《公司制度》word版.doc

广州龙达工程管理有限公司管理规章制度目录1、员工分配制度2、关于财务各款项结算的申请与报销规定3、员工考勤、假期管理规定4、公司印章管理办法5、物资管理办法6、私车公用管理办法7、办文管理办法8、员工行为规范员工分配制度公司于2010年12月进行了改制，为今后完全走向市场打下了基础，但新的管理机制尚未建立、健全，分配中的“大锅饭”依然存在，未能全面发挥改制的优势。今年初，董事会要求监理公司今年内要完成分配制度等系列改革，尽快完成转制工作。8月份以来，公司领导班子以分配制度改革为突破口，反复研究、探讨公司的转制办法。本方案已经公司职代会讨论通过，并报公司董事会批准试行。第一、 分配制度改革原则：1、 公司经营成效决定分配水平，部门的绩效决定本部门的工资总量；2、 公司对各部门建立绩效考核指标，按照部门完成的指标来计算出该部门工资总量；每个部门建立本部门的分配方案（部门分配方案包括部门工作岗位设置，各岗位职责、工作目标以及奖罚措施等内容），报公司审批备案后，按照部门分配方案分配个人工资；3、 部门办公开支实行定额考核，结余奖励，超支扣罚（具体办法另外制定）；4、 从企业实际出发，循序渐进，不断完善。第二，分配制度改革内容：1、公司工资总额的确定：由公司经营成效决定。假定公司年度决算工资总额为B。2、部门工资总额的确定：由部门的岗位和绩效决定。首先参照历年公司运行情况和市场人力资源价格，确定部门岗位、各岗位人员数量和岗位工资系数，从而计算出部门工资占公司工资总额的理论百分比Y；根据部门实际完成公司工作目标的绩效来计算出部门绩效百分比Y；然后由公司年度决算工资总额乘以部门理论百分比再乘上绩效百分比计算出部门绩效工资总额B；即B=B* Y*Y。部门工资理论百分比计算方法详见“公司岗位设置及岗位工资分配系数表（附后）”；部门工资绩效百分比是部门实际完成任务的综合完成率，正常完成任务为100%，超额完成大于100%，未能完成任务少于100%，计算方法详见“部门绩效考核指标和办法”。3、为便于操作，部门月工资为预发工资，由公司假定工资总额和部门理论百分比之积确定。每季度根据部门绩效考核结果作相应的调整，年终决算。“公司岗位设置及岗位工资分配系数表”说明。1、假定保持现有的经营规模，参照近三年来公司运行的情况，确定公司各部门岗位及岗位人数、岗位工资系数。控制公司总人数为100人，详见附表；2、根据近年来公司领导平均工资和公司员工的平均工资的比值来确定公司领导工资系数；以二级专业监理工程师的市场价为参照基础（假定系数为1），根据部门各岗位职责和工作性质，采用类比的方法来确定各部门各岗位的工资系数；3、用本部门各岗位人数乘以部门各岗位工资系数之和计算出部门工资加权值，如经理室的工资加权值：1*3.67+2*2.98=9.63；4、公司各部门工资加权值总和除以各部门工资加权值之和计算出部门工资占公司工资总额的理论百分比，如经理室：9.63/122.22=7.88%; 第三、部门绩效考核指标和考核办法：1、部门考核指标内容由部门的职责决定，并由各项职责的重要性来确定考核指标的权重。如经营部的主要职能是签定监理合同及管理合同和报建报批工作，因此其考核指标为：（1）完成年度签订监理合同额百分比；（2）监理合同质量；（3）服务质量，且这三项指标的权重分别为80%、10%、10%。详见附表2、指标考核以定量为主，定量和定性考核相结合。如经营、生产部门的完成年度签订监理合同额、完成年度监理投资额百分比等数据可直接计算出来，用定量考核；而其他量化有困难指标则用评议打分的办法进行考核。