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泓域咨询MACRO/ 依托芬那酯项目立项申请报告依托芬那酯项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx有限公司实现营业收入12813.86万元,同比增长29.68%(2933.06万元)。其中,主营业业务依托芬那酯生产及销售收入为10822.81万元,占营业总收入的84.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3093.35万元,较去年同期相比增长350.75万元,增长率12.79%;实现净利润2320.01万元,较去年同期相比增长409.53万元,增长率21.44%。二、项目概况(一)项目名称依托芬那酯项目(二)项目选址某某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33456.72平方米(折合约50.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.98%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33456.72平方米,建筑物基底占地面积19063.64平方米,总建筑面积45166.57平方米,其中:规划建设主体工程27319.81平方米,项目规划绿化面积2277.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4382.39万元。(七)节能分析“依托芬那酯项目建设项目”,年用电量1173541.82千瓦时,年总用水量12816.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.32吨标准煤/年。达产年综合节能量59.36吨标准煤/年,项目总节能率28.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11658.35万元,其中:固定资产投资9605.64万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2052.71万元,占项目总投资的17.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14962.00万元,总成本费用11709.63万元,税金及附加187.66万元,利润总额3252.37万元,利税总额3888.63万元,税后净利润2439.28万元,达产年纳税总额1449.35万元;达产年投资利润率27.90%,投资利税率33.35%,投资回报率20.92%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区依托芬那酯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济技术开发区依托芬那酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“依托芬那酯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1449.35万元,可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.90%,投资利税率33.35%,全部投资回报率20.92%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33456.7250.16亩1.1容积率1.351.2建筑系数56.98%1.3投资强度万元/亩191.501.4基底面积平方米19063.641.5总建筑面积平方米45166.571.6绿化面积平方米2277.80绿化率5.04%2总投资万元11658.352.1固定资产投资万元9605.642.1.1土建工程投资万元3867.582.1.1.1土建工程投资占比万元33.17%2.1.2设备投资万元4382.392.1.2.1设备投资占比37.59%2.1.3其它投资万元1355.672.1.3.1其它投资占比11.63%2.1.4固定资产投资占比82.39%2.2流动资金万元2052.712.2.1流动资金占比17.61%3收入万元14962.004总成本万元11709.635利润总额万元3252.376净利润万元2439.287所得税万元1.358增值税万元448.609税金及附加万元187.6610纳税总额万元1449.3511利税总额万元3888.6312投资利润率27.90%13投资利税率33.35%14投资回报率20.92%15回收期年6.2816设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1173541.8218年用水量立方米12816.9719总能耗吨标准煤145.3220节能率28.17%21节能量吨标准煤59.3622员工数量人304第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.98%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度191.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13477.9913477.9927319.8127319.812573.311.1主要生产车间8086.798086.7916391.8916391.891595.451.2辅助生产车间4312.964312.968742.348742.34823.461.3其他生产车间1078.241078.241584.551584.55154.402仓储工程2859.552859.5511600.3911600.39794.672.1成品贮存714.89714.892900.102900.10198.672.2原料仓储1486.971486.976032.206032.20413.232.3辅助材料仓库657.70657.702668.092668.09182.773供配电工程152.51152.51152.51152.5111.753.1供配电室152.51152.51152.51152.5111.754给排水工程175.39175.39175.39175.3910.514.1给排水175.39175.39175.39175.3910.515服务性工程1811.051811.051811.051811.05124.065.1办公用房1003.171003.171003.171003.1758.275.2生活服务807.88807.88807.88807.8870.036消防及环保工程510.91510.91510.91510.9139.376.1消防环保工程510.91510.91510.91510.9139.377项目总图工程76.2576.2576.2576.25257.957.1场地及道路硬化5166.22871.52871.527.2场区围墙871.525166.225166.227.3安全保卫室76.2576.2576.2576.258绿化工程1598.7855.96合计19063.6445166.5745166.573867.58六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10080.30万元,占计划投资的86.46%。其中:完成固定资产投资7512.29万元,占总投资的74.52%;完成流动资金投资2568.01,占总投资的25.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10080.301.1完成比例86.46%2完成固定资产投资万元7512.292.1完成比例74.52%3完成流动资金投资万元2568.013.1完成比例25.48%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元1179.062工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元260.633企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元93.284品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元132.485其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元81.856职工工资总额万元9095.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9605.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3867.584382.39191.509605.641.1工程费用万元3867.584382.3911148.021.1.1建筑工程费用万元3867.583867.5833.17%1.1.2设备购置及安装费万元4382.394382.3937.59%1.2工程建设其他费用万元1355.671355.6711.63%1.2.1无形资产万元703.85703.851.3预备费万元651.82651.821.3.1基本预备费万元371.66371.661.3.2涨价预备费万元280.16280.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元9605.649605.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2052.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11148.026259.656553.3911148.0211148.0211148.021.1应收账款万元3344.412173.862341.083344.413344.413344.411.2存货万元5016.613260.803511.635016.615016.615016.611.2.1原辅材料万元1504.98978.241053.491504.981504.981504.981.2.2燃料动力万元75.2548.9152.6775.2575.2575.251.2.3在产品万元2307.641499.971615.352307.642307.642307.641.2.4产成品万元1128.74733.68790.121128.741128.741128.741.3现金万元2787.011811.551950.902787.012787.012787.012流动负债万元9095.315911.956366.729095.319095.319095.312.1应付账款万元9095.315911.956366.729095.319095.319095.313流动资金万元2052.711334.261436.902052.712052.712052.714铺底流动资金万元684.23444.75478.97684.23684.23684.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11658.35万元,其中:固定资产投资9605.64万元,占项目总投资的82.39%;流动资金2052.71万元,占项目总投资的17.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3867.58万元,占项目总投资的33.17%;设备购置费4382.39万元,占项目总投资的37.59%;其它投资1355.67万元,占项目总投资的11.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9605.64+2052.71=11658.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9605.6482.39%1.1项目建设投资万元9605.6482.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2052.7117.61%3总投资万元万元11658.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9725.30万元,总成本10133.63万元,利润总额-408.33万元,净利润168.82万元,增值税291.59万元,税金及附加-306.25万元,所得税-102.08万元;第二年收入10473.40万元,总成本10706.44万元,利润总额-233.04万元,净利润-174.78万元,增值税314.02万元,税金及附加171.51万元,所得税-58.26万元;第三年生产负荷100%,收入14962.00万元,总成本11709.63万元,利润总额3252.37万元,净利润2439.28万元,增值税448.60万元,税金及附加187.66万元,所得税813.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=448.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9725.3010473.4014962.0014962.0014962.001.1依托芬那酯万元9725.3010473.4014962.0014962.0014962.002现价增加值万元3112.103351.494787.8

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