年产3万吨精制大米加工项目可行性研究报告农民专业合作社示范社基础设施建设项目.doc

2011 年农民专业合作社示范社基础设施建设项目年产 3 万吨精制大米加工项目可研报告 2011 年农民专业合作社示范社基础设施建设项目年产 3 万吨精制大米加工项目可研报告 #农民专业合作社农民专业合作社 示范社基础设施建设项目可示范社基础设施建设项目可 行性研究报告行性研究报告 项项目名称：年目名称：年产产 3 万吨精制大米加工万吨精制大米加工项项目目 项项目地点：目地点：#光化光化办办事事处处宋宋营营村村 第一章 总论 .1 一、项目名称和建设单位1 二、建设规模1 三、建设内容1 四、项目总投资1 五、资金筹措2 六、投资使用计划2 七、建设期限2 八、项目效益2 九、可行性研究的依据3 十、主要技术经济指标4 第二章 项目背景及建设的必要性、可行性 .6 一、项目建设的背景6 二、项目建设的必要性7 三、项目建设的可行性.10 第三章 建设单位的基本情况 13 一、建设单位名称、性质及法人代表情况.13 二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力.13 三、单位人员构成.13 四、现有基地设施和技术条件.14 五、资产与财务状况.14 六、协作与技术依托单位状况.14 第四章 市场需求预测 16 一、蔬菜市场现状.16 二、蔬菜种子现有生产能力调查与分析.16 三、市场需求调查与预测.17 第五章 建设规模与产品方案 19 一、建设规模确定的原则和依据.19 二、总体建设规模.19 三、产品方案.20 第六章 项目选址与建设条件 21 一、选址原则与要求.21 二、项目地点选择.21 三、项目建设条件.21 四、拟建项目与当地环境的互适性分析.23 第七章 农艺技术方案和设备选型 24 一、技术来源及技术水平.24 二、技术方案与工艺流程.24 三、无公害生产技术标准.32 四、仪器设备选型.35 第八章 项目建设方案与建设内容 37 一、项目建设的指导思想和原则.37 二、项目建设目标.37 三、总体规划与布局.38 四、项目建设内容.39 第九章 环 境保护与安全生产 .41 一、环境保护与治理措施.41 二、安全生产.42 第十章 组织管理与实施进度 44 一、项目实施组织管理.44 二、项目建设后的运行管理.48 三、项目实施进度.51 第十一章 投资估算和资金筹措方案 53 一、投资估算.53 二、资金来源.56 三、资金运用.56 第十二章 经济、社会效益分析 58 一、经济效益分析的依据.58 二、生产总成本的汇集.58 三、项目盈利能力.59 四、借款偿还能力.60 五、不确定性分析.60 六、社会效益分析.62 七、生态效益分析.63 八、附表.63 第十三章 结论和建议 64 一、综合评价.64 二、问题与建议.65 十四、有关证明材料 66 一、附表.66 二、附件.66 三、附图.66 目目 录录 第一章 项目基本概况 4 11 项目名称及承办单位 .4 12 项目建设地点 .4 13 项目建设规模及建设年限 .4 14 项目投资概算 .4 15 项目经济效益.4 第二章 项目建设背景5 21 项目的提出 5 22 项目建设的必要性 5 23 项目建设的可行 5 第三章 市场预测7 31 产品市场供应现状.7 32 产品市场需求预测.7 33 产品目标的确定 7 第四章 项目建设条件8 41 交通运输条件.8 42 选址与环保关系.8 43 主要原材料的供应.8 44 水电供应条件.8 45 用地条件.8 第五章 技术方案、设备方案和工程方案9 51 技术方案.9 52 设备方案.10 53 工程方案.11 第六章 环境影响评价12 61 场址环境条件12 62 项目建设和生产对环境影响.12 63 环境保护措施方案.13 64 环境影响评价.14 第七章 组织机构和人力资源配置15 71 项目法人组建方案.15 72 管理机构组建方案和体系图.15 73 人力资源配置.15 第八章 项目实施进度16 81 实施进度要求和注意问题.16 82 工程建设进度.16 第九章 劳动安全16 91 劳动安全及灾害防护措施.17 92 劳动安全卫生管理机构.18 第十章 投资估算及资金筹措19 101 建设投资估算.19 102 流动资金估算.19 103 总投资及资金筹措.19 第十一章 经济效益和社会效益分析20 111 经济效益分析.20 112 社会效益分析.20 第十二章第十二章 结论结论21 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目建设单位：#农德种植专业合作社 所有制形式：合作组织 财务状况：合作社成立于 2009 年 3 月。2009 年底合作社资产总 计 725.77 万元，固定资产净值 148.89 万元，利润 23.37 万元；2010 年合作社资产总计 2087.2 万元，固定资产 226.83 万元，净利润 393.65 万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：年产 3 万吨精制大米加工项目 建设性质：新建 建设地点：#光化办事处宋营村 建设规模：在 30 亩土地上，新建 1500加工厂房，2400立筒 库，2400成品库房等及日产 100 吨年产 3 万吨大米生产线。 建设内容：新建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 技术来源及先进性：由#省农科院粮食作物研究所、 #省#市粮食建筑设计院和#省#市粮油 经济发展（集团）提供，国内先进的稻谷加工技术。 