附表6：2011创业商业计划书模板2011.8.23.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业商业计划书公司名称： 南京酷跑汽车美容有限模拟公司所属院校： 南京理工大学泰州科技学院指导老师： 马 璐【主联系人】 胡 成 龙【职 务】 总 经 理【电话号码】电子邮件】 695853747【地 址】 南京理工大学泰州科技学院3411【邮政编码】 225300日 期：2011年 12月 5日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 每一个模块可根据内容增加数据分析图、产品图片。 封面可自行设计包装。 完成本创业/商业计划书后，请提交电子版给实训老师审核。 目 录1.0执行摘要31.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析73.0 营销策略73.1产品定价73.2 销售渠道83.3宣传推广84.0人员与组织结构84.1组织结构84.2团队成员94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 利润预测 127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景129.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表181.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 泰州市南京酷跑汽车美容有限模拟公司 公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏省泰州市开泰加油站旁青年南路22号主要经营范围“汽车美容”主要包括车表美容（汽车清洗、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、镀件翻新和轮胎翻新）、车饰美容（车室美容护理、发动机美容护理和行李箱清洁）、漆面美容（漆面失光处理、漆面划痕处理和喷漆）、汽车防护（粘贴防爆太阳膜、安装防盗器、安装语音报警系统和安装静电放电器）和汽车精品（汽车车香水、车室净化、装饰贴和各种垫套）等5个方面。 产品/服务概况“汽车美容”源于西方发达国家，英文名称表示为“Car Beauty”或“Car Care”、“CarDitill”。 轿车日渐进入百姓家，驾车族追求猎奇、时尚的消费心理，加速了汽车美容业的发展。市场需求巨大，上升势头迅猛，是新年创业的一大亮点。市场机会美国人口总数不过两亿多，可轿车保有量却高达1.3亿辆，平均每1.3人拥有一辆。而我国拥有13亿人口，轿车保有量却不到两百万辆，平均每千人才拥有一辆，差距是如此之大！就算与亚洲其他国家相比，我国也算是落后的。根据汽车行业专家们的预测，随着我国经济的持续高速发展和人们消费观念的改变，中国将成为世界轿车的最大消费国之一，即我国轿车保有量在未来的一二十年里将会有飞速提高。在不久的将来，开车将会是人们普遍掌握的生活技能，轿车也不再是特权人士的标志，而将是人们出门的代步工具。那么当人们拥有一辆自己的爱车时，无疑会翔倍至。汽车的平时清洁护理和定期美容保养，必然成为人们日常的消费内容。 1.2注册资金总投资额在30万人民币1.3商业模式（赢利模式） 中国已成为世界第三汽车大国，2010年中国的汽车产销量均为世界第一，并逐渐进入汽车社会，与汽车消费配套的汽车后市场业已成为一个庞大的、持续高速发展的“黄金”市场。 一是“差异化、专业化”的发展方向；二是吸纳当地的中高档轿车车主为VIP会员客户。 使用进口专有环保、优质材料，采用先进工艺和施工技术，打造专业汽车美容养护机构，为目标区域内中高档轿车拥有者提供专业美容养护服务；为投资者传授“差异化、专业化”运营（盈利）新模式；指导投资者“单店起步、巩固做强、适时扩张（二级连锁）、做大品牌”，占领并控制区域行业“制高点”。 1.4投资收益评价 总投资额 300000 元投资收益率（第一年） 10036 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率10%年增长率 10% 301080.32 元 331188.35 元 364307.19 元备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润应与9.1表中的“净利润”一致；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计。2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/ 可靠性/用性/款式2 竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置 3消费者定位：确定企业的目标顾客群，指你究竟想要把产品卖给谁？目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等归纳2.2 市场预测（市场占有率）随着社会的进一步发展，新车的销售量不断增加，市场总需求也在不断扩大。对于美容的理念逐步被广大人群接受，客户的个性化需求不断增加。相信在未来市场的不断发展下，汽车美容的理念会愈发强大。2.3 竞争分析1、专业店优势：专业性较强，有较高水平的人力资源劣势：面对人群单一2、大型4S店优势：管理基础扎实，形象好劣势：消费水平较高3、社区店优势：靠近社区，接近广大人群劣势：只针对该社区进行服务，范围小2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、形象好2、管理基础好3、质保4、低配车升级5、促销劣 势（Weaknesses）1、同类产品价格高，与其他企业引起价格冲突2、专业性不足3、创业初期机 遇(Opportunities)1、新车的销售增量，市场的总需求扩大2、美容的理念逐步被客户认可3、客户的个性化需求增加威 胁（Threats）路边店，社区店，专业店，大型4S店的竞争3.0 营销策略3.1产品定价与月销售收入预测产品或服务单位同类产品市场零售单价成本单价（元）产品单价*（元）月销售数量月均销售收入(元)产品一：洗车每次203154006,000产品二：打蜡每次40030300103,000产品三：贴膜（全车）每次2,5002502,000816,000产品四：喷漆、封釉每次5,2001.0004,000520,000产品五：中空防盗、倒车雷达每次1,3501501,20033,600其他：精品、饰品每次60050500157,500合 计56,100注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因开泰加油站旁青年南路22号500平方米2500市场注：*如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用 * 