2009年企业章程3月26日修订版.doc

南阳市旺源副食有限责任公司2009年 企业章程第一部分 部门主管第一章 岗位责任（一）总经理岗位职责：1负责公司全年整体运作的指导、监控与修正；2负责2009年度公司整体目标的达成；3负责所有品牌合作意向、运做政策的决策及各品牌省区以上级别的谈判、政策的沟通；4负责各部门设置；主管以上人员的面试、定岗、考评、主管级以下人员的应聘复试和人员架构；5负责各部门之间工作关系的协调和工作问题的裁定。6负责公司所有费用的规划，预算。7.负责公司新品上市，老品调价的最终审定。8 参与销售部，市场部大型促销活动规划及审定；9 负责所有品牌定货的付款审核以及所有合同的审核签字；10负责组织拟订公司基本管理制度和各项规章制度。（二）销售部长岗位职责：1 负责销售部各销售主管日常工作的管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责销售部月、季度、年销售目标、利润目标、费用目标的达成；3 负责各销售部市场活动的策划与申请；4 负责销售部预算内各项管理费用与经营费用的审批和管理；5 负责销售部与其他部门的横向沟通；6 协助各销售部主管对业务人员的管理和与客户的谈判；7 负责组织本部门人员执行和完成公司临时下达的其他工作任务；8 隶属于总经理的领导。（三）市场部部长岗位职责：1 负责市场部人员与日常工作的管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责公司各品牌月、季度、年销售目标、利润目标、费用目标的达成；3 负责公司各品牌的市场活动的策划与陈列工具的投放；4 负责市场部每月市场检查的方案制定，检查的执行以及汇总和评估；5 必须代管一个品牌经理职务品牌；6 协助市场部各品牌经理与厂家住南阳区域主管的沟通；7 负责市场部与其他部门的横向沟通和市场部相关厂家信息的发布；8 负责市场部预算内费用的审批；负责滞销品，残次品，退货商品销售方案的审批9 负责组织本部门人员执行和完成公司临时下达的其他工作任务；10 隶属于总经理的领导。（四）财务部部长岗位职责：1负责财务部人员的日常管理、岗位分配并承担直属下级工作错误的连带责任；2负责公司财务报表、税务报表的制作；3负责办公费用、车辆费用、差旅费用、其它费用会计项的审核签字；（注：过路费、餐补、日常差旅费、会议费、以及50元以下的其他费用不需签字。）4负责公司电脑财务管理软件的正常使用。5 隶属于总经理的领导。（五）稽查部部长岗位职责：1 负责公司各部门工作流程运做情况的监督、稽查；2 负责公司各项制度执行情况的监督、稽查；3 负责公司各项费用支出情况的监督、稽查；4 负责公司主管人员权限正常使用的监督、稽查。5 负责公司非正常考勤人员的日常查岗。6 负责公司环境卫生的管理；7 负责公司车辆手续正常使用；交通罚款、事故处理。8 负责公司司机交通罚款、事故处理。9 隶属于董事长的领导。（六） 品牌经理岗位职责：1 负责所属品牌月、季度、年销售目标、利润目标、费用目标的达成；2 负责市场部市场检查任务的执行；3 负责所属品牌厂家政策、促销活动、促销资源、产品信息和销售信息的申请与通告；4 负责所属品牌的新品定价、价格体系的维护和修正；销售范围的规划和申请；5 负责所属品牌安全库存的控制以及滞销品、残次品和退货的处理规划；6 负责所属品牌促销品出库、陈列工具投放使用的初审7 品牌经理分管岗位职责：（1）负责公司促销人员的日常管理、目标达成；（2）负责公司陈列工具制作安排、结算的审核签字；促销资源仓库的管理；所有促销品、陈列工具出库的验发。8隶属于市场部部长的领导。（七）县区直营部销售主管岗位职责：1 负责所属区域所属人员的日常管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责所属区域所属售点月、季度、年销售目标、利润目标、退货、市场检查及其他指标的达成；3 负责县区直营部各种管理费用与经营费用的规划和申请；4 负责协助所属人员的客情处理与客户谈判；5负责所属售点安全库存的控制以及滞销品、残次品和退货的控制；6隶属于销售部部长的领导。（八）县区分销部主管岗位职责：1 负责所属区域所属人员的日常管理与各县区分销客户的开发并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责所属区域所属售点月、季度、年销售目标、利润目标、退货、市场检查及其他指标的达成；3 负责县区分销部各种管理费用与经营费用的规划和申请；4 负责协助所属人员的客情处理与客户谈判；5负责所属分销客户安全库存的控制以及滞销品、残次品和退货的控制；6 隶属于销售部部长的领导。（九）市区商超部主管岗位职责：1 负责所属区域所属人员的日常管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责所属区域所属售点月、季度、年销售目标、利润目标、退货、市场检查及其他指标的达成；3 负责市区商超部各种管理费用与经营费用的规划和申请；4 负责协助所属人员的客情处理与客户谈判；5负责所属售点安全库存的控制以及滞销品、残次品和退货的控制；6隶属于销售部部长的领导。