进度安排：1 年，2011 年 7 月2012 年 6 月。 市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关 系，提高顾客“忠诚度”模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市 超市。 组织管理方案：合作社建立完善的现代化管理体系，实行经理领 导下的逐级分工责任制，严格执行 HACCP-EC-01食品安全管理体 系要求和 ISO9001：2000 国际质量认证标准生产。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 1.1.4.1 投资概算 项目总投资 1748.45 万元，其中：固定资产投资 1457.04 万元， 流动资金 291.41 万元。 1.1.4.2 资金来源 种植大户及高管入股投资 1355 万元，建设单位自有资金 393.45 万元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表 1-1。 表 1-1 主要技术经济指标表 序序 号号名名 称称单单 位位数数 量量备备 注注 1总投资万元1748.45 2固定资产投资万元1457.04 3铺底流动资金万元291.41 4产品销售收入万元15512.10各年平均值 5利润总额万元977.43各年平均值 6盈亏平衡点%59.56达产年值 7所得税前投资回收期年4.45（静态) 8所得税前净现值万元3039.68ic=10% 9所得税前财务内部收益率%30.52 10所得税后投资回收期年4.93（静态) 11所得税后净现值万元2186.94ic=10% 12所得税后财务内部收益率%24.97 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.2.1 文件依据文件依据 1.2.1.12011 年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告 编写及编制的有关要求; 1.2.1.2中华人民共和国工业法 ； 1.2.1.3投资项目可行性研究指南国家计办投资200215 号； 1.2.1.4#国民经济和社会发展“十二五”规划纲 要； 1.2.2 资料依据资料依据 1.2.2.1 20052010 年#省统计年鉴； 1.2.2.2 20052010 年#统计年鉴； 1.2.2.2 #市 2010 年国民经济和社会发展统计公报。 1.2.3 其它依据其它依据 1.2.3.1 2006 年国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方 法与参数 （第三版） ； 1.2.3.2 #省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价 格资料； 1.2.3.3 国内外主要设备生产厂家的报价。 1.2.3.4 项目建设单位提供的有关资料。 1.3 综合评价综合评价 1.3.1 项目建设的必要性、可行性项目建设的必要性、可行性 项目的建设对本地区调整农业产业结构，加快实现农产品深加工 进程将发挥积极作用。该项目技术先进，经济合理，环境保护措施得 当，符合经济、社会和生态效益协调发展原则，建成后将对社会和经 济发展产生良好影响。 项目达产后销售收入 15512.10 万元，利润总额 977.43 万元，税 后财务内部收益率 24.97%，财务净现值 2186.94 万元，投资回收期 4.93 年，项目的财务评价指标较 好，经济、社会、生态效益显著，具有广阔的发展前景。可行性研究 科学合理，符合当地实际，项目切实可行。 1 1 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家产业政策和行业发展规划国家产业政策和行业发展规划 随着改革开放的不断深化和市场机制的不断完善，农业产业化 建设和农业经济结构的调整已成为不可逆转的发展趋势。为此，中 央和省、市各级政府出台了一系列鼓励政策，#人民政 府顺应农村经济发展趋势，把发展优质生态农业作为十二五发展规 划的重点项目之一，全市计划发展优质稻 30 万亩，从现在起，已着 力于该发展项目的生产集约化、产业化、规模化建设以及拓展、延 伸其深加工产业链的建设。#粮食部门根据市政府产业 建设的规划，制订了粮食经济工作的中长期发展规划 ，同时要求 粮食加工企业把自身发展纳入地方经济建设社会发展规划之中，起 好农业结构调整、粮食产业化的龙头企业的作用，真正成为具有市 场竞争力的实体，把全市优质稻生产的产业链带好、带活，健康、 持久、稳步地发展下去，创造更好的经济效益和社会效益。 2.2 项目提出的必要性项目提出的必要性 2.2.1 是增强龙头企业牵引力的需要是增强龙头企业牵引力的需要 2010 年，项目承建单位农德种植专业合作社转换机制，尝试与 农户签订优质稻种销协议，共签订合同 2000 份，初步摸索了一条走 1 2 农工贸一体化的道路。随着产业的发展，农民通过优质稻的生产实 践，尝到了甜头，大规模的种植已成定局，粮食商品率也将大幅度 提高，与农民签订的种、销合同也随之成倍的增加。因此，只有发 展产品深加工，才能适应新的形势。 2.2.2 是节省投资、加快速度、建设现代农业新格局的需要是节省投资、加快速度、建设现代农业新格局的需要 本项目充分利用现有的场地、生产生活设施和销售市场，在原 有的基础上进行新、扩建，节省了项目建设投资，加快项目建设进 度，对建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和 现代农业新格局，能起到事半功倍的作用。 