商场管理系统结算管理.doc

结算管理结算管理 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 1 - 目目 录录 系统功能介绍系统功能介绍.4 一结算方式一结算方式.4 二二. 供货商往来帐构成供货商往来帐构成4 三三. 结算流程结算流程5 四结算付款四结算付款.6 五进场费管理五进场费管理.7 六六. 发票管理发票管理8 系统操作方法系统操作方法.9 1. 调帐用特殊商品定义调帐用特殊商品定义9 1.1. 调帐用特殊商品信息定义.9 1.2. 调帐用特殊商品信息修改.11 2. 结算扣款项定义结算扣款项定义11 2.1. 定义合同扣款项目.11 2.2. 定义固定扣款项目对照表.12 2.3. 定义结算临时扣款项目.12 2.4. 定义进场费用项目.13 3临时扣款管理临时扣款管理.14 3.1. 临时扣款单录入.14 3.1.1. 结算成本类扣款录入(按扣款项).14 3.1.2. 结算费用类扣款录入(按扣款项).15 3.1.3. 结算成本类扣款录入(按合同).16 3.1.4. 结算费用类扣款录入(按合同).17 3.1.5. 查询临时扣款单17 3.1.6. 临时扣款汇总表17 3.2. 临时扣款单导入结算单.17 3.3. 临时扣款完成标志设置.18 3.4. 结算开票通知单.18 4.结算单管理结算单管理18 4.1. 提前结算单.19 4.1.1. 代销商品提前结算单处理19 4.1.2. 联营商品提前结算单处理19 4.1.3. 手工制作代销商品提前结算单20 4.1.4. 手工制作联营商品提前结算单21 4.1.5. 手工制作租赁商品提前结算单22 4.2. 月底结算单.23 4.2.1. 经销商品结算单处理23 4.2.2. 批量制作经销结算单30 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 2 - 4.2.3. 代销商品结算单处理31 4.2.4. 联营商品结算单处理37 4.2.5. 租赁结算单处理47 4.2.6. 手工制作代销商品结算单47 4.2.7. 手工制作联营商品结算单48 4.2.8. 手工制作租赁结算单48 5. 结算付款结算付款48 5.1. 预付款单.48 5.1.1. 经销预付款单48 5.1.2. 经销预付款单查询49 5.2. 结算付款单.49 5.2.1. 不限发票结算付款单处理49 5.2.2. 限定发票结算付款单处理51 5.3. 结算付款单查询.53 5.4. 月末代销/联销应付款结算表54 6.进场费用管理进场费用管理54 6.1. 定义进场费用项目.54 6.2. 合同进场处理.54 6.3. 合同退场处理.56 6.4. 合同进场费用查询.56 6.5. 进场费用收取单.56 6.6. 进场费用收取单查询.57 6.7. 进场费用返还单.58 6.8. 进场费用返还单查询.59 7. 发票管理发票管理59 7.1. 供货商发票录入.59 7.2. 业务单据勾销.60 7.3. 取消业务单据勾销.60 7.4. 结算付款单勾销.61 7.5. 供货商发票状态查询.62 7.6. 业务单据勾销状态查询.63 7.7. 结算付款单勾销状态查询.63 8. 辅助管理辅助管理64 8.1. 打印结算单.64 8.2. 业务单位往来帐查询.64 8.3. 结算单查询.65 8.4. 结算单汇总查询.65 8.5. 按付款日查询往来单位结算情况.65 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 3 - 结算管理 商业企业在商品购销过程中会经常发生款项结算业务，结算管理正是为参与商品款的收 付工作而设计。 商业单位交易形式的多样性，促使结算业务必须配合企业间经济往来的特点和需要，选 择适当的结算方式，以保证商品流通和资金周转的正常进行。 综合分析商业企业结算业务的特点，本系统提出了经销预付帐款和按帐期付款、代销每 月按成本实销实结、联营每月根据销售按结算扣率结算等多项结算方式，及时配合商品结算 工作的进行。 系统以部门、供货商、结算日为统计对象，分析商品结算数据，执行商品结算业务。商 场管理人员还可以通过各项图表快速掌握商品结算状况，准确控制资金流转方向。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 4 - 系系统统功功能能 介介绍绍 商业企业经营方式大体分经销、代销、联营几种形式。经销商品进货后，代销、联营、 租赁商品售出后，商场与供货商进行款项结算。本系统通过“结算管理”系统完成货款的结 算业务。 一结算方式一结算方式 系统提供的结算方式很多，主要配合商品的经营方式而言。 1. 经销 经销结算单通过抽取相关业务单据（进货、退货、进价变价和结算临时扣款）来产生。 (1). 帐期付款 手工为每一个合同抽取满足“帐期天数”的业务单据来产生结算单；也可以用批量制作 功能，将所有满足帐期条件的业务单据自动抽取，产生对应合同的结算单。 其中，抽单受帐期天数控制的单据仅为进货单。退货单、进价变价单、临时扣款单，不 受帐期天数的控制，单据审核后，即可抽取。 (2). 预付货款 处理等同于帐期天数为 0 的帐期结算合同；即商场向供货商预付进货货款。 “预付货款”合同审核生效后，商场选合同，填写付款单，可使用预付款金额进行冲销。 (3). 月帐期付款 每月底由日处理将本月的业务单据抽取，产生结算单。付款时，按付款天数抽取结算单 产生付款单。 例：系统月底日期为 25，付款天数=15，则付款单抽取结算单的日期是 25+15，即下月的 10 日才能生成该结算单的付款单。 2. 代销 代销商品以进价核算每批成本，实销实结，即销售多少商品结算多少商品的货款。 3. 联营租赁 联营商品根据联营租赁合同签定的保底金额、结算扣率，以及每月销售额，进行按比例 抽成结算。 二二. 供货商往来帐构成供货商往来帐构成 每个供货商建立一个往来帐，内容包括：付款金额、应付金额和付款余额。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 5 - 往来帐由总帐和明细帐构成，明细账中除以上内容外，还包括产生此项数据的合同号、 单据类型、单据号。 1. 构成 一个往来帐由“预付款往来帐”、“进货往来帐”两个子帐构成 (1). 预付款往来帐：付款余额表示还未冲销的往来帐金额，其值应该大于或等于 0 (2). 进 货往来帐：付款余额表示应付而未付的货款的相反数，其值应该小于或等于 0 供货商往来帐、预付款往来帐和进货往来帐均可查询，但数据不能直接录入，而是由其 他业务单据产生。 2. 数据处理 (1). 预付款往来帐 a. 经销预付款单审核记帐时，金额记付款金额。单据类型：经销往来单位付款单 b. “预付款金额不为 0 的结算付款单”审核记帐时，记应付金额。单据类型：结算付款 单 (2). 进货往来帐 a. 经销进货单、经销退货单、经销商品进价变价单，审核记帐时，记应付金额，其中进 货单为正，退货单为负，进价调价单写入新旧差价部分。单据类型：进货单、退货单、进价 变价单 b. 经销结算单审核时，所有扣款金额（各类成本类扣款、折扣分摊金额、调帐差额）的 合计，记进货往来帐的应付金额应付金额。单据类型：结算单 c. 非经销（代销、联营、租赁）结算单审核时，实际结算金额记应付金额。单据类型： 结算单 d. 结算付款单审核记帐时，结算金额记付款金额。单据类型：结算单 三三. 结算结算流程流程 1. 经销结算 (1). 生成结算单 结算单均以供货商为结算对象。根据结算方法的不同，可以生成提前抽单结算（手工录 入）和月底结算单（自动生成）。 结算单录入完成后必须经过审核方能生效。具体操作见系统操作方法下文中 “月底结算 单”中“经销商品结算单处理”功能说明。 (2). 审核结算单 审核结算单。操作方法见“月底结算单”中“经销商品结算单处理”功能说明。 2. 代销、联营、租赁结算 自动（或手动）生成结算单，不产生扣款项 成本类临时扣款录入 成本类临时扣 款审核 导入到月底结算单 成本类临时扣款导入完成标志维护 打印开票通知单 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 6 - 费用类扣款录入 费用类临时扣款审核 导入到月底结算单费用类临时扣款导入完 成标志维护 审核结算单 结算付款 其中： 成本类临时扣款录入 成本类临时扣款审核 可以多次反复操作，直至完成标志设置 完毕 费用类临时扣款录入 费用类临时扣款审核 可以多次反复操作，直至完成标志设置 完毕 四结算付款四结算付款 1. 预付款单（经销） 用于向供货商支付经销预付款，选取一个预付款结算方式的经销合同，录入预付款金额， 审核，记账。记帐时将预付款金额写预付款往来帐的付款金额。 2. 结算付款单 (1). 付款流程 a. 付款单录入 b. 付款单审核 (2). 制作付款单时，可以抽取经销结算单、非经销结算单，经销“月结帐期”合同的经 销结算单，只有在帐期已到后才能抽取。 (3). 结算付款单分为“按发票限制付款”和“不按发票限制付款”两种。 按发票限制付款的付款单中，必须选取发票，结算金额值不能超出选取发票的总金额； 不按发票限制付款付款单处理时，可以自由选取/不选取发票，结算金额值不受选取的发 票金额限制。 (4). 付款单中显示预付款往来帐的付款余额，手工录入的冲销预付款金额项，此金额不 能大于预付款往来帐付款余额；显示实际付款金额项，实际付款金额= 结算金额 冲销预付 款金额。 (5). 付款单记录付款发票金额 结算金额大于等于选取发票金额之和时，付款发票金额等于发票金额之和； 结算金额小于发票金额之和时，付款发票金额等于结算金额。 (6). 付款单记帐时，作以下处理： a. 将结算金额写入进货往来帐的付款金额，将冲销预付款金额（值不为 0 时），写入预 付款往来帐应付款金额；实际付款金额值是财务向供货商付款的金额。 b. 如果付款发票金额等于结算金额，则将付款单置为已与发票核销状态 c. 将付款发票金额按先进先出的原则(按票据类别选取发票，票面小的先选，且同种类别 的票据，发票号码小的发票先勾销)，记录到发票的付款金额上。 3. 结算付款单与发票勾销 此功能用于将未勾销的结算付款单和发票进行手工勾销。