邹城项目融资计划书.docx

山东明慈医院综合体项目一期融资计划书山东明慈医院有限公司 158054769882016年1月一、 项目摘要: 1. 项目由因为推动国家养老工程的发展进程，结合市场特征及企业发展战略思路，经我司向山东省民政厅申报，提出以医养结合的新型发展模式打造“四位一体的医院养老院“，立足与山东邹城，规模化发展后展望全国布局，迅速受到省民政厅领导高度重视。经审核批准我司建设该项目，并可享受国家特授卫计委、发改、民政、老龄委等部门的补助和优惠支持。2. 项目简介邹城华夏心血管医疗养老项目（已经立项和许可）本项目共分两个部分组成，一部分为山东民政厅指导建设的全省4个样板基地之一的邹城市明慈老年公寓，另一部分为济宁地区第一家邹城华夏心血管专科医院（私立），邹城市明慈老年公寓，项目于2015年2月开始建设，截止2015年10月，已经完成主体封顶。养老公寓: 天津鹤童养老集团合作单位，济宁第一家经住建局批准装修建设养老医疗机构；济宁地区第一家拥有7个爱心团队长期合作单位；济宁地区第一个为爱心人士办理爱心银行的综合体；山东省第一个为老年人优惠配送便携随身医疗健康心电图定位智能手表手机；第一家与山东省电信公司合作社区健康小屋建设单位。第一个拥有独立数据库机房的单位；。心血管医院：北京301医院心内科郭主任北京阜外医院心内科李琳主任、成人心外科王主任，为我院高级顾问，北京同仁堂医院于主任我院高级中医和护理顾问，北京301医院来主任为我院护理高级顾问，上海复旦大学附属医院口腔科主任主任为我院口腔科高级顾问，项目总投资5000万，以老年公寓申报3000万元，医院申报1900万。老年公寓（养护院）建成后可以入住300张养老标准医疗床。本项目是济宁地区第一个综合经发改委立项项目，邹城市招商项目、省民政厅样板工程；政府支持力度大，经济效益可观，卫计委批准二级乙等医院标准建设，正式运营2年后可以申报升级到2甲等医院。3. 项目优势福利优势：依靠自建居家医疗养老服务信息平台，7个团队2100名爱心人士自愿加入，首家针对65岁以上需要帮助的老人免费派送500老年定位手机。现已与中国电信济宁公司与我公司达成协议，陆续免费提供1500部老年手机。未来将逐步完善大数据工程，与大数据时代接轨，实现医病同步的智慧化医疗模式，提升项目养老与医疗的竞争优势。政策保障：本项目是经邹城市发改局立项许可卫计委设置许可项目，医院和养老院都会获得政府补贴和器械优惠补贴，老龄委，发改委，民政局等部门，都将进行不同的补助支持。二、 项目分析：1. 养老项目的基本情况:项目位于邹城市城前路与峄山南路交汇处以南400米，建筑面积7912.92，整体结构为框架结构，设计使用年限为50年，抗震防裂度为6度，耐火等级为二级；项目产权为使用权限为出让，终止日期为2047年1月22日。2. 齐鲁时代邹城华夏心血管医院项目位于金山大道东崇义路交汇处。建筑面积53000平方。五证齐全。医技楼面积27000平方，住院部6-24层20000平方，主要设备：核磁、DR、CT、四维彩超等3. 证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。4. 建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司投资主体济宁天地仁和置业有限公司本身就是房地产运营公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时建成部分即可实现营运收益。三、 财务和建设计划：n 已投入部分资金用途2800万：1. 完成一期建设养老公寓（养护院）主体项目。2. 养老公寓（养护院）及配套医院建设及养老公寓部分装修。3. 养老公寓（养护院）及配套医院主体已建设完成，养老公寓部分预计2016年10月即可实现运营。n 后续5000万资金用途：1. 在完善医院后，需要约5000万资金用于养老和医院新增扩建建设、内部装饰、增加诊室、设备等规模扩张用途，预计2016年下半年具备开业条件。四、 市场分析：邹城是全国重点能源工业基地，境内藏煤面积357平方公里，煤炭地质资源41亿吨以上，年产原煤4000万吨，约占山东省的20。我国四大煤炭生产集团之一(特大型企业兖矿集团)就座落境内;全国最大的坑口电厂邹县电厂、中国大型企业山东里能集团均在境内，电力供应充足。现已形成“六纵八横”城市道路框架。现有60以上退休老人18.68万人。交通的便利性将扩大项目病源辐射至周边4个县市区。