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文档简介

财务部长职责1、全面负责公司的财务管理工作并协调部门之间的相关工作.2、组织企业经济核算工作，编制财务计划，监督检查计划执行情况。3、不断完善企业财务制度，加强经营核算管理，保证公司资金合理支配及公司利益不受侵害。4、审核会计凭证、会计报表，利用会计资料对公司经济活动进行分析，控制和考核成本费用的支出情况。督促降低消耗，提高企业经济效益。5、审核各项开支计划，做好资金计划平衡，调剂业务所需资金，保证经营业务活动的需要。6、督促并协助应收帐款的催收，加快企业资金回笼。7、负责财税金融部门的联络，做好内外工作的协调。8、参与经济决策，定期组织召开财务核算分析会，找出管理中的薄弱环节，提出经营管理中的合理化建议和措施，挖掘增收节支的潜力。9、负责组织财务人员的业务学习，指导统计人员工作，保证数据的准确性，促进财务人员执行财经纪律的能动性，督促财务管理制度的贯彻落实。10、完成公司领导交办的其它工作。会计岗位职责1、按照国家会计法规和行业会计核算的需要，建立会计帐簿，做到账目清楚、数字准确、登记及时、帐帐相符。2、并根据经济业务及上级汇报的需要，设立总帐科目和明细帐科目的使用范围。3、负责各类费用开支原始单据的审核，正确编制会计凭证。4、负责材料成本的统计核算和结转，审核监督成本开支，促进增收节支。5、负责成本费用的归集汇总及生产费用和期间费用的正确分配。6、负责销售收入的正确核算，准确计算应交税金。7、负责低值易耗品、固定资产的账务核算、管理和定期盘点，总帐的登记及会计报表的编制，并按时申报纳税。8、按照国家财务法规及公司财务制度，正确计提各类费用，确保财务核算的准确性和合法性。9、负责会计档案的整理保管工作。10、配合财务部长工作，服从分配的其他工作。出纳岗位职责1、认真审核各类原始单据内容、数量、金额是否正确无误，审批手续是否完备，并有权拒绝审批手续不全的业务开支。2、严格遵守现金管理制度，每日销售款及时存入银行，做到日清月结，账款相符。3、负责编制各类资金报表并及时报送总经理。4、负责每月员工工资的发放，做到严谨细致无差错。5、负责每日流动资金的存取，确保经营业务的需要。控制库存资金限额，超过部分及时送存银行。6、负责每月对库存现金、银行存款的盘点核对，编制现金盘点表，银行存款余额调节表，做到账帐相符。7、妥善保管各类有价证劵和所管流转票据，做好各类票据的收发登记。8、认真学习财务、税务知识、，提高工作能力。9、树立安全意识，学习保安知识，确保企业财产安全和自身安全
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