勾销流程： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 7 - a. 录入时，首先选取一个未与发票勾销的付款单，其未处理金额= 结算金额-发票金额， 然后抽取未与付款单勾销的多张发票。 b. 执行时，增加付款单的发票金额和发票的付款金额，将新加的发票加入到付款单的发 票列表中，将金额相等的付款单和发票置为已勾销状态。 五进场费管理五进场费管理 （一）进场费分类 进场费管理，主要处理商场和供货厂家之间在厂家进、退场时的一些扣款费用收取与返 还业务。 进场费用在供货商与商场签订合同时设置。进场费用按“扣款期”分为 3 种： 1. 月固定扣款：合同生效后，每月固定收取的费用。此费用在每月月底结算单中固定扣 除。 2. 进场前：供货商进场前需要收取的费用。 3. 退场后：供货商退场时需要收取或返还的费用。 (二)进场费管理流程 1进场费用项目定义 定义进退场时需要引用的费用项目（不分核算方式）。合同中录入了某进场费用，进场 费用项目定义界面，“使用标记”栏显示为“已使用”。 操作方法参见下文“系统操作方法”中 2.4.介绍。 2设置进场费 分合同录入进场费用项目、扣款期、扣款金额等信息。在“合同建档”时“进场费用” 页，选择定义好的项目，录入相应的扣款金额。 操作参见“合同管理”相关说明。 3执行进场、退场处理 分合同定义进、退场日期。 【允许进、退场的合同范围】： a. 合同类型：主合同和待启动续签合同 b. 合同状态：所有状态的合同 具备以下两个条件中任何一个条件，才能修改进/退场日期 c. 单据控制：无对应的结算单、无对应的临时扣款单、无对应的进/退场费用单 d. 进/退场时间：为空 【日期定义原则】： a. 进场日期，退场日期，已修改（已出结算单）后不能更改； b. 进场日期在合同期内，退场日期不能小于进场日期； BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 8 - c. 在界面中增加查询条件：已进场、未进场、已退场未退场、全部，合同号等等 操作方法参见下文“系统操作方法”中“6.进场费管理”介绍。 4. 生成进场费用单据 (1)与“月固定项目”类进场费用有关的单据 a. 月底结算单中，产生相应扣款项目、金额 b. 同时，系统自动产生扣款“收取单”，自动审核 (2)与“进场前”、“退场后”类进场费用有关的单据 手工维护扣款“收取单”，按合同定义的扣款金额，控制收取单的扣款总额，反写合同 “已扣款金额”项。 操作方法参见下文“系统操作方法”中“6.进场费管理”介绍。 (3)进场费用“返还单” 合同“终止”后，录入扣款返还单，合同中定义的所有带“返还标记”的费用（月固定、 进场前、退场后） 操作方法参见下文“系统操作方法”中“6.进场费管理”介绍。 (4)其他规定： a. 返还金额=收取金额 b. 同一合同不能同时有两个未审核单据：返还单 c. 同一合同不能同时有两个未审核单据：收取单 d. 添加单据，选合同时，检查是否有未审核的单据，有未审核的单据调出未审核的单据， 没有未审核的单据时，产生新单据。 六六. 发票管理发票管理 发票管理是对供货商提供的增值税发票进行管理，便于业务与财务联动对结算付款进行 控制。主要功能是将供货商提供的增值税发票录入，检查与业务单据的对应情况，便于及时 向供货商索要发票，控制付款风险。 1发票录入 发票录入时按供货商（不按合同）登记收到的进货发票，主要内容包括发票号，发票金 额，开票日期 2发票与业务单据勾销 勾销是在发票与对应的业务单据均已完成后，加上的标记。发票未勾销，表示其对应的 业务处理尚未完成；业务单据未勾销，表示供货商尚未提供对应的发票。 勾销处理分为以下两类：1.发票与经销进货单据（经销进货单、经销返厂单、经销进价调 整单、经销成本类结算扣款）/代销联营结算单的勾销；2.发票与结算付款单的勾销 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 9 - (1). 发票与经销进货相关单据的勾销 多对多关系，多张发票与多张业务单据的总金额金额相等时，即可进行勾销；发票和进 货单据的选择为手工进行。勾销后的发票和单据可以取消勾销。 (2). 发票与结算付款单的勾销 每张发票记录付款金额，当发票的付款金额等于发票金额时，该张发票设为已与付款单 勾销状态。 系系统统操操作作方方法法 1. 调帐用特殊商品定义调帐用特殊商品定义 系统按上述结算方法生成、制作结算单，并详尽地列出每种商品的结算明细。但在实际 业务操作过程中，除了商品的进货、销售影响结算数据以外，商品折扣、费用扣款、销售按 比例抽成等业务数据的发生，也是结算时不能忽略的内容，在“代销”、“联营”、“租赁” 业务中这些数据显得尤其重要。 为了使结算数据更完整，系统预设了“调帐用特殊商品”，在每月生成结算单时，将它 们补充到结算单中，以这种独特的形式反映不同环节的结算信息。 1.1. 调帐用特殊商品信息调帐用特殊商品信息定义定义 功能说明：功能说明：此功能定义的商品，是完成数据调节而定义的一些特殊商品。它们不参与进 货、销售等日常业务，代码也不允许一般商品使用。 