（十）市区直销部主管岗位职责：1 负责所属区域（中心城区铺市、孕婴店及周遍乡镇）所属人员的日常管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2 负责所属区域所属售点月、季度、年销售目标、利润目标、退货、市场检查及其他指标的达成；3 负责直销部的各种管理费用与经营费用的规划和申请；4 负责协助所属人员的客情处理与客户谈判；5负责所属售点安全库存的控制以及滞销品、残次品和退货的控制；6隶属于销售部部长的领导。（十一）人力资源部主管岗位职责：1负责公司制度、流程的修订、完善、汇编和发布；2负责公司培训员工培训的策划、设计、实施以及；培训教材的汇编、整理；3负责新员工的招聘、培训、考核以及人才储备；4负责公司各种文档的起草、打印、发布、整理、存档和汇总；5负责员工档案管理，兑保管理、考勤管理以及工资、奖金的考核数据汇总与表格的制作；6负责企业文化的建设；7负责员工福利制度的设计以及实施；8负责公司电脑系统维护及硬件修护。（十二）仓储物流部主管岗位职责：1负责公司整货库人员管理，所有仓库内产品安全、卫生的管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2负责公司司机、送货员、备货员的工作安排、派单及日常管理；3负责公司过路费、送货人员补助费用的签字；4负责公司整货库不良库存的上报及移库；5负责公司租车、托运费、卸车费的签字。6负责公司车辆日常维护、维修、用油控制。7 负责公司所有房屋的维修、维护、防火、防盗、防汛；公司所有水电的维修、维护；8 隶属于总经理的领导。（十三）门市主管岗位职责：1负责门店人员管理，商品以及门店的安全管理并承担直属下级工作错误的连带责任；2负责门店费用的签字；3负责非代理商品销售价格的制定；4负责门店销售目标、费用目标、利润目标的达成。5隶属于销售部长的领导。第二章 岗位职权（一） 总经理岗位职权：1 各部门主管的应聘面试和任免建议权；2 主管以下人员任免权；3 各部门之间工作问题的最后裁定权；4公司各项招待费以及预算外管理费用、经营费用，招待费用的审批权；5 各直属主管的考核权；6 其他公司运营所需权利。7对低于进货价销售的产品的审核权（小仓库除外）；8 所有有价赠品、赞助、客情的审核权；（二）市场部部长岗位权利：1 市场部人员的招聘初试及任免的建议权以及100元以下的奖惩权以及下属人员非正常财务状况的紧急控制权；2 市场部预算范围内管理费用的审批权；参与公司决策3 各品牌预算内市场推广费用、特殊陈列费用、促销活动等品牌经营费用的审批权；各品牌滞销商品，残次品，退货库商品销售方案审批4 各品牌陈列工具使用与投放的审批权；5 在保证各品牌季度各项考核指标不变的情况下，各品牌月销售目标、利润目标、费用目标的调整权；6 市场部品牌经理的考核权、奖惩建议权；7 市场部市场检查结果的最终解释权；8 对品牌经理审定后的特价，买赠活动的审核权。（三） 销售部部长长岗位权利：1 销售部主管的招聘初试及任免的建议权以及100元以下的奖惩权以及下属人员非正常财务状况的紧急控制权；销售部业务员的调整、使用权。2 销售部预算范围内管理费用的审批权；3 销售部各售点预算内节庆费、补差费，扣点费，公关费用的审批权；4 参与公司销售政策的决策权；5 在保证销售部各项季度各项考核指标不变的情况下，各销售部月销售目标、利润目标、费用目标的调整权；6 销售部各部门工作的建议权；（三）财务部部长岗位权利：1财务部人员的招聘初试及任免的建议权；2除销售费用、品牌费用外费用的记帐审核权；3 公司经营建议权；4 参与公司费用支出的决策权；5 财务部人员考核权、奖惩建议权；6 对公司各项非正常情况的财务核销或商品出入库流程的的紧急控制权。（四）稽查部部长岗位权利：1 公司各项制度、流程的修正建议权；2 稽查部工作范畴内的稽查建议权；3 公司流程制度中明确规定奖惩措施的奖惩执行权，公司流程制度中没有明确规定奖惩措施的建议奖惩权；（五） 品牌经理岗位权利：1 对所属品牌新品定价与价格维护的建议权；2 对所属品牌市场费用、陈列工具、促销品投放的申请和投放的初审权；3 对所属品牌市场推广的策划权以及市场现状的奖惩建议权；4 对分管其他项目工作的组织、管理和执行权；5 对所属品牌的定货权和付款申请权；6 对市场检查状况奖惩的建议权。7 对所属品牌特价，买赠的初审权。（六）销售部主管岗位权利：1 对所属人员招聘申请权、面试初试权和任免建议权以及下属人员非正常财务状况的紧急控制权；2 对所属人员考核权、管理权；3 对本部门预算内费用的初审权；4 对本区域内产品出库、报备后促销品出库，退货的审核权；5 对本部门人员奖惩建议权。