北京同仁堂商业投资公司NC财务管理系统项目规划方案终（091121）.doc

北京同仁堂商业投资发展有限责任公司NC财务管理系统规划方案用友软件股份有限公司北京分公司2009年11月 目 录一、北京同仁堂商业投资公司财务管理现状及需求分析3二、北京同仁堂商业公司财务管理系统应用总体规划和目标5三、北京同仁堂商业投资公司财务管理系统建设实施规划7四、北京同仁堂商业公司财务管理系统应用总体部署方案9五、北京同仁堂商业投资公司财务管理系统网络部署方案12六、项目实施组织和计划13七、项目投资预算方案16一、北京同仁堂商业投资公司财务管理现状及需求分析北京同仁堂商业投资发展有限责任公司，是2003年注册成立的集投资发展零售药店、药品批发零售的大型零售连锁企业，目前在全国各省市组建了200多家有规模、有形象的零售药店。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京首创公司、深圳海王星辰三方出资1亿人民币共同组建，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司控股的子公司。2003年成立以来，植根于同仁堂深厚的文化底蕴中快速健康成长，坚持“以义为上，义利共生”的经营哲学，在做长、做强、做大同仁堂科学发展观指引下，在全国各地以“名店、名药、名医”为特点发展有规模的商业零售终端网络。弘扬“同修仁德，济世养生”的企业精神，秉承“一流的服务、一流的产品质量和一流的社会形象”的建店宗旨。恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训。公司经营范围：投资管理、接受委托提供劳务服务、技术培训、信息咨询（不含中介）；批发中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品；普通货物运输；销售定型包装食品、保健食品、化妆品、日用百货、针纺织品；医疗器械类：基础外科手术器械，普通诊察器械，医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，临床检验分析仪器，物理治疗及康复设备，中医器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，医用卫生材料敷料，医用高分子材料及制品，医用光学器具、仪器及内窥镜设备：类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具。本公司投资组建了同仁堂北京连锁公司、山西连锁公司、唐山连锁公司、承德连锁公司，形成了区域连锁的经营模式，范围涵盖批发、零售：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械、保健食品等。2004年3月，顺利通过GSP认证，公司规范的管理得到认证专家高度评价。2008年7月顺利完成了GSP换证工作。商业公司在积极推进零售终端网络拓展的同时，致力于企业基础、规章制度、规范业务流程、质量保证体系、管理信息化等基础建设。为公司规范化发展奠定了坚实的基础。目前北京同仁堂商业投资发展有限责任公司总部及下属的各地药店财务管理系统都使用用友的U8不同版本的财务核算系统，能够满足公司和各单位财务核算的独立应用要求，属于分散式的财务管理模式，但无法满足公司总部实时监控下属药店的财务核算状况，指导日常财务核算，无法有效进行内部的财务审计管理，也无法满足公司总部的及时准确的汇总合并报表的管理要求，因此需要建立公司统一的财务管理系统平台，满足集中的财务核算和报表的管理要求，实现公司总部集中的财务管理目标，北京同仁堂商业投资发展公司财务管理需求分析如下：1、建立统一集中的财务管理平台，实现对下属单位的实时监控管理要求建立公司统一集中的财务管理系统平台，满足对各地药店的财务状况的实时监控管理。2、集中的财务核算体系通过搭建公司统一的基础财务核算平台，在公司范围内实现帐务核算口径、帐务处理规则的统一规范，并进一步建立公司财务内控制度。各地药店可以在公司总部的统一规范指导下，结合自身的管理和经营特点，通过层层细化和分解，建立一个向上可以向总部提供各种财务核算信息，向下可以满足本单位管理和经营需要的核算体系。3、实现统一的报表管理在整个公司财务核算体系统一的基础上，制定公司统一的报表管理体系，实现公司统一的报表管理。在总部顺利实现汇总和合并报表的编制，提高报表编制的准确性和效率；帮助各地药店顺利实现各单位财务报表、管理报表的编制，为管理决策提供依据。4、实现内部审计通过审计系统完成数据引入、审计查账分析工作，减轻审计人员的工作量，大幅度提高审计效率与质量，实现对下属单位的实时审计监控。5、要求财务管理系统具有集成性、可扩展性要求建立的财务系统具有集成性、可扩展性、复制性，可以满足公司未来的财务管理要求。