企业财务及业务管理信息系统方案.doc

企业财务及业务管理信息系统方案- 采用国际先进的管理思想，同时适合中国国情,是提高企业竞争力的必然要求。同时，中国有自己财务和业务管理上的特点。政府部门有相应的财务制度必须遵守。对此，北京XX软件公司与中国惠普公司共同推出企业财务及业务管理信息系统，以帮助企业提高财务管理水平及市场竞争能力，应对中国加入WTO组织后的国际市场竞争。 - 企业的财务处理必须适应中国特殊情况（如增值税的处理，与供应商的灵活的结算方式，财务报表的独特要求等）。在采用国际先进管理思想的同时，要充分考虑： 中国企业的外部市场环境 企业的内部管理实际 员工的管理及计算机应用水平 - 大型企业部门和人员多，经营商品多，与供应商/客户的结算关系复杂。这就要求财务和业务软件有强大的功能，应能提供多公司管理，部门/项目核算，商品核算，员工核算等。 - 1 适合集团企业管理的需要 - 对于大型企业集团，在全国以及世界各地，有许多分公司和机构。对于跨地区，跨行业的集团财务和业务如何管理，是公司的一个重大课题。就财务软件而言，应能帮助总公司加强对外地分公司的管理，提供多帐套的功能，提供远程财务查帐，集团财务数据交换，集团相关帐目合并和报表合并。这样集团财务的管理才能真正进入一个更高的境界。业务管理也存在远程监控的问题。 - 2 高水准的本地化服务 - 大型应用的成功实施，依赖于良好的技术服务。包括前期的应用咨询，网络集成服务，软件培训，实施咨询等。这种服务应该有很高的水准，同时应该是本地化的，及时的。 - 3. 有效控制大型应用的风险 - 大型财务和业务应用的核心问题是应用风险的控制问题。管理应用项目历来有风险。大型应用因为涉及面广，对公司运营的影响深远，风险的控制更为重要。只能成功，不能失败。应用项目的实施只能有助于加强管理，提高效率，增强企业竞争力，而不能形成胡子工程，对企业造成负面影响。 - 要特别注意： 软件合作伙伴一定要有丰富的大型应用经验 企业管理软件一定要在功能强大的前提下，简单易用 软件厂商的技术服务一定要专业而及时。 为什么选择XX财务及业务软件 - 1 XX企业资源管理软件 - XX财务软件是XX企业资源管理系统的一部分。XX软件在1993年设计之初，就融入了国际知名会计师事务所对企业全面管理的深刻理解。在总体设计上，充分考虑了企业财务，分销，人事工资，以及生产过程等各个环节，考虑了不同部门的分工合作。是在总体良好规划下，软件功能先后实现并逐步完善的过程。XX财务软件于1994年初推向市场，XX分销系统也从1995年起在一些外资企业始应用，正直帮助企业加强业务管理。 - 2 国际先进的管理思想与中国管理实际的结合 - 21世纪的经济竞争是一场全球经济竞争。我们面对的对手不仅有传统的国内同行，也有更强大的国际企业巨人。强大的跨国公司，以其在管理机制上的明显优势，以及先进灵活的管理信息系统，给我们造成很大的压力。一个国内企业，无论是要保持在本国的竞争优势，还是要参与全球经济竞争，都很有必要向西文先进的管理思想学习，为我所用。 - 由于国内的财务软件大多数是在计划经济的背景下产生的，当初的重点是为了满足财务记帐和打印报表的需要，对于国际先进的管理思想考虑明显不足。因此，软件功能不够强，系统缺乏灵活性，在急速变化的市场经济面前，有许多力不从心之处。 - XX公司在对市场进行了非常细致地调查研究之后，决定研制一种既体现西方先进的管理思想，又与中国管理实际相结合的财务和业务软件。这样的软件可以有效帮助中国企业真正提高在中国以及世界市场上的竞争力。为此，公司与国际上知名的财务咨询公司进行了深入合作，积极吸取和借鉴国际财务管理惯例，采用国际上先进的管理思想，方法和手段，在1994年即开发出帮助企业提高管理水平和加强市场竞争力的强有力的财务和业务软件。 - 3 针对大中型企业和企业集团 - XX软件的客户定位是大中型企业和企业集团。在软件功能的设计上，在数据库平台的选择上，都充分考虑了大型企业和企业集团的管理需要。XX财务和业务软件有强大的功能，提供多公司管理，部门/项目核算，商品核算，员工核算，提供强大的采购，销售，库存管理功能等。 - XX财务软件有很强的集团管理功能。软件可以灵活设置，以适应不同行业的财务管理需要。