（七）人力资源部主管岗位权利：1 应聘人员资格审核权、使用建议权；2 公司制度、流程草拟、修正和解释权；3 公司培训员工培训、团队建设、企业文化的策划组织权及预算内费用使用权；4员工工资、奖金的考核数据核算、修正权与解释；5员工福利制度的执行权和解释权；（八）仓储物流部主管岗位权利：1 所属人员招聘申请权、面试初试权和任免建议权以及下属人员非正常财务状况的紧急控制权；2 所属人员考核权、奖惩建议权；3 本部门车辆维护、维修、用油等预算内费用的审核权；4 所有公司车辆（除12678及717外）的司机安排、车辆的调派、使用权；5 公司租车费用、托运费用、卸车等预算内费用的审核权；（九）门市主管岗位权利：1 所属人员招聘申请权、面试初试权和任免建议权以及下属人员非正常财务状况的紧急控制权；2 所属人员考核权、奖惩建议权；3 本部门预算内费用的使用权；4 门店销售商品定价权。5 门店商品促销或特价处理权。第三章 岗位待遇1销售部部长岗位待遇：年薪4.8万，其中月工资0.2万元；季度奖励0.3万元；年终奖1.2万元。2市场部部长岗位待遇：年薪4万，其中月工资0.16万元；季度奖励0.3万元；年终奖0.8万元。3 品牌经理岗位待遇：年薪3万，其中月工资0.13万元；季度奖励0.15万元；年终奖0.84万元。4县区直营部销售主管、市区商超部主管岗位待遇：年薪3.5万，其中月工资0.15万元；季度奖励0.2万元；年终奖0.9万元。5 县区分销部主管、年薪3.2万，其中月工资0.13万元，季度奖励0.2万元，年终奖励0.84万元。市区直销部主管岗位待遇：年薪3万，其中月工资0.13万元；季度奖励0.18万元；年终奖0.72万元。6财务部部长岗位待遇：7稽查部部长岗位待遇：8仓储物流部主管岗位待遇：9门市主管岗位待遇：第四章 岗位考核 1销售部部长岗位考核办法：月考核工资占比：销售部售目标达成占比30%，利润达成占比20%，退货目标达成占比20%，销售部部长岗位补助占比20%，费用目标达成占比10%。季度考核工资占比：销售部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，退货目标达成占比20%。年考核工资占比：销售部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，退货目标达成占比20%。计算方法说明：（1）各项目标达成100%的全额发放；80%（含80%）以上-100%的按比例发放；80%以下的该项目标工资不予发放。（2） 所有超额部分公司将在年终统一核算奖励，奖励标准待定。2市场部部长岗位考核办法：月考核工资占比：市场部销售目标达成占比20%，利润达成占比30%，费用目标达成占比15%，市场部部长岗位补助占比15%，自管品牌岗位补助占比20%。季度考核工资占比：市场部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，自管品牌岗位补助占比20%。年考核工资占比：市场部销售目标达成占比20%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，自管品牌岗位补助占比20%。计算方法说明：（1）各项目标达成100%的全额发放；80%（含80%）以上-100%的按比例发放；80%以下的该项目标工资不予发放。（2） 所有超额部分公司将在年终统一核算奖励，奖励标准待定。3 品牌经理岗位考核办法：月考核工资占比：市场部销售目标达成占比20%，利润达成占比30%，费用目标达成占比15%，岗位补助占比15%，自管品牌岗位补助占比20%。季度考核工资占比：市场部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，自管品牌岗位补助占比20%。年考核工资占比：市场部销售目标达成占比20%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，自管品牌岗位补助占比20%。计算方法说明：（1）各项目标达成100%的全额发放；80%（含80%）以上-100%的按比例发放；80%以下的该项目标工资不予发放。（2） 所有超额部分公司将在年终统一核算奖励，奖励标准待定。4销售经理岗位考核办法：月考核工资占比：销售部售目标达成占比30%，利润达成占比20%，退货目标达成占比20%， 岗位补助占比20%，费用目标达成占比10%。季度考核工资占比：销售部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，退货目标达成占比20%。年考核工资占比：销售部销售目标达成占比30%，利润达成占比30%，费用目标达成占比20%，退货目标达成占比20%。计算方法说明：（1）各项目标达成100%的全额发放；80%（含80%）以上-100%的按比例发放；80%以下的该项目标工资不予发放。（2） 所有超额部分公司将在年终统一核算奖励，奖励标准待定。5 财务部部长岗位考核办法：6 稽查部部长岗位考核办法：7 仓储物流部主管岗位考核办法：8 门市主管岗位考核办法：第二部分 部门员工第一章 岗位职责一 财务部（1）出纳员1、负责货币资金的收支存工作，做到日清月结。2、严格执行公司制定的付款程序及费用报销规定，对不符合规定的款项应拒绝支付。3、每天收支的单据及时登记日记帐并录入电脑存稿。4、月末银行存款与银行对账单应核对相符，现金及其它款项应盘点清理上报财务主管，有差异的应查明原因，切实做到帐帐相符，帐实相符。