四川省和亿农林开发有限公司更新融资商业计划书.doc

四川省和亿农林开发有限公司商 业计划书二0一五年九月36保密协 议本计划书属商业机密，所有权属于四川和亿农林开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者、或贷款机构使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2、在没有取得四川和亿农林开发有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；3、应像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4、本计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 5、若违背以上内容给公司造成损失的，将依法追究相应责任。 接收单位： 接收人签字： 四川省和亿农林开发有限公司 2015年9月2日 第一部分 公司1.1 公司概述 四川省和亿农林开发有限公司位于美丽富饶的天府之国四川成都，坐落于成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1301号，成立于2009年7月，注册资金3680万元，下辖四川宝兴和亿木业、四川天贝农业两家子公司。公司是一家集林木、林下经济、旅游等农林经济发展及林木产品精深加工于一体的林农业产业化综合开发企业，经营范围涵盖植树造林、木材加工销售；农作物种植；林木的培育和种植；项目投资；矿产品、建材及化工产品销售等。 目前拥有7万亩森林资源，木材蓄积量达70万立方，资产评估价值3.4亿元。在雅安宝兴县投资的四川省宝兴和亿木业公司占地51亩，工厂面积达28000平方米，项目将于2016年建成投产，届时该项目年产值达3亿元左右。 计划3年内完成40万亩林地的收购，以巩固完善公司的木材资源基地，公司目前已完成10公里左右采伐运输的公路建设。未来将建成木料成品，半成品加工基地；以森林资源为依托开发中药材种植加工；开发森林自然资源；规划建设自然风景旅游区。 公司现有在册股东40人，拥有现代化的企业管理机制， 设有股东会、董事会、监事会等完善的法人治理机构，设有人力资源部、财务部、销售部、工程部、资源收购部等日常运作部门,员工20余名，其中高级工程师3名，中级工程技术人员11名。公司市场资源丰富，于2011年4月8日与四川富士康公司签订包装战略合作协议，与下游合作企业四川奇旭新创贸易有限公司、成都市新津正兴木业有限公司、金牛区华鑫顺建材经营部、金牛区深鸿建材经营部、金牛区意邦建材经营部、成都朝阳浪琴林产乐器制品有限公司等均达成销售意向。 和亿农林人以开放共赢的战略，以互利互惠的方针，以真诚合作的态度，以全面创新的精神欢迎各届朋友投资、合作，与社会各届贤达一道共创和亿农林美好未来！ 第二部分 产业背景林木行业，是新时代的产物，是一个极具投资价值的行业。2003年6月25日中共中央、国务院作出了关于加快林业发展的决定。决定指出：加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。森林是陆地生态系统的主体，林业是一项主要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中还指出：要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局，鼓励以集约经营方式，发展原料林，用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。21世纪后期我国林产工业发展迅速，产品品种、产量都有不同程度的增长，产品质量不断提高，产业结构得到进一步调整，生产技术水平和装备水平明显提高。近几年来，林业的发展令人瞩目，尤其是在国内，随着人民生活水平的提高，人们对健康和环保的观念日趋重视，对木材板材的需求日益增长，带动了板材行业快速发展。并且，目前家具行业和室内装修行业的市场需求下，在今后相当长的时间里，木材加工（板材加工）行业的纵深发展势头将进一步得到提升。 木材加工行业是一个国家资源调配的计划性行业，原材料的资源来源和提高产品附加值是企业生存发展的两大支柱。我公司根据宝兴县林业发展的情况和现有速生丰产工业原料林资源状况，结合公司工业原料基地林建设规划，以工业产品效益促进工业原料林基地建设，形成营林加工一体化，使林产品生产所需原料资源能达到持续投入扩大、永续作业、均衡提供积极利用自身资源优势进行高附加值的深度加工，生产高品质的实木装饰板产品。同时，利用实木板型材产品、家居零部件、包装产品生产过程中产生的加工剩余物生产细木工板产品，提高木材综合利用水平，坚持以同心多元化发展和利用成熟市场作为公司的发展方针，把公司建成西南第一流的林产工业企业。