2.2.3 是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要 随着农业种植结构的调整和人民生活水平的提高，给粮食加工 带来了两个新的课题，一是原粮品种复杂，出率差异大；二是大米 质量要求高、中、低档三者共存，对精制米、免淘米、营养强化米 等需要量上升。消费者越来越注重大米的外观质量、食味品质、包 装与便利性等，传统的加工工艺已不适应新的形势，因此，采用新 工艺和先进设备势在必行。 2.2.4 是增加农产品附加值的一项举措是增加农产品附加值的一项举措 据分析，稻谷加工出售，比直接销售可以增加 10%的价值，同 时，加工的副产品又可增加附加值 20%以上。按年产大米 3 万吨计 算，每年可增加附加值 1000 万元。 1 3 此外，从产品销售的角度来讲，大米调出比稻谷调出要减少运 费 30%以上，对于降低商品成本、开拓市场有着广泛的现实意义。 据此，本项目的提出是十分必要的。 2.3 项目投资的必要性和经济意义项目投资的必要性和经济意义 本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程，增强龙头 企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。它对 于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业 综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。 本项目共投资 1623.65 万元。利用农德种植专业合作社现有的 厂房、仓库，拟建日加工大米 100 吨，年加工大米 3 万吨的生产规 模。经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科 学依据。厂区地域宽阔，有供扩建用地，无需征地即可开工建设， 交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建 设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代农业新格局和国家对 国有粮食企业进行改造增效的产业政策。通过财务评估，年利润可 达到 722.84 万元，所得税后投资回收期为 4.79 年（含建设期） 。项 目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此， 本项目是可行的。 1 4 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 #位于湖北省西北部边缘，地理坐标东经 11030 至 12000，北纬 3210至 3238，东北部与河南省邓州市接 壤；北部与河南省淅川县相邻；东部、南部毗邻襄阳县；西北部连 接丹江口市；西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。#市 因地处汉江故道口而得名，扼鄂、豫、川、陕四省要冲，素有“襄 陨要道、秦楚通衢”之称。东南至省会武汉市 418 公里，距襄阳市 71 公里，西至十堰市 133 公里。市境东西最宽 47 公里，南北最长 51 公里。总面积 1032 平方公里，总人口 53 万。 3.1.2 气候资源状况气候资源状况 项目区所在地气候属于北亚热带季风气候类型，具有南北过渡 型的气候特征，又是东部平川与西部山地交汇地带。年平均气温 15.5，年降雨量 835 毫米，年日照时数 1762 小时，年蒸发量 1158 毫米。其主要气候特征是：气候温和，降水适中，光照充足，四季 分明，无霜期长 270 天，严冬酷暑期短。春季气温回升快，雨量明 显增多，但春季冷暖天气变化剧烈，局部有冰雹袭击，主要灾害是 大风和低温阴雨；夏季虽长，但酷暑期短，降水集中，变率较大， 干旱频繁，部分年份旱涝交替发生；秋季降温迅速，秋寒较早，阴 1 5 雨较多；冬季少雨雪，多干冷，极端最低气温一般在零下 68， 但严寒期不长。对发展水稻种植十分有利。 3.1.3 社会经济状况社会经济状况 #是国家“十一五”重点商品粮基地，有水田 25 万亩， 常年水稻在 17.5 万吨左右。市政府为实现农业结构战略性调整，提 出了变农业大市为农业强市的新举措，并在#国民经 济第十二个五年计划发展草案中提出，成规模、有步骤地进行粮 食品种结构的调整，坚持按市场导向、适销对路的原则选定粮食品 种，按一地一品、集中连片、规范开发的原则建立优质稻生产基地， 大规模推广优质稻，到 2015 年全市种植优质稻 30 万亩，产质稻 21 万吨，并逐步推广无公害种植技术，扩大无公害种植面积，2015 年 全市实现无公害粮食生产基地市。同时从去年开始已大面积种植优 质稻，效益远高于常规稻，农民尝到了甜头，大规模种植优质稻已 成定势。然而，全市的稻谷到底有多大的商品量，这是本项目立项 所要考虑的主要因素。根据有关专家对我市人口发展所需粮食预测 资料表明：随着农村小城镇建设步伐的加快，农业人口将会出现负 增长，其自用粮也随着人们生活水平的提高和饮食结构的改变而有 所减少，人平自留口粮 200250 公斤即可。按现在 24 万农业人口 计算，自留口粮只需 6 万吨。饲料粮按每头猪 50 公斤计算，全市发 展到 100 万头猪，加上家禽所需，需饲料粮大约 5 万吨左右，加上 其他用粮 2 万吨。按产业结构调整，即使再拿出 5 万亩耕地改种其 1 6 他经济作物，全市粮食产量按现在的单产水平仍可达到 30 万吨，农 民自用和留足饲料及其他用粮外，尚有 24 多万吨粮食要作为商品， 投入市场。