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公司管理制度汇编目 录第一章 公司组织架构图、人员编制及各部门工作职责2第二章 办公环境和办公礼仪管理办法8第三章 考勤和休假管理办法10第四章 薪酬福利管理办法17第五章 人事管理制度24第六章 保密制度31第七章 工作计划及资金计划管理办法33第八章 固定资产及办公用品管理办法35第九章 档案管理制度40第十章 员工出差管理办法43第十一章 车辆管理制度46第十二章 会议管理办法50第十三章 前台管理办法53 第十四章 证照和印鉴使用管理办法.54第十五章 附表57第一章 公司组织架构图及各部门工作职责一、 组织架构图二、人员编制（一）总经办：总经理一名，副总经理一名，总经理助理一名。（二）项目部：经理一人，项目专员若干。（三）投融资部：经理一人，项目专员若干。（四）外贸部：经理一人，外贸专员若干。（五）行政人事部：经理一人（由总经理助理兼任），行政文员一名。（六）财务部：主办会计一名，出纳一名。（七）风险控制部：由公司董事会、总经办、项目部、投融资部、财务部共同组建（职务为兼任）。三、各部门工作职责一、项目部（一）参与投资项目的组建、管理与运营，控制投资金额的流放，协助总经理及相关部门做好项目的评估。（二）独立寻找各类原始的项目资源，对项目资源进行跟踪、登记、整合。形成有战略性、有参考价值的信息汇编。从中发现有投资机会的作为公司储存，并对其可行性形成研究报告，报总经理审批并上报董事会。（三）协助总经理编制公司项目发展战略计划，并控制规划实际执行的偏差。（四）根据公司的业务需求编制项目投资经营计划及管理组织项目开展全过程的经营控制作用。二、投融资部（一）根据公司发展战略制定并组织实施投融资规划，建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。（二）研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险。（三）调查、搜集、整理和筛选有关信息，储备投融资项目，建立公司项目信息库，为公司的投融资业务提供信息支持。（四）负责组织对投资企业或项目的投资方案设计，包括融资方式、投融资金规模、投融资结构及相关成本和风险预测等。（五）根据公司发展需要，积极探索融资有效途径，管理和维护公司与银行及合作伙伴、政府主管部门和潜在客户的公共关系，建立良好的沟通机制、维护支撑公司融资的统一平台。（六）制定借贷流程，完善信贷程序，办理借贷相关资料收集、材料编写及报批等工作，确保借贷工作的安全顺利进行。（七）进行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用率。三、外贸部（另文规定）四、行政人事部（一）负责公司各项规章制度的制定并监督执行；（二）负责公司员工的招聘、面试工作；（三）负责员工入职、离职手续的办理；（四）负责公司员工的日常考勤管理及月末考勤汇总工作；（五）负责公司文件的打印、收发、处理并建立档案；（六）负责档案归档工作，并做好资料的借阅及档案文件的销毁工作；（七）负责公司办公用品的采购、分发、领用登记等管理工作；（八）负责公司电脑、打印机、传真机、网络使用等日常维护工作；（九）负责办公区域每天的卫生保洁工作；（十）负责公司来访客人的接待工作；（十一）配合各部门做好各项服务工作，确保后勤保障得力；（十二）每月26日以前负责做公司下月资金预算表报公司领导审批。五、财务部（一）做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、预算管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。（二）执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策，综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。（三）预算管理1、每年12月中旬，根据公司预算管理制度，由总经理向董事长书面报告下一年度的财务预算草案。2、每年12月末上报下一年度正式预算案。3、公司财务预算的主要指标由亿科投资公司总经理报董事长，由董事长召集董事会审议通过。4、上报公司的预算案由公司总经理和董事长签字认可有效。5、凡超出预算的项目及支出，须向总经理、董事长提出书面报告，审核批准。（四）真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向董事会上报月、季、度、中期、年度财务会计报告。每个会计年度终了，根据董事会要求或需要聘请具有资质的会计师事务所对年报进行审计。（五）拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。