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文档简介

第四部分 10.内部单位间拨付工程款的规定XX房地产股份有限公司内部单位间拨付工程款管理制度第一条 为规范内部单位间拨付工程款的管理，特制定本规定。第二条 一个工程项目由项目经理部（包括直属项目经理部和分公司项目经理部）、专业公司（包括试验检测分公司、汽机分公司等公司内部单位）共同施工时，由项目经理部代表公司向业主（或总承包企业，下同）收取工程款，专业公司予以配合。（一）专业公司应及时将本单位每月的月进度报表报送给项目经理部，项目经理部负责报表汇总和向业主报送等工作。（二）汇总后的工程项目月进度报表经业主审定后，由项目经理部负责向业主申请拨付工程款。（三）业主拨付工程款后，项目经理部应及时向专业公司分配和拨付。分配比例按业主审定的月进度报表中专业公司完成产值占本项目产值总额的比例，拨付时间在业主拨付工程款后7日内。（四）项目经理部向专业公司拨款时应首选现款（含银行存款等社会结算票据，下同），确因工程资金紧张而无法全部拨付现款的，也可以公司内部银行支票的形式向专业公司拨付工程款。第三条 机械装备公司、物资分公司向公司各施工生产单位租赁机械设备等物资时，签订租赁合同的，出租单位按租赁合同的规定向承租单位收取租赁费；未签订租赁合同的，按月收取租赁费。（一）机械装备公司、物资分公司每月25日前根据设备运行记录等原始资料填制设备租赁费收取明细表、料具租赁费结算表、行政物品租赁费结算表等收取租赁费的结算凭证，在7日内报送承租单位。（二）承租单位对收到的租赁费结算凭证审核无误后，应在7天内向出租单位拨付租赁费。（三）承租单位向出租单位拨款时应首选现款，确因本单位资金紧张而无法全部拨付现款的，也可以公司内部银行支票的形式向专业公司拨付工程款。第四条 内部银行按照内部支票金额首先扣减出票单位内部银行账户实有资金；账户实有资金不足扣减时，抵减出票单位本年度已上缴公司资金数额。第五条 试验检测、汽机、机械装备分公司按目标责任书的规定向公司上交资金，物资分公司按收取租赁费的70%上交公司，上交后剩余
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