而该项目建成后，每年消耗原粮 4.5 万吨，仅为商品量 的 18.75%，所以项目投产后，原料供应充足。 3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点选择 项目厂址选择在#光化办事处宋村，处于商品粮基 地产区的中心位置，周边环境较好。厂区占地 10 亩，绿树成荫，环 境优雅，与市区浑然一体。距#主城区 1 公里，距汉十 高速公路仙人渡入口仅 6 公里，便利的交通便于产品的运输。合作 社的精制大米只需 1 小时就能上襄阳、十堰市场，3 小时就能上西 安、郑州、武汉市场，交通十分便利，水电通信设施齐全，区位优 势十分明显。 项目的选址主要考虑以下几个方面的因素：基地位于 #近郊，环境污染小，便于原料的运输。项目单位改建 后每年需增加耗用水稻 4.5 万吨，公路运输最佳半径是 120 公里以 内，合理半径在 150 公里以内。因此，项目所处的位置可以辐射到 鄂西北以及周边地区，可以满足项目所需原料的运输需要。厂区 离市区相对较近，距离货场 1.5 公里，便于成品的发运。建设项 目不会对项目区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保 要求。项目选址符合城市工业规划，周围无敏感点。 1 7 3.1.5 项目关联产业的发展现状项目关联产业的发展现状 #水稻资源丰富，年产量近 17.5 万吨，是项目区的 优势农产品。老河口灌区是引丹三大灌区之一，农民种植水平较高。 但由于计划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场 竞争力差。项目区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项 目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产 业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了 产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会 促进项目区优质大米深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种 植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖 等多个行业的同步发展。 3.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策环境政策环境 享受#招商引资优惠政策。优惠政策，为如期完成 本项目提供了强大的政策优势。 3.2.2 资源优势资源优势 #现有水田 25 万亩左右，年产稻谷 17.5 万吨。 #土肥水美，土壤多为泥炭土，有机质含量高。自然条 件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、黏性好、 晶莹如玉、垩白米率低、香软可 1 8 口而闻名全国，其境内的汉江上游丹江口水库南水北调源头， 水质好、无污染。 3.2.3 市场优势市场优势 项目单位从事大米种植、销售有近两年的历史，具有较强的科 研、生产管理和经营经验。并有一支成熟的销售队伍，市场网络较 为健全。 3.2.4 科技研发能力科技研发能力 该合作社拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、 管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并 以湖北省农科院粮食作物研究所、湖北省咸宁粮食建筑设计院和湖 北省襄樊市粮油经济发展（集团）为技术依托单位，绿色食品操作 规程标准化，为种植、生产加工一流的优质大米加工创造了良好的 生产条件。 3.2.5 基础设施条件基础设施条件 本项目区内，厂区道路、公用工程、生活福利设施、绿化以及 规划均已完成，本次项目建设需新增部分为精制大米加工设施等， 公用工程能满足改建后生产需要。 3.2.6 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.2.6.1 主要障碍因素 1 9 重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生 将造成本项目原料的减产和品质的下降。 项目生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。 3.2.6.2 解决方案 对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造 成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收 购区域。因此本项目原料来源完全可以满足生产需要。 在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定 数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。 采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治 理，达标排放。合作社在设备选型上订购先进成套设备，为项目实 施有效的除尘奠定了坚实的基础。 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 4.1 项目法人项目法人 项目法人#农德种植专业合作社，始建于 2009 年 3 月，现厂区占地面积 10 亩，区内建筑布置合理，错落有致，绿树成 荫，厂地利用率为 50%以上，供水、办公、生活设施、专线供电较 完备。 