界面界面： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 10 - 图图 1.11.1 调帐用特殊商品信息录入调帐用特殊商品信息录入 操作说明操作说明： 【前翻】查询已定义好的调帐商品信息，操作此键可查看当前界面下的前一条调帐商品 记录 【后翻】查询已定义好的调帐商品信息，操作此键可查看当前界面下的后一条调帐商品 记录 【添加】添加新的调帐商品 【确认】将定义的调帐商品信息存盘 【取消】放弃编辑好的调帐商品信息 【退出】退出当前操作界面 界面填写说明界面填写说明： 系统专用调帐商品：针对商品折扣、费用扣款、结算抽成等业务，目前系统为“代销”、 “联营”提供了以下“调帐商品”： T00001 折扣分摊商品(税率:17%) T00002 折扣分摊商品(税率:13%) T00003 折扣分摊商品(其他税率) T00004 各种成本扣款(税率:17%) T00005 各种成本扣款(税率:13%) T00006 各种成本扣款(其他税率) T00007 17%税金差额 T00008 13%税金差额 T10001 联销保底差额(税率:17%) T10002 联销保底差额(税率:13%) BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 11 - T10003 联销保底差额(其他税率) T10004 联销超目标差额(税率:17%) T10005 联销超目标差额(税率:13%) T10006 联销超目标差额(其他税率) 以上常用的几项代码和名称是系统规定和调用的，为系统预安装项，分别使用于代销、 联营结算单中，不能修改。当您第一次调出该功能时，您将看到上文中介绍的系统专用“调 帐商品”。 自定义调帐商品：考虑到商业系统业务复杂性的需要，用户还可以自定义“调帐用商品” ，在代销、联营（月底）结算单录入插入。 商品代码，商品代码均为 T 开头，后几位由用户自定义； 商品名称，调帐项目含义作为商品名称录入； 进/销项税率，输入相应的进项税，结算单中该项“商品”的税金是以此为依据计算的。 1.2. 调帐用特殊商品信息修改调帐用特殊商品信息修改 功能说明：功能说明：修改自定义的调帐商品的名称和进项税。该功能界面与操作方法可参照“调 帐用特殊商品信息录入”的介绍。 2. 结算扣款项定义结算扣款项定义 本功能用来定义结算时的需要处理的各种扣款项目，主要包括合同扣款和临时扣款、进 场费用项目。 2.1. 定义合同扣款项目定义合同扣款项目 功能说明：功能说明：定义合同扣款项，该类项目在合同中录入，系统每月固定产生扣款金额，插 入结算单。 界面： 图图 2.12.1 定义合同扣款项目定义合同扣款项目 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 12 - 操作说明操作说明： 【添加】添加新的扣款项目 【修改】修改定义好的扣款项目 【确认】将定义的扣款项目存盘 【取消】放弃编辑好的信息 【退出】退出当前操作界面 界面填写说明界面填写说明： 结算扣款项目：扣款项目名称。 扣款方式：货扣类，月底结算时从结算金额中扣除；现金类，月底结算时不从结算金额中扣 除。 成本费用：记成本的项目，其扣款方式只能为货扣。 显示顺序：调用扣款项时的显示顺序。 使用标记：扣款项被某合同使用后，即显示为“已使用”。 2.2. 定义固定扣款项目对照表定义固定扣款项目对照表 功能说明：功能说明：定义信用卡手续费对应的扣款项，临时扣款项目，月底以对应的扣款项目插 入到结算中。 2.3. 定义结算临时扣款项目定义结算临时扣款项目 功能说明：功能说明：定义临时扣款项，该类项目为临时使用的扣款项目，每月可随时录入临时扣 款单，月底结算时，将临时扣款单数据手工导入结算单。 界面界面： 图图 2.32.3 定义结算临时扣款项目定义结算临时扣款项目 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 13 - 操作说明操作说明： 【添加】添加新的扣款项目 【修改】修改定义好的扣款项目 【确认】将定义的扣款项目存盘 【取消】放弃编辑好的信息 【退出】退出当前操作界面 界面填写说明界面填写说明： 结算扣款项目：扣款项目名称。 扣款方式：货扣类，月底结算时从结算金额中扣除；现金类，月底结算时不从结算金额中扣 除。 成本费用：记成本的项目，其扣款方式只能为货扣。 显示顺序：调用扣款项时的显示顺序。 使用标记：扣款项被某合同使用后，即显示为“已使用”。 2.4. 定义进场费用项目定义进场费用项目 功能说明：功能说明：定义供货商进场前和退场时，与商场间的一些扣款费用。 界面界面： 图图 2.42.4 定义进场费用项目定义进场费用项目 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 14 - 操作说明操作说明： 【添加】添加新的扣款项目 【修改】修改定义好的扣款项目 【确认】将定义的扣款项目存盘 【取消】放弃编辑好的信息 【退出】退出当前操作界面 界面填写说明界面填写说明： 结算扣款项目：扣款项目名称。 