（六）每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘亏，必须查明原因，金额在0.5万元以上的必须报董事长，由董事长召集董事会讨论通过后方可入帐。（七）在年度终了进行利润分配时，须统一按照税后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本50%的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。（八）建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。业务分工交叉、人员交叉。第二章 办公环境和办公礼仪管理办法一、总则为加强公司办公环境的管理及维护，创造一个干净的工作环境及保持好的公司形象，特制定本规定。二、固定资产使用（一）员工有义务保管好自己使用的固定资产，包括办公桌椅、电脑、传真机、打印复印机、电话、网络交换机、饮水机、公司装饰（壁挂图画、花草）等公司所有的办公资源物品。（二）员工在使用任何办公物品资源时发现已经损坏要及时报备行政人事部，由行政人事部负责检修处理。（三）下班时必须关闭各自办公区域的电源（包括电脑、打印机等使用电源的物品）由最后一个离开公司的人员负责关闭公司的灯、网络交换器等公共使用电源和大门。（四）发现未关闭电源的，相关责任人每次罚款20元。三、办公环境维护（一）各部门卫生负责区域划分1、财务部：主要负责自己工作区域及总经理、副总经理行政人事部的卫生清洁。2、行政人事部：主要负责会议室、公司地面及前台区域的卫生清洁。3、其它部门：负责各自工作区域的卫生清洁。4、大扫除：每周五下午由行政人事部安排一次大扫除，在公司的员工须全部参与。（二）其它要求1、办公区域内禁止大声喧哗，要保持公共场所的安静。 2、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。3、各工作场所内，严禁随地吐痰。4、各工作场所须保持空气流通，窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。四、办公礼仪管理规定（一）公司员工上班着装应简洁大方，不得穿着奇装异服上班。（二）男性员工不留长发，女性员工不浓妆艳抹。（三）员工之间应礼貌谦让，使用文明用语。（四）有宾客来访时，公司员工应热情接待，及时倒茶引导。（五）公司会议期间须将手机关闭或调节至震动状态，如有紧急电话到会议室外接听。五、附则所有罚款当天以现金形式交到行政人事部负责人处。第三章 考勤和休假管理办法一、总则本制度根据国家有关政策法规的规定，结合公司工作性质和组织结构的要求制定，是规范公司全体员工工作作息时间的政策性制度。二、作息时间（一）公司实行五天工作制。周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。（二）工作时间为：上午9：00下午17：30，中午12：0013：00为午餐休息时间。 （三）上下班实行指纹打卡制，公司员工每日应在公司规定的时间内上下班，每天打卡两次：上午9：00之前，下午17：30之后。（四）考勤管理1、员工因公或其它原因未打卡，第二天到行政文员处做好登记，同时填写“请假审批单”，由行政人事部负责人在“请假审批单”上签字审核后备案。员工因公务出差（离开公司所在地且当日不能返回），出差前凭出差申请单到行政人事部备案，出差归来及时到行政人事部办理考勤手续。2、迟到早退：上午9：00之后打卡视为迟到，下午17：30之前打卡离开公司视为早退（以指纹打卡记录为准）。迟到早退及旷工的处罚如下：（1）每次迟到或早退在20分钟以内（含20分钟），每分钟扣罚2元，每次迟到或早退2030分钟，每分钟扣罚3元，员工每月累计迟到或早退8次以上（含8次），即视为自动离职，公司将直接予以辞退；（2）每次迟到或早退30分钟60分钟（含30分钟），视为旷工半天，扣除半天基本工资；（3）每次迟到或早退一个小时以上（含一个小时）视为旷工一天，扣除当天基本工资；（4）员工每月累计旷工2天以上（含2天），除扣除旷工天数的基本工资外，当月不参与绩效工资核发，只发放工作天数基本工资；员工每月连续旷工3天，或者每月累计旷工4天以上（含4天）的，即视为自动离职，公司将直接予以辞退；（5）员工半年内累计旷工6天以上（含6天），取消其当年加薪资格；（6）员工一年内累计旷工10天以上（含10天），取消其当年晋升和加薪资格，同时不发放该员工当年年终奖。3、外出登记公司员工在上班期间需要外出办事的，外出前到前台处登记外出时间、外出人员、事由等，回到公司后登记返回时间并签字确认，如因紧急事情没有登记的，可在第二天补登记。4、全勤奖（不包括试用期员工）：员工当月无迟到或早退，且除公司正常安排的休息以外无个人请假（病假、事假等）的，给予全勤奖100元/月的奖励。5、如有发现员工考勤弄虚作假的，第一次给予原处罚金额5倍的罚款，累计2次的，公司直接予以辞退。