第三部 资源保证四川位于祖国西南、长江上游，地处水热充沛的亚热带季风气候区，是全国林业资源大省，属全国第二大林区。全省林地面积3.42亿亩，占国土面积的47%，居全国第3位，其中森林面积2.2亿亩，居全国第4位。现有活立木蓄积16.73亿立方米，居全国第2位，森林覆盖率31.3%。全省森林资源分布不均，资源富集量按川西高山高原区、川西南山区、盆周山区、盆中丘陵区和川西平原区依次递减。而雅安森林面积和木材蓄积量居全省第一位。 我公司现已取得了7万余亩林地林权和40万亩流转林地的计划指标，另一方面公司是宝兴县最大林木企业且属于四川富士康配套项目的资源优势，每年5万立方米以上的定向人造林蓄积砍伐指标和用材计划足以满足公司原材料的需求。第四部分 产品市场和竞争4.1 我们的产品公司在雅安宝兴县投资的四川省宝兴和亿木业公司占地51亩，工厂面积达28000平米，项目将于2016年建成投产；主要产品实木板、型材板、实木家居零部件和细木工板。实木板：采用规格材为原料，生产实木门、家具制造、建筑用实木板产品；年生产能力4万立方米。细木工板：采用非规格小径材、实木板生产加工边角余料为原料制成板条拼接为芯层材料，表面胶贴优质木质单板生产家具制造以及建筑室内装修用细木工板，年生产有能力2万立方米。以实木板、实木家居零部件为主，以细木工板为辅。在市场份额上，设计生产能力约占全省总额20%，雅安地区占60%以上。公司按照国际标准设计生产流程，选用韩国、日本国家的高新新型技术，全套加工设备和技术从德国引进，从而保证了公司的产品品质始终处于与国际同步的水准。在国内，规模以上的木材企业约有1300余家，我公司的产能和质量水平约居100位。实木板分为两大类即墙板和指节板共计十多种规格，分为国际板和国内板。国际板主要销往韩国、日本和欧美，国内板用于室内装饰和明式仿古家具使用。实木装饰板生产工艺流程分为十个工序，是一个标准的流水线操作过程，科学的工序划分和人员编组是企业保证加工质量、提高加工效率的关键，也是企业竞争力的核心。公司通过不断实践，目前在工序划分、人员编组、材料选用、工具改进等方面进行科学合理的安排，可比成本平均水平减少15%20%，经济效率提高20%30%，A类产品达到98%左右，从而提高了公司的经济效益。4.2 广阔的市场公司从建立以来通过悉心经营，现已建立起了庞大的意向客户合作群。特别是木制包装产品，和富士康签订了长期供货战略协议，形成了稳定的业务合作关系。细木工板件产品采用人工林间伐非规格小径材为原料，产品性能优越进行贴面装饰后由于结构细密、质地均匀，既保持了木材天然特性，具有高档木材的装饰效果，受到了高档家具厂家和室内装修商的好评。实木家居零部件加工选用上等天然木材为原材料，以先进的工艺高度自动化的设备生产，产品精度高、质量可靠、交期短深受广大家具企业的欢迎。四川成都作为中国三大家生产基地之一拥有年生产1600万件的年生产销售能力，为公司的经营发展带来了巨大的市场发展空间。目前我公司己与四川奇旭新创贸易有限公司、成都市新津正兴木业有限公司、金牛区华鑫顺建材经营部、金牛区深鸿建材经营部、金牛区意邦建材经营部、成都朝阳浪琴林产乐器制品有限公司等公司签订了长期合作协议。公司的几类产品投放市场后将供不应求。4.3、实木市场需求情况 4.3.1国际市场据温哥华国际木材贸易集团分析，中国已经迅速成为全球主要木制品生产国之一，并且已经将目光瞄准美国和日本市场。中国迅速地由木制品进口国转变成出口国，目前我国胶合板、集成材以及实木板的出口增速很快。由于美国、日本、韩国以及欧洲国家流行木结构住宅、室内外实木装修，对实木装饰板产品的需求量十分巨大，中国向这些国家的实木装饰板产品出口更是增速迅猛。根据中国林产工业协会秘书长石峰先生介绍，目前，中国的实木装饰板产品出口仍然处于起步阶段，存在着良好的发展空间和美好的发展前景。中国实木装饰板产品行业突飞猛进的发展已经引起世界各国的关注，中国产品以其物美价廉逐步在国外打开市场，中国实木装饰板产品出口逐年增加，出口国别也从日、韩等国扩展到欧洲、美国等发达国家。中国实木装饰板产品出口情况正在逐年看好。据中统计，近3年以来，我国的实木装饰板产品出口量都以25%的速度增长。（资料来源中国林业报）虽然全球经济形势不容乐观，但是据国家进出口统计数据分析市场对木材制品的需求并没有减少，只是放缓而已。实木板产品具有十分广阔的国际市场前景。4.3.2.国内市场实木板产品因其优质的木材性能和文化积淀，受到很多有一定经济实力的消费者的喜欢，并呈现出平民化的趋势。同时，明式仿古家居的日渐流行和实木室内装饰也增加了实木装饰板产品的市场需求。随着我国社会经济迅速发展，国人的传统文化意识觉醒，实木室内市场会越来越火，实木室内装饰逐渐成为潮流，这必然会进一步加剧实木板产品的市场供需矛盾。