企业管理流程汇编.doc

企业管理流程汇编 企业管理流程汇编 2013年5月1日发布 2013年 月 日实施 *有限公司 编制前 言公司管理流程汇编分为生产经营管理卷和行政人事管理卷两部分，本汇编的颁布实施，旨在规范公司各方面工作的操作流程，与其它先进企业所制订的流程相比，或许并不算规范，也不是很全面，但是，这是在公司目前经营规模、机构设置、人员结构、产品类型、设备状况等实际情况的基础上制定的，其原则就是“简单、实用、易于操作” 。随着企业的不断发展，相关工作流程也会得到相应的修订和完善并适应企业的发展需要。 在实际操作过程中，会出现各种各样的情况，甚至是本流程没有涉及到的内容，希望大家能按照“按流程管理，按流程办事”的原则，遵行流程管理的规律，采取适当的办法解决；对于流程已经规范的工作，务必按规范流程办理； 如果在使用的过程中，发现流程有不合适或需要修订的地方，或者企业情况发生变化，已不能按原流程执行，请务必在第一时间反馈给公司相关部门，由公司根据实际情况对流程进行修正。有些流程相关规定不很明确的，应根据相关的管理制度做出正确解释。在执行制度和流程的基础上，更需要相关部门和人员相互做好细致的、真诚的沟通协调工作，只有如此，才能使制度更合理、流程更顺畅。 企业管理流程检索表 一、人事行政管理流程1、人员招聘流程 3 2、员工试用转正流程 4 3、员工离职流程 5 4、请（销）假管理流程 6 5、考勤管理流程 7 6、员工定薪流程 8 7、劳动合同签订流程 9 8、劳动合同解除流程 109、办公用品管理流程 11 10、劳保用品管理流程 12 二、生产作业流程1、物资采购流程 132、原材料入库流程 143、五金、后勤物资入库流程 154、物资退库、退货流程 165、成品入库流程 176、五金等辅材物资领用流程 187、成品发货流程 198、盘点作业流程 209、机电设备送外维修出厂（返厂）流程 2110、出门证签批流程22三、财务作业管理流程1、借款流程 232、零星费用报销流程 24人员招聘流程编号：YX-RSLC-001 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位常务副总经理人事部用人单位相关人员人事部确定招聘方式（内部、外部及其渠道） 进行各类招聘宣传，处理应聘材料，根据岗位任职条件进行初选，并向初选合格者发出应聘通知。初试合格后送到相应用人部门进行复试（部分特殊及关键岗位在用人部门复试合格后再由总经理复试）。对复试合格者，由行政人事部确定薪酬标准报经理核准后办理入职手续及组织培训、签订劳动合同。新员工报到时要带齐身份证、毕业证、专业资格证、职称等证件原件接受公司审验；对提供虚假资料者一律不予录用。工作流程审核Y高层或特殊岗位复试评价临时指令YY 办理入职审验身份证、毕业证、职称等证件原件并复印存档，原件退回；发放就餐卡、分配宿舍；组织入职培训并经考核合格；建立员工档案。面试评价拟定招聘计划确定招聘方式发布招聘信息简历筛选面试或笔试确定薪酬 录用通知转入员工转正流程面试评价审核签字NY淘汰投递简历 带齐资料准时报到拟制企管部审 核批 准员工试用转正流程编号：YX-RSLC-002 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位总经理人事部所在部门相关人员新员工报到后，用人部门要结合本部门实际情况组织岗前培训，方可分配工作。对于实习生部门要指定专人（师傅）进行传、帮、带和技术指导。新员工试用期为3个月；员工可以申请提前转正（书面提出），但不得少于1个月。必要时用人部门要组织专业技术测试并做出评价意见。试用期满人事部发放转正审批表。高层及特殊岗位人员转正由行政人事部组织个人述职、测评，并报公司经理审批。没有通过转正审批者， 可以做延长试用期或调整岗位处理；不接受延期和调整的，办理离职手续。试用期内，试用不合格，双方均可提前 3 天通知对方办理离职。工作流程延长试用期或调整工作高层或特殊岗位YN审核转入员工定薪流程N 审 批 转正通知试用不合格人员招聘流程实习生报到岗前培训不接受工作分配（提前）转正申请或提出离职申请1-3个月 专业技能测试（转正审批表）评价试用情况提出转正意见 述职不满意转（离职流程）拟制人事部审 核批 准员工离职流程编号：YX-RSLC-003 主管部门：行政人事部 流 程 图流程说明单位总经理人事部所在部门离职人员财务部员工离职需提前1个月 （试用期员工3天） 到人事部领取离职申请表，部门审核（生产工人由班组和生产技术部审核）后交人事部审核（高层及特殊岗位由总经理审核），经批准到期后由人事部发放 离职交接表；属于辞退性质的，不受1月限制，即时办理离职手续。工作交接完后，由所在部门提供考勤明细及计件明细，连同交接表一起交人事部，核对考勤后到财务部结算。提前申请并到期后办理离职手续者，可即时结算工资，但涉及到计件、产量等不能即时结算的，以工资发放时间为准；未提前申请者以工资发放时间为准。