ERP圆珠笔公司财务主管实验报告.doc

实验报告课程名称 ERP软件 实验课所在班 班级与班级代码 专 业 指导教师： 学 号： 姓 名： 提交日期： 广东商学院教务处 制姓名 实验报告成绩 评语： 指导教师（签名） 年 月 日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。笔笔生辉圆珠笔公司财务主管兼信息主管个人实验报告ERPII课程是在ERPI课程的基础上对所学的ERP系统软件进行进一步深化了解。本课程的内容是以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统。ERP企业典型业务综合实验，按照题目的基本信息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高学生在沟通，合作方面的综合素质。本实验报告主要针对于总账系统中凭证的填制、生成以及UFO报表系统中的资产负债表、利润表等进行实验，着重于UFO报表系统的实验。一、实验目的(一) 了解ERP软件整体架构和管理思想，了解企业业务流程以及业务之间内在逻辑关系。(二) 掌握ERP软件系统总账系统中期末对账和结账业务处理的内容和方法。(三) 掌握ERP软件系统固定资产、应收款系统、应付款系统初始化、日常业务处理的主要内容和方法。二、实验内容(一) 财务主管业务介绍作为企业的财务主管，我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负债表和利润表的制作以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。(二) 信息主管业务介绍 作为企业的信息主管，我的主要工作是新建和设置帐套、(三) 整体实验内容 企业典型业务综合实验按照业务类型构建组织跨专业学生团队。参加本次实验的专业包括人力资源管理专业、工商管理专业、审计学专业、物流管理专业以及资产评估专业。我在18组，我们小组成立了一间名为笔笔生辉圆珠笔公司。公司一共分为六个部门，其中包括财务部、生产部、销售部、物流部、采购部和信息部。我所在的部门是财务部，职务是财务主管，主要工作是：我的主要工作是负责代记账凭证的填制、资产负债表和利润表的制作以及记账，以及与会计主管共同负责公司的财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。三、实验步骤(一) 组建模拟公司，建立管理团队 以小组为单位组建模拟企业，注册公司名称，建立管理团队。首先，选定企业总裁，然后根据企业生产经营管理的需要进行职能分工，确定销售主管、采购主管、生产主管、物控主管、财务主管、会计主管和信息主管等岗位人选，并明确各自的具体职责。(二) 代记账凭证的填制以及记账 与会计主管共同负责公司财务资料和数据，共同对财务管理系统中的总账、报表、应收款管理和应付款管理等几个子系统进行初始化。 根据资料及其他部门的业务处理，在财务管理系统各个子系统进行凭证的填制以及记账。(三) 新建模拟公司帐套，设置操作员权限1. 设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。操作步骤：(1) 单击“开始”按钮，依次指向“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”，打开“系统管理”窗口。(2) 在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册”，出现“注册系统管理”对话框。(3) 在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin”，单击“确定”按钮。(4) 单击“权限”|“用户”，打开“用户管理”对话框。(5) 在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“增加用户”对话框(6) 单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。2. 建立账套建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。操作步骤：（1） 在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立”，打开“账套信息”对话框。（2） 录入账套号：018,账套名称“笔笔生辉”。（3） 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。（4） 录入单位信息。（具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分。）（5） 单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。（6） 在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选框。（7） 单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。（8） 按所给资料修改分类编码方案。（9） 在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框。（10） 单击“否”，结束建账过程。3. 设置操作员权限设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管，在“系统管理”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。4. 设置系统参数 操作步骤：(1) 在“用友ERP-U8门户”中，双击“财务会计”中的总账，打开总账系统。(2) 在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”窗口。(3) 在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮。(4) 单击“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”前的复选框；(5) 单击“确定”按钮。(四) 开展财务工作填制老师发下的有关会计电子版和纸质版的相关单据，然后在ERP系统完成下列操作： 1. 增加会计科目操作步骤：（1）在总账系统中，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“会计科目新增”窗口2. 输入期初余额 操作步骤：(1)单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口。(2)在“期初余额”窗口中依次录入金额。(3)单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。(4)单击“确认”按钮。3. 代记账凭证的填制以及记账（1）对笔笔生辉公司2013年1月的业务处理进行填制。（2）对笔笔生辉公司2013年1月的所有凭证进行记账。4. 利用UFO报表系统生成利润表操作步骤：（1）在UFO报表系统中，执行“文件”|“新建”命令，进入报表的“格式”状态窗口。（2）执行“格式”|“报表模版”命令，打开“报表模版”对话框。（3）单击“您所在的行业”栏的下三角按钮，选择“2007新会计制度科目”，再单击财务报表栏的下三角按钮，选择“资产负债表”。（4）单击“确认”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示框。（5）单击“确认”按钮，打开按“2007新会计制度科目”设置的“资产负债表”模版。（6）在报表“格式”状态窗口中，单击选中A3单元，将“编制单位”删除。（7）仍选中A3单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置”对话框。（8）设置关键字“单位名称”，单击“确定”按钮。（9）在报表“格式”状态窗口中，单击“数据”按钮，系统提示“是否确定全表重算”。（10）单击“否”按钮。进入报表的“数据”状态窗口。（11）在报表的“数据”状态窗口中，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。录入“单位名称”为“笔笔生辉”，单击“确认”按钮。系统提示“是否重算第1页？”（12）单击“是”按钮，生成资产负债表数据。四、实验成果1. 录入期初数据2. 贷记账凭证3. 填写凭证4. 对账5. 资产负债表6. 利润表7. 本期全部账户余额/发生额一览表五、收获与体会（1）对课程心得ERPII课程是在ERPI课程的基础上对所学的ERP系统软件进行进一步深化了解。本课程的内容是以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导，通过一个圆珠笔企业的基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。财务模块主要包括最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统。ERP企业典型业务综合实验，按照题目的基本信息资源及要求，模拟经营一个生产圆珠笔企业，旨在培养学生的知识应用能力，提高学生在沟通，合作方面的综合素质。（2）对团队的感想“笔笔生辉”团队是一个很有活力，很欢乐的团队。可能“笔笔生辉”公司不是经营得最成功的，但是我们团队一定是最团结的团队。我们的CEO是我们公司的杂工，每次上课都问我们有什么可以帮忙，是最热心的CEO。我们的会计主管虽然名义上是我的下属，但是有很多问题都习惯性地问他，我和他互相学习，一起进步，会计主管和财务主管的工作已经是不可分割了。生产主管和销售主管她们两个人都很努力，很快就把自己的工作做完了，为我们的公司打好了基础。与其说这个是感想，倒不如说这个是感谢，谢谢团队中的每一个人对我呈现出来的不足之处的包涵与体谅，谢谢让我加入这个欢乐有趣和谐的团队。（3）小结 尽管是学习完了初级财务会计和中级财务会计才