《财务部操作手册》doc版.doc

上海阿旺特家具有限公司ERP软件操作手册财务使用版本：V 2.0日期：2014年06月 目录1.软件登录22.单据的通用界面及功能键介绍43.单据操作指导54.报表查询等相应操作115.订单审核作业125.1提交单据125.2审核单据135.3单据反审核165.4查询订单审核状况181.软件登录双击进入看到如下界面，如图 选择自己所需的公司帐套双击进入操作进入之后看到如下界面，如图 选择自己的用户名（有密码输入密码） 按键盘的F8或界面上的确认进入 进入界面看到如下界面，如图：左边为常用的报表查询单据；右边则为常用单据的操作及基础资料的设置；下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名2.单据的通用界面及功能键介绍如下图：第一排：单据常用功能按钮；第二排：单据表头上方操作界面；第三排：单据表身操作界面；第四排：单据表头下方操作界面下图为常用功能键的功能介绍；新增：添加新单据时使用；速查:查找原有的单据使用；编辑：修改原有单据使用；删除：删除单据使用;打印：打印出来使用；存盘：单据新增、修改后保存使用3.单据操作指导1.如下图，此界面为销售业务的常用操作单据及报表总体介绍。2对于银行资料的维护（增加）操作进入。2对于银行资料不需要使用，需要删除时，点击进入。3 对银行账户资料的维护（增加）操作，点击进入如不需要使用，需删除操作跟删除银行方法相同，不再详述。3对于发生一比预付款相对应的操作 点击进入当发现预付款单据输入有误需修改时，点击进入，如果该张预付款单 不需要 需删除时，直接找到该单在点击删除确认即可。4.当产生一比付款单时，单据操作。点击进入一比付款最终完成，它相对应编辑修改删除跟预付款操作一样。不一一细讲。当受到供应商的发票操作，点击操作对于收票具体操作完成，如需编辑，删除等操作方法如上（预付款）大致一样，不一一细讲；对于预收款，收款和收款开具发票操作同上付款操作方法一样；4.报表查询等相应操作双击进入所要查询的报表6 要了解我们工作情况 进入工作台界面。5.订单审核作业5.1提交单据 单据输入完成点击存盘后，在功能键按钮栏会出现提交按钮，如下图红色框选所示： 点击提交按钮，弹出单据提交编辑框，选择审核人员：(注:依照不同部门选择相对应的审核人) 选择好点击确认按钮完成销售订单提交工作；5.2审核单据 审核人员在我的工作台待办事宜中可以看到业务提交的待审核订单: 在右侧详细信息列表中选择单据，单据右键弹出审核操作指令： 如需查看单据详细信息后，再执行审核作业，可双击单据号码进入销售订单界面： 确认单据信息无误，点击上方功能键栏位的提交按钮，弹出提交单据编辑界面： 在审核结果栏位选择1.同意or 2.不同意，再填写审核意见(注:审核意见允许为空) 填写完成点击确认按钮，完成销售订单审核作业5.3单据反审核 单据反审核描述：当审核好的单据发现错误需退回给相关人员修改时； 打开需执行反审核作业的销售订单，点击单据表头功能键【提交】按钮： 弹出【单据提交】编辑框，可看到现在【审核结果】栏位显示未”不同意”，且不能修改： 点击【确认】按钮，单据处于待审核状态，再次点击销售订单表头【提交】按钮，弹出【单据提交】编辑框，选择【审核结果】为”不同意” 点击【确认】按钮，完成单据反审核操作5.4查询订单审核状况 我的工作台-我的单据 我的单据分为：1.未提交：做好的单据，还未提交给相关主管审核；2.在审核：单据已经提交，在审核中，及待审人是谁； 3.已审核：已经完成审核的单据；4.已退回：因某原因，单据被退回，在此显示退回的单据；天思软件月末处理流程为保证库存数量和成本准确，请及时在每月末严格按照此流程进行月末处理。月中，可进行每周一次的分仓存量核算制令托工在制品维护成本计算。业务月末处理步骤1.步骤名称意义说明1检查、核对业务单据系统单据与实际发生同步2制令托工在制品维护核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表3成本计算/批号重整核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会写sprd1和bat_rec1也会对半成品/成品进行计算4分仓存量核算核对库存，写PRDT15盘点库存对系统进行盘库若没有库存差异调整，可省。6库存调整：调增/调减对盘盈、盘亏进行记账7成本计算再次对原料进行成本计算8分仓存量核算再次核对库存9费用分摊费用半成品/成品中，回写BOM单据10成本计算对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月BOM级数多，需要多次进行11月末成本调整调整存货成本若不需要调整，可省。12成本计算将调整后存货成本进行计算13业务月结完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。1、 每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表；2、 若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步；3、 没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。月末处理操作步骤2.1、 检查、核对业务单据1） 检查当月应完成的单据是否按时完成，月结前必须把所有单据录入到系统，因为一旦月结，将不能再补单；2） 检查单月单据是否审核完毕，在我的工作台-待办事宜、我的单据-未提交在审核 检查是否还存在未处理完毕的单据，若有，及时处理；若无，则进行下一步。2、 制令托工在制品维护再点保存按钮。3、 成本计算再点确定按钮。4、 分仓存量核算起止日期默认月结下月1号，如下图2013-08-01，表示核算到从8月1日8月31日。5、 盘点库存对系统帐载数量进行盘点，点击条件按钮，设置过滤条件，点确认将实际盘点数量对应货品行输入，产生差异数的，再对系统帐载数量进行调整。差异数为正数的，进行存货调增；差异数为负数，则做存货调减验证：再到系统查询“家具”库存为8，OK。6、 库存调整 调增/调减1） 盘点单产生的调整单，上一步已谈到；2） 不做盘点单，直接手工做调整单。特别注意： +增加，成本别：固定成本； -减少，成本别：变动成本。原因：变动成品在成本计算之后会被回写到正确值。7、 成本计算此操作是对调整后的存货进行成本计算。重复第3步操作。8、 分仓存量核算此操作是再次核对库存数量。重复第4步操作。9、 费用分摊10、 成本计算此操作是将费用计算到成本当中。重复第3步操作。11、 月末成本调整当做完上一步成本计算后，发现成本还是不对，与实际有差异的情况下，需要在月末手工进行调整成本。注意：此操作一定是做完以上操作步骤以后进行的。调整完以后，需要再进行最后一次成本