实木板产品的原料主要用阔叶树种木材。实木板产品质量标准对木材天然缺陷的限制要求很严，对活节、裂纹、变色等有严格要求，心材、边材以及径向板、弦向板也有分等要求。近年来，在市场需求的驱动下，我国实木板产品生产进入快速增长期。随着我国经济的发展，住房制度的改革，城市化进程步伐的加速和人民生活水平不断地提高，我国的房地产市场发展十分迅速，进一步拉动了建筑装修等行业的高速发展。据统计，2014年我国的建筑装修业市值约为13500亿元。专家预测在今后的10年里，建筑装修市场年均增幅在20%以上，市场对实木板产品的需求量将以高速增长。实木板产品具有十分广阔的国内市场前景。4.3.3四川省的实木板产品生产情况目前，四川省的实木板产品产量很小，仅有四川中天地木业有限公司始阳木材加工厂乐山开源木业有限公司等少数几家企业生产，企业生产规模均不大。全省的实木装饰板产品年产量不足15万m3，产品绝大部分均为出口，基本未在国内市场销售，且产品供不应求。产品主要出口国为日本、韩国等。4.3.4细木工板市场需求细木工板产品生产采用人工林间伐非规格小径材为原料，产品性能优越，具有轻质高强、结构细密、质地均匀、表面光洁、隔音绝热、不易变形等优点。特别是采用优质、珍贵树种木材单板进行贴面装饰后的细木工板产品，既保持了木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，被广泛应用于家具制造以及建筑室内装修。是一种用途及其广泛的传统产品。随着天然林保护工程的实施，我国的优质、大径级木材基本上全部依赖于进口。传统的实木家具制造向精品化、工艺化、高档化发展，成为高端市场的奢侈品。而以细木工板、胶合板、中密度纤维板等人造板为原料生产的办公家具、民用家具则占领了绝大部分家具市场。与其它人造板相比，采用细木工板为原料生产的家具，由于既有木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，更具备游离甲醛含量极低的特点，随着绿色消费观念的深入人心，逐渐成为家具市场的主选产品。我国的细木工板产品主要消耗对象为建筑装修业，家具制造业。据统计，2014年我国的建筑装修业市值约为13500亿元，专家预测在今后的10年里，建筑装修市场年均增幅在20%以上；2014年，我国的家具产值为9000亿元，四川省近1000亿元，预计年增幅在20%以上。因此，细木工板产品具有极其广阔的市场。具相关资料统计，2014年我国的细木工板产品产量为1800万m3，约占全国人造板总产量的15%，市场销售情况极为良好。2014年，四川省的细木工板产品产量为22.5万m3，仅占全国细木工板产品产量的1.25%；预计到2015年底四川省的细木工板产品生产能力将达到25万m3。四川省的细木工板生产能力较低，且绝大部分生产厂家生产规模较小。由于生产所采用的工艺比较落后、设备不配套、人工作业多，产品质量良莠不齐。四川省的家具制造业较为发达，据统计，仅四川省成都市周边家具制造厂就达1500多家，每年细木工板使用量达30万m3，据估计，加上建筑装修业、包装材料等，四川省每年细木工板使用量高达50万m360万m3。由于四川省的细木工板使用量极大，而省内的细木工板生产能力远远不能满足需求，每年需要从省外购进大量细木工板以满足市场需要。近年来，由于国内外对板材加工产品的需求量不断加大，对产品质量要求高，加工费也较高，特别对加工时间要求很高，小型加工厂难以达到要求。我公司在林业资源丰富的雅安设立生产基地，解决生产的源料问题，同时与有能力的公司合作联手，资源整合保证了公司营销体系的建立。4.3.5实木零部件2014年四川家具行业总体稳中有升，局部跌宕起伏。据最新统计数据，至今年12月底，我省家具产业总值为1046亿元，相比去年增长12.48%。其中实木家具约占20%，200亿元的行业规模。实木家具的零部件大约百分之三十外购或委外加工，大约形成60亿实木零部件市场。四川木门大约为年产值40亿元，其中实木门大约30%为12亿元的市场规模。装修行业为80亿左右，其中使用实木产品约5亿元。实木零部件市场空间巨大。4.3.6 竞争分析我国的西南地区现是板材家工的第二发源地，由于地处小丘陵，一年四季分明，空气湿度变化较大，孕育了以柳杉等其它树种的优质材质丰富的人造林资源使本地的板材加工企业数量较多，但四川地区目前生产能力和规模小以及生产工艺落后技术水平不高，产品质量达不到国际国内水平标准。大部分企业在木材资源方面没有保障，我公司的在项目建设初期就考虑到管理上、技术上、质量上、规模化问题方面着手解决林业产化发展的道路，以基地+农户+公司的形式来发展林产业。由于资源配制的优势，产品准确的市场定位和品质的保证及产业发展规模化的标准发展模式是同行其它公司不可比拟的。