5、协助财务主管做好相关工作。（2）厂家结算员1、负责厂家货款的结算及代垫各种费用、折扣、返利、提留的结算，各厂家有购货促销活动政策及新品要及时上报财务主管。2、负责仓库验收入库与厂家发货单的审核计价与记帐，并及时转交电脑制单员录入过帐。3、货款支付及垫支费用按公司规定的流程审核，对不符合规定的款项有权拒绝签批。4、月末厂家结算户与代垫户余额与电脑数据核对相符，与厂家对帐单核对相符，及时上报报表，做到帐帐相符，帐表相符。5、兼任业务三部核算员，及时将业务三部发生的业务数据录入电脑，登记帐薄，及时结帐上报报表。（3）销售核算员1、负责市区、县区商品出库单及销售退货单的核对、结算，应收帐款各帐户销售与回款的记帐，并监督收回各种回执单。2、将复核结算后的商品出库单及销售退货单及时登记应收帐款日记帐，并转交电脑操作员过帐。3、现款客户要在公司规定的日期内及时催收货款，有权对各种逾期行为的责任人作出处理建议。4、负责保管赊销欠款客户的帐单定期结款，在结帐日前要准备好结算单据，协助业务员做好结帐工作。5、月末应收帐款各帐户余额与电脑数据核对相符，及时结帐并上报报表。6、对各项超期、超限、超额欠款或销售核算中所有非正常情况应立即上报财务主管。（4）电脑操作员1、负责商品出库单、入库单、退货返厂单的微机录入。2、要熟悉各系列商品的名称、规格、价格，对各种商品出库订单，应准确无误的制单、存稿，对商品出库单的领取监督签单。3、对已审核计价的商品验收入库单，应分类按明细录入过帐，月末商品购进入库数据与厂家结算员核对相符。4、定期整理更新商品报价单，整理、录入仓库盘存表。5、负责陈列工具帐套进、出库单的数据管理以及业务三部帐套有关单据的复核、过帐。6、新品、新客户建档。（5）防伪税控管理员1、增值税发票的开具、管理以及有关明细帐的登记工作。2、负责审核商品出库单的消号、过帐及销售退货的录入过帐，月末整理单据，装订保存备查。3、负责电脑库存商品的日常管理以及仓库盘点表的复核过帐，对出现的差异要查明原因，必要时上报财务主管。4、月末按要求将电脑商品进、销、存数据汇总制表上报。5、协助财务主管做好相关工作。二 销售部 1市区业务员:负责区域内销售目标的达成;负责区域内客户、新品、促销、陈列、结款的谈判;负责区域内客户预算费用的执行、监控;负责区域内退货率的控制，退货率不得超过公司规定的标准;负责区域内陈列工具的正常使用及数量的准确性;负责促销产品及新品的首批订单。 2驻县业务员:根据销售目标及时下销售定单并掌握客户库存状况，建立合理的品项安全库存，避免因库存过大所形成的假象销售从而造成临期和即期；在主管的指导下合理规划拜访路线，按路线定期拜访；在各区域内不断开拓新客户，按公司要求不断提高品项覆盖率和分销率，在规定时间内按公司规定的价格将新品投入所辖售点，争取有利的陈列位置；及时了解客户库存状况，避免断货、退货，负责各客户有关定货、送货、破损、价格等异议情况并及时处理解决和反馈；及时了解客户欠款情况，根据帐期及时回收货款；负责促销品的管理和使用；对各客户的价格进行管控，特价及时恢复；收集与汇总各区域内售点的竞品信息提出建议并呈报；按规定时间完整、正确的填写报表；认真维护公司良好的企业形象。 3理货员:负责区域内产品订货;负责区域内产品的陈列，包括特殊陈列;负责区域内安全库存及产品的日期，必须做到先进先出;负责区域内产品的售后服务，退、换货，并控制退货率不得超过公司标准;负责与单店谈判促销活动及特殊陈列。4 销售管理员：负责协助销售部长制定销售政策形成文字并发布；负责协助销售部长进行销售分析；负责协调销售部内部工作关系；负责县区报货登记、跟单和车辆协调；负责各区域月盘点表的录入；负责销售部部长安排的其他工作。三总经理助理岗位职责：1 负责协助总经理传达公司运营政策、销售政策和形成文字并发布；2 负责协助总经理进行销售分析；3 负责协调各部门之间工作关系；4 负责公司各种经营资料、客户信息、合同文本等行政文档的编辑、打印、建档和保存。5 负责公司各产品质检报告的及时整理、提供和保管；负责公司“一卡通”的办理和发布；四 驻店促销员:负责区域内的产品陈列丰满及生动化陈列；负责品牌的单品陈列，要求品类、口味齐全，按每平方米18个口味考核;负责区域内的产品日期，必须做到先进先出，库存大的商品必须及时退回公司(旧货处理商品除外); 负责销售报表的填写；负责收集市场竞品活动信息及时上报，我公司产品宣传资料及赠品短缺时应及时上报。五 仓储物流部 1物流员:具有责任心、正义感；熟悉公司产品、公司制度及送货流程;严格执行领单签字制度;合理安排送货路线，保证货物及时安全、准确送达;及时交回单据及款项，办好退货手续;处理好送货客情关系，如有问题及时与公司沟通;保持电话畅通，随时接受公司安排的其它临时任务。 2司机:保证本人在驾驶过程中证件、手续齐全，遵章守纪行车；杜绝酒后驾驶；爱护和保养车辆，保证行车时车况良好，认真做好行车日志；协助物流员保障货物安全、及时到达目的地。3仓管及助理仓管：负责整货仓库所有商品的进出库的验收、登记、管理和审核。 