租金：与9.1表“场地租金”一致2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因最直接的消费需求3.3宣传推广推广方式主要内容推广费用（元/月）广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等2,000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会500公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿1,000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进1,500促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式2,000数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护1,000合 计 8,000元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理胡成龙人事部姚舜禹行政部 管 健采购部杨定玺市场部梦扬帆陆 阳梦扬帆财务部周 婷殷凤莱4.2团队成员 姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长胡成龙22总经理本科 国贸经理做公司决策姚舜禹22人事部本科 国贸职员人员管理周婷22财务部本科 国贸职员财务会计管健22行政部本科 国贸职员策划营销陆阳22市场部本科 国贸职员市场预测与分析孟洋帆22市场部本科 国贸职员市场推销殷凤莱22财务部本科 国贸职员财务预算杨定玺22采购部本科 国贸职员货品采购注：请填写模拟公司所有成员信息4.3部门/岗位职责 部门/岗位负责人职责 总经理胡成龙管理者和执行者，制定战术，并领导执行总经理助理无_行政_部管健协助行政部总监完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作_市场_ 部陆阳孟洋帆通过明确市场营销部门员工的工作职责，推进了客户服务体系建设和服务过程的监督，完善大客户营销服务体系，建立全方位服务的营销队伍，推进客户订单执行力，树立客户订单的权威性。 采购 部杨定玺对办公用品的采购，对生产原料和工具的采购，劳保工具的采购，以及其他职工福利的采购_财务_部周婷殷凤莱出纳：现金收付;2.登记日记账;3.现金提存与保管;4.银行账务与支票办理;5.会计凭证汇总与管理会计:1.会计核算工作;2.编制财务报表;3.纳税申报;4.财务分析;5.会计档案管理 人事 部姚舜禹1、办理临时工、销售员、离厂人员等有关手续2、人员调动手续 3、劳动合同续签工作 4、建立和管理合同工、临时工、聘用工、厂办合同工人事档案，人员统计和数据报表等注：请填入各部门负责人名单5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1150,0001.67%2,505.00充气泵、打蜡机、封釉机、抛光机等办公家具3,0001.67%50.10桌子、椅子电子设备17,0002.78%472.60电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具20,0002.08%416.00汽车店铺厂房合 计190,0003,443.70备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12。5.2月平均原材料/商品 采购进货成本 单位：元名称数量原材料单价总额产品一：汽车贴膜（全车）102502,500产品二：玻璃水100101,000产品三：钢琴烤漆81501,200产品四：汽车蜡1035300其他：洗车液150203,000合计8,0005.3月固定销售与管理费用预测类别科目金额（元）备注固定销售费用促销/宣传推广费用 8,000管理费用场地租金2,500员工薪酬15,000包括福利、社保等办公用品及耗材500水、电、交通费1,500包括物业费固定资产折旧3,443.7其他费用1,000包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费等财务费用贷款利息支出合 计31943.7元5.4 启动资金需求 类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计190,000一次性投入购买的开办费工商注册、税务登记费3,000市场调查费、差旅费、咨询费2,000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用其他费用1,000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计196,500流动资金原材料/商品采购24,000场地租金15,000员工薪酬44,000办公用品及耗材1,500水、电、交通差旅费4,500其他费用1,000合计82,500启动资金总计286,500-5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东300,000100%私人拆借亲属、朋友-银行贷款 银行-政府小额贷款政府相关部门-总计- 300,000100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本月金额一、主营业务收入56,100加：其他收入2,000减：主营业务成本生产/采购成本8,000 营业税金及附加(按5.5%计算)3,085.5变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入80.24%固定销售费用宣传推广费8,000管理费用场地租金2,500员工薪酬15,000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1,500固定资产折旧3,443.7其他管理费用1,000 财务费用利息支出二、利润总额15,070.8减：所得税费用（按25计算）3,767.7三、净利润11,303.1备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险风险内容分析对 策行业风险1.初始投资的跨度很大 。少的可在10万元以内，多的可达50万元以上。但一家店主告诉记者，投资10万元以下的汽车美容店不容易经营，这主要是由于投入有限，提供的服务项目也就比较单一，因此较难生存。 选址是汽车美容店成功经营最重要的因素，我公司先要准确的选好公司地址，再聘请专业的估价师对公司的创办以及运作进行最低评估和最高评估。政策风险行业政策的变动会直接影响到我们公司运行和利益的获取，同时，地区的政策的改变又会对我公司选址产生影响创办公司前，安排相关人员对各个地区进行系统的勘察和研究，得出最适合创办汽车美容公司的最佳地址。1. 