可以帮助总公司加强对外地分公司的管理，提供远程财务查帐，集团财务数据交换，集团相关帐目合并和报表合并。XX分销系统也有很强的集团管理功能。 - XX软件采用ORACLE大型数据库，数据处理能力强，可以确保在大数据量下，财务和业务系统的平稳高效运行；系统安全可靠，可以有效防止病毒的发生，避免对系统的非法入侵；系统可以伸缩，大单位可以用，中小分公司也可以用；系统的通讯能力强，为集团公司的管理提供了良好的技术基础。 - 4 功能强大，适合国情，使用简单 - 企业管理软件并不是功能越强越好，而是要考虑到企业管理的实际，选择功能适中，够用好用的软件。不少用户（包括一些国际知名企业）对XX软件的评价是：够用，好用。 - 同国内软件比，XX软件功能十分强大。同国外软件比，XX软件简明扼要，容易使用。对于大型应用来说，最终的使用效果是最重要的。系统过于复杂，实施中的问题就会急剧增加，风险也会大增加。 - 5 价格适中，性能价格比高 - 软件应用的总费用由软件产品价格，年度技术服务价格，软件培训和实施咨询价格，客户化修改价格等部分组成。与国外软件比，XX软件的产品价格和技术服务价格低。在软件培训和实施咨询上，XX软件需要的时间相对短得多，而每人天的收费标准也低。客户化修改不仅可能，而且周期短，费用合理。从性能价格比上看，XX软件更有吸引力。 - 6 有效控制大型应用的风险 - XX软件在大型应用中有很高的成功率。XX软件在采用国际先进思想，功能强大的同时，又适合中国情况，简单易用，技术服务水平高，实施周期短。我们的目标是为大中型企业服务，并争取100%的应用成功率。 - 7 被许多国际知名公司成功使用 - 以下是我公司部分客户的清单： - 美国GTE-天纬通讯公司（集团）美国福斯特-惠勒动力机械有限公司 - 美国强生视力保健品公司 阿尔卡特集团公司 - 法国液化空气有限公司（集团） 法国电力有限公司（集团） - 日本松下通讯设备有限公司 日本住友株式会社（集团） - 上海圣人梦制衣有限公司 天津扎努西压缩机有限公司 - 台湾顶新集团 - 北京华堂洋华糖商业有限公司 - 北京长城润滑油集团有限公司 - 值得注意的是，一些国际知名的大型跨国公司，在中国的集团财务及业务应用也采用了XX软件，并取得了相当不错的应用效果。这说明，国际先进的管理思想要与中国的管理实际相结合。中国人自己的高端应用软件是性能价格比相当高的软件。 XX财务软件的功能特点 - 1 强大的集团财务管理功能 - 组织机构管理 - 系统能灵活定义公司组织机构及其所属关系，并且能随公司管理模式的变化，灵活地修改。 - 科目和帐簿设置 - 系统利用总帐提供了多组织财务核算管理模式，可以容纳公司不同行业独立核算单位的会计核算和财务管理业务。允许各单位设置不同的本位币，会计期和会计科目。这些帐可以建立在一台计算机上，也可以建立在不同地点的不同计算机上。 - 合并报表 - 系统能自动合并母子公司，合资公司之间的报表，产生合并报表。可以将整个集团的财务情况及时反映到公司总部。报表合并可以处理不同帐本结构，不同本位币，不同会计期的情形。系统也可以完成不同帐套的帐目合并，而不仅是简单的报表合并。 - 财务分析 将下级单位的财务数据，可能是总帐数据，也可能是明细数据传至上级单位的中心数据库，进行各种统计分析。对集团公司的财务分析，就象对一个普通公司的财务分析一样，简单而有效。 - 远程财务审核和查帐 -允许具有特殊权限的上级主管通过计算机网络在异地对财务业务进行审核，如审核费用额超过一定标准的业务。也可以随时查询各种帐簿，单据，财务分析数据和财务报表等。 - 2 大型外贸财务管理的良好基础 - XX软件具有很好的灵活性，完全可以满足外贸行业不同核算级次的要求，包括各种外贸帐务处理，本位币和外币的核算，应收应付管理，报表管理，银行对帐管理，工资管理，固定资产管理，库存商品管理，资金管理，预算管理功能等。以总帐为核心，应收应付等模块与总帐全面集成，能自动生成记帐凭证。 - 3 适合工业，物业管理，投资等不同行业 - 和国外大型管理财务软件一样，XX软件只有一个通用版本，通过软件的参数灵活设置，就可以完全适合工业，物业管理，投资等不同行业的财务管理要求。财务管理经过高度抽象，已经可以跨越不同行业而普遍适用，强大灵活的财务软件给人以极大的自由度，可以随着环境及业务的变化，灵活调整财务处理的方法。 - 所谓行业财务软件在某种意义上，是国内计划经济时代下出现的特殊产物，并不一定是好事。对于软件公司来说，每多一个行业版本，就多一份软件开发和维护的工作量。对于大型企业用户来说，不同行业版本之间，财务数据不一定完全兼容，使用经验难以共享。到一定阶段，人们就会发现，行业专用财务软件给人们带来的限制和麻烦，是多方面的。 - 4 适合合资企业及海外企业的使用 - XX软件的重要客户群之一是管理要求高的中外合资企业。软件是中英文双语的，中方人员用中文，外方人员用英文，双方共享财务信息。同时，软件提供双记帐功能，体现中外方会计核算上的差异，凭证只作一次，自动生成二套帐及不同体系的财务报表。 - XX软件的双语和双记帐功能，同样适合于中国公司的海外机构。可以根据所在国的会计核算要求，以英文方式提供会计数据及报表。而同样的数据经过计算机自动处理，可以简单生成大陆总公司所需要的财务数据和报表。 - 5 与XX进出口业务系统的集成 - XX财务软件是与XX业务软件集成在一起的，XX业务系统的数据会自动进入财务系统，供财务部门处理。采购和销售模块与财务中的应收/应付帐款管理是联系在一起的，而库存业务数据也会自动生成有关的入出库记帐凭证。财务人员的工作量减少，时效性提高，出错可以减少。 - 6 与第三方业务系统的顺利集成 - XX软件有现成的数据接口工具，财务系统与第三方业务系统的集成简单易行。有了接口工具，避免了编程工作，只须要进行业务与财务的关系描述。通过接口工具，可以任意定义数据接口规则，转帐规则。特别是当业务发生变化时，能够非常方便地修改数据接口规则和转帐规则，而不需编写程序。 XX软件的服务特点 - 1与国际知名会计师事务所的合作 - 首先，XX财务软件是由XX公司与中信永道会计师事务所合作开发完成的。从而在软件的设计过程中，充分考虑了国际会计处理的通常方法，并能满足财务审计和财务管理的要求。这在国内财务软件的研制上是十分罕见的。 - XX公司与普华永道会计师事务所（永道与普华合并后，改称：普华永道PWC），安达信公司，安永华明公司等保持着良好的合作关系。可以请在外贸行业中非常有经验的国际财务咨询专家，传授有关经验和进行交流，积极吸取国外先进的管理思想。在大型应用项目实施的过程中，可以请国际知名会计师事务所提供多方面的高水平服务，如管理咨询，软件培训，系统实施咨询等。 - 2大型财务应用的丰富经验 - 大型应用软件的实施经验十分重要。XX在大型应用系统的实施方面具有十分丰富的经验，这是目前国内其它财务软件公司往往无法相比的。因为我们在对大型企业集团的服务上，产品开发最早（1993年），投入实施最早（1994年），大型应用方面有数百家客户。不少国内软件公司拥有众多大客户，但是使用的却是简单的面向中小企业的财务软件。由于软件功能简单，实施也简单，很难形成真正的大型财务软件的实施经验。 - 3全方位的一流技术服务 - XX公司与国际知名会计师事务所一道，为大型财务软件的成功实施，提供全方位的技术服务。包括： 国际一流的财务管理咨询 国内一流的大型网络集成服务 财务软件标准培训和高级培训 应用实施咨询 远程联机技术服务 企业财务管理信息系统结构 - 1 企业级应用总体结构 - 面向2000年的计算机应用应该有很高的起点，应该在企业整体管理的构架下，在ERP的背景下，考虑企业的财务管理系统。也就是说，财务管理是企业全面现代化管理的核心和重要组成部分。财务管理应与企业的业务管理，办公自动化管理等有机结合起来。 - 对于大型企业，可以建立高速局域网。出于安全性和系统性能方面的考虑，财务软件应采用单独的服务器，不宜与企业的业务或OA系统放在一台服务器上，否则财务数据容易受到侵害，数据查询和报表处理的速度就可能太慢。这里我们选用惠普的HP 9000 L系列UNIX服务器作为企业财务系统服务器。 - 财务服务器与其它服务器之间，交换数据很方便。比如，XX软件的业务接口模块很容易实现二台服务器之间的财务与业务系统的集成。 - 2 集团财务应用系统结构 - XX财务软件前端采用中文Windows95或98。后台可以运行在小型机或PC服务器上，采用大型数据库。网络协议是TCP/IP协议。可以支持FDDI接口。 - 对于外地的分公司，可以通过多种形式，建立全国乃至全球的财务应用网络。通过电