煤炭流通企业项目融资商业计划书.doc

煤炭流通企业项目融资商业计划书（目录）煤炭产业分析概况：（1）上游产业：煤炭开采和洗选业。我国煤炭开采和洗选业主要分布于黄河中游地区，其总资产比例为44.96%，这主要由于我国西部地区煤炭资源开发较晚，储采比偏低。从配套产业来看，采矿采石设备制造业主要分布于东北、黄河中游和北部沿海地区，东部沿海总资产规模相对薄弱。（2）中游产业：火力发电和炼焦业。火力发电业是我国煤炭产业链中游环节最主要的节点，主要分布于黄河中游和东部沿海地区，而火力发电业的供需及配套的电力供应及设备制造业均集中于北部沿海地区。处于煤化工产业链环的炼焦业主要集中于黄河中游地区，其总资产比例达到57.91%。炼焦行业的资源依赖性较强，但相关数据显示，我国的炼焦业与配套焦煤资源集中于黄河中游和长江中游地区，而需求却以东部为主。（3）下游产业：冶金、化工和建材业。冶金业的黑色金属采选及延压加工主要分布于北部沿海地区，有色金属采选及延压加工业主要分布于黄河中游地区，配套产业的冶炼专用设备制造则主要集中于东北地区。煤炭产业链的延伸主要是基础化工原料制造业和肥料制造业，其分别集中于东部沿海和西南地区，其中肥料制造业的区域集中性不高。建材业的水泥制造业、玻璃及玻璃制品制造业以及砖瓦石材建筑材料制造业均主要集中于北部沿海。此外，与之配套的设备生产也主要集中于北部沿海等地区。由上可见，我国煤炭工业链虽然已经比较健全，但是存在着产业链连接问题，上中下游产业链脱节，各产业发展分散，集中度低，没有形成规模化、产业化。某煤业有限公司充分利用自身优势，向上有充足的原煤供应；自身具有先进工艺和设备进行原煤选洗、加工、运输；向下有稳定的客户源，山东和谐煤业有限公司充分利用主客观优势，进行煤炭产业链连接，有利于改善我国煤炭产业链发展分散，集中度低的缺陷，实现煤炭产业链更好、更快发展。2.1.4、市场分析结论通过对煤炭行业市场供应现状及产生原因、煤炭工业深加工、煤炭工业产业链的综合分析可见：1、煤炭属于稀缺资源，处于强势“卖方市场”；2、科技、设备落后，综合开发利用不够；3、煤炭经营资格审批难，却为煤炭经营行业的发展提供了较好的市场环境。4、煤碳深加工产业相对落后，新兴产业发展较慢；5、煤炭产业链脱节，各产业发展分散，集中度低；因此，具有煤炭经营资质、煤矿代理权、工艺领先、设备先进、拥有煤炭选洗、加工、流通等完整产业链的某煤业有限公司，具有长远的发展保障及市场竞争力。某煤炭流通企业项目融资商业计划书1某煤炭流通企业项目项目概述 41.1项目概况 41.2市场和竞争优势 61.3 公司概况 71.4 项目融资需求及合作方式 71.4.1需求资金的规模 71.4.2 融资合作形式 81.5 财务预测 81.5.1销售收入预估表 81.5.2 销售成本估算表 81.5.3 项目损益估算表 91.5.4项目五年效益情况预测（万） 102某煤炭流通企业项目市场背景 112.1公司发展所面临的宏观市场环境分析 112.1.1、煤炭供应市场现状 112.1.2、煤炭行业深加工产业分析 142.1.3、煤炭工业产业链分析 162.1.4、市场分析结论 172.2 公司发展面临的微观市场山东省环境分析 182.2.1山东省煤炭产业状况 182.2.2山东省煤炭产量分析 192.2.3山东省煤化工产业发展状况 202.2.4山东市场煤炭企业竞争状况分析 212.2.5市场分析结论 222.3项目所在地滕州市煤炭产业发展状况 222.3.1滕州市煤炭产业发展现状 222.3.2煤炭相关产业发展状况 232.3.3滕州市煤炭种类及特征 242.3.4滕州市煤化工产业发展状况 262.4项目目标市场 292.4.1电力行业 302.4.2钢铁企业 302.4.3其他企业 313 产品与服务 323.1煤炭选洗业务 323.2煤炭加工业务 373.3煤炭运输业务 384项目可行性论证 404.1市场宏观环境分析（PEST分析） 404.1.1P（政策）分析： 404.1.2E（经济）分析： 414.1.3S（社会）分析： 414.1.4T（技术）分析： 414.2宏观经济可行性分析（五力分析） 424.2.1现有竞争者： 434.2.2潜在进入者： 434.2.3替代品： 444.2.4供应商： 454.2.5买方议价能力： 454.3项目SWOT分析 454.3.1STRENGTHS（项目优势） 454.3.2WEAKNESSES（项目劣势） 464.3.3OPPORTUNITIES(项目机会) 464.3.4THREATS（项目风险） 474.4项目选址可行性分析 474.5结论 505项目方介绍 515.1项目方简介 515.2 组织结构 515.3管理模式 525.4人力资源 535.4.1项目创始发起人 535.4.2 项目团队骨干 535.4 公司战略规划 546某煤炭流通企业项目运作 566.1目标市场分析 566.2 市场开发 566.2.1 市场开发方式 566.2.2 市场开拓阶段划分 576.3项目运营期 576.3.1运营期的发展策略 576.3.2运营期的项目发展策略 577融资计划 637.1 项目资金需求及公司股权结构 637.2 融资方案 637.2.1股权结构 637.2.2 管理架构 647.3 投资进入与退出方法 677.3.1 投资进入 677.3.2投资退出 677.3.3投资者监管机制 677.4投资回报 688某煤炭流通企业项目财务效益分析 698.1评价说明 698.1.1范围及方法 698.1.2生产负荷 698.2财务效益与费用估算 698.2.1营业收入及其税费计算 698.2.2总成本费用 708.2.3利润与利润分配 728.