交通便利2. 商业和人口密集区3. 高档社区，大型商场4. 交通要道，十字街头，加油站市场风险不同区域的市场需求不尽相同，市场接受时间也不同，短的几个月，长得则需要一年多。市场价格和市场的 风险产生的因素1、技术进步加快，新产品和新替代品的出现2、新竞争对手的加入3、市场竞争加剧 市场风险程度估计。风险程度可以定性描述，也可以定量描述安排专业人员分析风险产生的诱因，以及这些风险如果发生将会产生哪些对我公司的不利影响，尽早的，减少或者杜绝这些危害的发生，将风险控制在能够调控的范围之内。技术风险技术的高与低，完全直接影响到公司的生存与高校建立长期合作人才培养基地，吸纳更多的人才，改进自身的技术，安排人员研究市场上其他汽车美容公司的经营状况资金风险创办公司时的30万筹集资金的筹备我们公司选择集体筹集创办，并向银行拟行贷款。管理风险公司运作时的决策问题，市场评估问题，宣传促销问题总经理每周安排一次例会，每周末进行工作总结，发现问题及时解决。环境风险公司选址问题会直接影响到公司业绩的好坏选址之前对市场和区域进行评估和分析其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景我们的公司口号是： 有多少车，就有多少市场！发展的近期目标：创立酷跑汽车美公司，招纳专业美容维修技术人员，成立各个部men门，准确而有效的让第公司能够正常有效的运作起来。发展的中期目标：以总公司为基地，在各个繁华地段，小区里创办二级分公司发展的长远目标：与各个城市的大型超市，商业地段等建立长久联系，与高校签订人才才才培养基地，创办更多的汽车美容加盟店，争取上市，冲出亚洲，走向世界，成为世界顶级豪华汽车美容公司9.0 附录第 21页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表9.：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一：洗车平均售价203020222021221825282728-销售数量3005002503103002802903502603503804003970月销售额60001500050006820600058806380630065009800102601120095140产品二：打蜡平均售价300500450380290310320280275320340350-销售数量52515167786882428157月销售额150012500675060802030217025601680220025608160980057990产品三：贴膜平均售价200030002500240021002200230021501860210020002000-销售数量512108467101212108104月销售额10000360002500019200840013200161002150022320252002000016000232920产品四：喷漆、封釉平均售价500055005200510049004800470052004900530052005200-销售数量4876811896101410101月销售额200004400036400306003920052800376004680029400530007280052000514600产品五：其它平均售价150020002200160017001600165015801520170018001900-销售数量1020121211812127121012138月销售额150004000026400192001870012800198001896010640204001800022800242700一、主营业务收入52500147500995508190070270868508244095240710601109601292201118001139290加：其他收入29002200180017001500240025002300180025002200210025900减：主营业务成本生产/采购成本9000100008500790075008400850088007900900092009500104200营业税金及附加(按5.5%计算)2887.58112.55475.254504.53864.854776.754534.25238.23908.36102.87107.1614962660.95变动销售费用销售提成-固定销售费用宣传推广费11000120009000600060008000800080007000900090009500102500管理费用场地租金25002500250025002500250025002500250025002500250030000员工薪酬80002400025000290002700035000400004000040000400004000040000388000办公用品及耗材10008007004004005004505004006005006006850水、电、交通差旅费20001600140012001000110013001500140015501400160017050固定资产折旧3443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.73443.741324.4其他费用12001100800900800100085095095085087090011170财务费用利息支出-二、利润总额14374.886143.844531.0522751.819261.4524529.5515362.126608.1535840413.557399.239707.1396440.45减：所得税费用（按25计算）3593.721535.9511132.766937.954815.366132.393840.536652.031339.510103.3814349.89926.78100360.13三、净利润10787.164607.8533398.2920813.8514446,0918397.1611521.5719956.074018.530310.1243049.429780.32301095.23备注：1.主营业务收入为当月各产品的“月销售额”之和； 2.平均售价即为3.2表中的产品单价； 3.该表的填写应与表6.0中的数据一致。 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0130312.5231400281874.75315570.25340775.4356248.65375554.45398106.2539407.95415765.15444108.05-现金流入现金销售收入52500147500995508190070270868508244095240710601109601292201118001139290应收款收入-股东投入现金30000000000000000300000借贷收入-其它现金收入290022001800170015002400250023001800250