4备货员：负责成品仓库所有商品的整理、归垛；指导物流部员工做好成品库商品的先进先出；保证单品数量不出现两个半箱的现象；负责成品仓库的日常卫生；其他按仓管要求临时分派的协助备货等工作。六 退货库1负责退货库退货的验收入库以及单据流转.2负责退货商品的整理.3负责退货库应报损商品的报损和单据填写与流转.4负责退货库整理后的商品及时调拨到整货库和调拨单的填写与流转.5负责退货库商品以及消防安全.6负责退货库商品的归类.7负责退货库商品的整理以及二次包装.8负责退货库内的卫生.9负责公司福利的发放.10负责公司制定紧急需求商品的整理和二次包装.11负责按需求及时向主管申请空箱等包装资材。第二章 岗位待遇一 市区商超部业务员：1基本工资：450元+通讯补助502、绩效考评：（1）业绩达成考评：当月销售目标达成90以上奖励100元，达成100以上奖励150元。（2）退货达成考评：低于1%-200元（万德隆、世纪龙系统为低于1.2%），超过5%扣除所有绩效工资（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励100元。3、奖金提成：按回款1.2。二 市区商超部理货员：1、基本工资：工资400元+通讯补助50元2、绩效考评：（1）业绩达成考评：当月销售目标达成90以上奖励100元，达成100以上奖励150元。（2）退货达成考评：低于1%-200元（万德隆、世纪龙系统为低于1.2%），超过5%扣除所有绩效工资（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励100元。3、奖金提成：按相应业务员提成的90%计算。三 市区直销部：1、基本工资：工资400元+通讯补助50元2、绩效考评：（1）业绩达成考评：当月销售目标达成90以上奖励100元，达成100以上奖励200元。（2）退货达成考评：低于1%-100元 超过5%扣除所有绩效工资。（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励100元。3、奖金提成：按回款1.2%。四 县区商超部：（一）唐河、邓县、油田、方城、镇平，内乡1、基本工资：500元+通讯补助50元2、绩效考评：（1）完成当月销售目标的奖100元；（2）退货达成考评：低于1%-150元 超过5%扣除所有绩效工资。（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励50元。3、奖金提成：按回款1.6。（二）社旗、南召、淅川、西峡、桐柏、新野1、基本工资：450元+通讯补助50元2、绩效考评：（1）完成当月销售目标的奖100元；（2）退货达成考评：低于1%-150元 超过5%扣除所有绩效工资。（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励50元。3、奖金提成：按回款1.6。五 县区分销部：1、基本工资：500元+通讯补助50元2、绩效考评：（1）完成当月销售目标的奖100元；（2）退货达成考评：低于1%-150元 超过5%扣除所有绩效工资。（3）市场部考评：当月考评达成90以上奖励50元。3、奖金提成：按回款1.6。六 财务人员及总经理助理：1基本工资：600元。2奖 金：300元。七 司机1、基本工资：450元+通讯补助50元。（通讯补助指县区司机，市区司机没有通讯补助）2、补助：出车一次7元。3、奖金提成：按送货额县区0.35，市区0.8（含门店）八 物流员1、基本工资：450元+通讯补助50元。（通讯补助指市内送货员）2、补助：一天补助7元。3、奖金提成：按送货额市区物流员0.8，仓库备货员按县区司机送货0.2。（含门店）九 库房：仓管：工资600元，奖金300元助理仓管：工资500元，奖金300元。备货员：基本工资：450元+补助182元，奖金按当月出货额的 核算。退货库：工资400，奖金300元。十 销售管理员：1基本工资：600元。2奖 金：300元。十一 门市门店人员：基本工资650，奖金按门店回款额千分之二*40%十二 促销员1 市区促销员：基本工资550元，奖金：喜之郎按1.3，徐福记按0.8，春节另计。2 县区促销员：基本工资500元，奖金：喜之郎按1.3，徐福记按0.8，春节另计。第三部分 公司运作流程一商品采购、入库流程 1商品订货由各品牌经理根据市场需要与分析，到仓库盘点后订货预估付款金额并书写付款申请单报市场部经理签字和总经理审签后转财务打款。2财务在接到付款申请单后应在两天内给予办理，如无法办理的应及时通知品牌经理并由双方沟通解决。3财务打款后，品牌经理应及时与厂家沟通发货和到货情况，并将到货预估信息通知仓管。4仓管应按品牌到货预估情况及早调整产品货位和库存商品日期。5仓管在接收到货的商品并入库后填写一式三份入库单并交厂家核算员处进行核算。 6厂家核算员负责整理核算后分别交电脑录入员和仓库统计员录入记帐。二 新品入库上市流程1新品入库后由仓管负责在入库单上注明“新品”转厂家核算员。 2厂家核算员通知品牌经理有新品，品牌经理负责整理新品单信息（要求填写：品名、条形玛、规格、到岸价、公司指导价、销售区域等），并将新品单报市场部长。 