扣款方式：货扣类，月底结算时从结算金额中扣除；现金类，月底结算时不从结算金额中扣 除。 成本费用：记成本的项目，其扣款方式只能为货扣。 显示顺序：调用扣款项时的显示顺序。 使用标记：扣款项被某合同使用后，即显示为“已使用”。 3临时扣款管理临时扣款管理 临时扣款管理，主要处理合同每月发生的临时扣款项目的录入和整理。临时扣款项目分 为两类：成本类、费用类。 临时扣款以临时扣款单的形式管理，每个扣款项每月可以录入多张扣款单。当系统导入 结算单时，自动将扣款金额汇总。 临时扣款的处理流程： 1. 成本类 成本类临时扣款录入 成本类临时扣款审核 导入到月底结算单 成本类临时扣款 导入完成标志维护 打印开票通知单 2. 费用类 费用类临时扣款录入 费用类临时扣款审核 导入到月底结算单费用类临时扣款导 入完成标志维护 3.1. 临时扣款单录入临时扣款单录入 3.1.1. 结算成本类扣款录入结算成本类扣款录入(按扣款项按扣款项) 功能说明功能说明：录入成本类临时扣款单，以扣款项为操作对象录入单据，即一份扣款单统计 一个扣款项目的不同合同的扣款情况。 界面界面： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 15 - 图图 3.1.13.1.1 结算成本类扣款录入结算成本类扣款录入( (按扣款项按扣款项) ) 操作说明操作说明： 【添加】添加新的临时扣款单。 单击“添加”按钮，输入年月、扣款项、部门。在合同列表中输入合同号，扣款金额， 单击“保存”按钮。 在合同列表中，可以录入多条合同的扣款记录，合同不允许重复。合同号可以手工输入， 也可以单击“合同号”栏的查询按钮，填写查询条件批量选择合同。 【修改】修改已存盘未审核的临时扣款单 【删除】删除未审核的临时扣款单信息 【保存】保存编辑好的临时扣款单信息 【取消】放弃编辑好的临时扣款单信息 【审核】审核临时扣款单，审核后的扣款单不允许修改。待导入到当月结算单。 【退出】退出当前操作界面 【从 Excel 文件导入】可以将扣款单信息先录入到 Excel 文件中，在录入临时扣款单时， 单击此按钮，选择相应文件，导入到此录入界面。此文件格式是：合同号、扣款金额两项。 且合同必须为有效合同。 3.1.2. 结算费用类扣款录入结算费用类扣款录入(按扣款项按扣款项) 功能说明功能说明：录入费用本类临时扣款单，以扣款项为操作对象录入单据，即一份扣款单统 计一个扣款项目的不同合同的扣款情况。 操作说明：操作说明：操作方式和界面内容与“3.1.1 结算费用类扣款录入(按扣款项)”相同。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 16 - 3.1.3. 结算成本类扣款录入结算成本类扣款录入(按合同按合同) 功能说明功能说明：录入成本类临时扣款单，以合同为操作对象录入单据，即一份扣款单统计一 个合同的不同扣款项目的扣款情况。 界面： 图图 3.1.3.3.1.3.结算成本类扣款录入结算成本类扣款录入( (按合同按合同) ) 操作说明操作说明： 【添加】添加新的临时扣款单。 单击“添加”按钮，输入年月、部门、合同。在扣款项列表中，选择扣款项，输入扣款 金额，单击“保存”按钮。 在扣款项列表中，可以录入多条扣款项的记录，项目不允许重复。选择扣款项时，单击 “扣款项目名称”栏，出现如下对话框，选择扣款项时，可以批量选择，也可以 SHIFT+CTRL 选择部分扣款项。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 17 - 【修改】修改已存盘未审核的临时扣款单 【删除】删除未审核的临时扣款单信息 【保存】保存编辑好的临时扣款单信息 【取消】放弃编辑好的临时扣款单信息 【审核】审核临时扣款单，审核后的扣款单不允许修改。待导入到当月结算单。 【退出】退出当前操作界面 3.1.4. 结算费用类扣款录入结算费用类扣款录入(按合同按合同) 功能说明功能说明：录入费用本类临时扣款单，以合同为操作对象录入单据，即一份扣款单统计 一个合同的不同扣款项目的扣款情况。 操作说明：操作说明：操作方式和界面内容与“3.1.3 结算费用类扣款录入(按合同)”相同。 3.1.5. 查询临时扣款单查询临时扣款单 输入查询条件，查询临时扣款单明细。双击查询记录结果，列出扣款单。 3.1.6. 临时扣款汇总表临时扣款汇总表 分合同统计每月每项临时临时扣款项的汇总情况。 3.2. 临时扣款单导入结算单临时扣款单导入结算单 功能说明功能说明：将已审核的临时扣款单导入到当月月底结算单。 界面界面： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 18 - 操作说明操作说明： 输入年份，月份，核算部门，单击【执行】按钮。临时扣款单自动导入到相应结算单中。 临时扣款单导入按经销、代销、联营、租赁的成本类、费用类临时扣款分别导入。操作 方式同上述说明。 3.3. 临时扣款完成标志设置临时扣款完成标志设置 功能说明功能说明：每月临时扣款单录入完成后，必须设置完成标志。设置完成标志后，结算单 才能允许审核。 界面界面： 操作说明操作说明： 输入年份，月份，核算部门，单击【执行】按钮。