4.2 人员力量人员力量 合作社现有职工 35 人，其 2 0 中具有丰富经营管理经验的管理人员 6 人，初级以上职称专业技术 人员 8 人。有通过省劳动厅职业技术鉴定中心认证的高级技术工人 18 人。 4.3 技术依托技术依托 技术依托#省农科院粮食作物研究所、#省 #市粮食建筑设计院和#省#市粮油经济发展 （集团）技术部等科研机构。 4.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 #，男，汉族，生于 1961 年，毕业华中农业大学农 学系毕业，本科学历。1982 年参加工作，一直从事农作物推广、种 植、销售工作，任#种子站站长、种子公司经理。2009 年 3 月至今为#农德种植专业合作社董事长。合作社无 银行欠资情况发生。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 5.1 市场分析市场分析 5.1.1 市场预测市场预测 粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资，自古就 有“兵马未动，粮草先行”、 “民以食为天”等哲言。建国以来，一直得 2 1 到党中央、国务院的高度重视。我国以大米为主食的人数占总人数 的一半以上，随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增 加，商品粮的需求量也将随之增加，本项目投产以后，产品的销售 前景是可观的。 5.1.2 供求关系分析供求关系分析 农德种植专业合作社生产能力为年加工大米 3 万吨。近几年来， 该合作社与山西、河南、广东等地的种子公司、米行建立了长期的 业务关系，每年需大米种子几百吨、精制大米几万吨。因此，建设 本项目是势在必行的。 5.1.3 产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的 前景前景 本项目立项的背景是全市正在成规模、有步骤地进行粮食产业 结构调整，到 2015 年全市全部实现优质稻种植，同时逐步实现无公 害粮食生产市。因此，它所加工出来的产品将是一种市场畅销、人 们喜爱的优质无公害绿色食品，市场竞争能力强，销售前景广阔。 5.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 5.2.1 产品销售方案产品销售方案 1、市场渗透：对本区及山西、河南、广东等现有销售市场进行 密度发展，销售数量可达 1.5 万吨。 2 2 2、市场发展：拟向山西、河南、广东等大城市拓展新的市场， 并逐步打入国外市场，力争销售 1.5 万吨。 3、多渠道、少环节销售。变传统坐店经营为上门服务，走出 店门广交朋友，重点与有实力、重信誉的销售大户建立业务关系。 在市内要使大米销售网点遍布各乡镇街道，同时尽量减少销售环节， 实行产销直接见面。 5.2.2 营销策略营销策略 1、商品优化策略。在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们 不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越来越高，优 质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。要实 现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的 一项重要策略。 2、低成本化策略。价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝， 同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本， 只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。 3、大市场化策略。农产品的销售要立足于本地，面向全国，着 眼国外大市场，寻求销售空间。要开辟空白市场，抢占大额市场， 关注身边市场。 4、多品种化策略。农产品需求的多样化决定了生产品种的多样 化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场， 化解市场风险，提高综合效益。 2 3 5、标准化策略。随着农业对外开放加快，我国农产品不仅在国 内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场 的竞争。为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建立农业 标准化体系，实现农产品的标准化经营。要紧紧围绕农业结构调整， 重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准， 形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市 场制高点。 6、名牌化策略：一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位， 以质创牌；二是要搞好农产品的包装，美化农产品的外表，以面树 牌；三是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌； 四是加大农产品的宣传，树立农产品的公众形象，以优创牌，要以 名牌产品开拓市场，扩大市场占有率。 5.2.3 销售队伍和网络销售队伍和网络 1、进行联网销售。 