3市场部长于一周内负责组织新品讨论、上市方案并制定价格体系。讨论会由关总、业务主管、品牌经理及其他相关人员参加。 4品牌经理负责将决议形成书面上市方案和【新品单】交财务和销售部。财务部门需进行信息建档、价格预设等工作。5销售部着手新品的谈判和上货工作，要求在收到新品单一周内通报谈判情况，如形成新价格的销售主管应及时书面提报市场部审定并由相关品牌经理转财务更新档价后出货，档价未更新以前一律按公司统一价格执行。6品牌经理负责新品上市全程跟踪。三 商品调价流程（一）市场部调价1各品牌经理负责整理商品调价信息单报市场部长审批；2市场部长审批确定后的价格体系由相关品牌经理负责制作调价单（要求填写：品名、条形玛、规格、原售价、现售价、销售区域等）并通知业务人员进行调价谈判，铺市价与分销价直接按调价单执行。3销售部门接到调价单后着手调价工作，要求在收到调价单一周反馈调价情况，如形成新价格的部门销售主管应需及时书面提报市场部审定后执行。4市场部长审批确定后的价格体系由相关品牌经理负责制作调价单（要求填写：品名、条形玛、规格、原售价、现售价、销售区域、调价限定日期等）转财务部和销售部正式执行新的价格。财务部门按单更新商品价格信息、按截止日期价格锁定等工作。5在规定期限内无法完成调价的销售部应及时通报市场部说明情况并制定相应对策。调价截止日期，财务应按新价格执行。（二）销售部调价1销售部门申请调价的由相关业务主管负责整理商品调价信息交市场部长组织相关人员审批。2市场部审批确定后的价格体系由相关品牌经理负责制作调价单（要求填写：品名、条形玛、规格、原售价、现售价、销售区域等）转财务部和销售部正式执行新的价格。财务部门按单更新商品价格信息。（三）财务部在未接到市场部转达的商品调价信息前应按商品原价格执行；（四）公司要求限期调价的，财务部应按调价单要求的截止日期进行调价。四 商品促销（特价）活动流程（一）市场部促销活动（特价）申请与审批1各品牌经理自行组织品牌商品促销活动（特价）凡不低于进价的由相关品牌经理填写促销活动方案（应注明出库仓库、品名、促销时段、促销售点、促销价格、补差方法等）并报市场部长审批，低于进价的由市场部长签字后转总经理审批；2经相关主管审批确定后的促销活动（特价）由市场部长负责书面通知业务人员进行谈判及通知财务控制促销时效。3品牌经理填写的促销活动方案要求填写详细的活动内、促销渠道和截止日期，财务部应按该申请严格控制特价活动的范围和活动时间。4销售部门接到促销活动方案后应着手进行特价谈判，如需其他促销需求的应通报市场部说明情况并制定相应对策。（二）销售部促销（特价）申请与审批1销售部门申请促销活动（特价）的由相关业务人员负责填写促销申请单并转市场部相关品牌经理审批，凡不低于进价且公司利润倒扣5%以上的品牌经理均有权审批，凡不低于进价且公司利润倒扣5%以下的需品牌经理签字并转市场部长审批，凡低于进价的须由品牌经理、市场部长签字并报总经理审批。2促销申请单一式四份，经相关人员审批后由市场部相应的品牌经理负责通知相关部门：财务核算员一份、财务电脑操作员一份、销售部销管一份、品牌经理自留一份。（三）财务部相关人员在接到审批后的促销活动方案或促销申请单后应进行相关的帐务调整。（四）业务人员在填写报货单时应将促销活动（特价）单独报货，并经销售部相应主管或销管审核签字后转物流部备货出货。（五）财务部核算员应按相关申请进行核算；促销活动（特价）中的商超补差单要由品牌经理签字后方可入帐。五 商品出库流程（一）正常出货流程1业务报货单产品类别填写一式两联草单（口味、数量），草单经业务主管审核签字后交物流部主管安排人员备货；仓库实行按草单备货；备货员按先进先出的原则备货，在备货时库房有零货先发零货，备货员按实际备货数量在草单上修改，没货的要把它划掉清零。备货人员备货误差不得超出2，否则将处以每单5元的罚款 。2 备货员备完货后在草单上签字并负责把草单一联送到打单员处将其换成电脑单，草单由打单员保存。3 微机员制单时确保分销和铺市客户价格一致，商超按自动生成价出单。主管审单时必须注意正确修改0价格商品。正常搭增可打在一张出库单上，单独赠送须另行制单。厂家代垫单独制单。4 电脑单由物流人员领取出库，物流人员在领单时必须签名及留存单据编号以备查单据去向。仓库微机员负责监督电脑单未经领单签字不得离开业务办公室。5 仓库发货人员见到电脑单后方可把货拉出仓库并按单验货上车。单据上须有领单审核人员签字方可发货。先款后货客户还须有财务加签收款情况。仓库验货人员无权修改出库单数量；如需修改数量的须通过部门主管落实确认后，由部门主管改动并签字。6 仓库人员验完货后，在电脑出库单上需要验货员及物流员签字并将单据前两页留存仓库。验货员发完货后应及时整理单据第二联，并即时转仓库微机员处销单销号，双方在单据交接时应有交接手续。每天上午10点以后、下午15点以后领单，仓库微机员必须在24小时内输完当天单据。7 每天早上上班时，仓库发货员负责把单据首页传递给财务核算员。财务每天早上上班时到仓库领单。8 门市提货应先填写一式四联出库单（要求明确填写品名、规格、数量、价格、金额以及开单人签名，仓管留二联），仓管人员按单发货并签字确认。