部门考核指标及权重分配表说明：1、 考核内容的定义： 经营部：（1）完成年度签订监理合同额百分比，是年度实际签定监理合同额除以年度计划监理合同额得出的百分比；参考往年的签订监理合同额和维持公司正常运作需要的监理合同额确定为2003年计划签订监理合同额为950万元；（2）监理合同质量是对合同文本可操作性和确保生产成本的措施的考核，用评议打分的办法进行考核；（3）服务质量是对合同管理和报建报批工作和部门协调态度的考核，用评议打分的办法进行考核。监理部：（1）完成年度监理投资额百分比，是年度实际完成的监理投资额除以年度计划完成的监理投资额得出的百分比，参考往年完成的年度监理投资和监理部人员的劳动生产率，确定2003年计划监理投资额为6.5亿元（不含合作、挂单项目）；（2）监理工作质量是指业主的满意度和工程质量及部门协调态度，用评议打分的办法进行考核；（3）监理资料管理是考核每个工程的监理资料管理是否完整和及时移交归档，用评议打分的办法进行考核；（4）监理费收取率是已收监理费除以应收监理费得出的百分比。造价咨询/招标代理中心：（1）完成年度造价咨询和招标代理工作量是指年度实际完成的造价咨询和招标代理工作量除以年度计划完成造价咨询和招标代理工作量得出的百分比，由于造价咨询和招标代理工作与监理投资额联系密切，因此既有定量的考核，又有定性的考核。定量考核指标是年度计划造价咨询额为2.5亿元，招标代理量为50项，其中多种经营创收30万不作为指标考核，但作为部门任务。（2）造价咨询/招标代理工作质量是指业主的满意度和工作的准确性和及时性及部门协调态度，用评议打分的办法进行考核；（3）造价咨询和招标代理费收取率，指已收造价咨询/招标代理费除以应收造价咨询/招标代理费得出百分比。总工室：（1）贯标管理工作是考核对贯标工作的组织、指导、协调和检查的工作，用评议打分的办法进行考核；（2）资质管理工作指组织、参与完成公司资质的年审、申报和增项等方面工作的正常化和条理性，用评议打分的办法进行考核；（3）人员招聘与培训指考核是否有足够的人力资源供选择，是否完成总经理批准的招聘人员条件、指标及培训安排，用评议打分的办法进行考核；（4）生产技术管理指直接参加现场第一线监理工作或组织技术管理文件编写、新规范、条例培训和重大技术问题处理，用评议打分的办法进行考核。办公室：（1）劳动人事管理指人事资料、劳动用工、假期考勤等工作以及劳动纠纷的避免和解决，用评议打分的办法进行考核；（2）文书及档案管理指日常文件的办理和文书档案和工程档案的保管，用评议打分的办法进行考核；（3）办公环境管理包括办公场所承租、办公环境的日常管理，其中有环境卫生、绿化管理和水电等，用评议打分的办法进行考核；（4）后勤服务工作指解决后勤保障问题的态度和效率，用评议打分的办法进行考核；（5）车辆管理考核办理车辆年审等手续、车容卫生、机械性能保养和车辆的调配，用评议打分的办法进行考核；（6）资产管理指资产的采购、建帐、维修保养等工作，用评议打分的办法进行考核。财务部：（1）服务质量是指对员工报帐、咨询和部门工作协调的态度和效率，用评议打分的办法进行考核；（2）合理纳税是指是否用足税收政策，积极主动地采取措施合法避税，用评议打分的办法进行考核；（3）日常收支管理是日常收支的审核、记帐、出财务报表和工资表，比较准确及时提供财务数据供参考和决策，用评议打分的办法进行考核；（4）资金运作指资金有效运用，考核公司资金的增值、投资管理和资金的筹措等工作，用评议打分的办法进行考核；（5）成本管理指成本的核算与分析管理，是否有效的建立成本核算指标，按照指标汇总数据，并对数据进行科学分析，找出漏洞，减低费用或成本用评议打分的办法进行考核。2、 考核分值计算：用实际工作除以目标工作得出百分比来表示，正常完成任务为100%，超额完成大于100%，未能完成任务少于100%，最后乘上权重值。如，假定经营部2003年的签订监理合同目标值为1000万元，实际完成值1200万元，那么该项考核分值为1200/1000*80%=96%；再如，假定2003年贯标管理工作被评为90分，则贯标管理工作完成率为90%，考核分值是90%20%=18%。