工作人员出差补助标准

1 / 4 工作人员出差补助标准 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 工出差应填写出差 “ 申请单 ” ，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 工出差返回后，填写 “ 差旅费 ” 报销单，按规定的时间 及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 工出差分 “ 长途 ” 和 “ 短途 ” 两种，即当天能往返的为 “ 短途 ” ，出差时间在一天以上的为 “ 长途 ” 。 差地点区分为 1 类区， 2 类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 差住宿费报销标准： 100（元 /人 /天） 差补助标准 工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。2 / 4 （济南市外的 短途出差，可享受 15 元 /人 /餐 的伙食补贴）。 途出差补助标准： 200（元 /人 /天） 工出差交通报销标准：实报实销 3、员工差旅费报销规定： 宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 讯费以邮局凭证报销。 际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。 途出差不享受住宿补助。 差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财 务部门不予报销。 务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地3 / 4 酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出 差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后， 10 日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公 成欠款二个月以上者，按 10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准（元）及报销比例 : 超出应报销金额的部分 ,公司承担 70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明 “ 包含司机 ” 字样。 5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过 140 公里 ,按公里数计算 ,每公里补助 140 公里以内不享受此补助；每月定额电话费用 50 元。 6、出差人员一次出差多处住宿者 ,住宿费可以平均计4 / 4 算。但必须出具各处住宿凭证。 7、乘坐火车 、从晚 8 点至次日晨 7 点在火车上过夜 6小时以上的或连续乘坐 12 小时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员 ,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要， 4 折以下无须批准， 4 折以上经分支机构负责人和职能机构负 责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 11、订票费报销 20 元，十一、春节期间报销 30 元。 12、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单