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XX有限公司管理制度行政物资管理制度试行ZD/XZ 001-2013版本V1实施日期 20年月日第6页 共5页编制人更 改 记 录确认人修订版处数更 改 依 据更改人更改日期批准人1 目的 规范行政物资申报、采购，明确领用程序。2 适用范围 本制度适用于沈阳银基置业有限公司行政物资申报、采购、发放。步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提报计划各部门指定人员1每月25号之前提报次月所需行政物资计划。行政物资申请表02审批各部门负责人1一级部门长审批；2. 行政总监审批。行政物资申请表03汇总各部门计划行政部1 汇总各部门物资需求，根据库存量整理需求报行政总监、财务总监、总经理审批。行政物资采购审批汇总表04采购行政部1. 提报需求至年度供应商进行采购。05物资验收行政部财务部1 供应商将所需物资送至行政办公室，财务人员（临时安排）、供应商凭送货单共同清点数量，核对无误后，存放物资并将当期送货单由三方共同签字存档，登记入库台账，送货单交财务报账。06物品领用各部门指定人员1. 每月5日（节假日顺延）以一级部门为单位，填写行政物资领用表经部门负责人审批后至行政部领取所需物资。行政物资领用表07物品发放及出库行政部1. 各领用部门必须建立物品领用台帐，凡未设立台帐或台帐登记不清者，处罚100元/次；董办不定期稽核。2. 根据行政物资领用表中的数量进行发放。3. 领取人、发放人在行政物资领用表上如实填写实际领用数量、金额并签字确认，如有改动需有审批人签字确认。4. 领用物资签字确认后，此表交至财务部、列入各部门管理费用。5. 在物品发放当天登记出库台账。各部门物资领用台帐3 流程说明64 其他说明禁止超批额度领取物品，禁止领取未提报物资，如有特殊情况需行政总监同意后才可发放，且事后2天内必须补全手续，否则每延迟一天将对责任人处以50元的处罚。5 附件附表1 行政物资申请表附表2 行政物资采购审批汇总表附表3 行政物资领用表附表4 部门内部物资领用台账6 附加说明本制度由董事长办公室起草，并负责解释与归口管理。附件一：银基置业 物资申请行政物资申请表（部门使用）申请部门：申请日期： 年 月 日序号物资名称单位单价（元）申请数量总价（元）领用原因（新增/换取）备注填报人：申请部门负责人：行政总监审批：附件二：银基置业 物资申请 年 月行政物资采购审批汇总表（行政使用）序号物资名称单位单价数量总价申领部门备注填报人：行政总监审批：财务总监：总经理：附件三：银基置业 物资申请行政物资领用表（部门使用）领用部门：领取日期： 年 月 日序号物资名称单位单价（元）申请数量总价（元）领用原因（新增/换取）领取人填报人：部门负责人：发放人：附件四：银基置业 物资申请部门内部物
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