9 出库单打出后5天没有发货的领单人应到财务申请修改日期或废单。未领单的由微机制单员修改日期或废单。单据作废时由作废人注明原因和签名以备查因。10出库单领出后丢失的，领单人报部门主管，由部门主管到财务打单员处说明情况后补单，补单上部门主管应注明“补单”二字并重新进行领单流程。11 孕婴店、办提不需报货草单，直接出电脑销售出库单。12 主仓库商品出库流程修正规定自3月1日起试行（实际自2月28日起开始），只限于县区、市内商超、孕婴店、门市、办提出货，铺市限禧宝露、奶茶、6粒，5件以上大宗货可从主仓库直接提货，其它零货、拼箱从铺市仓库出货。铺市仓库提货打同价调拨单从主仓库调铺市仓库，铺市业务员零货直接到铺市仓库提货，凡是从铺市仓库提货的，制单员应开具铺市仓库提货单，各类出库单不能混淆。13 特殊情况需二次出单，需仓库主管签字。（二） 关于客情提货的流程1客情提货只有部门主管级的人员可以提出申请，该申请人与其直接上级主管汇报并得到同意后可到微机员处打办公室提货出库单,该单由申请人、直接上级主管（总经理、市场部长、销售部长）签字后，仓库即可备货和发货。该单一式四份，分别为转财务两份，转仓库微机员一份和申请人自执一份。2财务人员在核算时应要求申请人报董事长或总经理审核签字，审签后核算员按铺市价格核算，财务按不同部门计入部门费用。3非公司部门提出的客情出库，财务核算后计入公司费用。（三）奶粉托运出库流程1 销售部销管根据各区域报货情况决定是否进行托运，销管负责整理各项托运信息（姓名、电话、账款回收、要求送到时间等）和出库单，要求销管将托运信息详细准确地写在出库单上并交相应销售主管级以上人员签字后转交物流部主管安排备货和托运。2 物流部主管接到托运信息后应在72小时内视我公司出车情况安排托运，严禁代收货款；物流部将托运发出后应即时将相关手续转回销管处，销管负责追踪托运商品的收货情况并将有关托运手续转相关财务核算员处进行核算。客户关于托运的信息由销管负责解释。3 施恩奶粉托运价值在10000元以下的由客户承担，10000元以上（含10000元的）由公司计入公司相关部门费用，其他奶粉托运费由客户承担。六 品牌特殊陈列报备和执行流程1 品牌经理应于每月15号前将次月本品牌市场投入费用规划以书面形式报市场部长审签后转销售部相应销售主管确认签字，然后由品牌经理转财务备案。2 各销售主管在确认签字时应复印备份一份，然后传达各区域业务按该规划执行并负监督之责。3 品牌费用如有变动的，品牌经理应先到公司财务部咨询该项费用客户扣款情况并在该项费用下次发生周期前15日内以书面形式报市场部长审签后通知相应的销售主管。销售主管接到通知后应立即安排人员通知相应售点货客户。若品牌经理通知销售部时该时该陈列在财务部已经记账扣款的，该费用记入品牌费用或由市场部同厂家沟通解决；若品牌经理通知是财务部无记账记录的而随后发生客户扣款的记入销售部相关部门费用。七 仓库退货流程 1退货分整货库和零货库两种。 2整货库退货标准：（）整货库要求整箱出库的必须是整箱退货；（）生产日期不得超过产品保质期三分之一；（）当日送货未验收的产品；（）在卖场补差的按成品库核算。 3零货库退货标准：（1）必须是超过保质期一半，并距保质期3个月以上；（2）破损产品可以不分日期但破损率不低于80%以下的产品；（3）公司指定可销售到过期后退货的产品除外。 4商品退货,退单由退货人员详细填写(要求分客户填写品名 规格 数量 生产日期 价格 退货原因等)并经相关主管审核签字后,按相应退货库的退货标准分别由整货库和退货库仓管按单接收退货，退货与退单不符合的仓库退货人员应拒收. 整货库和零货库按退货标准都拒收的退回商品由退货人负责自行处理。 退单一式三联,由退货人员与相应仓库接收人员签字.退单三份联由退货人员,相应仓库接收人员各留一联,另一联由相应退货库仓管整理后转财务核算记账。 对于零货无法二次销售的商品,仓管应先填写报市场部长审核签字后报损.7 零货库商品经过整理后需要转整货库的及时应填写进行调拨,要求详细填写品名、数量、规格、经手人并一式三联,两联随调拨商品转整货库后转财务记账,一份自留备案.8 仓库商品需要返厂的由仓管应详细填写一式三联的(品名 数量 规格 )交相应品牌经理和市场部长签字后,分别转仓库微机员一联，财务厂家核算员和微机员各一联。9零货库商品需要整理拆分或组合后二次销售的,要填写拆装单一式两份,经相应品牌经理签字后，一份由零货库仓管财务微机员记账,一份转仓库微机员记帐。10 临时闭店产生的退货，符合那个仓库的由那个仓库接收退货，不符合仓库退货标准的由整货库统一接收后转零货库，临期三个月以内或过期商品需要市场部长签字后决定是否退货。11 单品牌一次性退货超过公司规定额度的由品牌经理签字方可退货。八 厂家代垫费用流程 1厂家代垫即指经厂家确认并同意执行的旨在提高商品销售额的特殊陈列、扩大商品美誉度的促销、处理不良库存的促销活动以及由此而产生的各项人员工资、场地费等附属费用。 2厂家驻地业务负责人员在和市场部沟通后应填写出具书面的代垫费用申请表，详细说明厂家代垫费用的使用、报批、核销原则和方法，如需向厂家申请的在得到厂家申请批复后转厂家核算人员备忘登记；代垫费用申请表需经品牌经理和市场部长签字后由品牌经理转厂家核算人员备忘登记。