贵州省科技成果推广年度计划.doc

贵州省科技成果推广年度计划项目可行性研究报告 项目名称 项目编号 实施单位(盖章) 项目起止时间 年 月至 年 月 技术依托单位 报告提交日期 年 月 日贵 州 省 科 委 制一、项目实施单位基本情况项目名称所属行业实施单位单位性质主管部门单位地址邮政编码开户银行职工总人数人技术人员数人中高级技术人员数人项目负责人职务、职称电话上年度基本经济概况（年末值）固定资产原值万元创汇万元固定资产净值万元节汇万元固定资产折旧率%技术性效益万元折旧基金提取额万元其它收益万元全年生产总值万元大修理基金提成额万元销售收入万元生产发展基金提成额万元销售税金万元更新改造基金和生产发展基金未用数万元销售利润万元固定资产贷款余额万元净利润万元自有流动资金万元企业利润留成万元流动资金贷款万元二、项目概况（项目意义、国内外现状、水平及发展趋势，主要内容简介）三、技术可行性分析1、主要技术路线及需解决的技术关键2、最终目标和技术经济指标3、实施项目所具备的条件和项目完成后的生产条件（原料、材料、设备、和设计施工等条件的落实情况以及项目完成的生产所需原材料、燃料动力、设备、运输、协作单位的落实情况，三废治理措施等）四、市场预测（国内外需求情况及市场预测，包括市场容量分析、产品价格与竞争能力分析等）五、项目经济、社会效益分析1、预期经济效益单位：万元经济效益新增生产能力新增产值新增税金新增利润创汇节汇节支完成并形成生产能力后直接效益/年完成后间接经济效益2、预期社会效益（节能节材情况、节约利用资源情况、改善环保的作用、对促进社会发展的作用等）六、财务分析（以达到正常生产年度为计算基准）1、基本数据（1）产品及生产规模序号主要产品名称、规格生产规模/年单 位12342、各种费用（年费用）单位：万元序号费用名目1主要原材料名称及数量小计2燃料动力费用3外协劳动费用4生产工人工资(基本、辅助、附加工资)5车间经费6企业管理费用7销售费用8固定资产折旧费2、成本估算单位：万元序号成本名目算式金额1工厂成本2销售成本3经营成本4固定成本5可变成本3、技术经济指标计算单位：万元指标名目算 式数 值产品单价总产值销售利润净利润企业利润留成税金投资回收期投资利润率投资创汇率（含节汇）投资投资内部收益率计算现金流量表计算参阅”填表说明”4、不确定性分析（1）盈亏平衡分析指标名目算式数值单位已生产能力表示的盈亏平衡点BEP1以销售价格表示的盈亏平衡点BEP2简要分析说明：（2）敏感性分析参阅“填表说明”纸面不可加页七、项目技术投资总概算单位：万元总投资贷款地方匹配自筹备注需要数已落实数资金用途及使用明细表主要材料、设备、仪器名称、规格、型号单位数量金额设备来源小计设计、试验费成果转让技、术服务费安装费不可预见费总预算八、用款计划用款时间金额（万元）简要内容 年 月（季） 年 月（季） 年 月（季）九、项目计划进度安排步骤时间安排内容摘要十、经费偿还计划还款资金来源经费类别偿还数时间科技有偿经费银行贷款合计本金利息本金利息 年 月 年 月 年 月 年 月开户银行初审意见： 盖章 审核人（签章） 年 月 日地市科委审查意见： （单位公章） 负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日省（区）市主管厅（局）审查意见： （单位公章） 负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日省（市）科委审查意见： （单位公章） 负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日填 表 说 明一、推广计划中的编号指所实施的项目在贵州省成果重点推广计划中的编号。二、总投资指为实施本项目所需的新增加的投入，原有厂房设备等不再作价计入。三、总产值指项目产品全部销售的人民币净值，在进行项目财务分析评价时，假设销售量=产量；“创汇”值为产品外销部份的实际价值折成美元独立计算；“节汇”值为产品顶替进口为国家节省的外汇（折合成美元）额度数。四、项目产品存在多种时，计算成本时，取其平均值进行项目财务分析。五、工厂成本指在生产过程中发生的生产费用，工厂成本=原材料费用+燃料动力费用+外协劳动费用+生产工人工资+车间经费+企业管理费用。六、销售成本=工厂成本+销售费用；经营成本=销售成本-折旧费。七、固定成本指在一定生产规模下，成本中不随产量而变动的费用，固定成本=生产工人工资+车间经费+企业管理费用+外协费用+销售费用。八、可变成本是指在一定生产规模条件下，成本中随产量而变化的费用，可变成本=原材料费用+燃料动力费用。九、总产值=销售收入=产量（销售量）销售价格，纯收入=销售利润=销售收入-销售成本。十、净利润=销售利润-产品税（或增值税）；企业留利=净利润-（所得税+调节税+其它税金）。十一、税金=产品税（或增值税）+所得税+调节税+其它税金。十二、投资回收期= 总投资+总利息 正常年度销售利润+年折旧十三、投资利润率= 项目投产后正常年度净利润100% 固定资产投入+流动资金十四、投资创汇汇率（含节汇）=(出口产品外汇收入+替代产品节约外汇- 进口原材料外汇支出) 100% 外汇投资额十五、以生产能力表示的盈亏平衡点（BEP1）= 总固定成本 设计生产能力销售收入-产品税（或增值税）-可变成本十六、以销售价格表示的盈亏平衡点（BEP2）=产品单位销售成本销售单价 销售单位-单位税金十七、敏感分析就是分析计算各种可变因素变化时（如投资额、原材料价格等发生变化）对项目经济效果的影响，只要求计算因素变化对净现值，投资内部收益率的影响，计