标志设置完成。 临时扣款完成标志设置按经销、代销、联营、租赁的成本类、费用类临时扣款分别设置。 操作方式同上述说明。 3.4. 结算开票通知单结算开票通知单 功能说明功能说明：成本类扣款单完成标志设置完毕，就可打印结算开票通知单。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 19 - 4.结算单管理结算单管理 4.1. 提前结算单提前结算单 4.1.1. 代销商品提前结算单处理代销商品提前结算单处理 为了方便代销、联营供货商结算和减少月底结算的货款压力，每份合同可以设定多个 “提前结算日”，每月可按提前结算日多次结算。 功能说明：功能说明：提前结算即系统根据合同“提前结帐日”，统计商品到该日为止的已销数量， 在提前结算日的日处理时，自动制作提前结算单。 界面界面： 图图 4.1.14.1.1 代销提前结算录入代销提前结算录入 界面填写说明界面填写说明： 提前结帐日：代销合同“提前结帐日”定义方法，在合同管理说明中有详细介绍， 此不赘述。 结算内容：“提前结算单”只产生商品货款，且这部分款项将在月底结算单中被扣除； “提前结算”时不产生“费用扣款”特殊调帐商品，待月底结算时统一计算；折扣分摊、各 项扣款、清算款额均在月底结算单中计算。结算数量和结算金额不允许修改。 具体内容及操作方法参见“月底结算单”说明。 删除结算单：未审核的提前结算单可以“删除”。 审核结算单：录入完毕的结算单，待审核后才能生效。没有审核的结算单，将在下一次 系统自动生成结算单时被删除，并重新统计生成一张新的结算单。 4.1.2. 联营商品提前结算单处理联营商品提前结算单处理 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 20 - 功能说明：功能说明：联营商品的“提前结算单”只产生商品货款，且这部分款项将在月底结算单 中被扣除；“提前结算”时不产生“费用扣款”特殊调帐商品，待月底结算时统一计算。 界面界面： 图图 4.1.24.1.2 联营商品提前结算单处理联营商品提前结算单处理 界面填写说明界面填写说明： 生成结算单：根据用户所设置的联营合同结算日，系统在结算日日处理后即自动生成一 张“联营商品提前结算单”。 结算单内容：联营提前结算单中的数据为系统自动取值计算。联营商品日结算扣率、销 售成本、后台折扣分摊明细显示在提前结算单中，但不产生相应的调帐商品，扣款、清算款 额均在月底结算单中计算。结算数量和结算金额不允许修改。 功能按钮：结算单界面的功能按钮可查询与结算数据相关的详细内容。 显示合同内容，查询结算单所涉及联营合同的详细内容； 商品明细，查询联营商品至结算日止每日的销售金额、销售成本、折扣分摊、优惠金额 等信息。 删除结算单：未审核的提前结算单可以“删除”。 审核结算单：联营提前结算单确认后，还需通过业务与财务两次审核才能正式生效，予 以付款。没有审核的结算单，将在下一次系统自动生成结算单时被删除，并重新统计生成一 张新的结算单。提前结算付款后，已付款的金额将在月底结算单中减去。 注：提前结算，仅为系统提供的可选方式，系统并不规定每份合同必须定义提前结算日。 无论是否存在提前结算，系统每月会自动生成月底结算单，将当月所有为结算款项，细致地 填写于结算单中。 4.1.3. 手工制作代销商品提前结算单手工制作代销商品提前结算单 功能说明：功能说明：手工生成提前结算单。不受提前结算日的影响，随时可以生成提前结算单。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 21 - 系统配置参数中结算管理参数 “是否允许手工生成代销提前结算单”。 如果设置为“允许”，可以输入条件，可以随时生成当月提前结算单。 如果设置为“不允许”，则不能执行手工提前结算单功能，制作结算单。 界面界面： 图图 4.1.3.4.1.3.手动制作代销商品提前结算单手动制作代销商品提前结算单 界面填写说明界面填写说明： 选择日期和合同等查询条件，单击【查询】按钮，系统显示满足条件的商品，及所选商 品在该期间内的结算数量、结算金额等信息， 单击【执行】按钮，系统生成提前结算单，只 允许存在一张未审核的提前结算单。 通过“代销商品提前结算单处理”功能，调出提前结算单，审核后生效。进入付款流程。 该提前结算单的打印格式与正常的结算单格式相同。 手工制作提前结算单时，如果有未审核的结算单，必须将未审核的结算单审核完毕，才 能制作新的结算单。 4.1.4. 手工制作联营商品提前结算单手工制作联营商品提前结算单 功能说明：功能说明：手工生成提前结算单。不受提前结算日的影响，随时可以生成提前结算单。 系统配置参数中结算管理参数 “是否允许手工生成代销提前结算单”。 如果设置为“允许”，可以输入条件，可以随时生成当月提前结算单。 如果设置为“不允许”，则不能执行手工提前结算单功能，制作结算单。 