2、巩固和发展现有销售网点，并逐步向外围拓展。 3、建立流动销售队伍。一是聘请有经销能力的人作为经纪人， 二是本企业固定推销员。通过上述工作，使企业将拥有一支 30 人的 销售队伍，进行信息沟通，产品推销，从而形成一个系统的销售网 络。 2 4 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 6.1 建设任务和规模建设任务和规模 6.1.1 建设任务建设任务 本项目新增年产 3 万吨精制大米加工生产线 1 条及其他辅助工 程、公用工程、生活福利设施工程等，以满足本项目需要。 6.1.2 建设规模建设规模 利用原有厂房，新增年产 3 万吨精制大米加工生产线 1 条。 6.1.3 建设标准建设标准 在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合 理，设备适用，具体达到如下标准： 6.1.3.1 在总体布局上达到科学、合理、整齐、流畅。 6.1.3.2 在工艺设计上要适应当前原粮品种多、产品质量差异大 的特点，以及市场对大米产品的多品种、多档次的要求，充分考虑 国内外大米加工的发展趋势，采用新型的、较完善的加工工艺，做 到既先进实用，又灵活多变，其工艺水平必须达到国内领先水平。 6.1.3.3 在设备选型上，尽量选用最先进的设备。 6.1.3.4 车间操作采用微机控制，尽量减少手工操作，减轻劳动 强度。 6.1.3.5 采用先进的除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘 2 5 扩散。搞好厂区绿化，把工厂建设成现代化的、园林式的工厂。 6.1.4 生产规模与工作制度生产规模与工作制度 6.1.4.1 生产规模 生产线新建后，年产精制大米 3 万吨。 6.1.4.2、工作制度： 日工作班次 3 班，班工作时间 8 小时，日产大米 100 吨，年工 作日 300 天，年产大米 3 万吨。 6.2 建设规划和布局建设规划和布局 本项目以满足使用要求与工艺技术为前提，土建工程要合理布 局，力求重视环境、抗震、节能、防火、环保、卫生等各方面要求。 本着优质米加工技术先进、产品优良、为推动经济社会发展和社会 主义新农村建设发挥积极作用。具体建设内容如下： 6.2.1 主体工程主体工程 1）新建加工车间 1500 平方米； 2）新建成品库房 2400 平方米； 3）新建立筒粮仓 2 座，每座直径为 6.5m，高 15m； 4）新建晒场 3500 平方米。 5.2.2 配套工程： 1）新建办公室 500 平方米； 2）新建实验室 200 平方米； 2 6 3）整修围栏 2200 米； 4）新建水泥路 1800 平方米； 5）绿化、给排水、配电等配套工程。 5.2.3 设备购置： 1）日产 100 吨生产线设备 44 台套； 2）实验设备 1 套。 3）购置地动衡 1 台； 4）购置运输车 2 台； 6.3 生产工艺技术方案 6.3 生产工艺生产工艺 在保证产品质量的前提下，提高出品率，提高产量，减省电耗 和材物料消耗以降低生产成本。工艺要求先进合理、可靠、灵活、 适应本地区水稻加工。 6.3.1 生产流程生产流程 水稻加工的工艺采用，糙米精选工艺、润糙调质工艺、碾米采 用一砂三铁二抛光、一次双色选等先进工艺。 具体工艺流程流下： 水稻初清去石机砻谷机谷糙分离筛厚度分级机砂 辊米机铁辊米机铁辊米机铁辊米机大米抛光机白米分级 筛一次双色选机（白粒、异色粒）成品暂存仓包装机入库。 2 7 该工艺流程适应各种原料的加工，可以以稻谷为原料，也可以 以糙米为原料，加工成符合各种要求的高品质大米。各工段简述如 下： 1、稻谷清理工段 稻谷清理工段设置了振动清理筛、去石机。去石机确保去石效 果。整个清理工段，清理能力强，清理效果好，为保证大米的纯度 和质量提供了保证。 2、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段 砻谷机上设置一定量的净谷仓，以稳定生产、调节流理。砻谷 机其机械性能和工艺效果优良，脱壳率稳定，胶耗少，糙碎少。谷 糙混合物采用谷糙分离机，分离效果好，性能稳定可靠，完全可以 保证谷糙分离效果。 3、糙米分级工段 糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未熟粒，确保 糙米质量。 4、碾米和大米抛光工段 碾米、抛光采用一砂、三铁、多机轻碾先进碾米工艺。四道碾 米机串联使用，可以极大地提高粒米光洁度，达到大米抛光效果。 5、白米整理工段 达到精度的白米，经白米分级，可分为整米、碎米、米粞。白 米分级机和长度分级机将分出的整米进入色选机，经色选机去除异 色粒后，可进入配米和打包工段。 2 8 6、包装工段 成品打包采用自动打包秤。计量准确，性能稳定。 6.4 原料和燃料供应方案原料和燃料供应方案 项目年产 3 万吨精米，所需水稻原料为 4.5 万吨，出米率达 65%， 碎米出品率 9%，稻糠出品率 7%，稻壳出品率 18%，色选精度达 99%， 技术可靠成熟。优质米加工的原料主要来源于#及周边 地区水稻种植基地共 45 万亩。其中#自有水稻 25 万亩， 周边地区方圆 30 公里内 45 万亩。 6.5 产品质量执行标准产品质量执行标准 原粮执行中华人民共和国国家标准 稻谷 （ GB1350 1999） 中华人民共和国国家标准大米(GBl35486)； 中华人民共和国专业标准出口米(ZB9.183)。 6.6 项目实施进度安排项目实施进度安排 本建设项目计划建设时间为 2011 年 7 月至 2012 年 6 月，建设 工期 1 年。