3、 绩效百分比：是部门实际完成任务的综合完成率。正常完成任务为100%，超额完成大于100%，未能完成任务少于100%，计算方法为部门各项考核分值之和。关于财务各款项结算的申请与报销规定企业财务管理是有关资金的筹集、投放和分配的管理工作，它主要是资金管理，并以会计工作为基础。会计资料的合法、真实、准确、完整是会计工作的基本要求，也是为企业经营管理和投资人、债权人等提供准确可靠的会计信息的重要保证。因而在财务结算过程中，所有的原始票据应根据各票据的要求填写清楚。在支付的原始凭证上应有公司领导、部门主管、经手人、证明人签章（签名），购买实物或其他业务性支出，一律凭盖有税务局发票专用章的发票报销。一、 现金的申请与报销规定：1、 现金支付原则：现金管理应按照国家的方针政策和有关要求，管理好企业的现金库存、收入和支出。根据中华人民共和国国务院发布的自1988年10月1日起实施的现金管理暂行条例规定，企业使用现金结算的范围如下：（1） 职工工资、津贴；（2） 个人劳务报酬；（3） 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4） 各种劳保、福利费用以按国家规定的对个人的其他支出；（5） 向个人收购农副产品和其他物资的价款；（6） 出差人员必须随身携带的差旅费；（7） 结算起点1000元以下的零星支出；（8） 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2、 定额备用金报帐程序：定额备用金由专人进行管理，根据各处、各部门日常支出的需要填写借款审批单，由部门主管加具意见公司司领导签名同意后，一次领出定额现金。报销时应根据所发生的经济业务内容对应填写有关单据，财务部门根据审核后的报销凭证，用现金补足备用金定额，年终由财务部门负责清算一次。在年底前各处、各部门、个人应将备用金退回公司财务部、次年再重新申请。3、 临时现金的支取程序：对于因业务需要而临时借用现金的的，借款人应按以下规定办理手续：（1） 借款人填写借款审批单；（2） 部门主管加具意见；（3） 凭公司领导签名同意的借款审批单到财务部领取现金；（4） 业务完结后，凭有关合法的原始单据办理销帐手续。4、 办理现金报销程序：（1） 凡用于业务文具办公费、差旅费、招待费、医药费和其他业务以现金支出的，均需填写现金支出证明单，差旅费服销单、招待费客餐申请表等报销单；（2） 各种报销单据必须有经手人，证明人部门主管、财务主管、公司领导签名，财务人员才能凭审核无误凭证合法的支付现金，办理结算和清缴；（3） 如通过书面请示，公司领导批准用款的，在办理报销手续时，还需附上领导签名同意用款的书面报告。二、 银行与转帐结算的申请与报销规定：1、 根据国家银行结算办法规定，银行、单位和个人办理结算都必须遵守 下列结算原则：（1） 坚守信用，履约付款；（2） 谁的钱进谁的帐，由谁支配；（3） 银行不垫款。2、 银行结算的种类：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇总、委托收款，如何正确使用各种结算方式，请参看一九八九年四月一日起施行的中国人民银行发布的银行结算办法。3、 银行转帐结算支取程序：首先由支票领用人填写领用支票批单，审批单上的每个项目填写清楚，然后由公司负责人签名同意后到财务部办理签领手续。支票的使用期限为十天，领用支票后不论其经济业务发生与否，都必须在支票签发后十天内到财务部门进行销帐，不得拖延或擅自更改支票签发日期。4、 银行转帐结算报销程序：经济业务完结后，必须凭有关合法的原始单据，办理有关报销手续，首先根据经济业务的性质，填写支付证明单或差旅费报销单、招待费客餐申请表，各种报销单据必须填写经济业务支出用途、经手人、证明人、部门主管、财务主管、公司领导签名同意后才能，办理结算和清缴手续。