本公司在大力发展A类品质产品的同时，综合提高木材的使用利，针对国内市场制了一批B类品质的产品，虽然B类产品利润低，但公司以A类产品占领市场，打造品牌；同时，以高质量和不同层次的产品需求占领市场。4.4企业优势1.公司是世界500强富士康公司的战略合作伙伴，也是雅安最大木材企业，将成为雅安市龙头企业，在资源扩张和争取政策支持上具有较强优势；2.拥有优秀经营管理人才，先进完善的管理体系，行业内较为广范的上下资源；3.木材属于紧缺产品，公司对上游原材料和下游经销商无依赖；4.行业优势明显，在生态文明建设和带动农民增收上发挥较大作用；5.国家对林业项目企业所得税和增值税实行免税；6.证监会鼓励林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资金，支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市。7.区位优势明显，公司处在国家西部重点战略发展高地、家具制造产量全国第二的大都市成都。4.5商业模式公司采用区域领先与优势资源结合的商业模式不断扩大自有林地资源，发展特色林下经济、森林旅游、森林文化以及自有树木循环砍伐加工制造产品，利用四川地区资源优势、逐步树立品牌以渠道营销+直营的复合营销模式占领市场，毛利率将达60%以上。4.6营销策略4.6.1和亿农林定位和品牌定位和亿农林旗下的和亿木业将成为一个高品质和实木制品加工的技术领导者。和亿木业将为客户提供高品质的实木家具零部件、包装产品、实木门基材、实木装饰基材、木制工艺品等。A. 和亿木业在品相结合的领域中立志成为国内领先的品牌设备供应商。B. 挤身一流的木制品生产商及供应商。C. 以高质量生产集成项目带动整个产品的销售和发展。4.6.2产品战略（1） 经营初期侧重以富士康包装托盘以及实木基材（正兴门业等已有资源）作为盈利支点项目。（2） 拓展实木家具零部件及木屋墙体、床板、室内壁板等销售。（3） 重点开发实木基材及半成品市场。4.6.3市场战略实行“人缺我多”、“人多我精”、“人强我新”的市场竞争运动性战略：第一步立足四川富士康托盘包装产品，正兴木业的木门基材销售，保证利润支点，累积市场基础。第二步重心转移家具实木零部件及其他实木半成品，拓展全线产品经营，获取规模效益。第三步掌握更多的资源，保障货源供应通畅，做好知升准备。第四步开发延伸实木制品产业链，面向全国，全面发展企业。4.6.4市场推广（1） 利用公司与家具及其他木制品企业的关系走方老朋友，开发业务关系建立销售网络。（2） 利用电子邮件、电话传真、邮寄资料主动推介产品业务。（3） 利用其它专业网站平台广泛大量发布公司和产品信息。（4） 建立公司自己的推广性传网站和网页。（5） 参加行业相关会展、活动，结识客户、了解需求、收集信息、推介自己。第五部分 团队优势 一、公司高管层董事长姓名 李建华 性别 男 年龄 51 籍贯 北京 联系电话学历 大学 所学专业 法律 毕业院校 北京干部管理学院 户口所在地 成都市武侯区棕树北路李董从事林业行业十余年，具有超前的战略意识。对林业行业管理部门、政策、林业资源以及木产品市场非常熟悉，在行业内拥有丰富的资源，成功布局数十万亩林地收购，与富士康、正兴木业等单位的战略合作等事宜。总经理姓名 罗尤江 性别 男 年龄 43 籍贯重庆 联系电话学历 硕士研究生 学位 管理学硕士 所学专业 企业管理 职称 高级经济师 毕业院校复旦大学 户口所在地 重庆具有良好的道德品质和远大的理想：坚持以正直、宽容和负责任的态度待人接物，严格要求自己，努力成为优秀的企业管理者：具有良好的人个素质：勤奋、刻苦，善于学习接受新观念，并敢于创新和实践；具有系统的世界观和方法论：善于运用系统的方法和辨证的方法思考和处理问题，擅长系统管理、动态管理、规范管理和精细管理的管理模式。2008年进入家具行业，熟悉四川及全国木制品市场，在行业内拥有一定资源，具有木制品产业链家具市场数年的成功管理经验，具备全面驾驭企业的能力。曾将一家数百万的家具企业，五年时间打造成上亿规模的企业。市场营销负责人姓名 汤权 性别 男 年龄 45 籍贯 四川 联系电话学历 大专 所学专业 市场营销 毕业院校 成都理工大学户口所在地 成都双流县 木材行业20余年从业经验，精通国际、国内木材及制品销售，高超的销售技巧及团队管理技能。曾创造过单人年销售上千万元，带领团队完成超过3亿元业绩，是行业内不可多得的精英。财务负责人姓名 李显平性别 男 年龄 41 籍贯 陕西 联系电话学历 本科 学位 学士 所学专业 财务会计 职称 会计师毕业院校 陕西财经学院 户口所在地 成都市金牛区抚琴西路具有多年财务管理经验，精通财务管理、融资，成本管理等领域。精通各种管理工具，曾任职于大型企业集团财务总监。二、其他人员情况至今，公司已经建立了一个素质优良、作风过硬、业务精湛的团队。