库房管理制度11改.doc

重庆杰视电子科技有限公司版本：1.0页序: 5/4最近修订日期 ：编号:JS-CWZD-011生效日期: 2009年3月1日库房管理制度管理体系针睡库房管理制度修改日期：日期/版本批 准（受控标识）初次发行：2009年03月01日版本：1.0第一次修订：审 核第二次修订：第三次修订：编 写第四次修订： 1、库房管理制度1.1非库房人员不得擅自进入库房。库房内的货物由库管人员全权负责，任何人到库房取物都需经由库管之手或由库管带领陪同。坚持人在库开，人离库锁的原则。1.2库房收货时应核对所到货物的名称、规格、数量是否与相关单据相符，货物有无坏损，如有不符之处应及时向上级部门查询，在确任无误后方可办理入库手续。1.3货物收入库房后，要分类堆放并及时标上库存卡，注明货物名称、型号等，以便日后管理。1.4货物出库时，应严格按照出库单上的数量、规格型号发货，避免短少差错，并在日报表上做好发货记录。1.5货物在库房内分类要清楚，堆放要整齐，合理安排库内货物的堆放位置，物品摆放要有固定的地点和区域。1.6库管员每日登记当天产生的产品缺货情况，及时上报后勤副总经理，后勤副总经理在当日内做出相应的处理意见。退回产品的测试与外观处理也应在退回之日起两日内处理到位。1.7库房应防火防盗防尘，安全用电，严禁在库房吸烟和使用明火，易燃易爆物品不得带入仓库，工作人员在下班前必须检查门窗、电源是否关好，发现问题应及时上报。1.8库管员要有强烈的责任心，工作积极、仔细。所收发货物都要及时登记，做好库房台帐，要保证帐货相符，并保管好出库单等相关票据以备查用。1.9库房每月都应按时盘点，在每月10日盘点完毕后，5个工作日内各门市财务必须核对完库房货物差异(对不符的及时寻找引起的原因，及时处理解决)，5个工作日内未到会计处说明差异原因的由财务部会计将各库房月盘点结果汇总整理,并上报部门经理和总经办,有问题的货物及时向上级申请处理意见。2、库房入库制度货物的入库包括订货购进入库、商家调货入库、销售退货、摆样、返修货物返回等。2.1订货购进入库2.1.1库房根据已签定的合同将订货产品规格、型号、数量等通知给资源管理部，资源管理部收到订货通知单后通知供应商联系具体发货事宜。2.1.2没有签订有效单据的公司常备产品以外的订货产品，必须由需用部门填写产品申购单交由直接主管领导签字，总经理审批后，交给资源管理部联系订货事宜。2.1.3订货时订货人员应及时将订货的信息录入财务ERP软件的,方便库房人员及时追货与及时通知到货情况.2.1.4库房人员收到货物时，及时检查货物实物、数量、规格、单价是否与供货厂家发货单及订单相符；货物是否完好，确认无误后，开具采购入库单，注明厂家名称，由订货人员签字确认。2.1.5库房人员应及时按订货单的信息通知需货的销售人员到货情况。工程订货货物不通过库房验收直接由厂家运送到达现场安装的，库房人员应依据订货单跟踪货物到货事宜，及时作货物入库出库。2.2商家调货入库：任何销售人员或门市不能自行调货，所需特别的货物必须提前通知库房人员，告之订货信息，库房人员在资源管理部的安排下统一订货调货，库房人员开具采购入库单由订货人员签字确认；如果未经资源管理部统一订货的货物，库房人员不得开具采购入库单，此货物的货款由调货人员自行负责。2.3销售退货：2.3.1退货是发货运退回的，由库房人员及时检查货物实物、数量、规格是否与退货商家退货清单相符，并检查货物质量状况、配件状况，在当日内及时让销售人员签字知道此退货事实，如实告知收回货物状况，有问题的按规定程序及时处理。2.3.2由公司人员带回的退货，由带回退货的人员协同库管一起检查所退货物，并检查货物质量状况、配件状况，再如实填写退货单，并由双方签字确认。任何退货如果没有协同库管人员验货，一切责任库管概不承担，由还回退货人员自行承担责任。2.3.3若销售退货时产品有外观损伤或者配件不齐等影响产品二次销售的情况时,而销售人员仍给予客户办理退货手续,库房人员应在上注明退货的实际情况,由销售人员签字确认后,库房人员将产品返回厂家翻新或配齐配件的费用上报行政人事部,由行政人事部在该责任人的当月工资中扣除.2.4摆样：库房收到摆样货物，入库类同订货入库，但必须在入库单及销售日报上注明样品字样。样品摆样时间到期后,库房人员应及时退回样品,类同采购退货账务处理.2.5返修货物返回：收到货物时应及时检查返修货物状况，并作相关登记记录，及时反馈销售人员及客户，按规定程序处理。