具体时间安排如下： 2 9 表 66 项目建设进度计划表 序 号 项 目 2011 年 7-9 月 2011 年 9-12 月 2012 年 1-3 月 2012 年 3-4 月 2012 年 4-5 月 2012 年 6 月 2012 年 6-7 月 7 月 1 编制初步可研及 立项批复 2 编制科研、批复 及前期工作 3 初步设计、施工 图设计预算 4 工程招标、施工 准备 5土建及设备购置 6设备安装、调试 7 工程竣工验收、 试车 8正式生产 第七章第七章 投资投资估算与资金来源估算与资金来源 7.1 投资投资估算依据估算依据 7.1.1 建筑工程估算依据#省建设工程预算定额及近 两年#地区同类工程实际造价(工程竣工决算)进行估算。 7.1.2 设备估算采用设备供应商报价估算。 7.1.3 设备安装、运费等费用采用典型工程资料，并考虑到涨价 因素。 3 0 7.2 投资概算投资概算 7.2.1 总投资 本项目总投资 1748.45 万元。详见项目总投资估算表。 7.2.1.1 流动资金 铺底流动资金投资 291.41 万元。详见投资计划与资金筹措表 7.2.1.2 建设投资 项目建设总投资 1457.04 万元。详见土建工程投资明细表。 7.2.1.3 设备投资 项目设备投资 585.17 万元。详见设备投资明细表。 7.3 资金资金来源来源 种植大户及高管入股投资 1355 万元，建设单位自筹资金 393.45 万元。具本详见投资计划与资金筹措表。 第八章第八章 财务评价财务评价 8.1 财务评价依据财务评价依据 本项目财务评价的主要依据有： 1、国家发改委和建设部 2006 年发布的建设项目经济评价方 法与参数（第三版） ，及国家现行的有关财务规定； 2、根据国家农发办的规定，基准收益率为 10%； 3、本项目计算期为 10 年，建设期 1 年，生产期 9 年； 3 1 4、全年工作日按 300 天计； 5、建筑物的折旧年限为 20 年，设备折旧年限为 10 年，征地费 用摊销年限为 5 年； 6、财务价格 a、财务评价基于对拟建项目未来年效益与费用的估算，对投入 物与产出物的未来价格均采用预测价格。 b、财务评价的整个计算期内采用固定价格体系。 c、计算生产成本及销售收入均采用含税价格。 7、税费 与本项目有关的税种主要有增值税、所得税、城市建设维护费 及教育费附加。 我国目前实行生产型增值税制，同时可以对进项税额进行抵扣。 项目产品缴纳增值税，同时对进项税额进行抵扣。 a、进项税率 原料进项税率 13%。 b、销项税率 项目产品销项税率 17%。 c、所得税 国家对农民专业合作社税费一直采取优惠鼓励政策，故本项目 获利后缴纳所得税，所得税率按 15%计取。 d、城市建设维护费及教育费附加 城市建设维护费及教育费附加分别为产品增值税的 7%与 3%。 3 2 8、生产负荷 项目建设,第二年本项目 100%达产。 9、产品销售计划及销售价格 a、销售计划 本项目产品国内各省地市销售。项目全部达产后年生产产品及 产量如下： 1Kg 包装大米： 0.5 万吨/年； 2.5Kg 包装大米： 1 万吨/年； 5Kg 包装大米： 1 万吨/年； 10Kg 包装大米： 0.5 万吨/年； 大碎米： 0.18 万吨/年 中碎米： 0.14 万吨/年 小碎米： 0.08 万吨/年 稻糠： 0.32 万吨/年 稻壳： 0.78 万吨/年 b、销售价格 大米： 4800 元/吨 大碎米： 2100 元/吨 中碎米： 1900 元/吨 小碎米： 1600 元/吨 稻糠： 900 元/吨 稻壳： 60 元/吨 3 3 8.2 营业收入、营业税金和附加估算营业收入、营业税金和附加估算 8.2.1 营业收入营业收入 项目达产后年生产优质精米 3 万吨，销售收入 15512.10 万元。 其中：1kg 包装大米 0.5 万吨，年销售收入 2400 万元。2.5kg 包装大 米 1 万吨，年销售收入 4800 万元。5kg 包装大米 1 万吨，年销售收 入 4800 万元。10kg 包装大米 0.5 万吨，年销售收入 2400 万元。大 碎米年销售收入 385.06 万元，中碎米年销售收入 267.33 万元，小碎 米年销售收入 129.51 万元，稻糠年销售收入 283.50 万元，稻壳年销 售收入 46.71 万元。 8.2.2 营业税金及附加营业税金及附加 项目达产后，年税金及附加 4915.3 万元，其中：增值税 4468.47 万元，城市建设维护税 312.79 万元，教育附加费 134.05 万 元。 企业从获利年起交纳所得税，所得税率 15%。项目达产后年缴 纳所得税金 146.62 万元。具体详产品销售收入和销售税金及附加估 算表 8.3 总成本及经营成本估算总成本及经营成本估算 8.3.1 各项成本费用的选取各项成本费用的选取 （1）原材料、包装材料用量 3 4 水稻：4.5 万吨/年；包装材料：660 万条/年； 原材料、包装材料价格 水稻：2600 元/吨；包装材料：1.00 元/条； （2）燃料、动力用量 电：240 万度/年；燃料、动力价格：电：1.2 元/度 （3）工资及福利费 本项目人均工资水平 13500 元/年，职工福利费按工资实际发生 列支总额的 14%计提。 （4）折旧方法及费率 a、折旧方法 固定资产折旧采用平均年限法分类折旧。 b、费率 生产用房的折旧年限为 20 年，净残值 5%，年折旧额 32.69 万 元。 机器设备的折旧年限为 10 年，净残值 5%，年折旧额 55.59 万 元。 （5）大修理费 大修理费按固定资产年折旧的按年折旧额 40%计提。项目年大 修理费 35.31 万元。 （6）其他费用 销售费用 按销售收入 8%计提。销售费用包括差旅费、宣传广告费、业务 3 5 招待费、办公费等，年销售费用为 1240.97 万元。 