股民资料金融交易经典总结学习.doc

金融交易经典总结学习股民资料金融交易经典总结学习一、 我永远只能是个观察者，而不是个控制者。二、要想成为赢家就要从失败中找，而不是从胜利中找。因为失败者会选择变异，而胜利者却仰仗胜利而拒绝改变。这就是本质原因。三、等候风险度有限而潜藏巨大收益的局面这才是投资的真正内涵。四、我们应当树立这样的观念：趋势是第一位的，价格反而是第二位的。五、美国证券投资上的名言：“多头和空头都可以在华尔街证券市场发大财，只有贪得无厌的人是例外。” 给我留言六、成功的人之所以成功，是因为他们总在想如何能够不失败；失败的人之所以失败，是因为他们太想成功。七、市场的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。八、坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功，这才是职业的交易态度。九、成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。十、大自然本身是由规律性和大部分随机性组成，任何想完全、彻底、精确地把握世界的想法，都是狂妄、无知和愚蠢的表现。追求完美就是表现形式之一。“谋事在人，成事在天”，于人，我们讲是缘分而非最好；于是，我们讲究适应，能改变的是自己而非寄予外界提供。十一、正确分析预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理（仓位管理和止损管理），严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处惊不变）。十二、“把损失放在心上，利润就会照看好自己”。（克罗）十三、亏钱与否和水平有关，赚钱多少和性格有关。十四、选择市场的直接后果就是选择了风险，一切所谓的“安全”、“稳妥”都是相对的和有限的。十五、经历和经验绝对是两回事：你可以什么都经历过、但未必注定就因此拥有丰富的经验尽管经验一定来自经历。十六、能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。十七、专业的交易者，他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。十八、任何时候忘记了去尊重市场，都会铸下大错。十九、盯住止损，止损是自己控制的；不考虑利润，因为利润是由市场控制的！二十、成功的交易者是技巧、心态和德行的统一，三者不可分离。操盘的精髓从小父亲就要求要勤做总结,总结别人的经验成为自己的方法能力,总结自己的经验教训认识,提升技能知识,特总结：第1条 成功的密码是：简单的动作，不断的正确重复第2条 操盘的精髓是：谈笑间用兵，强于紧张中求胜第3条 没有计划不要上班，没有计划不要下单第4条 顺势是最好的计划，逆势是最坏的神话第5条 你不理财财不理你，你不用功迟早破功第6条 懂得对作才能作对，不懂对作就会乱作第7条 谈笑间可以作波段，紧张中只能玩短线第8条 盘前要有交易计划，盘中不要听人比划第9条 沙盘推演事前排练，知己知彼百战不厌第10条 搜足资料市市如料，按表操课无所不克两极篇第11条 强不再强防转弱，弱不再弱会转强第12条 不要企图猜头部，不要意图摸底部第13条 假突破防真跌破，假跌破防真突破第14条 利用恐惧回补买，利用贪婪卖出空第15条 高档观察强势股，没有强股会转弱第16条 低档观察弱势股，没有弱股会转强第17条 涨幅满足是利空，跌幅满足是利多第18条 量缩涨潮会见底，暴量退潮易见顶第19条 赢家常套在低档，一旦反转开始赚第20条 输家常套在高档，一旦反转开始赔涨跌篇第21条 趋势不容易改变，一旦改变，短期不容易再改变第22条 低点不再屡创前高是涨，高点不再屡破前低是跌第23条 上涨常态不须预设压力,下跌常态不要预设支撑 第24条涨升是为了之后的跌挫，跌挫是为了之后的涨升第25条 上涨常态找变态卖空点，下跌常态找变态买补点第26条 涨升过程一定注意气势，跌挫过程不管有无本质第27条 上涨常态只买强不买弱，下跌常态只空弱不空强第28条 多头空头是一体的两面，如男孩女孩要平等看待第29条 涨就是涨顺势看涨说涨，跌就是跌顺势看跌说跌第30条 涨跌趋势都是我们朋友，懂得顺势就能成为好友量价篇第31条 每根K线都有意义，每根K线都是伏笔第32条 量能比股价先苏醒，也同时比股价先行第33条 