镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告.doc

镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告XX镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，面对新常态下的经济下行压力，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇的财政工作以增收节支为目标，以提高财政保障能力为重点，坚持稳中求进，严格执行镇十八届代表大会第一次会议批准的财政预算，严格依法理财，深入贯彻积极的财政政策，充分发挥财政“四两拨千斤”的作用，为促进我镇经济社会发展保持良好态势发挥了积极作用。全镇实现财政预算内总收入10.42亿元，完成年初预算的99.24%，比上年增长10.15%。根据现行财政体制计算，我镇共实现可用资金23817.5万元。其中：财政支出包干基数2357.77万元，财政超收分成5884万元，基金收入4927.95万元，补助收入10643.69万元，上年各项结余4.09万元。全年财政总支出23817.5万元。其中预算内支出18889.55万元，基金支出4927.95万元，收支相抵当年收支平衡。当年镇财政各项支出情况如下：1、一般公共服务支出2150.44万元。2、公共安全支出387.7万元。3、教育支出5229.07万元。4、科学技术支出37万元（其中：技术研究与开发支出37万元）。5、文化体育与传媒支出299.82万元。6、社会保障和就业支出1061.91万元。7、医疗卫生与计划生育支出711.67万元。8、节能环保支出278.37万元 (其中:污染防治78.37万元，自然生态保护200万元)。9、城乡社区事务支出1326.28万元。10、农林水事务支出6540.18万元。11、交通运输支出244.44万元。12、资源勘探电力信息等事务192.47万元。13、商业服务业等事务4万元。14、国土资源气象等事务支出3万元（其中：海洋管理事务3万元）。15、住房保障（住房公积金）支出423.20万元。16、基金支出4927.95万元。收支执行结果，当年财政收支平衡。2016年镇财政工作主要体现在以下几个方面：1、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2、积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。3、加强专项资金的规范管理和使用。4、积极向上争取项目和资金，增加镇级财力。各位代表，2016年，严峻的宏观形势、下行的经济压力，对我镇财政有一定的影响，但我们通过西周镇财政税务等部门的共同努力，增值税、企业所得税等主体税种全面增收，加上五月份“营改增”这一税收体制改革，使财政收入出现了较大幅度的增长，基本保证了我镇各项事业和重点项目的正常开展。在预算支出执行中，镇政府始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大关于加强乡镇财政建设和管理的意见及关于加强对镇乡财政监督的决定的精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财政、财务管理规定，严格执行债务管理制度，杜绝一切浪费，严肃财政纪律，大力组织收入，积极做好各项财政工作。总的来说，2016年镇财政预算执行情况是比较好的，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政收入结构不尽合理，县财政收入占财政总收入的比重不断提高，镇财政可用财力难以与财政收入同步增长；二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；三是债务化解形势严峻，乡镇债务已经成为制约乡镇经济增长的重要因素，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决。二、2017年财政预算草案根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2017年镇财政预算安排的总体思路是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢牢把握“五大发展理念”和县委创新驱动发展的战略，深入贯彻积极的财政政策和稳健的货币政策；坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长；进一步优化财政支出结构，盘活资金，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进西周经济平衡较快发展。按照上述指导思想，确定2017年财政预算草案如下：财政预算内总收入11.5亿元。按现行财政体制计算，全年可用资金为22107.38万元，其中：支出包干基数为2407.38万元，预测财政分成6000万元，补助收入10500万元,基金预算收入3200万元。支出安排实行“零基预算法”，全年支出计划22107.38万元。主要支出项目如下：1、一般公共服务支出1890万元(其中:人大事务45万元,政府办公室及相关机构事务1300万元,党委办公室及相关机构事务200万元, 组织事务250万元，团委工作经费15万元，财政事务80万元)。2、国防及消防支出150万元。3、公共安全支出420万元（其中：信访维稳综治经费150万元）。4、教育支出4507.38万元（其中：人才开发投入经费100万元）。5、文化体育与传媒支出300万元。6、社会保障和就业支出1200万元。7、医疗卫生与计划生育支出750万元(含农村合作医疗配套经费350万元)。8、节能环保支出260万元。9、城乡社区事务支出1690万元。10、农林水事务支出5440万元。11、交通运输支出250万元。12、资源勘探电力信息等事务320万元。13、商业服务业等事务支出50万元。14、住房保障（公积金）支出420万元。15、基金支出3200万元。16、安全生产专项经费250万元。17、欠薪资金150万元。18、招商引资经费280万元。19、其他支出80万元。20、预备费500万元。三、2017财政工作意见各位代表，为实现2017年财政收支预算，我们将突出抓好以下五个方面工作：1、把握大局，明确目标，增强财源发展后劲。积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。一是要大力扶持本镇成长型企业发展，落实工贸兴镇战略，积极培植壮大优势行业企业，发展镇域经济，增加财政收入。二是重点培育农村市场，加快山海资源的开发，增加经济效益，形成具有区域优势的块状经济，增加财政收入。三是积极向上争取资金和项目，要充分把握小城市培育的时机，并与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金，增加财政收入。四是挖掘现有潜力，盘活存量资源。对现有镇政府闲置资产进行再分析再研究，结合城镇化建设，根据规划可以出让的出让，实现价值最大化。同时对西周现有资源进行全面分析，特别是对山区旧村等待开发资源进行全面推介，增加休闲旅游开发方面的财政收入。2、严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。强化财政监督职能，进一步完善内部监督制约机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。搞好增收节支，提高资金使用效益，确保全年预算平衡。2017年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，一方面与税务部门共同努力，抓早抓紧抓实，强化税收征管措施，切实堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，要着力提高财政收入质量，扼制税收收入占比下滑的势头，奠定财政增收的基础。另一方面继续抓好政府性资源、资产的管理，确保国有资产保值增值。3、优化结构，协调发展，加大民生工程投入。坚持统筹兼顾、量入为出、勤俭节约、量力而行和有保有压的原则，进一步优化财政资源配置及支出结构，着力促进结构调整和协调发展。重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，保证对社会保障、中心城区基础设施建设、农业、水利、交通、卫生、教育等民生工程的投入，努力改善投资环境和人民群众的生活环境。4、未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。进一步认真贯彻落实中央、省、市、县有关厉行节约，制止奢侈浪费及领导干部廉洁自律的各项要求，牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划，拨款按进度，开支按标准。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。5、强化监督，提升绩效，加强内控体系建设。加强财政内控制度建设，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人，确保各项财务工作规范有序执行。扩大内部控制的覆盖面，建立和有效实施内部控制，促使其覆盖单位经济和业务活动全范围，贯穿内部权力运行决策