三、 工程款项的收付程序：1、 一切工程款项的支出必须以工程合同或工程协议为依据。如因工期紧，工地急需资金购料或急需支付分包工程款、合同协议手续未完善时，必须有资金使用部门简单的书面情况说明，经办人签名，由部门主管加具意见公司领导签名批准后，财务部门才能支付款项。2、 凡原工程合同有增加工程的，必须有增加工程部分的合同协议或书面说明书财务部才能拨付工程款。3、 没有合同或协议的零星工程，必须由工程经办入以书面形式提供业主名称、工程名称、工程名称、工程内容、工程造价，再由工程师部门主管审批签字，交由财务部备查。4、 收取工程款的程序：（1） 凭合同或协议，按合同协议上的收款方式到财务部办理手续；（2） 没有合同或协议的零星工程，必须凭第3点的书面备查资料开具发票；（3） 凭发票收款的领取发票时，必须在发票领取登记薄上的项目逐一登记清楚；（领票人、发票号、金额、工程名称、日期）（4） 收到工程款项，必须及时送回财务入帐，并在登记薄上注销。5、 支取工程款或购料款程序：（1） 支付分包工程款，必须凭分包合同或协议，并附上请款单位的书面请款报告，经手人签名工程负责人签署意见，公司领导签名批准后，财务部据此支付款项；（2） 工程进度需要购买工程材料的，必须填写“工程购料审批表”，并有经手人签名，工程主管签署意见，公司领导签名批准后到财务部办理手续；（3） 财务部必须按财务制度要求，根据购料用途开具支票。如果是购买一批材料。则报帐时要有清单。不允许开出一张支票用几个商店的发票允数的现象出现；（4） 领取支票时必须填写领用支票审批单并办理登记手续；（5） 经济业务完结后，必须凭有关合法的原始凭证办理销帐手续；（6） 报帐时必须按银行或现金的报销程序办理。四、 报俏审批程序：（1） 经办人、证明人签名；（2） 部门主管签名；（3） 财务主管签名；（4） 公司领导签名。五、 凡不属于前面第一、二、三种结算的特殊业务，必须由经办人提出书面报告，部门主管加具意见，公司领导签名批准后到财务部办理手续。六、 货币资金的管理：企业的货币资金收、支、存应由出纳员专人负责，做到及时记帐、结帐，并每天入行，不行借支、坐支、出纳员还应根据有关规定严格货币资金的管理。员工考勤、假期管理规定为严格公司员工的守劳动纪律，确保公司的正常工作秩序，现参照国家的相关规定，结合我司的实际情况，对公司员工的考勤及享受的相关假期作如下规定。一、考勤1、公司实行每周40小时工作制。周一至周五的工作时间：上午8：3012：00，下午13：305：00，周六、周日休息。2、若因实际工作需要，员工在规定工作时间外需加班的，必须提前如实填写加班条，加班条最终经部门领导签名确认方为有效，作为补休或清算加班工资的依据。 3、各部门必须如实记录本部门员工的出勤情况，并在次月一号（遇节假日时顺延）将考勤表送办公室，由办公室汇总后送公司财务部作为核实工资的依据。4、无故旷工累计3天以上的员工，不得享受当年带薪年假。二、假期1、法定节假日（1）、元旦放假1天；（2）、春节放假3天；（3）、国际劳动节放假3天；（4）、国庆节放假3天。2、带薪年假公司原干休假、探亲假合并为带薪年假。在我司连续工作满一年以上的员工均可享受带薪年假，具体如下：（1）、在我司连续工作满一年的，未满两年的，5天；（2）、在我司连续工作满两年的，未满三年的，10天；（3）、在我司连续工作满三年以上的，14天。各员工可根据自己的工作情况分段使用，带薪年假的有效期至次年的2月底，过期作废。 3、婚假员工符合法律规定结婚，可享受婚假3天，限当年度一次使用完毕，过期作废。4、产假和看护假女职工生育产假为90天，男职工享受看护假10天。限当年度一次使用完毕，过期作废。