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1 / 3 公司出差报销规定 国内出差人员差旅费用报销规定 第一条 为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。 第二条 本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。 第三条 出差管理规定如下 一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写出差申请单一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排 (如：地点、线路、交通工具 )、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理 或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。 二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认 (伍仟元以内 )，超过伍仟元的必须呈送总经理批准。 三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统2 / 3 一呈报总经理确认、董事长 核准后方可报销。 若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。 第四条 借款金额的确定 按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。 第五条 报销时限要求 出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。 第六条 报销原始票据凭证要求： 各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。 第七 条 报销标准： 国内外埠 (南通地区以外 )城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下： 出差人员职务级别 交通费报销标准 住宿费报销标准 伙食标准 火车 飞机 轮船 外埠市内 一级城市 二级城市 一级城市 二级城市 总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员 厉 行 节 约、按 实 列 支 (副 )部门经理及相当职务人员 软座 普通舱位 三四3 / 3 等舱 实报实销 500 元 /日以内 350 元 /日以内 60 元 /日 60元 /日 其余人员 硬座 四等舱 50 元 /日以 内 350 元 /日以内 200 元 /日以内 40 元 /日 40 元 /日 (备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门， ;二级城市：一级城市以外的城市 ) 交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下： 一、交通、住宿费 1、住宿费 、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别 (非夫妻 )的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行 的按不同性别分别计算，以此类推。在规定
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