在册职工20人中，现已具有大学学历的10人，中专及同等学历的10人。在技术上，公司将从国外的聘请专业的技术团队对新型的模型和新材种资源进行开发。公司与四川省林科院的专家学者们进行紧密合作，并与多家林产业的学校建立良好的校企合作关系，将为企业培养大量的技工人才。第六部分 公司的发展方向、目标6.1 公司宗旨(1)企业愿景：成为四川林业企业旗舰企业，成为人类绿色环保健康生活的奠基石立足四川、区域发展、服务全国、接轨国际，把和亿农林公司打造成为队伍精干、结构完善、资本充足、科技进步、创新领先、效益优良、社会认同的充满生机和活力的现代林业企业。和亿农林的事业是绿色环保健康的事业。因为有了绿色，才有和亿农林，和亿农林是伴随着绿色而来的，绿色代表生机和活力，象征和谐与自然；和亿农林人将不断传承绿色辉煌，绿色环保健康理念是和亿农林人永远的追求。和亿农林人在认识自已的同时，更会脚踏实地，放远目光，寻找并打造适合企业生存和发展的核心竞争力。 和亿农林林业将一如既往的做好林业资源建设，为人类提供绿色环保健康产品奠定基础，努力实现和亿农林人的“绿色梦”。(2)企业使命：建设环保友好型社会，创造绿色环保健康产品。企业存在的目的和价值就是要为人类的健康和社会的发展作贡献，和亿农林作为四川省以森林资源为主要经营的公司必须承担起为社会创造和提供优质的绿色环保健康产品为已任，展示了和亿农林人关注人类可持续发展的精神风貌。和亿农林林业这一使命，将引领和亿农林人走向世界。做到可持续，就要创造人与自然的和谐发展、人与社会的和谐发展，人与人的和谐发展。为建设中国环保友好型社会，为社会创造绿色环保建康产品，和亿农林人一定不辱使命，奋发进取。(3)企业理念：尚德务实，和谐奋进。尚德：坚持以德育人、以德精业、以德生财、以德兴企。务实：坚持求真务实、谋事要实、创业要实、做人要实”。和谐：与客户和谐共赢，与员工和谐共乐，与环境和谐共建，与社会和谐共进。奋进：锐意进取，奋发向上，创新求是，永不言败。以市场为导向，以科技为动力，诚信经营，以人为本。倡导企业文化，发扬团队精神，培育员工爱岗敬业和道德信念。积极开发新技术、新产品，努力争创优质名牌产品。强化用户至上的质量观和效益第一的价值观，树立企业良好形象。6.2 发展方向和目标1、 方向：公司以建立现代林业综合型集团企业为方向，加快建立规范的法人治理结构，进一步形成的规范管理体制，打造成为一个优秀的公众企业。随着公司规模的壮大发展，公司将立足四川、区域发展、服务全国、接轨国际，不断扩大林业资源建设规模，建设林木一体化、林下经济、生态工程、森林旅游、森林文化、森林产品电子商务、林业金融等七大板块。2、 目标 （1） 将企业打造为公众公司，完成“三个”一百万建设，成为中国林业产业一流企业 把公司打造成为队伍精干、结构完善、资本充足、科技进步、创新领先、效益优良、社会认同的充满生机和活力的现代林业企业。 积极推进公司上市，实现林业资产资本化、资本证券化，通过资本市场融资使企业产生裂变，进一步推进公司跨越式发展；以完成建设100万亩森林资源、达到100亿企业资产、打造100年品牌企业的“三个100”发展目标，成为中国林业产业一流企业 。（2）企业形象：公司创立自己品牌，并成为国内同行业中集基地建设、生产、科研、贸易、金融于一体的现代化大型企业集团，并使经济效益名列前茅。（3）未来三年规划：A、2016企业总资产 25000 万元，净资产13560 万元，经济效益：实现销售收入7000万元，利润2000万元，税收200 万元。B、2017年总资产31000万元，净资产18500 万元，经济效益：实现销售收入20000万元，利润5000万元，税收650 万元。C、2018年总资产38000 万元，净资产21000 万元，经济效益：实现销售收入30000万元，利润6000万元，税收 800 万元。（3）2016年2018年公司业务计划：2016年2017年2018年备注业务类别经营目标（单位：万元）利润（单位：万元）经营目标（单位：万元）利润（单位：万元）经营目标（单位：万元）利润（单位：万元）一、包装类产品3000500115002000150002800富士康3000成都及周边0二、实木基材及零部件30001100750022501250025001、实木基材类2500成都市2000德阳、资阳、绵阳市350雅安市1502、实木零部件类500家具零部件240实木门260三、其它产品1000400100075025007001、生物燃料3002、低产林改造700直接木材600中小料利用100合计70002000200005000300006000 （4）未来三年财务预测：2016年财务预测A、2016年简易资产负债表2016年12月31日资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1300 