5、丧假员工的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，给予3天丧假，一次使用完毕。6、非因工负伤、患病医疗期职工因患病或非因工负伤，经医生证明需要停止工作治疗时，根据员工在我单位服务年限给予三个月到六个月的医疗期：在我司连续服务年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。医疗期的工资按照上年度本市社平工资的60支取。7、补休假因工作实际需要已加班的员工，可以在能够安排好自身工作的前提下选择补休。补休应在当年度使用，至年度末仍未补休的，公司将按加班计酬的方式一次性结清，计入员工次年度一月份的加班工资中。三、请假程序及假期审批权限（1）员工请假应按假期类别办理请假手续。带薪年假由办公室统一印制带薪年假条在每年初下发，作为员工休假时的依据。员工休其他类别的假期时必须事前填写请假条，说明假期类别，经部门审批后由办公室核实、备案。（2）员工请假按下列权限审批：一般员工请假，二天以内的由部门经理批准，超过二天由部门经理审核后，呈公司分管领导批准。分部经理及其以上职务者请假二天以内由分管公司领导批准，超过二天须公司总经理批准。四、其他1、公司员工离职，需提前一个月书面报告公司，并在离司前3天到办公室办理移交手续。2、本规定从2007年1月1日起试行。公司穗开建监字20066号文件作废。公司印章管理规定第一条 公司印章在对外联系工作中是公司的代表，是行使权力和承担责任的重要凭证和工具，公司印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，现就公司印章的保管、使用、领用等明确相关规定，以维护公司的利益。第二条 公司印章的种类公司印章包括法人公章、法定代表人印章、合同专用章、业务专用章、部门印章、项目组印章、财务专用印章。第三条 公司印章的保管、使用和领取1.公司印章的保管公司印章由指定部门保管，保管部门应指定专人进行管理，如印章的专管人员外出，可由部门负责人指定临时代管人，印章专管人员对印章的使用要严格把关。1.1. 法人公章和法定代表人印章由办公室保管；1.2. 合同专用章由经营部保管；1.3. 业务专用章及项目组印章由相关业务部门进行保管；1.4. 部门印章由各部门自行保管；1.5.财务专用章由财务部保管。2.公司印章的使用2.1. 法人公章和法定代表人印章A、下列情况用章经办人必须填写申请用章登记表，由经办部门负责人签名确认，送公司分管领导审核后呈总经理批准：（1） 以公司名义外发或抄送政府主管部门的文件、报表；（2） 以公司名义对开发区建设发展集团公司发送的文件；（3） 以公司名义与外单位签订租赁合同、安全责任书、其他责任合同；（4） 其它必须经总经理批准方可用章的外发或外送文件。B、下列情况用章经办人必须填写申请用章登记表，由经办部门负责人签名确认，送公司分管领导批准：（1） 以公司名义对业主发出的公文；（2） 以公司名义出具的证明、便函、公司介绍信、委托书等；（3） 以公司名义对外报送的投标文件；（4） 有关的工程资料如：监理大纲、监理规划、总监任命（或变更任命）书、请款文件等；（5） 工程竣工资料（此类文件必须由项目总监或总监代表亲自携带相关资料办理，不得交其他人代办）；（6） 其它必须经公司分管领导批准方可用章的外发或外送文件。注：上述第（4）、（5）点所提到的文件资料应先知会监理部秘书岗，以便其及时掌握相关情况。 C、法人公章和法定代表人印章原则上不允许除专管人以外的其他人操作使用，更不允许带出公司本部，若经办部门确因工作需要，必须临时保管使用法人公章的，应事先填写法人公章临时保管使用申请表，载明事由，经部门负责人签字后报公司分管领导审批并呈总经理批准。2.2. 合同专用章合同专用章用于公司与外单位签订的经济协议、合同等，合同文件须经分管领导审阅并呈总经理签批后方可用章。