二、北京同仁堂商业公司财务管理系统应用总体规划和目标2.1 财务管理系统应用总体规划用友公司在方案的总体考虑上，本着安全、稳定、可靠、快速、先进的原则，在此基础上，逐步把公司的信息管理系统建设成为功能齐全、性能优异的大型综合业务应用信息系统以满足公司的各项业务需求，同时预留与其他系统的接口。按照适用性原则、整体性原则、集成性原则、安全性原则、实用性原则、扩充性原则、分步实施原则进行系统应用的总体规划。目前北京同仁堂商业投资发展公司没有建立统一的财务管理系统平台，对下属单位无法实现财务集中的监控管理，根据北京同仁堂商业投资发展公司集团化的财务管理要求，遵循系统建设的原则是统筹规划、分步实施，逐步完成集团的财务信息系统建设，结合用友ERP-NC管理系统进行相应的系统匹配，制定集团财务管理系统建设的总体规划。根据北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统需求，将公司的财务管理系统总体规划分为两个阶段完成，实现各个阶段的管理要求和目标。第一阶段：建立集团统一的财务管理系统平台，通过集中的财务核算系统平台，实现规范的集中财务核算，实现对下属单位财务状况进行实时监控管理目标。建立统一的报表管理系统，满足集团及下属单位各项报表的要求，进行及时、准确的汇总合并。建立审计系统，满足对下属单位内部审计管理的要求。第二阶段：在财务核算和报表系统应用完善的基础上建立预算管理系统，满足预算的编制、执行控制和业绩考核分析要求。建立集团集中的资金管理系统，满足集团集中的资金管理要求，掌控下属单位资金的流入和流出情况。建立集团决策支持分析系统，实现对各项财务指标综合分析评估，为领导决策提供依据。北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统应用总体规划如图所示：北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统应用总体规划图2.2 财务管理系统应用总体目标北京同仁堂商业投资发展公司的财务信息化总体目标是建立以“财务集中管理为核心”的管理信息系统来支撑集团的发展战略，优化集团资源配置和业务协同，提高集团管控能力，从而提升目标计划、业务处理和控制方面的业务水平和效率，各业务板块在其权限控制范围内提高信息的共享程度，加强人员间的沟通和合作，提高企业对市场动态变化的响应速度。通过对系统中各项数据的分析和统计，为管理者提供实时决策的依据。管理系统本身需具有良好的稳定性、安全性、可扩展性、可集成性、技术先进性，能够满足集团下辖企业的管理、组织层级的多变性；系统需满足未来3-5年的高速发展趋势。北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统应用总体目标如下：1、通过用友的ERP-NC系统建立北京同仁堂商业投资发展公司统一的财务信息化应用平台，通过此平台，实现数据信息的集中管理和共享，为公司集中管理模式的构建奠定基础。2、通过用友的ERP-NC财务核算系统建立公司规范的集中财务核算体系和内控体系；建立起有效的资金监控和运作模式，实现对下属单位的实时监控管理。3、通过北京同仁堂商业投资公司统一的系统应用平台，规范各类基础信息管理，在实现信息共享的基础上，规范化、标准化、模式化先进的管理模式和业务管理流程，实现财务业务一体化管理。4、通过用友的ERP-NC报表管理系统，满足公司内外部财务报表的编制、上报、汇总和合并，实现公司统一的报表管理，满足管理决策的要求。5、通过用友审计系统，满足集团对下属单位的内部审计管理的要求。三、北京同仁堂商业投资公司财务管理系统建设实施规划依据项目建设中分步实施的原则，北京同仁堂商业投资发展公司将财务信息化建设分三个阶段进行推进，同时根据各阶段所要达到的目标来安排阶段性需求调研及实施等工作，本着务实的态度确保各阶段需求的顺利完成。根据北京同仁堂商业投资发展公司财务管理要求及系统建设的要求，制定系统建设各个阶段的具体目标、时间、建设内容、建设范围，北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统建设实施规划如图所示：北京同仁堂商业投资发展公司财务信息系统建设实施规划图第一阶段1、建设目标：建立集团统一的财务管理系统平台，建立集中的财务核算、统一的报表管理系统。建立审计系统，满足内部审计的管理要求。2、时间：2009.122010.23、建设范围：集团总部及下属单位。4、建设内容：建立集团用友NC统一的财务管理系统平台，完成账务核算、网络报表、合并报表管理系统的建设，实现对下属单位集中的财务监控管理，实现集团报表的编制、汇总、合并和分析。建立审计管理系统，实现对下属单位内部审计的目标。第二阶段1、建设目标：建立集团集中的资金管理系统，满足资金的监控管理要求，完全掌控下属单位的资金流入流出情况。建立集团全面的预算管理系统，满足集团及下属单位预算的编制、执行控制和分析的预算管理目标。2、时间：2010.32010.83、建设范围：集团总部及下属单位。4、建设内容：建立资金管理系统，实现动态掌控下属单位资金流入和流出的情况，满足集团资金的集中监控目标。