界面界面： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 22 - 图图 4.1.44.1.4 手动制作联营商品结算单手动制作联营商品结算单 界面填写说明界面填写说明： 选择日期和合同等查询条件，单击【查询】按钮，系统显示满足条件的商品，及所选商 品在该期间内的销售数量、销售金额、结算数量、结算金额、折扣分摊等信息， 单击【执行】 按钮，系统生成提前结算单，只允许存在一张未审核的提前结算单。 通过“联营商品提前结算单处理”功能，调出提前结算单，审核后生效。进入付款流程。 该提前结算单的打印格式与正常的结算单格式相同。 手工制作提前结算单时，如果有未审核的结算单，必须将未审核的结算单审核完毕，才 能制作新的结算单。 4.2. 月底结算单月底结算单 用户通过此功能完成商品结算的录入工作。 “经销结算单录入”时，您依据合同，进行帐期抽单结算处理，与经销结算可抽取的单 据包括：进货单、退货单、进价变价单。 系统按销售情况进行处理，按每供货商/每合同自动生成代销、联营、租赁结算单。“代 销结算单录入”、“联营结算单录入”、“租赁结算单录入”时，可查看结算商品清单。 4.2.1. 经销商品结算单处理经销商品结算单处理 功能说明功能说明： 经销结算单分为提前抽单结算单和月底结算单。结算单内容按结算方法各不相同： 结算单类型提前抽单结算单月底结算单 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 23 - 结算方法1预付货款 2帐期付款 1预付货款 2帐期付款 3月帐期付款 结算单内容1进货单 2退货单 3进价变价单 4经销临时扣款单 （已审核的经销临时 扣款单，即可抽取） 除“进货单”必须满 足“帐期天数”外， 其他单据均可随时抽 取 1合同扣款 2进场费（月固定 扣款） 3经销临时扣款单 （提前抽单结算未抽 取的临时扣款单，通 过“经销临时扣款单 导入”功能导入） 4折扣分摊 5其他调帐商品 1进货单 2退货单 3进价变价单 4合同扣款 5进场费（月固定 扣款） 6临时扣款单（通 过“经销临时扣款单 导入”功能导入） 7折扣分摊 8其他调帐商品 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 24 - 说明说明： 1经销结算单类型 (1). 提前抽单结算单 抽取满足帐期的单据，手工制作的结算单。部分业务单据允许修改结算数量，例如，进 货单、退货单、进价变价单。 每份合同，只允许有一张未审核的提前抽单结算单。结算单未审核，不能手工制作新的 经销结算单。 (2). 月底结算单 每月月底日处理时，系统自动产生的结算单。单据内容主要包括各类扣款项目。月底结 算单产生的内容不修改，不允许进行抽单操作。 2结算方法 (1). 帐期付款 手工为每一个合同抽取满足“帐期天数”的业务单据来产生结算单；也可以用批量制作 功能，将所有满足帐期条件的业务单据自动抽取，产生对应合同的结算单。 (2). 预付货款 处理等同于帐期天数为 0 的帐期结算合同；即商场向供货商预付进货货款。 (3). 月帐期付款 每月底由日处理将本月的业务单据抽取，产生结算单。付款时，按付款天数抽取结算单 产生付款单。 例：系统月底日期为 25，付款天数=15，则付款单抽取结算单的日期是 25+15，即下月的 10 日才能生成该结算单的付款单 。 界面界面： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 25 - 图图 4.2.14.2.1 经销商品结算单经销商品结算单 操作说明操作说明： 【添加】添加一张经销结算单 【修改】修改未审核的经销结算单信息 【删除】删除未审核的经销结算单信息 【保存】将录入的经销结算单信息存盘 【放弃】取消编辑好的经销结算单信息 【审核】审核已录入的经销结算单信息，使其正式生效，允许制作付款单。 【退出】退出当前操作界面 界面填写说明界面填写说明： 【选择合同】：在编辑状态下，根据系统给出的“选择往来单位”窗口，选择要结算的 往来单位合同记录。合同信息选取后，系统系统返回“经销结算单录入”界面，并将合同的 基本信息，如合同号、供货单位、结算部门、结算方法等内容显示在结算单界面。 显示结算单类型：提前（抽单）结算、月底结算 【显示合同内容】：可通过该按钮查看所选合同的详细内容。 【抽取结算单据】：单击此按钮，系统即显示与所选合同相关的结算单据供用户选择。 如下图： BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 26 - 抽取结算单据抽取结算单据 查找单据，输入单据日期，选择单据类型，单据类型包括进货单、返厂单、进价变价单。 单击“查询”按钮，系统将此合同下符合上述条件的单据查找出来。 选取单据，选择要进行结算的单据，双击某条单据的“选择”项，划“”，标志抽取此 单作为结算单依据；或者单击“全部选择”按钮，所有单据的“选择”项都划上“”，标志 抽取所有单据作为结算单依据。 鼠标再次双击“选择”项，即可取消“”；单击“全部取消”按钮，即可取消所有已选 中单据的“”。没有“”标志的单据，本次不参加结算。 确认，上述信息确认后，系统返回结算单录入界面，并将选取的单据信息显示在结算单 录入界面上。录入界面中非常清晰地显示了所抽取单据信息，及单据所涉及的结算商品的批 次、结算数量明细信息和结算扣款信息。 