2.3. 业务专用章及项目组印章业务专用章用于工程中间验收资料、造价咨询及招标代理业务等文件资料，使用时经办人应先填写申请用章登记表，由部门负责人签名批准方可。项目组印章的使用由监理部内部制定相关的管理办法。3.公司印章的领取和销毁办公室负责所有印章的监制，统一发放、回收及销毁，并建立台帐进行动态管理，对印章的保管和使用进行监督。印章如有遗失，其保管部门应立即向公司办公室报告。因印章磨损而需申请换发时，由印章保管部门向办公室提出申请，并在领用新章的同时将旧章交还办公室作销毁处理。当印章因实际情况不再使用时，保管部门应及时将印章归还办公室作销毁处理。第四条 其他1、财务人员依照国家相关规定及日常工作内容，自行建立财务印章的使用程序。2、公司印章专管人离职时，印章持有情况应纳入移交工作的一部分，保管部门应督促专管人办理归还印章手续后方可允许其离职。3、因违反本办法和给公司造成损失的，由公司视情况的严重性对相关部门责任人予以行政处分。第五条 本规定自二一0年十二月十五日起执行，原穗开建监字20032号文作废。物资管理办法为了有效地管理、调配公司各类物资，达到物尽其用，减少资金占用、降低物化劳动消耗的目的，现结合公司实际对原物资管理办法进行修订。一、 本办法适用下列物资的管理1、 A类：使用年限在1年以上，且每件（套）价值在2000元以上的固定资产；2、 B类：使用年限在1年以上，且每件（套）价值在300元2000元之间的耐用物品；3、 C类：使用年限在1年以上，且每件（套）价值在100元300元之间（含不足100元但能重复使用的耐用物品，但不含D类物资）的低值物品；4、 D类：经营过程中所需的技术书籍。二、 物资的调配、采购和领用1、物资的调配、采购：由使用部门填写物资配置计划报审表报办公室审批。办公室根据现有物资进行调配，在现有物资无法满足需求时，由办公室作原因陈述，并书面知会申请使用部门，再由申请使用部门填写物资采购计划报审表呈报公司领导批准后（A类由总经理审批；B类由分管副总经理审批；C类批量1000元以上由总经理审批、3001000元间由分管副总经理审批、300元以下由办公室审批），由办公室统一安排购买；D类由所需部门填写物资采购计划报审表报总工程师室审批，逐级呈报分管副总经理、总经理批准后由总工程师室统一安排购买。购回的A、B、C类物资，由经买人和使用部门验收，办公室登记入帐；D类物资由经买人和使用部门验收，总工室登记管理。2、物资的领用：各部门（含项目监理组）、个人领用A、B、C三类物资时须在办公室办理领用登记手续，物资退还时同样要办好销帐手续。各部门（含项目监理组）、个人借用D类物资的，须到总工室办理借阅手续后才能借用，不得互相转借，借阅期限为三个月。外单位租借公司物资应经公司领导批准，办好手续后方可租借。三、物资的日常保管、维护和检查1、 仓库管理：凡备用物资和用户退回能继续使用的物资均应进公司的物资仓库分类堆放好和建帐；库存的物品，出库和入库均要办理登记手续；仓库要整洁，要做好防腐、防火、防盗工作，要定期清仓查库。2、 物资的保管和维护。公司A、B、C三类物资在库时期由办公室保管维护（含公司各公用物品）；领出后由用户保管维护，办公室协助办理。D类物资由总工室统一管理，在库时要定期检查技术书籍的废止情况，及时更换国家建设部发布的工程建设国家标准。外借的由外借方保管维护，损坏和遗失书籍，按书籍原价三倍赔偿。3、办公室对物品中的电脑和摩托车要单件（套）建帐，实行动态管理，用户变更时要办理变更手续。4、办公室对公司所有物资有权跟综检查、抽查和定期组织盘点，用户要配合。正常是年终一大查，平时抽查。5、 办公室应建立公司物资总帐、集体帐（部门、工地、宿舍）、个人帐。每季末编制物资总帐统计表报公司领导备查。