三、假期类别（一）法定节假日根据国家规定放假。 （二）其他假期1、病假（员工本人因病不能到公司上班）。请病假不分性别，都必须出具相关病假证明（如医生出具的证明、病历本、处方签等有效证明均可，无相关证明的或未就医者一律算事假），员工请病假，首先用调休或者年休假冲抵，无冲抵的，每名员工每年允许请3次带薪病假（每次最多请假3天，超出3天的部分算事假）。 2、事假（员工本人因个人原因不能到公司上班），员工事假期间不计算薪资。如员工有调休或者年休假，可首先用调休或者年休假冲抵。 3、婚假（员工本人按国家法律规定条件结婚），在公司工作满一年及以上的员工结婚时，可享有3天带薪婚假，符合晚婚条件者，可享受国家规定的晚婚带薪假期10天。4、产假（员工及其配偶按国家计划生育政策生育）（1）女性员工产假为90天（其中产前休假为15天，产后休假为75天，包括法定节日和公休日，下同）。难产的增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育1个婴儿，增加产假15天；晚育的增加产假30天；领取独生子女证的增加产假35天；本条规定所述为带薪假期；（2）女性员工不满4个月流产时，享受15天至30天的产假；怀孕满4个月以上引产时，享受42天产假，本条规定所述为带薪假期；（3）女性员工因病或非因工负伤或保胎休息而请假期间生育时，自怀孕第七个月或小产之日起计算产假。产假期满，病未痊愈的，产假前后的病假合并计算；（4）男性员工配偶生育时，经公司同意、行政人事部备案，享受带薪陪护假7天；（5）员工违反婚姻法、计划生育规定等国家和地方法律法规的，不适用以上所述产假、陪护假，若要请假则视为事假。 5、丧假：公司员工的直系亲属父母、配偶、子女、兄弟姐妹亡故，公司给予3天带薪假期（须将有关证明呈交行政人事部备档），需前往外地办理丧事的，可根据路程远近，另给予有薪路程假，路费自理。6、工伤假（员工因工作受到身体上的损伤，不能到公司上班），工伤的认定由行政人事部负责人代表公司确认，工伤假的审批由行政人事部负责人确定后报总经理批准，在批准治疗休息期间停发工资和奖金，执行现行职工工伤保险的规定，未经公司行政部门认定，不得按工伤处理。7、探亲假（职工依法探望与自己不住在一地、距离在1000公里以上的、不能在公休假日团聚的配偶或父母的带薪假期）（1）探望配偶，每年给予一方探亲假一次，7天；（2）探望父母，每年给假一次，5天；（3）上述假期均包括公休假日和法定节日在内，如员工当年已经享受过探亲假，则该员工当年不能享受第8条所述之“带薪年休假”。8、带薪年休假（1）员工在公司工作满一年以上、两年以下的（含试用期），每年有带薪年休假8天；（2）员工在公司工作满两年以上、五年以下的（含试用期），每年有带薪年休假10天；（3）员工在公司工作满五年以上的（含试用期），每年有带薪年休假15天；（4）员工在公司工作满一年后，根据满一年的次月至当年12月的时间计算带薪年休假；例如：某员工2012年8月进入公司，2013年8月满一年，2013年912月可休带薪年假为8/123=2（天）。（5）带薪年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不得跨年度安排，原则上不安排3天以上连休或与国家法定节假日连休，如连休需说明情况，经公司领导批准后方可连休；（6）因工作需要不能安排员工休年休假的，公司按照该员工日工资收入的200%支付占用年休假工资报酬。（三）请假管理办法及请假流程1、国家规定的假日由行政人事部下发通知，公司统一规划安排放假；2、员工请事假、病假、婚假、产假、丧假须填写“请假审批单”，根据请假时间长短按流程审批，请假1天以内含1天由行政人事部负责人批准，请假2天的由副总审批，请假3天以上含3天的由总经理审批。请假单审批后，交行政人事部备案。3、带薪年休假由员工提出申请，填写“请假审批单”，部门经理和行政人事部共同审核备案，做好工作交接后方可休假，部门经理及以上休假须提前1天告知副总或总经理。4、副总经理、总经理助理、部门经理请假需总经理批准。四、员工加班管理员工因工作需要加班的，到行政人事部领取加班情况表填写，2天以内的加班（含2天）由行政人事部负责人和副总经理签字同意后生效，3天以上的加班（含3天）由总经理签字同意后方可生效：（一）春节、“五一”、“十一”期间因公需要加班的员工，直接给予加班工资，加班工资按照该员工日工资收入的3倍计算；（二）端午节、清明节、中秋节期间因公需要加班的员工，直接给予加班工资，加班工资按照该员工日工资收入的2倍计算；（三）正常工作日或者周六周日因公需要加班的员工，加班时间首先冲抵请假时间，如当月加班时间大于请假时间的，减去请假时间的部分，按照正常日工资标准来计算加班工资。（四）因为部门工作性质特殊，参与日常接待工作较晚的情况下，可提前向分管领导请示后第二天适当延迟进公司上班，不另算加班薪资。五、其它（一）公司作息安排和考勤管理部门为行政人事部，由总经理助理直接管理监督。