建立预算管理系统，实现预算的编制、执行控制和分析要求。第三阶段1、建设目标：在公司总部建立集团决策分析系统，实现对财务业务指标和经营情况的综合分析目标。 2、时间：2010.92010.123、建设范围：集团总部及下属单位。4、建设内容： 建立NC领导决策支持系统，实现对下属单位财务状况和经营成果的综合分析目标。远期规划：集团财务信息系统深化应用的完善。财务管理系统建设范围规划根据北京同仁堂商业投资发展公司财务信息化管理要求，明确本次管理系统建设的范围包括公司总部及各地药店40多家。北京同仁堂商业投资发展公司管理系统建设范围示例如下：北京同仁堂商业投资发展公司财务信息系统建设范围示例图四、北京同仁堂商业公司财务管理系统应用总体部署方案4.1 财务管理系统应用总体部署根据对北京同仁堂商业投资发展公司的财务管理需求分析，必须建立公司统一的财务信息系统管理平台，满足公司的财务管理要求。北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统总体部署原则应在先进的技术平台上搭建公司的财务信息系统平台，满足集团统一的报表管理和集中的财务核算，同时建立各项制度规范，公司总部数据中心和集中的资金管理监控和预算管理系统，以及决策分析系统，满足公司全面的财务管理要求。北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统总体部署的架构分为三个层面：第一层面基础技术层：建立ERP-NC管理系统平台、技术平台、应用平台。第二层面应用层：建立NC财务核算系统、报表管理、审计系统。第三层面管理决策层：建立公司集中资金管理和预算管理系统和决策分析和绩效管理系统。北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统总体应用部署如图所示：北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统应用部署图 基础技术层：系统构架在一个集先进技术、应用的信息化平台基础上。软件支持所有大型数据库和系统操作平台，能实现跨平台应用。软件采用B/S结构、JAVA、XML、组件化开发等先进技术，保证了软件的技术领先和可扩展。应用平台则实现了业务核算和管理的流程化、制度化、智能化，同时使系统具有良好的开放性、互动性、完整性。 应用层：实现总部及各下属单位财务核算、统一的报表管理。根据北京同仁堂商业投资发展公司的需求，应用层应该包括NC的财务集中核算系统，财务集中核算系统实现各单位的日常财务核算，包括总账系统、现金管理、固定资产管理。通过网络报表和合并报表实现统一的报表管理和综合分析。通过审计管理系统，实现总部对下属单位的内部审计管理要求。应用层严格执行集团制定的统一制度和标准，并为管理和决策层提供丰富的信息数据源。 管理决策层：从管理角度考虑，在集团总部搭建一系列的管理平台，通过这些平台，满足集团管理、监督、控制和战略决策的需要。根据北京同仁堂商业投资发展公司的需求，我们可以部署数据集成中心、集团报表管理、综合分析来满足集团对下属单位集中管理的需要，随着业务的发展和管理的规范，逐步拓展资金集中管理、绩效管理等平台，实现全面的集团财务管理。 系统的开放性：系统可以很容易地实现与主管部门、银行、税务以及集团以及下属各单位其他业务系统的协同，全面满足各方面对信息共享的需要。4.2 财务管理系统应用价值NC是用友公司为集团企业建立先进应用系统推出的应用架构和个性化的应用解决方案。用友NC不单是一套复杂的软件产品，而是一种通过引人符合中国企业需求的全球化经营管理模式、先进的软件技术以及专业的应用服务来提高企业核心竞争能力的手段。使用用友NC的应用架构，可以构造基于Web的、可伸缩的、安全的企业应用管理系统。应用NC的集团企业用户，通过NC产品的应用，集团管控能力和业务管理水平都有了较大的提高。用友NC财务管理系统给北京同仁堂商业投资公司带来的应用价值主要体现在以下几个方面：1、帮助集团公司提高管控能力 NC采用B/S架构，通过整个集团的财务信息集中，实现集团公司对下属单位经营过程和经营绩效的透视。 NC通过基础档案、参数控制能帮助下属单位建立统一的管理和业务规范，确保集团公司范围内政令统一。 NC的预警平台、审批流平台，实现集团公司对下属公司的实时干预，提高集团公司的控制能力。 通过实时查询等手段实现对下属单位的实时监控管理。 实现有效的财务内部审计监控管理2、集中财务核算系统应用价值 帮助集团公司建立信息一致、可比的会计核算体系； 从机制上保障整个集团公司内控制度的贯彻执行，辅助集团公司进行内控体系的建立，统一执行新准则会计科目体系； 解决公司成员之间对账难的问题； 构建面向不同报告要求的会计核算体系； 财务与业务系统集成应用时，使财务实时反应和监督业务，及时准确的对业务进行会计描述； 及时掌控全公司的现金流量情况； 实时掌控全公司的资产增减变动情况； 实现公司往来账款的集中管理。