涨升中的量大量小，是由空方来作决定第34条 跌挫中的量大量小，是由多方来作决定第35条 多空的胜负虽在价，但决定却是在于量第36条 天量如果不是天亮，就要小心天气变凉第37条 地量可以视为地粮，你可把握机会乘凉第38条 量能是股价的精神，股价是量能的表情第39条 高档量退潮防大跌，低档量涨潮预备涨第40条 量大作多套牢居多，量小作空轧空伺候时机篇第41条 市场并没有新鲜事，只是不断地在重复第42条 股市赢家一定会等，市场输家乃败在急第43条 看对行情绝不缺席，看错行情修心养息第44条 聪明的人懂得休息，愚笨的人川流不息第45条 低档你我都可投资，高档大家只能投机第46条 强势股不会永远强，弱势股不会永远弱第47条 利用停损停利机制，避开风险反向操作第48条 利空出尽反向买补，利多出尽反向卖空第49条 均线纠缠三角尾端，都是大好大坏前兆第50条 股市所有金银财宝，统统隐藏在转折里买卖篇第51条 不要用分析的角度操盘，而要以操盘的角度分析第52条 拒绝未符合条件的旨令，只作主轴方向的多空单第53条 拒绝大盘掌控我的多空，只作自己风险利润主宰第54条 如果你莫名其妙赚到钱，迟早也会莫名其妙赔光第55条 在线型最好时卖出多单，在线型最差时注意买讯第56条 要善用涨升过程的回档，因非跌挫即是加码时机第57条 要善用跌挫过程的反弹，因非涨升即是加空时机第58条 线下只抢短主轴在作空，线上只短空主轴在作多第59条 赚钱才加码赔钱不摊平，正确的动作不断的重复第60条 买前不预测买后不预期，只按表操课不必带感情赚赔篇第61条 如果是在涨势，作多一定会赚第62条 如果作多不赚，就不是在涨势第63条 如果是在跌势，作空一定会赚第64条 如果作空不赚，就不是在跌势第65条 赚钱才有波段，赔钱当机立断第66条 赚钱才能加码，赔钱不可摊平第67条 赚钱才是顺势，赔钱乃因逆势第68条 赚钱的人有胆，赔钱的人会寒第69条 向赚钱者取经，向赔钱者取财第70条 先看可赔多少，再算可赚多少避险篇第71条 不必害怕投资风险，只怕风险未被控制第72条 只要我能避开风险，我就一定能赚到钱第73条 在你想要赚钱之前，先估可以赔多少钱第74条 亏损本就无法避免，作一个懂输的赢家第75条 不可动用生活费用，不可超过自己能力第76条 不可让获利变亏损，不可放任亏损继续第77条 不可摊平亏损单子，遵守分批进场原则第78条 遵守分散风险原则，遵守停损停利原则第79条 空间停损控制纵轴，时间停损掌握横轴第80条 拨获利到另一户头，画自己资金K线图灵活篇第81条 即使赢不了也绝不要赔，即使赔钱了也尽量要少第82条 抢银行的人最懂得停损，想抢短线者最好学抢匪第83条 来到停利点时你不要贪，出现停损点时你不要憨第84条 小停损常常只是挨耳光，大停损通常可能断手脚第85条 当你不怕输你就不会输，当你只想赢你就不会赢第86条 如果你不遵守交通规则，迟早会死在交通意外中第87条 大家都相信时就不会准，大家都不信它时就很准第88条 留一点空间给别人去赚，也留点空间给别人去套第89条 赢家打胜仗常常在进攻，输家打败仗常常在进贡第90条 如果你有慧根你就会跟，因为市场它永远是对的检讨篇第91条 逆势操作有谁能赚，顺势操作不赚也难第92条 赢钱是一种习惯，输钱也是种习惯第93条 你的态度将决定，你的深度和广度第94条 如果你还没成功，表示还没失败够第95条 失败是宝贵经验，成功却常有陷阱第96条 挫折是一种转折，危机是一种转机第97条 莫名的成功同时，也是在预约失败第98条 彻底的检讨同时，乃是在预约成功第99条 想从股市拿多少，就看你付出多少第100条 乌龟要赢过兔子，一定要提早出发利刀快斩亏损，磨刀满收盈利投资口诀投机汇市皇帝，投资汇市嫁衣。长线富翁乞讨，短线穷人翻身。心情不好不做，疲劳倦怠不做。勿期勿恐勿贪，顺市轻仓快出。整点半点藏今，观察扑捉实施。盈亏全靠自己，对错就怨自己。不要意图方向，顺市紧跟游荡。不以善小不为，三点五点充栋。弃应发事期望，做现发事反应。暴涨必涨不休，暴跌必跌不止。追涨杀跌巧妙，高抛低吸简要。走势微动不动，走势启动大动。赚钱才是顺市，赔钱正是逆市。涨幅满足利空，跌幅满足利多。市场已然先行，无须知道更多。不要意图方向，顺市紧跟游荡。利刀快斩亏损，磨刀满收盈利。认错误快快快，辨方向耐耐耐。涨就看涨买涨，跌就看跌买跌。八十二个交易原则和市场结论进入交易1区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险应该更小。