系列脱氯剂项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 系列脱氯剂项目立项说明及投资计划系列脱氯剂项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx集团实现营业收入9462.11万元，同比增长23.52%（1801.70万元）。其中，主营业业务系列脱氯剂生产及销售收入为7706.77万元，占营业总收入的81.45%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2316.76万元，较去年同期相比增长354.12万元，增长率18.04%；实现净利润1737.57万元，较去年同期相比增长304.02万元，增长率21.21%。二、项目概况（一）项目名称系列脱氯剂项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积35224.27平方米（折合约52.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.56%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度166.06万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35224.27平方米，建筑物基底占地面积17809.39平方米，总建筑面积44734.82平方米，其中：规划建设主体工程29614.43平方米，项目规划绿化面积2419.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4642.45万元。（七）节能分析“系列脱氯剂项目建设项目”，年用电量609105.88千瓦时，年总用水量7518.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.50吨标准煤/年。达产年综合节能量30.84吨标准煤/年，项目总节能率26.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10994.15万元，其中：固定资产投资8769.63万元，占项目总投资的79.77%；流动资金2224.52万元，占项目总投资的20.23%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15068.00万元，总成本费用11659.37万元，税金及附加197.32万元，利润总额3408.63万元，利税总额4076.11万元，税后净利润2556.47万元，达产年纳税总额1519.64万元；达产年投资利润率31.00%，投资利税率37.08%，投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位229个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区系列脱氯剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区系列脱氯剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“系列脱氯剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位229个，达产年纳税总额1519.64万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.00%，投资利税率37.08%，全部投资回报率23.25%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图（2017年版）的修订工作。根据重点领域路线图（2017年版），到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列，十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列，成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列，并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35224.2752.81亩1.1容积率1.271.2建筑系数50.56%1.3投资强度万元/亩166.061.4基底面积平方米17809.391.5总建筑面积平方米44734.821.6绿化面积平方米2419.82绿化率5.41%2总投资万元10994.152.1固定资产投资万元8769.632.1.1土建工程投资万元3906.082.1.1.1土建工程投资占比万元35.53%2.1.2设备投资万元4642.452.1.2.1设备投资占比42.23%2.1.3其它投资万元221.102.1.3.1其它投资占比2.01%2.1.4固定资产投资占比79.77%2.2流动资金万元2224.522.2.1流动资金占比20.23%3收入万元15068.004总成本万元11659.375利润总额万元3408.636净利润万元2556.477所得税万元1.278增值税万元470.169税金及附加万元197.3210纳税总额万元1519.6411利税总额万元4076.1112投资利润率31.00%13投资利税率37.08%14投资回报率23.25%15回收期年5.8016设备数量台（套）12817年用电量千瓦时609105.8818年用水量立方米7518.6219总能耗吨标准煤75.5020节能率26.22%21节能量吨标准煤30.8422员工数量人229第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.56%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度166.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12591.2412591.2429614.4329614.432844.411.1主要生产车间7554.747554.7417768.6617768.661763.531.2辅助生产车间4029.204029.209476.629476.62910.211.3其他生产车间1007.301007.301717.641717.64170.662仓储工程2671.412671.419828.259828.25686.532.1成品贮存667.85667.852457.062457.06171.632.2原料仓储1389.131389.135110.695110.69357.002.3辅助材料仓库614.42614.422260.502260.50157.903供配电工程142.48142.48142.48142.4811.203.1供配电室142.48142.48142.48142.4811.204给排水工程163.85163.85163.85163.8510.014.1给排水163.85163.85163.85163.8510.015服务性工程1691.891691.891691.891691.89118.185.1办公用房888.57888.57888.57888.5747.915.2生活服务803.32803.32803.32803.3255.406消防及环保工程477.29477.29477.29477.2937.516.1消防环保工程477.29477.29477.29477.2937.517项目总图工程71.2471.2471.2471.24128.347.1场地及道路硬化4456.50750.42750.427.2场区围墙750.424456.504456.507.3安全保卫室71.2471.2471.2471.248绿化工程1997.0869.90合计17809.3944734.8244734.823906.08六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6793.12万元，占计划投资的61.79%。其中：完成固定资产投资5330.29万元，占总投资的78.47%；完成流动资金投资1462.83，占总投资的21.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6793.121.1完成比例61.79%2完成固定资产投资万元5330.292.1完成比例78.47%3完成流动资金投资万元1462.833.1完成比例21.53%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元703.032工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元171.673企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元55.034品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元103.285其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元50.936职工工资总额万元9336.39五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8769.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3906.084642.45166.068769.631.1工程费用万元3906.084642.4511560.911.1.1建筑工程费用万元3906.083906.0835.53%1.1.2设备购置及安装费万元4642.454642.4542.23%1.2工程建设其他费用万元221.10221.102.01%1.2.1无形资产万元95.9095.901.3预备费万元125.20125.201.3.1基本预备费万元63.5463.541.3.2涨价预备费万元61.6661.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元8769.638769.63（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2224.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11560.916289.458934.6511560.9111560.9111560.911.1应收账款万元3468.272254.382601.203468.273468.273468.271.2存货万元5202.413381.573901.815202.415202.415202.411.2.1原辅材料万元1560.721014.471170.541560.721560.721560.721.2.2燃料动力万元78.0450.7258.5378.0478.0478.041.2.3在产品万元2393.111555.521794.832393.112393.112393.111.2.4产成品万元1170.54760.85877.911170.541170.541170.541.3现金万元2890.231878.652167.672890.232890.232890.232流动负债万元9336.396068.657002.299336.399336.399336.392.1应付账款万元9336.396068.657002.299336.399336.399336.393流动资金万元2224.521445.941668.392224.522224.522224.524铺底流动资金万元741.50481.98556.13741.50741.50741.50（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10994.15万元，其中：固定资产投资8769.63万元，占项目总投资的79.77%；流动资金2224.52万元，占项目总投资的20.23%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3906.08万元，占项目总投资的35.53%；设备购置费4642.45万元，占项目总投资的42.23%；其它投资221.10万元，占项目总投资的2.01%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8769.63+2224.52=10994.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8769.6379.77%1.1项目建设投资万元8769.6379.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2224.5220.23%3总投资万元万元10994.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9794.20万元，总成本8534.45万元，利润总额1259.75万元，净利润177.57万元，增值税305.60万元，税金及附加944.81万元，所得税314.94万元；第二年收入11301.00万元，总成本9508.58万元，利润总额1792.42万元，净利润1344.31万元，增值税352.62万元，税金及附加183.21万元，所得税448.11万元；第三年生产负荷100%，收入15068.00万元，总成本11659.37万元，利润总额3408.63万元，净利润2556.47万元，增值税470.16万元，税金及附加197.32万元，所得税852.16万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15068.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=470.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9794.2011301.0015068.0015068.0015068.001.1系列脱氯剂万元9794.2011301.0015068.0015068.0015068.002现价增加值万元3134.1436