原则上没有厂家批复件或无厂家谈判代表签字确认的，公司财务不于予核销费用。3对于厂家以现金形式产生的代垫，需填写借支单并经品牌经理和市场部长签字后到出纳处支取，出纳将借支单记入厂家代垫并转至厂家核算员处记帐。4对于厂家以做活动使用商品产生的代垫，要由厂家负责人事先出具书面申请报市场部谈判审核，申请中应说明该批商品的的数量、用途和使用方法以及厂家核销的方法和时间；品牌经理和市场部长签字后由电脑操作制单员处以厂家代垫户开一般出库单。由厂家核算员或品牌经理审单签字。 5对于在卖场做特殊陈列而产生的费用，应由销售部主管于每月25号前出具各卖场详细费用规划并报市场部审核签字后方可执行；对于特殊陈列费用中陈列费暂时挪用的，需要市场部品牌经理和部长同时签字并注明费用挪用的来源和挪用的时间后转厂家核算员更新备案。对于无备案的，厂家核算员有权不予签字核销，财务不予记入代垫。 6厂家核算员应及时收集并整理报销凭证和材料，需要各销售部协助开具卖场发票或收集报销凭证的，应提前详列明细交各部门主管并通知完成时间；各销售部主管负责按各店/县所需结案凭证向本部门相关业务传达并追踪，无法达成的应提前两天申明，否则由此而造成的无法结案由该部门主管承担责任。九 稽查部稽查工作流程1 稽查部长以月为单位在每月5号前提出本月检查大纲，直接报雷总审阅。2 稽查部长按稽查大纲组织实施相关稽查行动。3 每月25日30日，稽查部长负责对本月公司运营情况做书面稽查报告，报告要有详细的稽查大纲、实际稽查情况和奖惩建议并报雷总审批。4 经雷总审批通过的稽查报告由稽查部长复印一份自留备档，原件交人力资源部在工资中体现奖惩；当月稽查报告未被审批通过的稽查部要在下月10号前给出书面稽查复议报告并报雷总审批。当月稽查报告两次均未通过的按稽查作废不再进行处理。十 人力资源流程（一）员工招聘录用流程1 公司各部门需要增加新人时,由部门主管填写报总经理审批。. 2公司各部门人员的需求必须经过人力资源部招聘或委托招聘。3应聘人员带齐各种证件复印件填写经人力资源部进行当面的证件以及资格审查后转用人部门初试，用人部门应注明初试意见。应聘人员与公司在职员工属亲戚或朋友关系的，应在表中如实注明。4 初试或复试合格的应聘人员由人力资源部上报相关主管审核同意后通知其参加新员工岗前培训，与本公司在职人员有亲属关系、财务部、退货库人员需经董事长审核同意后参加培训。5培训合格的新员工由人力资源部按用人部门要求分配工作进入试用期,一般员工试用期为30天,主管级试用期为60天,部门主管按新员工工作能力、工作表现或岗位有权调整试用期.试用期员工只发放岗位基本工资,不参与试用期奖金考核和公司福利，试用期不足满月的按上岗天数/26核算奖金。6进入试用期的新员工应在试用期内向人力资源部办理员工誓约书和员工档案7新员工试工期满并办理员工誓约书和员工档案，经用人部门主管填写试用期员工考核表和签字同意录用后，人力资源部按正式录用建立员工档案。（二）员工调动流程1 员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，部门主管应填写员工调岗申请表，报相关主管批准，并通知人力资源部进行档案变更；如新调整工作岗位薪金发生变化的人力资源部应按调岗日期区别核定不同的薪金发放。2各部门跨部门调动员工时，应有员工本人填写员工调岗申请表经原部门主管和新部门主管签字同意后报相关主管审核批准。然后转交人力资源部更改档案和到岗日期并区别核定不同岗位的薪金发放。3 员工在本部门调动的可以直接上岗；员工在部门间调动的第一个月（主管调岗后前两个月）按试用期员工工资发放不参与奖金核算。如有特殊情况的需报相关主管批准后略作调整。（三）员工辞职流程1 员工申请辞职的，一般员工需提前15天向本部门主管填写员工离岗申请表，部门主管以上人员需提前30天提出书面报告申请。2主管批准辞职后转交人力资源部核查辞职原因，人力资源部经核实后报总经理审批并开始继任人选的招聘、选拔和培训。3员工在提出辞职并经部门主管同意15天（部门主管以上人员需30天）后方可办理相关辞职手续：填写，经各相关部门主管责权交接签字后，交至人力资源部审核并办理薪金结算手续。4 员工辞职申请未经公司领导批准前，员工必须监守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，公司将按旷工予以处罚并有权拒发所有工资、奖金或福利。十一 促销资源流程1促销资源的定义：即用于拉动公司商品销售或产品形象展示的各种辅助设备的、配件的统称。2 促销资源的分类：（1）高价值促销资源：各类促销展柜、展架、展台、玻璃格、电视、VCD、DVD等配套陈列工具；（2）低价值促销资源：各类我司自购、厂配的促销商品、日常用品、饰物挂网、挂条、挂件、标牌、贴纸等。3促销资源申请和使用流程：（1）所有高价值促销资源入库均由相关品牌经理详细填写入库单，转厂家核算员预估价值后分别交财务电脑微机员和仓库微机员处建档、过帐；低价值促销资源财务和仓库不用建档。（2）所有低价值促销资源的提出均由各业务人员根据各自需求详细填写促销申请表或陈列工具申请表并由相应