8.3.2 项目总成本估算项目总成本估算 经测算，项目达产后年总成本费用 14087.82 万元。其中固定成 本 1439.82 万元，可变成本 12648.00 万元。具体详见成本估算表。 8.3.3 经营成本估算经营成本估算 经营成本为外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利 费、修理费、其他费用的总和，经计算为 12738.56 万元。具体详见 经营成本估算表。详见总成本费用估算表。 8.4 财务效益分析财务效益分析 8.4.1 财务效益财务效益 项目建成后年可实现利润总额 977.43 万元，所得税后年净利润 830.82 万元。详见利润及利润分配表。 8.4.2 财务内部收益率财务内部收益率 所得税前： 30.52% 所得税后： 24.97% 8.4.3 财务净现值财务净现值 所得税前： 3039.68 万元 所得税后： 2186.94 万元 3 6 8.4.4 投资回收期 所得税前： 4.45 年 所得税后： 4.93 年 详见现金流量表。 8.5 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 以生产能力利用率计算盈亏平衡点，本项目以正常生产年的数 据为基础，其计算公式为： 1439.82 BEP = 15512.1446.4812648 100% =59.6% 注：BEP盈亏平衡生产能力利用率（%） 。 盈亏平衡点 BEP 收入(万元) = 7798.12 万元 计算结果表明只要达到生产能力利用率的 59.6%或者销售收入 达到 7798.12 万元时即可保本，说明本项目适应产出品变化的能力 比较大，抗风险能力比较强。盈亏平衡分析图如下： 3 7 销售收入：万元 9000 盈利区 总成本 5000 4000 1000 固定成本 亏损区 20 40 59.6 80 生产能力利用率% 图图 85：盈亏平衡分析图：盈亏平衡分析图 8.6 财务评价结论财务评价结论 本项目是在企业自筹资金情况下建设的，经济效益较好，具有 较强的获利能力，项目实施以后产品销售收入 15512.10 万元，达产 后年均利润总额 977.43 万元，税后财务内部收益率 24.97%，财务净 现值 2186.94 万元，投资回收期 4.93 年，本项目是可行的。项目投 资利润率较高。但是应该注意销售价格、经营成本变化的影响，及 时掌握市场信息，把握经营策略，促进销售收入的稳步提高。 本项目各项财务评价指标比较理想，内部收益率高于基准收益 率，净现值（i10%）大于零，因此该项目从经济上是可行的。 7798.1 27 盈亏平衡点 3 8 第九章第九章 环境环境影响评价影响评价 9.1 环境环境影响影响 经环保部门对该项目选址及其环境因素的分析认为，该项目建 设给周边环境带来的不良影响很小，只要采取适当的保护措施即可， 项目的建设是可行的。精米的生产加工符合对环境的要求。生产过 程中没有烟类、噪音、废渣等污染源，不产生有害物质，对周围环 境不会产生不良影响。 9.2 环保保护与治理措施环保保护与治理措施 9.2.1 环境保护环境保护 本项目属于农产品加工的项目，在生产过程中只有生活废水、 粉尘和噪音污染物的产生，但这些污染物经合理的处理后，可达到 国家规定的相应排放标准。因此，该项目的建设不会破坏周边生态 环境。 9.2.2 项目生产过程中的污染物对环境的影响项目生产过程中的污染物对环境的影响 1、污染物名称、成分、排放量、排出方式与地点 污染物名称污染源污染物成分排出方式排放地点 噪声生产车间 90dB 处理后周围环境 废水生活废水低浓度有机污水直 排市政管网 粉尘生产车间处理后大气 2、污染物对环境的影响 3 9 （1）噪声对环境的污染 生产设备运行过程中会产生噪声，当噪声强度超标时，不但会 使生产环境和厂区环境恶化，还将对城市区域环境产生不良影响， 从而对人们的身心健康造成危害。 （2）废水对环境的影响 本项目所排污水属于低浓度废水。此类污水如果直接排放，将 会造成周边水体的富营养化，使水体发臭并危害水生动植物。 （3）粉尘对环境的影响 工艺生产过程中的部分工段会有粉尘产生，如果不加处理，会 导致生产环境的恶化，危害职工健康，严重时还有导致粉尘爆炸的 危险。同时，粉尘的超标排放，还会对当地的大气环境造成不良影 响。 9.2.3 主要治理措施主要治理措施 1、噪声治理 对于噪声强度大于 90dB 的设备采取小间隔措施，同时结合设备 基础减震、进出口风管设消音器、机械间设吸声墙等技术手段进行 噪声综合治理。治理后可使设备间噪声低于 85dB，厂界噪声低于 55dB，从而符合国家标准工业企业噪声控制设计规范 、 工业企 业厂界噪声标准 、 城市区域环境噪声标准的要求。 2、污水治理 本项目污水排放量很小，主要为生活污水，排入市政管网进行 4 0 处理。 3、除尘 各生产车间的原料输送、筛选等过程有粉尘产生，本项目经旋 风除尘器、脉冲除尘器除尘后，排至大气。处理后的空气中含尘浓 度符合国家规定的排放标准。确保环境空气的清洁度，为保证产品 质量创造先决条件。 搞好项目区内绿化工作，植树、种花、种草，为职工创造良好 的工作、生活环境。 9.3 评价与审批评价与审批 由于本项目采取了行之有效的环境保护和污染物治理措施，项 目建成后，不会对场区周边环境造成污染，符合环保要求。 第十章第十章 项目组织管理项目组织管理与实施进度与实施进度 10.1 项目实施组织管理项目实施组织管理 为加强领导，确保 3 万吨精米加工项目顺利实施，达到预期的 要求和效益，农场成立项目领导小组，负责组织项目实施与运行管 理。 下设办公室：办公室设在项目办，工程项目建成后