同时，投资者应该集中在主要仓位交易上，因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是，他们太执着于抓住小的市场摆动，以至于错过了主要的价格运动。2、如果你相信目前存在一个主要的交易机会，不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵消50个稍好一点执行价格的总和。给我留言3进入任何主要仓位都应该事先计划，精心思考，永远不要凭一时的冲动。4要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别，就不要进行交易。5根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘，那么记录下这个交易想法，每天对它进行检查，直到可以进入交易或这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见的情况是，市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法，而那时由于处在较坏的价位，很难再做同样的交易。6当寻找一个趋势的主要反转时，聪明的做法是等待出现某种显示时机正确的形态，而不是预测目标和支撑/阻力点以致没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点/低点的市场内，这条原则尤为重要。记住，在大多数趋势延续的例子中，市场不会形成V形反转，相反，价格一般会回撤以检验高点和低点，而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待峰顶或谷底形成后再行动，就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨，更不用说在时机未成熟时就选择峰顶或谷底而造成的损失。7看图表时，如果马上产生一个本能的印象，跟着感觉走。8如果您错过了一个新趋势的第一段主要部分，不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易（只要能够设置一个合理的止损点）。9在执行交易时，不要反向利用最近的价格失败形态，即便有很多其他理由可以进入交易也不行。10永远不要反向利用价格移动的第一个缺口。11在大多数案例中，使用市价指令而不是限价指令。在平掉一个正在损失的仓位或进入一个主要的交易机会时尤为重要。在这种情况下，交易者常常会担心市场会与他的决定背道而驰。尽管限制指令会使大多数的交易以稍好一点的价格执行，但如果一开始没有执行限价指令，就会出现糟糕得多的执行价格，或者错过可能的获利，这种情况造成的损失常常比限价指令的微笑获利大。12在进入交易后，永远不要折回最初的交易进入点附近。市场完全回撤通常是交易失败的信号。即便交易仍然不错，但以这种方式折回会由于过分交易而损害了坚持能力。退出交易和风险控制13在进入交易时，要明确设置保护性止损点。14当新出现的形态或市场运动同交易方向相反时，退出任何交易，即便止损点还没有达到。15一旦最初的交易前提被破坏，马上退出交易。16如果你在交易的第一天就错的一塌糊涂，就马上放弃交易。17当主要突破同所持仓位相反时，要么马上平仓，要么设置一个非常近的止损指令。给我留言18如果某个市场突然在与所持仓的相反方向上剧烈移动，远远超过它最近的波动，马上平仓。19如果多头仓位（空头仓位）进入支撑（阻力）去，但市场巩固而不反转，退出。20针对分析者和市场交易者：如果你感觉最近的推荐、交易和报告都是错的，转变你的这些看法。21如果在一段时期内不能观察市场，要么平掉所有的仓位，要么保证在所有未平仓仓位上都有止损指令。22不要对一个未平仓仓位感到放心。永远要清楚你该在哪里退出，即便目前的价格离退出点还很远。同时，如果一个与交易相反的形态正在形成，可能预示着需要比计划提前退出。23不要总想匆忙地在中止交易后马上返回市场。返回交易通常会在最初的损失上再加上额外的损失。返回终止交易的唯一理由是，如果根据发展的价格形态来看时机确实合适，即，只有当这个返回满足了任何新交易必需的所有条件、而且行之有效的时候。其他风险控制规则24当交易进行得不顺时：（a）减少交易规模；（b）收紧止损点；（c）暂缓进入新交易。25当交易进行得不顺时，减少风险靠的是平掉损失的交易，而不是平掉获利的交易。