微观经济指标--财务指标汇总表.doc

企业项目微观经济指标-财务指标估算在本企业项目中的具体表现微观经济指标-财务指标汇总表微观经济指标-财务指标汇总表（1） 单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资（含全部流动资金）万元104163.56建设周期影子系数项目规模总投资（含铺底流动资金）万元96613.32建设周期影子系数1.1建设投资万元46540.30其中：基本预备费万元910.61其中：涨价预备费万元2277.021.2利息万元6225.001.3流动资金万元2321.06资金循环及影子系数铺底流动资金万元1309.852营业收入(含税）万元17316.42计算周期内（7年)平均3营业税金及附加万元983.21消费税未计、计算周期内（7年）平均增值税万元2364.48部分项目需缴纳、计算周期内（7年）平均4总成本费用万元3469.44计算周期内（7年)平均5利润总额万元10499.29计算周期内（7年)平均6所得税万元2099.86计算周期内（7年)平均7税后利润万元8399.43计算周期内（7年)平均微观经济指标-财务指标汇总表（2） 单位：万元序号名称单位指标说明8财务盈利能力分析建设周期影子系数8.1财务内部收益率项目投资所得税前%28.23项目投资所得税后%25.718.2财务净现值项目投资所得税前万元956.91ic=15%项目投资所得税后万元-1142.948.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年9.20建设周期影子系数静态投资所得税后年11.50建设周期影子系数动态投资所得税前年9.92建设周期影子系数动态投资所得税后年12.40建设周期影子系数8.4总投资收益率%28.17建设周期影子系数9清偿能力分析年计算周期内影子系数9.1财务比率资产负债率%57.81流动比率%182.96速动比率%101.659.2借款偿还期年4.1310盈亏平衡点%48.46序号费用项目归口部门业务审批部分负责人财务负责人主管领导项目经理1办公用品、印刷费综合办公室1万以下1-5万5万以上2水电费综合办公室5万以下5万以上3业务招待费综合办公室0.1万以下审核0.1-0.3万0.3万以上4电话费综合办公室审核审核审核5小车路桥费综合办公室0.2万以下0.2万以上6会务费综合办公室审核2万以下2万以上7小车养路费综合办公室2万以下2-5万5万以上8小车保险费综合办公室0.5万以下0.5万以上9宣传印刷、扩印综合办公室0.5万以下0.5-1万1万以上10排污、扩印综合办公室3万以下3-10万10万以上11办公设备添置综合办公室0.2万以下审核0.2-3万3万以上12办公设备修理综合办公室0.2万以下审核0.2-3万3万以上13广告费综合办公室0.5万以下0.5-3万3万以上14邮寄费综合办公室0.1万以下0.1万以上15医药费综合办公室（医务）0.5万以下审核0.5万以上16培训学习费(计划内）人力资源室0.5万以下0.5万以上17工资奖金人力资源室审核审核审核18计量设备添置质量控制室0.2万以下审核0.2-3万3万以上19计量设备维修质量控制室0.2万以下审核0.2-3万3万以上20试验检验费质量控制室0.5万以下0.5万以上21电脑配件添置资料信息室0.2万以下审核0.2-3万3万以上22电脑配件维修资料信息室0.2万以下审核0.2-3万3万以上23资料费资料信息室0.05万以下审核0.05万24其他机工具添置调度机具室0.2万以下审核0.2-3万3万以上25其他机工具维修调度机具室0.2万以下审核0.2-3万3万以上26内部资金划拨财务室50万以下审核50-200万200万以上27各项税款财务室按规定28利息财务室审核29治安费安全保卫室1万以下1万以上30消费费安全保卫室2万以下2万以上31工程出包费合同预算室5万以下审核5-50万50万以上32物质采购物质供