工作流程1个月高层或特殊岗位审核意见结束正式离职核对考勤发放离职交接表审核 意见1个月后辞退决定辞退申请审核意见提供考勤或计件工资明细工器具及劳保用品的交接（仓库或部门移交）办公用品及相关资料交接指定人员办理工作交接填写离职申请表开始工资结算财务款项结算拟制企管部审 核批 准请(销)假管理流程编号：YX-RSLC-004 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部所在部门主任请假人员生产人员请假由班组长签字同意后交生产技术部审核，其它部门由部门主管签字。请假在3天以内者，由所在部门主管审批；超出3天由所在部门经理签批；超出7天的，由部门经理签署意见后后经常务副总经理审批。 部门经理休假，离岗除正常请假以外，应同时上报常务副总经理。公司实现工作代理制，以确保工作正常。按时或提前返回岗，应到人事部销假。延迟返岗的必须以电话或其它有效方式向原批准者请假并得到同意，否则按旷工处理，返岗后2日内办理补假手续。 工作流程审批超出3天，由部门经理签批；超过7天，由部门经理签批后交常务副总经理签批结束月度汇总存档考勤核对上报销假3天(含)以内存档审批销假指定工作代理人并办理交接手续续假（同请假流程）返岗后2日内将补假单交行政人事部假期满或提前返岗休假填写请假条开始拟制企管部审 核批 准考勤管理流程编号：YX-RSLC-005 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部用人部门相关人员除公司高层领导及经常务副总经理批准免予打卡者外，所有员工上下班均应打卡考勤。 员工出差或外派其它单位均应先审批后执行，并将审批单报人事部备案。员工对本人考勤有异议的，可以向人事部申诉，人事部进行核实后修正。 对于虚报考勤或请假/出差/外派等手续不全者，人事部根据情况提出处理意见，按有关制度或报常务副总经理审批后进行处理。 工作流程审核并反馈处理结果报财务部核算工资审核批 存档备案提出处理意见筛选出虚报考勤或手续不全人员汇总审核并编制考勤月报表电子考勤 数据下载备案组织实施制定考勤制度开始执行考勤制度外派/出差通知单/请假单 配合编制员工工资表部门考勤月报表部门经理审核签字 汇总人工考勤记录有疑问 申诉 核对打卡考勤执行考勤制度拟制企管部审 核批 准员工定薪流程编号：YX-RSLC-006 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部所在部门相关员工员工定薪分为提薪、降薪和保持三种。员工转正后，由员工所在部门主任以书面形式提出定岗定薪申请，由人事部核定相应工资标准，通知财务部，在生效日期开始执行新的工资标准。员工调整岗位后，原则上其待遇也要作出调整。属于降职使用的，其工资调整随调动通知同时生效；属于其它岗位调整的，原则上应在新岗位试用一个月后，根据实际情况由用人部门及人事部组织考核提出薪资调整方案，报总经理批准后生效。总经理可以根据新岗位及调岗人员的特殊情况，直接下达调薪指令，而不需进行1 月试用流程。工作流程必要时组织技能测试或述职评议审批根据员工薪资标准核算工资根据岗位薪资标准定薪部门根据能力进行岗位分配试用转正或者调整岗位部门负责人提出定薪申请领取工资结束员工上岗拟制企管部审 核批 准劳动合同签订流程编号：YX-RSLC-007 主管部门： 人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部用人部门相关员工1、本公司劳 动合同文本采用当地政府部门指导制订的规范性文本。2、员工试用 期满即签订正式劳动合同（试用期包含在合同期内）；员工保险均在入职一年后统一办理。 3、合同期满公司发出书面通知，公司及员工任何一方不愿续签合同，合同即终止。 工作流程NY高层及特殊岗位合同结束审核高层及特殊岗位审核NY普通员工续签合同审核结束劳动合同到期通知 存档签订劳动合同普通员工新员工考核转正制定劳动合同文本 开始新员工转正考核Y提出意见合同终止N是否 续签签订劳动合同拟制企管部审 核批 准劳动合同解除流程编号：YX-RSLC-008 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部用人部门员工相关部门 1、在劳动合执行期间，员工可以按离职流程提出离职申请，经批准并按流程办完离职手续，解除劳动合同。2、用人部门及公司可以根据员工工作技能及工作态度，提出解除某员工劳动合同，经批准后由人事部发出解除通知。3、接到解除合同通知的员工可以向公司提出申诉，申诉结果最终确定是否解除合同。 