26要极度小心，在获利后不要改变交易的模式：（a）不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。（b）不要在一个典型的交易内突然增加合约的数量。给我留言27对小仓位和大仓位都要运用同样的常识。28不要根据重要报告或者政府发布的主要统计数字来保持很大的仓位。29在时间跨度长的交易中和极短期交易中使用同样的资金管理原则。30没有经过计划，不要在交易马上要平仓的价格买进。保持和退出获利交易31在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中，永远不要在第一天平仓获利。32在你的方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点；然后设置跟踪止损的指令。33作为退出获利交易的手段，要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充，而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。记住，你需要偶尔的大幅盈利来抵消失败的交易。给我留言34尽管有前边的规则，但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的，可以运用下列原则：如果一个目标的大部分很快被实现，就平仓获利一部分，同时考虑在回调时恢复平仓的合约。取出快的、可观的利润这个主意不错。虽然这个原则可能常常会导致错过平仓的那部分仓位以后的移动，但在这样的情况下保持整个仓位，常常会导致在第一个急剧的回撤时就因为过分紧张而平仓。35如果达到了一个目标，但是仍然喜欢这一交易，设置一个跟踪止损指令来保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住，耐心不仅对等待正确的交易重要，而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关键因素。36前一规则有个例外，如果您所持的仓很重，资产净值又汹涌上升，那么考虑逐渐增加平仓获利的比例。规则推论：当事情变得太好，简直不像真的时，要小心！如果每件事的发展都正确，那这可能是个好时机，可以按比例增加平仓获利，同时在你的部分仓位上使用设置很近的跟踪止损指令。37如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力，获利退出后，要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤，不能重新进入，要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点点比退出点更差，就不再次回到交易，因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟糕的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。38如果交易了多个合约，要避免总想百分之百正确这个感情陷阱。换句话说，只需要获取一部分利润。在移动时期内尽量保持至少一部分仓位，直到市场形成的反转形态确实可信，或达到了一个有指示意义的止损点。其他各方面的原则和规定39较之目标和支撑/阻力区，永远更多留意市场运动和发展的形态。前者常常会使你过早地把一个正确市场向错误方向反转。40当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时，马上行动，不要拖延。41如果你对市场的长期趋势有自己的看法，永远不要与这个看法背道而驰。42获利的交易一开始就显示正确的趋势。给我留言43调整进入和退出的时机，即便交易出现致命错误时，也能把损失减小。44日内就做决定基本上总是失败的。在日内不立即做决定。45星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时，在星期五收盘附近的进入或退出常常比下星期一开盘时的价位好。如果你这正在持有一个重要的仓位，这个规则尤为重要。46如果做了关于市场的梦，依梦行事。47你永远逃避不了不好的交易习惯，你能做的最好行动就是使它们隐藏起来。一旦你变懒了或者马虎了，它们就会卷土重来。