【结算单据列表】：此列表记录了所选取单据的单据类型、单据编号、单据日期、该单 价款(实结)、税金(实结)、价税合计(实结)等信息。其中： 进货单：进货金额为结算单中的增加项，即结算应付款增加。 退货单：退货金额为结算单中的减少项，即该款额应丛结算付款中减去。 进价变价单：新旧进价的差额作为结算单的结算金额，进价升高为增加项，进价降低为 减少项。 结算扣款单：结算扣款明细列表中的各“成本类”扣款的合计金额。 折扣分摊数据：各种折扣分摊数据的汇总金额。单击【显示折扣分摊】按钮，显示折扣 分摊数据的明细表。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 27 - 【结算商品明细】：包括两部分内容 1. 记录单据涉及结算的商品批次、应结算数量、实结数量、结算金额等商品明细信息。 注意：实结数量在不超过应结数量的范围内允许修改。即可抽取单品的部分数量进行 结算。 2. 系统调帐商品，这里涉及经销结算时的调帐商品包括以下几项： T00001 折扣分摊商品(税率:17%) T00002 折扣分摊商品(税率:13%) T00003 折扣分摊商品(其他税率) T00004 各种成本扣款(税率:17%) T00005 各种成本扣款(税率:13%) T00006 各种成本扣款(其他税率) T00007 17%税金差额 T00008 13%税金差额 【结算扣款明细】：提前抽单结算单与月底结算单该项内容略有不同。 1提前抽单：显示已审核后的临时扣款单，双击“选择”栏，划“”，该结算单抽取 此扣款单。 2月底结算单，结算扣款包括合同扣款、进场费和提前抽单时未抽取的临时扣款。 其中，“合同扣款”和“进场费（月固定扣款）”根据合同中所定义的扣款取值方式和 扣款比例计算，自动带入结算单；临时扣款则是临时扣款单的扣款金额（通过“临时扣款单 导入结算单”功能导入，参见上文说明。 扣款明细，包括以下内容： 选择：用鼠标点击该项目的“选择”栏，即可取消“”标志。付款总额随所选择的扣款 项目而变化。 扣款名称：扣款项目的名称，在定义扣款项目时定义。 扣款金额：应扣款金额。 扣款单号：指临时扣款单号。 属 性：成本类、费用类。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 28 - 扣款方式：扣款支付方式，分为现金和货扣。其中，对于费用类扣款，如为“现金”支 付，则结算单的付款金额不变；如为“货扣”支付，则在结算单中，“费用货扣”项增加， 同时结算单付款金额随之变化，显示为扣除费用后的金额。 扣款类型：标识扣款项的来源，分为合同扣款、进场费、临时扣款。 注意： 结算单中，所有结算扣款项中成本类扣款，汇总为调帐商品项：“各种成本 扣款”显示在结算单据列表、结算商品名细表中。 【调整结算尾差】：对于结算时发生的金额尾差问题，用户可通过 “定义调帐用特殊商 品”功能自定义调整项目。在结算单界面上单击“调整结算尾差”按钮，进入“经销结算单 调整”界面选择调帐商品，并录入待调的价款及税金。该项调整项目将插入结算商品明细表 中，价款和税金写入结算金额和税金栏中。 注意：在商品结算明细表中，结算金额为正，是增项；结算金额为负，为减项。自定 义的明细项，价款、税金的录入时注意它的增减性质。 【结算付款金额】：综上所述，结算单应付款金额汇总为： 价款：结算单据列表中，各条结算单据记录的价款合计； 税金：结算单据列表中，各条结算单据记录的税金合计； 价税合计：以上两项合计； 费用货扣：费用类扣款，付款方式为“货扣”时费用的合计； 付款金额：价税合计减去费用货付后的金额，为实际结算金额。 费用现金：费用类扣款，付款方式为“现金”时费用的合计，不长难于付款金额的计算， 仅为显示项； 【修改结算单】： 1提前抽单结算： 结算单在未审核前，可以对其进行修改。如果需要删除某份抽取的单据，在“结算单据 列表”中，选中该单据记录，并击鼠标右键，显示“删除当前单据”菜单，点击后，所选单 据从结算单列表中删除。删除后的单据待以后抽取。 2月底结算单： 月底结算单修改时不允许抽取业务单据、不允许修改和删除各类扣款项，允许修改业务 单据中结算数量。 注意：经销结算单在未审核前，可以再增加新的“临时扣款”项。临时扣款在“经销 结算单临时费用”功能里录入审核后，修改结算单时，单击“计算扣款金额”按钮，系统将 新录入的临时扣款插入到结算单里。保存结算单时系统会重新计算结算金额。 【审核结算单】： 1提前抽单结算单，只允许有一张未审核的提前抽单结算单。结算单未审核，不能手工 制作新的经销结算单。 BFV7.5 操作手册-结算管理 长益科技 - 29 - 2月底结算单 (1).月底结算审核时，检查临时扣款导入完成标志是否加载，未加载时，不允许审核月底 结算单。临时扣款单导入完成标志设置说明，参见“临时扣款管理”。 (2).当月内，月底结算单已审核，提前抽单结算单未审核，允许提前抽单结算取消勾过的 扣款项，待下月再抽取。 4.2.2. 批量制作经销结算单批量制作经销结算单 功能说明功能说明： 按条件筛选合同，批量将所有满足帐期条件的业务单据自动抽取，产生对应合同的提前 结算单（汇总