784.40短期借款319,000 5,050短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33400应收账款4550预收账款34500预付账款51,500850应付职工薪酬35应收股利6应交税费36200 97其他应收款8600700应付利润38存货94,400470其他应付款39370 50其中：原材料101,000其他流动负债40在产品112,000流动负债合计4110,4705,197库存商品121,400470非流动负债：消耗性生物资产138,8005,280长期借款（融资租赁）421000流动资产合计1516,1508,084.40递延收益44长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17700.60700.60负债合计4711,4705,197固定资产原价181,650140减：累计折旧1930063固定资产账面价值201,35077在建工程215,150工程物资22固定资产清理23生产性生物资产241050995所有者权益（或股东权益）无形资产25实收资本（或股本）485,0003,680开发支出26资本公积495,280长期待摊费用27629.40360盈余公积5027040.80其他非流动资产28未分配利润513,0101,300非流动资产合计298,8802,132.60所有者权益（或股东权益）合计5213,5605,020资产总计3025,03010,217负债和所有者权益（或股东权益）总计5325,03010,217B、2016年简易损益表利润表编制单位：四川省和亿农林开发有限公司2016年12月单位：万元项 目行次本年累计金额去年同期金额（预计）一、营业收入17,0002,000减：营业成本23,020850营业税金及附加3200 45销售费用4750120 其中：商品维修费5 广告费和业务宣传费6管理费用7700150财务费用8330200 其中：利息费用（收入以“-”号填列）9加：投资收益（损失以“-”号填列）10二、营业利润（亏损以“-”号填列）112,000 635加：营业外收入12 其中：政府补助13减：营业外支出14其中：坏账损失15 自然灾害等不可抗力因素造成的损失16 税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）302,000635减：所得税费用17四、净利润（净亏损以“-”号填列）181,800635C、2016年简易现金流量表现 金 流 量 表 会企03表编制单位：四川省和亿农林开发有限公司 2016年 度 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金16，500 净利润571800 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金8500 固定资产折旧59现金流入小计97,000 无形资产摊销60 购买商品、接受劳务支付的现金102，100 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金12480 待摊费用减少（减：增加）64 支付的各项税费13200 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金18450 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - 现金流出小计203，230 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额213，270 财务费用68 - 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69 - 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70 - 取得投资收益所收到的现金23 - 存货的减少（减：增加）71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 经营性应收项目的减少（减：增加）72 收到的其他与投资活动有关的现金28 - 经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29 - 其他74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306，350 经营活动产生的现金流量净额75 