总账账簿查询三栏式明细账；点击【查询】功能，查询条件如下图1、图2：图1：2014-01到2014-12；包括未记账、损益结转凭证调勾；其他设置默认；图2：科目级次是所有末级科目调勾；无余额无发生不显示调勾；图1特别注意：明细账打印科目需要选择一下 如果不选是从1001现金科目开始打印，需要大家在 起始科目里选择除现金银行科目以外的第一个科目来打印；图2查询出所有科目的明细账后，点【打印】；选择打印范围“全部”；按模板打印选“总分类账打印模板”；按月排页打印就行，承前页和过次页根据情况可以自由选择；【确定】后出现“预览”界面，有可能明细科目非常多这个过程会稍微慢点，等出现预览界面后就可以打印了；4. 现金银行日记账：进入财务会计总账账簿查询现金日记账、银行日记账；点击【查询】功能；1) 打印现金日记账，查询和日常操作一样；一般就一个1001现金科目打印就行；2) 打印银行日记账，有2种情况：a) 第一种情况是银行科目增加了二级科目，那么你就直接在银行日记账里查询如图：所有末级科目；无余额无发生不显示；包括未记账凭证；【确定】后，查询出所有银行明细科目的日记账，直接点【打印】；打印范围是全部，按模板打印，“套打 日记账打印模板”；按月打印；【确定】后预览出第1个科目的内容，点打印后关闭预览会自动出现第2个科目的预览界面再点打印，这样按个打印和关闭预览后，就都打印出来了；b) 第二种是银行科目就一个一级科目，使用了银行账户的辅助核算，那么你需要进入辅助明细账里来打印银行日记账，操作如下：进入财务会计总账账簿查询辅助明细账；点击【查询】功能；查询条件如下图：会计科目选1002科目，因为就一个银行科目；银行账户选择你所有需要打印的账户，也可以单选一个账户；显示位置由“表体”改成“表头”按日合计调勾；【确定】后查询出银行日记账；【打印】打印范围是全部，按模板打印“日记账打印格式”确定后打印就行了；辅助明细账：进入财务会计总账账簿查询辅助明细账；点击【查询】功能；按日常的查询条件查询出后，打印按显示打印即可，一般是使用A4纸来打印就行了；六、 其他使用固定资产模块的单位，注意如果总账系统12月份已经关账和结账，将不能再往总账系统里传递和生成凭证；如有疑问请及时联系我：边德振 27490075、27490076、27425517、27425519 4006-11