6、 D类物资由总工室统一管理，在库时要定期检查技术书籍的废止情况，及时更换国家建设部发布的工程建设国家标准。外借的由外借方保管维护，损坏和遗失书籍，按书籍原价三倍赔偿。四、 物品报失、报废及修理1、 凡个人将物资丢失的，应提出书面报告，陈述丢失原因、并加具证明人和部门意见，报办公室和公司领导审批处理：在处理非工作事务过程丢失的，按净值60%赔偿；在工作过程中因个人随便放置或没有做出安全措施而丢失的，按净值40%赔偿；在工作过程中已做好安全措施而因不可抗力因素丢失的，按净值20%赔偿；在非工作时间而在办公场所内，对物资已做好安全措施而因不可抗力因素丢失的，可根据实际给予免赔责任。2、 物品无使用价值应报废时，由使用部门填写物品报废报审表，经办公室核实签署意见后，按采购审批权限呈公司领导审批报废，办公室及时销帐。3、 物品维修（含摩托车、电脑的维修）原则上由保修方负责或公司选定的专业修理商承修，统一结帐。如确需外修，由使用部门填写物品外修计划报审表交办公室核实后，经公司领导审批后（维修总额1000元以上由总经理审批；维修总额3001000元间由分管副总经理审批、维修总额300元以下由办公室审批），由办公室统一安排修理，并给予维修登记。五、 其它事项1、 在执行本办法的前提下，监理部在生产上使用的专用仪器设备（电脑、摩托车除外）管理参照监理部（2000）05号文监理部仪器设备管理规定执行；自行车管理参照穗开建监字（1999）10号自行车管理暂行办法执行。2、 项目监理组所需的工地物资配置，由监理部（组）提前五天填好物资配置计划报审表报公司批准后由办公室统筹安排。3、 监理组在撤出工地办公场所的前五天要填好项目监理组退场物资交接表交办公室，以便办公室作好接收撤回物资的准备工作。工地应将退场物资清理整洁方可退返仓库，并办好交接手续。4、 远离公司本部的监理组在执行本办法条款有困难时，应先电话与公司办公室协商，经公司办公室确认同意后可先操作，返司时应及时补办有关手续。5、 汽车管理在本管理办法与本公司有关汽车管理的专项办法不相冲突的条件下，参照本管理办法执行。六、 本办法解释权在公司，自下发之日起执行私车公用管理办法由于公司业务发展很快和汽油费提价的幅度较大，公司现有的私车公用费用也增幅较大。为了确保公司生产经营正常运行，经公司办公会议研究，决定对公用的私车调整补贴费，对私车公用管理办法修订如下：一、 公用的私车包括汽车和摩托车。二、 公司员工在工作时间内以私车为交通工具办理公务的，可申请私车补贴费。补贴费凭有效票据报销。三、 申请办理程序为：由私车车主提出书面申请，然后报部门负责人、办公室主任审核，最后报公司分管领导、总经理批准。四、 已领取私车补贴者，一般情况下，不安排公司车辆给其办理公务，但在公司车辆调配困难而又紧急的时候可酌情借调该私车使用。五、 私车公用的补贴标准：职务经营部正职监理部分部经理及以上职务、经营部副职、造价/招标部正职监理部分部副经理（或经理助理）、造价/招标部的副职或经营骨干和其他部门正职其他部门副职摩托车补贴费补贴标准（元/月）实报实销1500900600100其他1、 若因公需前往番禺、花都、从化、增城以及广州地区外的，经部门负责人批准可全额报销往还路费、过桥费、保管费。2、 根据公司实际情况，片区划分为：开发区的西区、东区、永和区、科学城片区和广州片区、番禺片区、从化片区、花都片区、增城片区。3、 对私车公用的费用实行实报实效的，由公司办公会议审批。4、 公司将视工作和汽油价的变动情况而相应调整补贴标准。六、 已领取私车补贴者，出现因交通问题影响正常工作的情况，公司视情况给予批评警告、停发补贴费和经济处罚。七、 本办法从2010年 7月1 日起试行, 公司穗开建监字200416 号文件同时作废。办文管理办法第一条 为建立制度化，规范化的办文管理体系，特制定本办法。第二条 文件分类结合文件材料及档案管理制度的要