（二）总经理、副总经理的考勤由总经理助理记录，作为每月工资的考勤。六、附则本制度所涉及的罚款和加班薪资，在发放工资时一并核算扣除和发放，在执行过程中如产生歧义，由行政人事部负责解释。第四章 薪酬福利管理办法一、总则（一）薪酬体系制定的目的为促进公司的发展和实现战略目标，充分体现公司作为规范化的企业参与市场竞争的能力，建立符合公司战略发展的、科学的薪酬体系、福利制度及奖励机制，根据国家相关政策、法规特制订本制度。（二）薪酬类别公司的薪酬体系为年薪制。（三）岗位等级 公司各岗位等级具体如下：岗位等级对应岗位总经理级总经理副总经理级副总经理总监级总监（总经理助理、高级工程师等）部门经理级部门经理专员级项目专员、市场专员、主办会计等员工级文员、部门助理、出纳、司机等二、年薪制（一）岗位工资制的适用范围公司所有岗位均适用于岗位工资制。（二）年薪制结构年薪制由月基本年薪（每月发放）、绩效年薪（年底发放）、福利津贴和奖金构成。薪酬结构图：薪资收入基本年薪福利津贴奖金工龄补贴公司福利法定福利技能工资月基本年薪 绩效年薪1、年薪标准公司各岗位薪酬标准如下表所示：岗位等级级别C档B档A档总经理124万（年）27万（年）30万（年）副总经理215万（年）18万（年）21万（年）总监级（含总经理助理）39万（年）11万（年）13万（年）部门经理级46万（年）7万（年）8万（年）专员级55万（年）6万（年）7万（年）员工级63万（年）3.6万（年）4.5万（年）2、基本年薪根据岗位的不同，每月发放年薪的60%-90%，作为月基本年薪，发放标准如下：总经理（副总经理）：岗位年薪 12（个月） 60%总监、部门经理级：岗位年薪 12（个月） 70%专员级：岗位年薪 12（个月） 80%普通员工级：岗位年薪 12（个月） 90%每月绩效标准：参看月绩效量化考核表评分标准如下：月度考核分数考核等级月发放百分比100分A110%95分99分B100%90分94分C95%80分89分D90%70分79分E80%60分69分F60%60分以下不合格不予百分比发放，发放标准为昆明市月薪最低标准：1100元备注：连续2个月月度考核分数在60分以下的员工，公司将予以辞退。3、技能工资根据特殊技能型岗位，给予相应的技能工资体现，具体标准根据实际情况而定。4、工龄补贴体现员工的服务年限对公司的贡献，员工在公司满一年以后可以享受工龄补贴，每服务满一年工龄工资增长200元工龄补贴（在月基本年薪基础上增加200元，逐年递增，最长为20年）。5、绩效年薪以核定年新标准的10-40%作为绩效年薪，在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春节前一次性核发。评定标准为：每月考核分数相加的总数 12（个月） = 年度考核分数评分标准：年度考核分数考核等级绩效年薪发放百分比100分A110%95分99分B100%90分94分C95%80分89分D90%70分79分E80%60分69分F60%60分以下不合格0备注：1、年终考核时工作完成率平均分未达到50分者，取消当年绩效年薪发放和晋级加薪资格，次年是否降级降薪由公司讨论决定。 2、严重违反考勤制度者，取消当年绩效年薪发放和晋级加薪资格（参照公司考勤制度）。3、有重大违规违纪现象2次者，取消当年绩效年薪发放和晋级加薪资格，并予以辞退。4、在公司工作未满一年者，绩效年薪不予发放。（三）福利津贴1、节假日福利：根据国家法定节假日，按公司相关规定发放福利；2、体检福利：公司为保障员工身心健康，每年进行一次全面体检，并不定期组织集体员工活动；3、生日福利：公司为员工生日致贺并送上150元以内的生日蛋糕； 4、午餐补助：公司给每位员工发放10元/天的中餐补贴（员工出差期间或因公有午餐饭局的天数除外）。补贴金额由行政人事部核算，在每月20日时发放上月的中餐补贴。5、通信补助：岗位等级通信补助4总监级（含总经理助理）150元/月3部门经理级100元/月2主管级80元/月1员工级50元/月6、法定福利“五险”包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，企业和员工各承担一部分，社保缴费基数按照昆明市劳动社会保障局规定的当年最低缴费标准执行。具体数额参见国家相关规定和公司相关政策。7、特殊福利：根据公司情况、个人工作贡献和业绩，由董事会讨论确定具体执行细则，特殊福利包括：（1）补充养老金、房贴、车贴、置装费等；（2）补充医疗保险、人身保险、住院补贴、独生子女保险、重大疾病保险、体检等；（3）公司给予的带薪假期、国内或出境旅游；（4）学历教育、专业知识培训、资格培训和考试、外派学习等；（5）拓展训练，各类团队、文体活动等；（6）年金。