邹城市参加基本养老保险人数为19.58万人，其中企业参保职工16.54万人；新型农村养老保险参加人数54.8万人，参保率95.1%；新型城镇居民养老保险参加人数2.8万人，参保率97%。邹城市参加失业保险人数12.16万人，其中，企业参加失业保险人数为10.07万人；邹城市城镇职工基本医疗保险参保人数20.18万人，收缴地方城镇职工（不含兖矿）基本医疗保险费11618万元，支付地方城镇职工（不含兖矿）医疗保险费11422万元。 五、 融资方式合作、资产租赁、股权抵押。六、 项目建设财务计划：先运营一期康复项目，满足医院基本验收和运营。约需资金:2500元，可以满足236人如在和就医。七、 项目运营计划：资金到账后。未来3至5年的销售收入预测融资未成功2016年2017年2018年2019年2020年销售收入93065001.05亿1.2亿上市预计净利润450200041005000上市融资若成功2016年2017年2018年2019年2020年销售收入140085001.45亿1.5亿上市预计净利润650315046005100上市八、 可行性分析医疗实力：邹城市唯一一家具备心血管内外科手术及专业医疗团队的医院，公司与天津鹤童公益集团合作建立专业养老管理团队，居家养老团队；医院与北京301医院和阜外医院，上海复旦大学附属医院专家合作，打造省第一高端医疗团队；硬件优势：主要设备：核磁；64排CT、动态DR、HRA健康评估系统、四维心电图机，百级、千级、万级手术室，标准三级医院病房配套设备，医院居家养老服务信息平台；病检实力：执行国家行业标准，卫计部门监管；政策优势：享国家特授卫计委、发改、民政、老龄委等部门的补助和优惠支持；人口支持：邹城14%（约20万人口）的老龄化人口安置就医需求；医保补贴：“银龄安康工程”涵盖该市5080周岁的城乡群众，每人每年交10元保费，即可投保人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险，保险金额分别为6000元、2000元，每人最高可投保5份。截至目前，该市有4.6万名老年人参保，投保金额98万元，理赔860例，赔付156万元，赔付率超过160%；经济实力：2011年邹城市在岗职工年人均工资为50243元，增长13.6%，家庭年收入超10万元；以矿产资源为经济核心，带动大量劳动就业人群，2011年向市外转移农村劳动力11.51万人，地方就业安置稳定；九、 项目进度: 主体工程完成，正在做消防和中央空调的安装，财政补贴的太阳能热水工程马上开始施工。十、 项目融资方案. 公司状况分析职员状况：1) 医院职员总数要求150人，现在有备案人员如下2) 中层干部：8人、 平均年龄42岁 大专占90%、中专占10%3) 技术人员45人 高级8人 中级16人 一般登记的是:32人4) 工人：40人 辅助：10人 爱心人士：2000人 离退休: 没有生产经营财务状况：1) 目前主导产品：居家养老院前救助平台 （运营目的是为医院储备病员）。2) 市场占有率：我们的居家养老院前救助信息平台是济宁地区第一家专业养老保障平台。将占邹城65以上老年人口18.68万人的30%就是5.6万人。3) 上年度实现工业总产值： 医院项目正在建设4) 上年度实现销售收入： 医院项目正在建设5) 固定资产原值：3000万。6) 固定资产净值3000万7) 资产负债率：零8) 上年度实现利税：零9) 人均工资：4000元。 项目融资方案资本是企业的血脉，是企业经济活动的推动力。目前公司所需要的总金额为2500万元，方案一：合作模式，由投资方以资金的方式介入，公司对应以相应股权使投资方控股，享有项目运营管理和决策权；方案二：资产租赁模式，融资方以现有资产以租赁方式抵于投资方，按约定以资产运营收益部分返还投资方；方案三：借贷模式，融资方以借款的方式，按约定利率予以周期性支付相应的本息，本公司希望融资成本控制在合理范围内；方案四：股权抵押，融资方法人以持有的股权作为抵押，但需双方约定其对公司的实际拥有权益界定。融资成功后，我方可以协调变更医院和老年公寓名称为投资方指定名称。收益率说明100-300万（不含），预期年化收益11%；300-500万（不含）预期年化收益12%；500万（含）以上，预期年化收益13%风控措施1. 华夏医院100%股权质押给合伙企业； 2.华夏医院2016年2018年的经营权质押给合伙企业； 3.投资期内，项目方医疗设备（带发票）全部质押给合伙企业；备注医院管理团队：公司与天津鹤童公益集团合作建立专业养老管理团队，医院与北京301医院和北京阜外医院，上海复旦大学附属医院，