3、合并报表管理系统应用价值 快速构建满足不同管理要求的报告体系 帮助集团公司自动、准确完成合并报表 灵活地利用各类报表数据为管理决策提供分析报表 实现复杂投资情况下的自动合并，满足各级管理者对企业财务快速报告的要求； 可快速部署、集中实施公司的合并系统，减少实施与维护成本； 会计合并业务的自动化，提高报表编制效率和编报质量； 支持多种合并算法，支持新准则要求，可以实现将成本法凭证自动转成权益法调整凭证； 支持后续财务分析，发现改善业务的机会.五、北京同仁堂商业投资公司财务管理系统网络部署方案根据北京同仁堂商业投资发展公司财务管理要求，结合财务管理系统建设的规划，提供财务管理系统网络部署方案。在北京同仁堂商业投资发展公司总部设置两台服务器，一台数据库服务器，安装oracle数据库。一台应用服务器，安装用友的NC财务管理系统。公司下属各地药店通过广域网固定的IP地址登录到总部的应用服务器，完成集中的财务核算业务、报表业务处理。北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统网络部署如图所示： 北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统网络部署方案六、项目实施组织和计划北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统的实施是一项系统工程，成功的实施将为集团带来巨大的效益。但同时，也需要集团在思想、组织、人员、技术、预算等方面进行相应的付出，需要集团领导的高度重视，需要集团及下属单位财务人员的大力参与和配合支持，并有一定的制度作保证，如此，才能有效规避财务管理系统投资和应用的风险，确保系统实施成功。为确保北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统项目实施成功，用友公司将成立ERP-NC财务管理系统实施项目小组，由专人负责ERP-NC财务管理系统的实施，提供快速、有效的指导与服务。用友软件项目实施采用项目经理负责制，项目组由项目经理、咨询顾问、实施顾问、技术顾问组成，并要求客户方建立相应的实施组织，共同组成项目实施小组，由项目总监、项目经理、项目负责人、关键用户、最终用户组成。北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统项目实施组织结构如图所示：北京同仁堂商业投资发展公司NC财务管理系统项目实施组织根据北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统需求，建设范围为总部及下属40多家药店，预计项目实施周期为70人天，实施计划如下表：七、项目投资预算方案根据北京同仁堂商业投资发展公司财务管理系统建设要求，建议使用一套用友ERP-NC财务管理系统满足北京同仁堂商业投资公司的统一的财务核算、报表管理、审计管理的需求。北京同仁堂商业投资公司财务管理系统建设总体投资预算分为两部分：第一部分为软件费用、第二部分为实施费用。为了和北京同仁堂商业投资公司进行长期合作，特将原U8系统全部回购。北京同仁堂商业投资公司财务管理系统、实施费用总体投资预算：单位:万元项目序号系 统 描 述投资预算1ERP-NC财务管理系统费用132.002ERP-NC财务管理系统实施费用21.00合 计153.003项目成交价格90.004U8财务核算系统回购费用30万元60.001、北京同仁堂商业投资公司ERP-NC财务管理系统费用明细 单位:万元产 品 线产品模块模块价格许可单价许可数费用UAP平台标准版120.34024财务会计总 账82.02062现金管理8固定资产6报表管理网络报表61.52052合并报表16审计软件审计系统4合 计 1322、北京同仁堂商业投资公司ERP-NC财务管理系统实施费用明细 单位:万元序号实施人员与内容描述单价服务天数总价（RMB）1实施顾问0.37021.00合 计21.003、北京同仁堂商业投资公司ERP-NC财务管理系统硬件明细名称P/N序列号描述数量单价小计IBM System X3850M2ERP-NC数据库服务器IBM System X3850M2 System x3850m2机架式/每个机箱 4U, 英特尔 至强 E7450/2.4GHz系列，标配2个2.4GHz（四核）/前端总线 1066 MHz处理器,8MB 二级缓存, 8MB 二级缓存,配置16GB /最大 256GB PC2-5300DDR II内存组, 总共 7个 PCI-Express 半长（2个热插拔）扩展插槽, /3个300G硬盘RAID5，2.5英寸串行连接 SCSI （SAS）, 集成的双千兆以太网，带 TCP-IP 卸载引擎, 2个1440W 220V电源 , 集成 RAID-0和 RAID-1， RAID-5, （服务器3年工程师免费上门服务，3年免费部件更换）1￥90,000 ￥90,000 名称P/N序列号描述数量单价小计IBM X3650 ERP-NC应用服务器ERP-NC 应用服务器IBM System