（四）奖金公司管理团队年奖金提成表见下表：公司年纯利润（万元）600-799800-9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-44994500-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000-9999提取奖金（万元）100120140160180200220240260280300320340360400备注：1、在计算纯利润时需扣除资金成本（含公司原始资本金及股东追加投入的资本金，成本按1.2%年息计算），当年获得的纯利润中再次投资的部分也计入纯利润。2、奖金根据当年实际收回的投资利润，奖金在当年年底核算发放，剩余未收回的投资利润，奖金在第二年利润收回的一周内发放，具体分配方案由总经理提交董事长，董事会审议批准后方可执行。三、其它（一）绩效考核小组公司的绩效考核小组由总经理、副总经理、总经理助理组成（必要时加入董事会成员），负责对所有员工转正、每月、每年的绩效进行评分考核。（二）薪酬调整1、公司工资调整原则是整体调整与个别调整相结合；2、工资整体调整主要是改变基本工资水平，其周期与幅度根据公司效益与企业发展情况决定；3、工资个别调整根据员工绩效考核结果和岗位变动决定确定。（三）薪酬管理1、试用期员工由总经理和行政人事部共同核定试用期工资，试用期满后，由绩效考核小组对员工进行转正考核，以转正考核的分数确定员工转正后的岗位薪级；2、公司的薪资发放日为每月的20日（逢双休日、节假日顺延或提前），无特殊情况不得提前或推迟发放，特殊情况下的提前或推迟发放由总经理确定；3、员工因个人原因提出辞职，必须提前一个月通知行政人事部，在一个月内办理工作交接手续后方可离职，离职员工的在岗期间薪资于下一个自然月薪资发放日（20号）发放；4、新招聘员工在岗时间低于7天的，不发放此阶段日薪，按照每天10元的午餐补助发放。第五章 人事管理制度一、总则（一）本制度根据劳动法和公司实际情况编制，是公司人事劳资工作的制度依据。（二）本制度适用于在公司工作、领取薪酬的所有员工。（三）行政人事部是公司人事劳资管理的职能部门，负责公司整个人力资源和社会保障方面的工作，负责本管理办法的具体实施和管理。二、用人原则（一）以公司发展为目标，以公司需求为前提，以职业化为标准，以履行程序为公平。（二）有下列情况人员不予招聘：1、无身份证人员；2、简历不清人员；3、不满16岁的未成年人。三、用人申请（一）公司用人实行按岗位需求，缺岗补编的原则。（二）公司各部门根据岗位缺编情况提出补员报告。注明需求人数、任职标准、到岗时间、薪酬待遇，经总经理书面批准后，由行政人事部负责具体办理。（三）部门经理的招聘、晋升须由总经理提议，报董事长批准后，由行政人事部具体办理。四、员工招聘（一）行政人事部根据需求，通过各种渠道发布用工信息，公布用工标准，公司员工也可以推荐合适人选。（二）招聘工作由行政人事部负责组织实施：1、在人才市场和公众场所进行集中招聘，应该有公司形象的宣传展示，并发布相关的招聘信息；2、招聘人员应向应聘人员介绍公司情况和需求岗位要求；3、由应聘人员填写求职人员情况登记表；4、由行政人事部根据求职人员情况登记表所反映出来的人员信息，确定应聘人选；5、由行政人事部对应聘人选组织进行面试和初选；6、通过面试和初选的人员按下列流程进行：部门经理及部门经理以下人员由用人部门或行政人事部进行初试，根据面试情况确定是否进入复试，由总经理进行复试后决定是否录用（部门经理的录用必要时由董事长进行最后复试）。部门经理以上人员（总监、副总经理）需召开董事会，由总经理或股东提议，董事会审议批准后方可录用。五、录用入职手续公司确定录用员工后，由行政人事部通知被录用人员上岗时间及办理入职手续。员工入职需签订保密协议、担保协议、试用期合同，同时提供以下资料：（一）身份证复印件一份；（二）户口本复印件一份；（三）学历证复印将一份；（四）相关职业资格证复印件一份；（五）一寸或两寸免冠照片6张；（六）大、中应届毕业生需提交报到证原件。如未按以上要求办理、或由于证件不齐导致劳动合同不能按照相关规定进行鉴证及办理社会保险的，后果自行承担。六、试用期和转正 （一）批准录用的员工进入试用期，公司普通员工的试用期为3个月，管理层的试用期为6个月。试用期分为两个阶段：1、试岗阶段：从入职之日起7天内为试岗阶段，如在试岗阶段离职，公司只发放每天10元的午餐补贴，不发放其它工资。2、考核阶段：试岗阶段合格者，正式进入考核阶段（考核阶段包含试岗期的7天）。（二）优秀人才的录用可以不经过试用期（优秀人才的认定由总经理确定）。（三）试用期结束，由考核小组对员工进行转正考核，考核结果决定其是否转正或解聘。（四）试用期员工实行试用期工资待遇，不参与公司月度考核。（五）试用期员工与公司签订试用期合同。 七、劳动合同 （一）员工转正后，原则上应与公司签署劳动合同，双方按劳动合同的要约履行职责。 （二）公司实行固定期限劳动合同，年限以一年起为限（合同时间包含试用期时间）。 （三）员工签署劳动合同后，办理相关的社会保险手续，如有特殊情况不购买相关保险的须向公司说明。 （四）在劳动合同期内，如员工连续考核不合格或犯有严重过失，公司有权按相关规定解除劳动合同。 （五）在劳动合同期内，公司与员工可以经过协商一致（需提前30天提出），达成解除劳动合同、变更劳动合同内容的要约。 （六）劳动合同期满，任何一方需要续签劳动合同，均需提前30天提出续签合同的书面要求，协商一致后办理劳动合同续签手续。反之，劳动合同期满，合同自然终止。八、工作异动（一）晋升1、员工工作能力和业务绩效显著而得到的奖励，包含三个方面：（1）职位晋升，薪酬晋升；（2）职位晋升，薪酬不变；（3）职位不变，薪酬晋升。2、晋升程序（1）部门经理以下员工晋升，由部门领导提出，报总经理批准；（2）部门经理（含）以上员工晋升，由公司领导提出，报总经理办公会批准。（二）降级1、员工工作能力和业务绩效欠缺而受到的处罚，包含三个方面：（1）职位降级，薪酬降级；（2）职位降级，薪酬不变；（3）职位不变，薪酬降级。2、降级程序等同晋升程序。（三）转岗1、因工作需要或员工本人提出，在公司工作范围内变换工作岗位视为转岗。2、部门经理以下人员转岗，由本人或部门领导提出，得到转入部门的同意，报总经理批准即可。3、部门经理（含）以上人员转岗，由本人或公司领导提出，报总经理办公会批准。（四）工作异动办理1、工作异动必须有书面申请或报告，个人异动申请还须经过转入部门经理和公司分管领导的批准。2、工作异动得到批准后，由行政人事部发出异动通知书，异动人员在三日内办理相关交接手续，履行新职。3、工作异动后的起薪从批准的次月开始。九、人事异动 （一）辞退：员工不能完成本职工作，又不能适应公司其他岗位，应予辞退。 （二）开除：员工违反国家有关法规，违反公司规章制度，造成公司重大损失的，应予开除。 （三）辞职：员工因故提出辞呈，得到批准而离开公司。员工辞职应提前10天提出书面申请；部门领导以上人员辞职，应提前30天提出书面申请。 （四）离职：员工辞职未得到批准而离开公司超过7天：或员工未经批准擅离职守脱岗超过7天。 （五）部门经理以下人员的人事异动由部门领导提出，总经理批准。 （六）部门经理（含）以上人员的人事异动，由总经理提出，总经理办公会批准。 （七）人事异动得到批准后，由行政人事部发出异动通知书，异动人员即可办理移交手续。 （八）人事异动的止薪日为约定手续移交完成日（手续移交时间为一至七日，由行政人事部确定）。十、附则 公司人事和员工档案管理部门为行政人事部。 第六章 保密制度为保守公司技术秘密及商业秘密，维护公司合法权益，特制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司信息。 二、公司录用员工必须与公司签订保密协议。三、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： （一）公司规章制度；（二）人事决策中的秘密事项； （三）专有技术； （四）招标项目的标底、合作条件、贸易条件； （五）重要的合同、客户和合作渠道；（六）公司经营发展决策中的秘密事项；（七）客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、价格资料、进货渠道、供应来源；（八）人事信息、人事档案、薪资、考核；（九）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； （十）董事长或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 四、公司文件划分为以下几个等级：（一）绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害； （二）机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害； （三）秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害； （四）内部资料：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害； （五）公开资料：公开有助于公司利益。五、属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 六、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 七、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 八、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，严重者直接除名。九、行政人事部应定期检查各部门的保密情况。第七章 工作计划及资金计划管理办法一、总则为加强公司工作管理，完善公司各部门工作审查，有利于公司工作有力开展，确保各部门工作顺利，特制定本规定。2、 工作计划和总结 为保证公司有计划有目的地完成全年运营目标，公司各部门各员工要根据各自工作安排来制订工作计划，并及时做好工作总结。 （一）公司年度工作计划：由总经理在每年12月25日前做好来年工作计划，由总经理提交董事会审核通过。（二）月度总结和计划：各部门人员在每月28日前做本月工作总结和下月工作计划，交总经理助理汇总后由总经理审核。若未按时完成者，每次罚款500元。（三）周总结和计划：每周周一时在公司办公会议上总结上周工作情况，并提出本周工作计划。若未按时完成者，每次罚款200元。三、工作完成情况审查为确保各部门工作按时完成，并有效反馈工作结果，公司将工作计划完成情况进行审查。（一）年度计划审查，每年的1月5日前由总经理（或授权总经理助理）审查各部门各员工上年度工作完成情况。（二）月度计划审查，每月的5日前由总经理（或授权总经理助理）审查各部门各员工上月工作完成情况。审查结果交行政人事部存档，作为月度绩效考核依据。四、资金计划为保证公司资金使用正常，各部门需预报所需的办公资金。 （一）各部门在每月25日前将下月所需资金计划报行政人事部汇总，行政人事部协同财务部做公司下月资金预算表报公司领导审批。（二）各部门提交月度资金计划后，按计划内的资金使用，未经审批产生的费用不能报销。第八章 固定资产及办公用品管理办法一、总则为加强公司办公设备及用品的合理管理，固定资产的安全与完整，完善固定资产有关手续，减少办公成本，避免资金浪费，特制定本规定。二、固定资产管理（一）行政人事部先对固定资产进行编码，并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。（二）编号方式：公司名称拼音首字母（YK）+资产拼音首字母+编号（4位数）。三、固定资产分类办公资产分为三类：建筑物、建筑物装饰、办公用具、（一）建筑物为办公用地（二）建筑物装饰为美化办公环境购买的物品，包括植物、窗帘等。（三）办公用具：办公用车辆及电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、办公桌、椅；文件柜、保险柜、验钞机、数码相机、投影仪、扫描仪等固定资产。四、固定资产购置流程（一）对于要求添置资产的部门或个人到行政人事部领取填写固定资产申请审批表，直属部门经理批准，最后总经理签字批准。（二）将总经理签字的固定资产申请审批表交到行政人事部，行政人事部组织询价，填写固定资产购买审批表交总经理签字后采购。（三）固定资产购买后，先入库，后再发放到使用部门。五、固定资产入库购置的资产到达公司后，由行政人事部负责组织相关部门验收。验收合格后，进行资产编号，然后办理入库手续。六、固定资产领用及登记（一）所有资产经行政人事部入资产库后，需进行登记工作，包括：记帐、建立卡片、标签等。（二）卡片由行政人事部制作，至少一式二份，由行政人事部、财务各留一份存档。七、固定资产的维修及保养（一）资产的维修、更换、升级、添加等均需交行政人事部执行；所发生的维修费用经总经理审核后方可报销。（二）对于资产进行维修申请，由资产使用部门人员填写固定资产维修申请单后交予行政人事部，在获得相关批准后，由行政人事部负责联系维修。（三）在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由总经办负责办理。八、固定资产的报废（一）固定资产由于正常使用而磨损，最后丧失其使用价值或由于自然侵蚀、意外事故造成固定资产无法修复的毁损或由于其他原因需对固定资产进行报废，需办理相关报废手续。（二）固定资产使用部门或保管部门填写“固定资产报废审批单”，列明固定资产报废原因及固定资产的原值、净值等。（三）在清理过程中，注意节约费用，实事求是对残料进行作价。（四）报废资产处理完毕，对固定资产及时登记，核销账簿记录。保持账、物一致。九、固定资产的盘点（一）公司定于每半年对资产进行一次实物的清点，清点工作由行政人事部组织，各部门应给予积极的配合。（二）清点完成后，行政人事部及财务部需填写固定资产年度盘点表。十、办公用品分类（一）办公用品：笔、纸、文件夹、胶水、橡皮、传真机色带等。（二）电脑耗材：硒鼓，色带，墨盒，鼠标，键盘，U盘，硬盘，软盘，打印纸等。十一、办公用品管理流程（一）办公用品年度预算每年年初，各使用部门根据部门责任目标及发展要求，向各归口管理部门上报低值易耗品的购置年度预算，各归口管理部门会同财务部平衡预算后，列入公司年度预算，经批准后执行。（二）办公用品的申请、购置和报销低值易耗品（日常办公用品）由行政人事部负责购买、保存。行政人事部因时时检查低值易耗品的库存情况，缺少的常用办公低值易耗品应该及时补充。1、办公用品的购置审批流程部门低值易耗品由行政人员填写购置申请单报部门经理审核，审批后由行政人事部购买，领用并登记存库。行政人事部月末盘点剩余库存，并填写下月的购置申请单。2、由行政人事部选择固定公司购买办公用品。若供货公司产品发生价格变动情况时，再重新考虑选择供货公司。