3、库房出库制度货物的出库包括销售和工程出库、商品各库之间的调拨、退货出库、商品借出、客户售后、商品报损、工程部或各部门自用等：3.1销售和工程出库3.1.1任何产品销售出库,库房人员必须按照客户赊货管理制度的相关规定办理产品出库手续。3.1.2产品需要发货运给客户的，库房人员应按照合同规定型号出货,同时库房人员应将销售出库单放入货运物里，以便客户收货后及时核对货物型号、数量和金额。3.1.3工程合同中的产品出货由库房人员依据工程合同自行开具销售出库单里调入需出货的产品，并开具由工程人员签字领收。为了安装安全起见，在出库时工程多带的备用机器，库房人员必须在委托代销发货单由工程人员签字审批后，由工程安装人员签字借出,库房人员应及时跟踪督促未归还货物;工程完工后如果工程人员没有退回多带设备，由工程人员承担设备原价赔偿责任。3.1.4工程安装过程中，如需要增加设备或变更设备时，库房人员按以下规定办理:3.1.4.1工程安装时需领用的工程耗材(如扎带、PVC接头、防水胶布、螺钉、螺丝、Q9接头、AV接头、网络接头、电源盒)由工程负责人员根据工程实际情况直接在库房办理出库领用手续,不需要主管领导审批签字. 3.1.4.2工程安装过程中,由于工程安装的实际情况与合同所拟的产品配件(如支架、电源等)有差异的,需要重新更换不同类别的配件时,需由库房人员开具交由该工程销售人员签字确认后,由工程人员领用出库,但工程人员需退回原合同所领配件后方可予以更换,否则库房人员不予出货.3.1.4.3因工程 中的实际效果未满足客户的要求时,需重新增加周边配件(如抗干扰器、分配器、放大器)时,需由库房人员开具交由该工程销售人员签字确认,并经业务副总签字审批后方可由工程 人员字领用出库.3.1.4.4工程安装过程中,如需要增加或更换主体设备(如摄像机.线材.硬盘录像机等)时,销售人员必须追加合同或变更合同,库房人员方可予以办理产品出库手续.3.2各库房之间调拨：在调拨中领货的人员必须签字并检查所领货物是否与需要相符，并保存好单据以便做账与查询。门市之间调货差配件的及时查明原因，如果无法查明则由货物接手人员负责赔偿。 3.3退货出库：对各厂家退货的产品必须认真检查核对，不误发错发，并开具采购退货单，在退货单中列明退货明细、退货的原因。客户退货则开具销售退货单退货，在单据上写明退货数量和单价金额等。3.4商品借出3.4.1销售人员借货时在委托代销发货单上注明产品型号、数量以及借货字样，交部门主管及业务副总经理签字审批（业务副总借货需交总经理审批）后交由会计人员复核，再由库管人员按单借货，并由借货人员签字验收，库房人员每月10日和23日定期统计各部门人员借货情况交会计人员复检,并及时将情况反映到后勤副总经理处,由后勤副总经理在收到清单二日内给出处理意见,交由会计人员督促处理. 3.4.2借货人员如果借货金额累计超过1000元时，不得再行借货。3.4.3借出的货物最长不能超过二十天，借货人应在期限内负责借出货物的退回或回款，若因特殊原因而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交库房作为延长试用的凭证，否则由借货人员承担设备原价赔偿责任。3.5客户售后：客户售后包括对客户的有问题的产品进行更换、待用、维修后返回。在库房产品进行售后时，按销售返修和退货的相应处理程序执行取机标准，违者承担产品差价。如果有特殊状况，必须有副总经理的纸质签字才能发货。特别是更换区县客户的有问题商品时，库房应在收到对方发货单的传真件时才给予发货，否则一概不发货。对于特殊情况的客户，则按照商品借出程序处理。一些零星的售后领用配件必须注明售后及售后应收款金额。3.6商品报损：当产品无法使用，无法修复，或修复的成本偏高不适宜修复的由库管人员及时提交报损申请，列出报损清单传到后勤副总经理处，并由后勤副总经理在收到清单两日内给出处理意见，交由库房人员处理。3.7工程部或各部门自用：各部门自用配件或产品应由部门主管签字，分管领导审批后方可领取。4.处罚原则 如在库房管理过程中发生以下问题时,财务部将对违反规定的相关责任人进行通报批评或执行其它相应惩罚措施.4.1库房人员未按以上规定办理入库、出库手续,给予乐捐50元/次.4.2财务部会计负责检查监督各库房