留馨花园有限责任公司创业计划书.doc

经贸学院2010 年创新创业竞赛参赛作品作品名称：杭州留馨花园花卉艺术有限责任公司参赛类别：创新产品设计班级：姓名：创业计划书0 创业计划书组 员指导老师2010 年 10 月1 目 录 第一章 计划摘要 . 3 第二章 公司简介 . 5 第三章 企业的产品与服务 . 7 第四章 企业的目标市场分析 . 9 第五章 竞争者分析 . 10 第六章 企业的营销计划 . 1 第七章 企业的人员及组织形式 . 1 第八章 企业的财务计划 . 1 第九章 企业的风险分析 . 1 附录 1 产品价目表 . 1 附录 2 市场调查问卷 . 1 2 （一） 公司概况 第一章 计划摘要1、公司名称：杭州留馨花园花卉艺术有限责任公司； 2、公司地址：浙江省杭州市吴山商城； 4、公司固定成员：肖智祥 杨康 施利兴 员工 3 人； 5、所属行业：现代创意农业； 6、业务模式：小型花卉植物出租、出售，DIY 种植服务为主营模式； 7、创业背景： （1）国家非常重视三农问题和创意农业，对农业的政策扶植力度增大，政策环境非常优越，且本公司团队的核心成员都是在农村中长大，对农业的环境熟悉，关心绿色农业的发展，同时又接受高等教育的洗礼，有着丰富的专业知识和时尚的创意。 （2）随着杭州都市经济的快速发展，城乡一体化的步伐加快，城市居民对生活质量的要求也逐渐提高，传统农业种植方式对没有土地的人们是一种巨大的吸引，导致互联网环境下，大量白领阶层、公务人员、打工一族甚至教师，不分年龄层次，从少儿到老年人都迷上“种菜+偷菜”的网络游戏。 （3）由于一般城市居民的土地条件、农业技术水准及时间精力有限，在目前情况下无法让自己真正拥有真实的农场，但是，他们对拥有农业种植资源和技能有着强烈的渴望心理，因此本项目可以通过出租小块土地，构建真实世界的“流馨花园”，为他们提供技术指导和服务，这为本项目的发展创造可行性。 （4）本公司选择农业，一方面通过满足都市人的亲自种植需求，为本公司创业者带来经济效益；另一方面，本公司已经在校园创业，为进行社会实践打下了基础，希望通过本项目的付诸实施，更为创意农业提供新的商业模式。 （二） 市场概括 目前杭州经济发展概况： 2009 年，杭州市实现生产总值突破 5000 亿元，达到 5098.66 亿元，按可比价计算，比上年增长 10%。2009 年 1-4 月份，浙江农副产品出口贸易总额同比下3 降 19.49%，但花卉和茶叶却逆势上涨，特别是花卉出口增长达 3.35%，09 年杭州地区一季度种苗的出口货值更是同比增长 68.8%，将成为以来出口的一个亮点。 网络农场用户数量，人员分布情况： 网络农场类游戏中仅 QQ 农场用户就已经达到 3 亿多人，其中大概 55%为学生，25%上班族，10%为中老年人。还有 10%是儿童和其它人群。 （三） 营销策略 由于本公司刚进入这个行业，有关方面的情况并不十分清楚，故根据自身实际情况来大致确定符合实际发展的营销计划。 1、本公司根据公司实际的外部环境和内部环境，及所面临的机会与威胁，运用SWOT 分析方法，确定公司目前处于机会与优势区间内，把握住机会并保持优势是公司现在阶段核心任务。 2、本公司根据现在的实际情况，采用人员推销方式，让目标顾客了解本公司的产品，以及本公司的产品与市场同类产品的差别，本公司产品能为他们带来的实际效益。 3、根据市场营销中的 4P（产品、价格、促销、管道）原则确定营销计划，计划如下： （1）采取产品差异化策略，提供各种具有欣赏价值花卉种子，增加产品质量； （2）在价格上，针对不同客户的需求量采取差异化的定价策略，根据市场价格及产品的生产成本，适当的降低销售价格，来提高本公司产品的竞争力。 （2）在销售管道上，本公司的产品瞄准高校在校大学生和教师，在这些管道中宣传本公司的产品，扩大知名度，建立销售管道； （3）在促销方面，根据客户的购买量，来制定相应的促销方式，如交易印花、赠送礼品、等促销方式。（四） 生产管理计划 建立种植基地，向学校以较低价格租赁少量闲置土地，一年至四年为周期。土地主要用于客户 DIY 种植花卉租赁服务。 （五） 资金需求状况 4 创立初期，本公司准备在浙江商业职业技术学院借用闲置空地 500 平方米。用于 DIY 种植花卉租赁服务。具体的资金使用计划如下： 1、启动资金： （1） 工具设备，计算机等；10000 元 （2） 土地租金：12000 元。 （3） 办公场租：10000 元 （4） 人员工资（6 个月）；54000 元 （5） 种子采购（6 个月）；9333 元 （6） 营销广告；10000 元（7） 办公费用（6 个月）：5000 元 （8） 养料（6 个月）：2000 元 以上为固定投资，共计 112333 元。 2、主要成本： 1.人员工资 1500*6=9000 元 /月*12=108000 元/年 2.种子成本 18666 元/年 3土地租金（固定） 12000 元/年 4养料 4000 元/年 5营销广告 10000 元/年 6交通、办公、通讯费 800/月*12=9600/年 7. 办公场租 10000/年 8. 工具设备计算机（固定）15000/年 9. 意外风险 5000/年 以上为全年主要成本，共计 210266 元。 （六） 企业的财务计划 企业将建立基本的财务会计制度，对所有资金账目使用情况进行及时的入账，支出与收入的款项必须经由会计记录或入账后方能使用。记账采用会计复式记账法，以科学的方法进行管理，以免账目混乱。所有的收款依据必须以一式两份保存，以便核对及入账。每期的总收入，减去一切费用（若有物品不是人为故5 意损坏的，费用入账;故意损坏的，费用由当事人负责赔偿，不入账），余下的全部存入农业银行（企业开户银行）。企业初始账户中有 8 万元作为流动资金，这笔资金不得挪作他用。总之，企业要对账目做到日有日账，月有月账，季有季账，年有年账，这样企业对自己的盈亏在账目面上就能一目了然，避免了企业在经营管理工作中的盲目性。 6 第二章 公司简介（一） 公司的发展理念 以娱乐、放松心情为基础，以顾客需求为导向，以绿色农业为目标，建立符合国家对农业发展的基本政策及现代化农业的发展方向，促动人们的乐趣，提高生活质量，改变网络游戏模式到真实体验 DIY 种植花卉的发展理念。 （二） 公司的经营目标 因为公司初创，所以公司的经营目标将重点放在企业的正常生产经营上，让企业尽快的步入发展的正规，并初步建立自己的销售体系，开拓销售管道，掌握客户资料，初步实现销售利润。 （三） 企业的整体优势及发展战略 1、整体优势（1）地理优势 杭州市地处中北亚热带过渡区，温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量丰沛，气候条件优越。杭州是浙江省的省会城市，不仅陆路运输极其方便，贯穿全国许多江、河、湖、海的水运网络业也很发达。所以交通非常方便。 （2）环境优势 杭州滨江望湖、依山抱水、绿草如茵，高档住宅林立、高新产业聚集的生态型、花园式、多功能、现代化的科技新城。对于种植花卉具有很大优势。 （3）政策优势 目前国家非常重视“三农”，杭州市政府贯彻落实国家政策，对农村发展的扶植力度越来越大，对农业企业发展的政策越来越优惠，且本公司属于大学生创业，又有国家在政策上的支持，这些对本公司来说是优势上的优势，本公司这个项目的投资环境优越。 2、公司的发展战略第一阶段（第一年）：导入期。依靠现有的 500 平方米探索并建立符合企业自身发展的经营管理运作模式，建立自己的销售模式及管道，拥有稳定的客户，实现在第一年还清贷款并创造利润的目标。 5 第二阶段（第二年至第三年）：成长期。这个时候企业已经步入了生产经营的正规，但面临着企业如何发展壮大的难题。企业要根据当时的实际发展情况，可以在外再租赁多亩种植土地，或带动农户加入企业，或两者协调发展。可以根据当时不同情况，采取不同的符合当时发展要求的模式来选择，也可以建立农村劳动合作社，发展周边的农民加入，并带动农民一起发展，提高农民收入。这个时期的基本任务是扩大产业规模，实现规模效益。在这个时期，企业的市场目标将重点转向城市上班族、儿童、中老年人为目标。在自身方面，将招聘管理人才及农业科技人才，完善企业内部的管理机制，为企业未来的发展奠定基础。