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计366，350 投资活动产生的现金流量净额37-6，3502、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金386，600 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金404，000 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计4410，600 偿还债务所支付的现金451，500 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金463303、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52150 现金的期末余额79现金流出小计531，980 减：现金的期初余额80 筹资活动产生的现金流量净额548，620 加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额565，540 现金及现金等价物净增加额832017年财务预测A、2017年简易资产负债表2017年12月31日资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1600300 短期借款318,0009,000 短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33800400应收账款43,000550预收账款342,090.6500预付账款51,5001,500应付职工薪酬35应收股利6应交税费36650200 其他应收款8650600应付利润38存货96,0004,400其他应付款39850370 其中：原材料101，5001,000其他流动负债40在产品112,0002,000流动负债合计4112,390.610,470库存商品122,5001,400非流动负债：消耗性生物资产1310,8008,800长期借款（融资租赁）426501000流动资产合计1522,55016,150递延收益44长期债券投资16非流动负债合计46长期股权投资17700.60700.60负债合计4713,040.611,470固定资产原价1868001,650减：累计折旧19800300固定资产账面价值2060001,350在建工程216505,150工程物资22固定资产清理23生产性生物资产2412501,050所有者权益（或股东权益）无形资产25实收资本（或股本）485,0005,000开发支出26资本公积495,2805,280长期待摊费用27450629.40盈余公积50770270其他非流动资产28未分配利润517,5103,010非流动资产合计299,050.608,880所有者权益（或股东权益）合计5218,56013,560资产总计3031600.625,030负债和所有者权益（或股东权益）总计5331600.625,030B、2017年简易损益表编制单位：四川省和亿农林开发有限公司2017年12月单位：万元项 目行次本年累计金额去年同期金额（预计）一、营业收入120,0007,000减：营业成本211,2503,020营业税金及附加3650200销售费用41,200750 其中：商品维修费5 广告费和业务宣传费6管理费用71,200700财务费用8700330 其中：利息费用（收入以“-”号填列）9加：投资收益（损失以“-”号填列）10二、营业利润（亏损以“-”号填列）115,0002,000加：营业外收入12 其中：政府补助13减：营业外支出14其中：坏账损失15 自然灾害等不可抗力因素造成的损失16 税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）305,0002,000减：所得税费用17四、净利润（净亏损以“-”号填列）185,0001,800C、2017年简易现金流量表现 金 流 量 表 会企03表编制单位：四川省和亿农林开发有限公司 2017年 度 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金118000 净利润575000 收到的税费返还3 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金82000 固定资产折旧59现金流入小计310020000 无形资产摊销60 购买商品、接受劳务支付的现金109000 长期待摊费用摊销61 支付给职工以及为职工支付的现金12900 待摊费用减少（减：增加）64 支付的各项税费13650