市场形态48如果市场出现了新的历史高点和持有量，那么这个不寻常的现象强烈预示着还会有远远超过过去高点的移动，就在新的历史高点卖出可能是业余交易员所犯的最糟糕的错误。49在盘整区的高端附近出现窄幅市场巩固是多头形态。与之相似，在盘整区的低端附近出现的窄幅巩固是空头形态。50一个延续的窄幅盘整区出现突破时进入，同时在盘整区的远边设置止损指令。给我留言51持续了12个星期或更长时间的盘整区出现突破，是表示趋势即将出现的最可靠的技术指标之一。52上述规则的一种常见并尤其有用的表现形式是：如果就在前一个长时间的宽幅盘整区之上或之下形成旗形或尖旗形，那就是相当可靠的巩固形态。53在与较大缺口同一方向上交易。54盘整区之外的缺口，特别是12个月的盘整区后出现的缺口，常常是优秀的信号。55如果突破缺口没有在第一个星期回补，就应该看做特别可靠的信号。56突破形成了新的高点或低点，随后一两个星期内又形成一个缺口回到盘整区内，这是多头陷阱或空头陷阱特别可信的形式。.57如果市场突破形成一个新的高点或低点，然后回撤到突破前的盘整区内，形成旗形或尖旗形，我们认为一个顶或底已经形成。可以建立一个仓位，并在旗形或尖旗形巩固外设置保护性止损指令。58从一个盘整区突破，然后深深回撤到区域内，这是又一个多头或空头陷阱的主要形式。59如果出现一个明显的V形底，随后在附近形成一个整理形态，这可能是一个底部形态，然而，如果这个巩固随后下方遭到破坏，到达V形底，这个市场运动被看作即将下移形成新低的信号。60V形顶和V形底形成后，在反转点附近出现持续几个月的固定，这表明可能会出现主要顶部或底部形态。短的旗形和尖旗形巩固都是可靠的巩固形态，我们可以赶上现有的趋势进入交易，同时设置一个相对靠近但有意义的止损点。62如果一个短的旗形或尖旗形巩固导致了在错误方向上的突破，预计价格会继续在突破方向上移动。63弯曲巩固可能预示着一个向弯曲方向的加速移动。64短期弯曲巩固发生破坏，并与弯曲的方向相反，这可能是趋势反转的好信号。给我留言65一个具有与主要趋势相反的收盘的宽幅震荡日，常常是趋势变化可靠的早期信号，尤其当它同时引发了一个反转信号时。66如果在24天的时间内出现近乎垂直的，大的价格移动（实现了一个相对高点或低点），可能在随后的几个星期移动会继续。67穗形是表示短期反转的好信号。穗形的顶端可以用作止损点。68如果出现穗形，用两种方法看图表，有穗形的方法和假设没有穗形的方法。例如，如果假设去掉穗形是十分明显的旗形，那么旗形的突破就是个有意义的信号。69逃避缺口的填补可以被看做是可能出现趋势反转的证据。70导形反转出现后不久，价格回撤，进入到最近的盘整区或巩固形态，这是可能形成主要顶（底）部的信号。71当其他相关市场正在承受重要的压力时，一个市场保持相对坚挺的能力可以被视为其内在力量的信号。与之相反，当其他相关市场坚挺时，一个市场表现疲弱可以被视为熊市信号。72如果一个市场在大多数的日交易部分价格持续较高，预期将在同方向收盘。73两个旗形连续出现，中间没有分开，可以看做是可能的巩固形态。74弯曲底部形成后，在这个形态的顶部附近出现浅一些的，同方向的弯曲巩固，可以把这看做是多头形态。一个相似形态也可适用于市场顶部。一个相似形态也可适用于市场顶部。75在趋势显着的市场内出现的中度态势表示可能出现了交易移动的巩固模式，高/低的态势表示出现的是反转趋势。但前者的指示更可靠。76一个失败信号比初始信号更可靠。转换方向，用失败信号前的高点（低点）作止损点。77如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展，这常常是马上出现趋势反转的先兆。78每天检查图表，尤其是你非常忙得时候。79阶段性地检查长期图表（如24星期一次）。80虔诚地记录交易者日记，日记中包括你做的每一个交易的图表，并做如下记录：交易理由；计划的止损点和目标；后面的显示交易如何变化的点；观察结论和教训；净获利/损失。进入交易时要填写交易记录单，这很重要，因为记录交易理由准确地反映了你当时实际的想法，而不是根据事后发展调整后的想法。给我留言81常备一个形态图表簿，当你注意到了一个有趣的市场形态，要记下你认为它会如何发展，或者记下你认为这个形态最后怎么样被破坏。要保证一直追踪每一个图表，看看它实际的演变结果。过一段时期，通过这个步骤，我们可以预测不同图表形态的可靠性，并从中得出一些统计数字，从而提高图表解读的技巧。82系统规则、交易