企业创立自己的产品品牌，提高品牌的知名度，并为将来打造“杭州市滨江区花卉娱乐中心” 做好充分的准备。 第三阶段（第四年至）：成熟期。此时企业已经有了较强的实力，通过拼搏与发展，形成了以滨江区为中心并辐射周边区的大型花卉产业基地。农业的发展问题及农民的收入得到基本解决，公司的产品知名度及品牌知名度有了一定的影响且在不断提升，企业成为一些以花为主的加工企业、连锁企业、及周边省市花卉市场的供应基地。 6 第三章 企业的产品与服务创业初期，本公司提供的产品主要是大众花卉类，如鸡冠花、仙人球、太阳花等顾客容易培养、效益较好的花卉。本公司会根据现有的规模及技术，根据实际需求来选择要栽培的花卉品种。本公司采用的是土地划分方式，它能充分利用土地资源，并且土地之间分区明确，不会造成花卉之间较大因素影响。本公司执行交替种植方式，以此来维持土壤的生态平衡，这是本公司的一大优势。 当然，在有好的产品时，本公司也有好的服务。本公司的目标客户是那些有一定需求量、在高校的大学生和教师，根据自己实际的规模来满足这市场的需求。这些学生和教师都是本公司的顾客，本公司可以根据他们的要求提供技术指导服务，也可以开展一周一次的技术指导课，来增加他们的种植技术。从而为客户提供人性化的特色服务。 与同类产品相比，因为本公司刚进入这个行业，规模并不大，所以本公司的目标客户并不是针对大众的，不会与市场中的产品有正面的竞争，减小了企业受到外部环境威胁的机率。第二，本公司追求的是真质量、真效应、真体验的种植服务。为企业提供人性化的产品服务，相信本公司的产品会得到客户的认可及消费者的喜爱。 网络农场类游戏吸引了众多的网友： 7 学校的有充足的土地供给我们进行 DIY 种植花卉租赁创业： 8 第四章 企业的目标市场分析（一） 企业的目标市场 企业初创期的生产规模有 500 平方米的种植土地，根据企业自身的发展状况，结合自身的优势，本公司选择滨江区的一些高校大学生和教师为目标客户。 （二） 目标市场的整体情况 目前滨江区几乎没有一家企业开展租用土地进行 DIY 花卉种植 服务，这是一个完全空白市场。 （三） 目标市场客户的需求状况 目前滨江区有高校 10 余所，拥有大学生 4 万余人数。根据本公司的调查，有 70%以上的人玩过网络农场类游戏，且其中 40%以上的对现实种植花卉很感兴趣。 9 第五章 竞争者分析（一） 目前市场竞争形势企业的主要竞争是现有 出售花卉的商家，他们有的是花卉基地、种植大户等。首先对滨江花卉基地，提供花卉来源来进行一个分析。 以下是花卉厂家的概况： 序号 厂家名称 主营 1 杭州市滨江区玉兰花园艺场 2 杭州海滨园艺有限公司的公司简介 3 杭州市西湖区绿叶花木园艺场 4 杭州长高园林绿化工程有限公司 5 杭州市滨江区恒达园艺场 6 杭州市滨江区浦沿镇新生园艺场 7 杭州绿叶种籽有限公司 种植：花卉、苗木 种植：花卉、苗木 花卉 园林绿化工程承包，苗木，花卉的 种植：花卉、苗木 花卉，盆景 批发、零售：蔬菜、花卉种子，遮 本公司主要的目标市场是杭州滨江高校园区，因为滨江市场的花卉企业较多，竞争较大，每个花卉基地都具有一定的规模，形成规模化效益，从而影响的杭州市滨江区的花卉价格变化。 （二） 现有和潜在的竞争对手分析竞争对手 SWOT 分析; 项竞目争者普通花鸟市场网络农场游戏留馨花园企业实力较强强较弱10 产品价格土地资源种植技术高短缺一般无无无低丰富较强同行竞争力激烈较强弱网络上风靡一时的农场类游戏已经是众网友人人皆知的事情，然而现实中的此类种植游戏却是寥寥无几。市场上存在 DIY 种植花卉都是室内盆栽居多，而且是短时间内速成类别，无法让顾客体验到种植花卉的真实感受， 本公司的优势有： 优势一、本公司具有充足的土地给顾客种植花卉，这些土地都处在校园区内，方便顾客使用，且顾客能拥有土地的使用期较长。 优势二、本公司能提供管理和技术支持以保证顾客种植花卉能圆满完成。 优势三：学校提供低价土地，本公司有调控价格的大优势。 （三） 采取的措施面对这样的竞争形势，本公司采取了以下措施： （1） 产品策略。利用本公司的产品是在户外真实的体验种植这一特色，与其它产品区分开来。 （2） 价格策略。把花卉出售与租赁服务相结合，制定配套的价格。 （3） 服务策略。本公司能为顾客提供特色的服务，提供和指导客户种植花卉的技术。 11 第六章 企业的营销计划（一） 产品策划 企业首先会在产品上做一些营销策划，比如在对一个企业促销产品时，本公司会免费提供一部分产品给企业试销，若市场反应良好，再与企业协商合作；若不好，企业有权不用本公司的产品。 （二） 低价促销 在市场导入期，由于本公司的产品市场认知度小，故可以根据客户预计的需求量，来制定本公司产品的价格。在保证利润的前提下，本公司会适当采用低价策略来争取与客户的合作。 （三） 关系营销 因为本公司是在校大学生，对校区的一些基本情况比较了解，且有一定的人际关系，可以采用直接上门推销和关系营销双重组合来扩大本公司的销售管道，使本公司的产品更好地打入市场。 （四） 媒体宣传 企业在刚建立时，可以通过校园宣传栏的宣传，提高企业知名度。 （五）网络营销将开心农场，QQ 农场等进行嫁接，合作，使杭州网民成为客户。就象 QQ 能量枣，发展游戏客户成为花园客户。 （六）体验营销让客户到现场来参观，实地考察，优惠活动，每周提供一次免费培训种植技术。 1 第七章 企业的人员及组织形式本公司企业的性质是有限责任公司制，设有经理办公室、市场部、财务部、技术部 4 个部门。肖智祥、杨康和施利兴为实际公司控制人，其它人员都是以员工的形式加入，他们可以为企业提供一些意见，但不参与企业未来发展目标的制定，这样能够使本公司的企业有一个统一的管理制度，对意见有一个统一的处理机制，对企业的发展及企业的内部管理都有一个比较好的控制。 公司职位设有总经理、市场部部长、财务部部长、技术部部长、员工 6 个，现有 6 名成员，具体安排如下： 总经理（肖智祥）财务部长（施利兴）市场部长（杨康）技术部长（外聘）肖智祥任总经理，施利兴任财务部部长，杨康任市场部部长。肖智祥的主要职责是了解目前花卉的消费需求，消费者的消费倾向，预计花卉价格的未来走势及未来的花卉消费增长走势，负责筛选花卉种植的品种、规模。根据现有的产品，负责产品的市场营销工作，建立稳固的客户群体。施利兴的主要职责是对肖智祥的一些数据信息进行有规律的整理，可以提出自己的看法。财务上，做好会计工作，对资金的出入做好详细的记录并保留凭证，以便以后的账务核对。在已有的会计数据的基础上，找出企业目前在资金使用上存在的不合理状况，提供解决方案，并预测企业未来生产经营的资金需求，提供符合企业稳健发展的资金运作方案。外聘技术人员的主要职是负责蔬菜责种植过程中的一些种植技术问题，并在试验农田中试种蔬菜新品种，研发具有自主知识产权的种植技术。杨康负责花卉1 园地的日常管理及花卉的采购、出售工作。在产品销售上，公司的 6 个员工负责产品市场推广。 这样，通过各自的分工，使企业的生产经营有条不紊的运作，每个人都激发出工作的热情，相信企业一定能成功的。 2 第八章 企业的财务计划企业需要 12 万元的启动资金。 表 8-1 应收账款预算表 单位:元项目 期初余额 期初余额与 本期销售收入 一 每季实收数 二 三 四 第一季度销售收入 第二季度销售收入 第三季度销售收入 第四季度销售收入 期末余额 合计 表 8-2 启动资金预测表 工具设备、计算机等 土地租金 办公场租 人员工资（6 个月） 种子（6 个月） 营销广告 办公费用（6 个月） 养料（6 个月） 合计 表 8-3 成本预算表 307000 46000 66500 87000 107500 单位:元 15000/年 12000/年 10000/年 54000 元 9333 元 10000/年 4800 元 2000 元 117133 元 1 人员工资 种子成本 成品植物 工具肥料 土地租金 养料 营销广告 交通、办公、通讯 办公场租 自用工具、设备计算机 风险防范 合计 表 8-4 销售预算表 单位:元 1500*6=9000 元 /月*12=108000 元/年 18666/年 14000/年 4000/年 12000/年 4000/年 10000/年 800/月*12=9600/年 