十二、 罚则（一）出现以下情况的，视情节轻重，按各公司有关奖惩办法给予处罚：（二）缺乏基本的资产管理制度与操作规程、流程等内控制度，导致手续混乱、控制不力的，监督部门不能及时履行监督职责的，资产归口管理责任不明确的，将视情况给予每次100500元的罚款。 （三）在实际执行过程中，手续不清、账务混乱，相关账、物不健全的，将视情况给予每次100500元的罚款。 （四）不定期进行资产的盘存清查，有关增减手续不经过有关人员审批与备案的，导致资产账实不符的，将视情况给予每次100500元的罚款。 （五）缺乏资产妥善使用、保护、保养制度和有效措施，未及时配备保护器材的，尚未造成损失的，将视情况给予每次1002000元的罚款。（六）出现以下情况，给各公司造成损失的，按照各公司经济责任追究制度的规定追究责任人经济责任，情节严重的追究法律责任。1、不妥善保管和未按操作规程使用，造成损坏、丢失、发生事故受损的，将视情况给予每次1002000元的罚款。2、采购质量存在问题，未进行检验和验收，造成各公司利益严重损失的，将视情况给予每次10005000元的罚款。（七）以上规定员工有罚款时，罚款当天以现金方式交至行政人事部处。第九章 档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。三、公司的档案管理由行政人事部负责管理。四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、资料的收集与整理（一）公司的归档资料实行月归档制。（二）在档案资料归档期，由行政文员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料，并复印一份交与财务部，各主管部门经理应积极配合与支持。（三）凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。（四）各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。六、档案的借阅（一）总经理、副总经理借阅非密级档案可直接通过行政文员办理借阅手续。（二）因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，需备案登记方可借出。（三）公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理审批。（四）档案借阅者必须做到：1、爱护档案，保持整洁，严禁涂改。2、注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。七、档案的销毁（一）公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。（二）当某些档案到了销毁期时，由行政文员填写公司档案资料销毁审批表（见附表）交行政人事部负责人审核经总经理批准后执行。（三）凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由行政人事部负责人批准后方可销毁。（四）经批准销毁的公司档案，行政文员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。（五）在销毁公司档案资料时，必须由总经理或副总经理或行政人事部负责人指定专人监督销毁。第十章 员工出差管理办法一、总则（一）为保证公司正常经营活动，规范公司领导、员工差旅费的报销管理，在保障出差人员工作与生活的需要，并符合合理、节约的原则，公司实际情况，特制定本制度，本制度适用于公司的领导、全体员工。（二）本制度规定的差旅费指是指公司员工因公出差所支出的交通费、住宿费及各种补贴等费用。因公出差指经过相关授权审批，特殊情况，公司总经理特批除外。二、出差授权的审批 （一）公司员工出差一律需经过审批，未经授权审批的出差费用一律不得报销，并且出差天数按照旷工天数处理。（二）出差审批权限 出差地人员级别审批人备注省内部门经理总经理副总经理/总经理助理主管部门经理普通员工省外总经理总经理副总经理/总经理助理部门经理主管普通员工（三）预支差旅费的经办人须凭经过审批的出差申请单填制暂支单，暂支单经按公司资金授权审批制度规定的资金授权人审批，财务部依据经审批的出差申请单、暂支单办理差旅费暂支款项。三、差旅费报销标准（一）公司差旅费报销实行包干制，按公司的差旅费包干标准执行，如果自带交通工具不报销交通费（含市内交通费），按照与部门经理事先预定的交通路线对过路费、油费、停车费实报实销。（二）食宿由接待单位负担的或接待外单位的，公司只报销市内交通费。 （三）公司差旅费包干标准（不含往返交通费）：1、住宿标准（金额单位：元；时间：每天。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下副总经理级以上人员实报实销经 理18016013010080其余人员16013011090702、伙食补助费：地区/人员特区