10000/年 15000/年 5000 元/年 210266 元/年 单位:元 季项目度第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 土地 种子 36000 4000 54000 6000 72000 8000 90000 10000 252000 28000 成品植物 4500 工具肥料 1500 5000 1500 5500 1500 6000 1500 21000 6000 合计 46000 表 8-5 管理费用一览表 66500 87000 107500 307000 2 项目第一年第二年第三年折旧5000 4000 3000 办公场租10000 10000 10000 营销广告10000 10000 10000 单位:元表 8-6 直接人工成本预算表 项目季度一 二 三 四 标准人工工资（元） 人数（人） 直接人工成本（元） 15006270001500627000 1500627000 1500627000 表 8-7 其它现金支出预算表 单位:元项目季度一 二 三 四 合计 购入固定资产 15000 15000 折旧 1250 1250 1250 1250 5000 营销广告 3000 3000 2000 2000 10000 风险防范 办公场租 土地租金 表 8-8 现金预算表 季1200 10000 12000 1200 1200 1200 单:位5000 10000 12000 项目度一季度 二季度 三季度 四季度 全年 预期现金流入总额 46000 66500 87000 107500 307000 3 营业现金收入（表 8-1） 46000 66500 87000 107500 307000 预期现金流出总额 80767 43767 43667 43667 211866 材料支出(表 8-2) 直接人工工资支出(表8-6) 销售、管理费用支出(表10167 27000 10167 10167 10167 40666 27000 27000 27000 108000 8-5) 2400 2400 2400 2400 9600 其它现金支出(表 8-3) 41200 4200 4100 4100 53600 现金净收入 46000 66500 87000 107500 307000 加：期初现金余额 本期现金余额 120000 85233 107966 151299 85233 107966 151299 215132 由表可以看出企业在刚创立的第一年内，现金收入较稳，随着生产经营的稳健步入，到第四季度资金有所累积，企业应该根据此情况，合理安排资金使用，尽可能的减少不必要的开支。 企业经营一年后的毛利润为 96734 元，假设第二年的规模、费用、市场状况基本情况与第一年相同，伴随一些成本的降低，利润能进一步增长，随着生产经营的正常经营，规模的扩大，品种的增多，未来几年的收益将会进一步的增长。 4 （一） 市场风险 第九章 企业的风险分析花卉类产品易受天气、上市规模、消费者的消费倾向的影响，常导致一些花卉价格处于波动状态，这对企业来说是非常难掌控的，若价格下跌严重，企业将会遭到极大地损失；若价格快速上涨，企业又会得到额外的经济效益。花卉的价格是由市场的供求关系决定的，就一定会存在着市场风险。 （二） 竞争风险 企业由于刚进入这个行业，不懂行业的一些内在规则，较有可能迎来竞争对手的正面攻击，有一定的竞争风险。 （三） 产品与技术风险 可能由于人为的管理疏忽，致使花卉枯萎、虫害等导致产品质量缺陷或无法继续种植的产品风险；也可能由于技术的不成熟而导致花卉无产的技术风险。 （四） 财务风险 可能由于财务不规范的操作，致使资金使用混乱，造成资金短缺的财务风险。 （五） 应对措施 （1）针对市场中存在的风险，可以收集市场的一些花卉信息，预测花卉未来的供求关系，价格走势及花卉种类的消费偏向，适时的做出符合自身种植技术的品种进行出售。 （2）针对竞争对手，本公司可以采用迂回作战的模式，来避免与其正面的对抗，赢得时间来求得自身的发展。 （3）对于产品、技