工作流程审核意见结束办理离职手续正式解除 劳动合同发出劳动合同解除通知审核意见部门提出审核意见无效无异议有异议收到主动提出有效继续工作是否 有效申诉拟制企管部审 核批 准办公用品管理流程编号：YX-RSLC-009 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位公司经理人事部公司各部门财务部公司办公用品原则上由企管部负责控制与管理，并建立办公用品申请领用台帐。 日常办公用品由行政部委托采购部门采购。 各部门每月底(30日)以前将部门办公用品需求计划统一报行政部，由行政部统一申请采购。 工作流程审核发放物品 冲减台账结束登记领用明细审核登记保管 建立台账采购汇总编制办公用品采购计划 开始请购申请签字确认填写物品领用登记转入费用报销流程拟制企管部审 核批 准劳保用品管理流程编号：YX-RSLC-010 主管部门：人事部 流 程 图流程说明单位人事部仓库使用部门员工采购部员工试用转正后经申请领取工作服、工作鞋等大劳保物资。各种劳保用品按岗位分类，确定劳保用品品种、规格及数量，由公司统一采购，分月发放。工作服及工作鞋，在领取后应在公司继续服务满6个月，不足6个月的，在结算工资时按成本价扣除。员工休假、脱产学习、离开生产岗位连续在3个月及以上时，其劳动保护用品的发放期限要相应顺延。各岗位的劳保标准具体见劳保用品发放标准 工作流程结束责任追究配合经总经理审批后下达采购单编制详细采购计划 开始人为非正常损坏发放明细 台账登记发放清点入库建立台账合格不合格验收提供劳保库存明细提交使用明细正常损坏以旧换新判断审核 签字使用损坏领用申请单采购拟制企管部审 核批 准物资采购流程编号：YX-SCLC-001 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位有关领导采购部公司各部门财务部 物资采购实行月度物资申报计划制，由物资使用部门根据物资库存量、使用量填报物资采购申请单，采购申请经部门领导签批后交有关领导（周立）审批。物资采购申请单一式三份，一份留存，一份交采购部按单采购，一份交财务核对采购物资。 工作流程采购申请一份交财务核对采购物资审核结束询价、比价进行采购开始了解物资库存量，根据使用量请购申请请购申请拟制行政人事部审 核批 准原材料入库流程编号：YX-SCLC-002 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位供应商过磅员化验员仓管员财务会计 原材料到货后，先到军胜化工内过磅，过磅后进入公司，由化验员取样化验，化验合格后仓管员卸车。卸车后卸货员开具出门证，由化验员审核签字后司机交门卫放行。司机返回至军胜化工过磅去皮，打印榜单一份交留存，一份交司机（客户），一份交财务。仓管员根据过磅单、采购价填写入库单，一份留存，一份交采购记账，一份交财务记账。月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 工作流程核算供货账款榜单客户联做供货结算采购联系供应商处理货物到厂质检单过磅单另一联交采购记账月底对账采购提供采购价格打印榜单过磅（净重）过磅（毛重）化验出具质检单不合格月底对账合格 键入电脑入账附供应商过磅单、质检单根据榜单填写入库单卸货核算供应商往来帐会计记账榜单财务联核对入库数拟制行政人事部审 核批 准五金、后勤物资入库流程编号：YX-SCLC-003 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位采购员五金保管物资申请人财务会计 采购员采购五金辅材、后勤物资到货后，持随货清单、物资采购申请单交五金保管员验货入库。特殊设备配件五金保管应协同物资申请人同时验收。货物不合格交采购做退货处理。仓管员根据根据实际验收数量和采购单价（普通发票全额打入库，有增值税发票的以不含税价打入库）填写入库单，一份留存，一份交采购报账，一份交财务记账。月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 工作流程入库单3填写 出门证出具退货单货不合格货随货清单货填写入库单入库单1查看并核对采购申请单、随货清单目测外观验货特殊设备件入账 登记合格 货不合格验货月底对账 会计记账附供应商随货清单入库单2拟制行政人事部审 核批 准物资退货流程编号：YX-SCLC-004 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位仓库保管财务会计采购部门卫 货物不合格由物资保管员填写退货单或者出库单交采购做退货处理。退货单一式三份，一份留存，一份交采购进行退货（经对方签收后返回至保管员），一份交财务记账扣款。月底仓管员与财务，财务与客户之间互相对账，确保账务清晰、准确。 退货时由保管员填写出门证，采购确认签字后交门卫核对放行。 工作流程 登记入账货退货单1填写退货单（或以出库单代替）货物 不合格记账扣款退货单3 退货货退货单2 核对放行货拟制行政人事部审 核批 准成品入库流程编号：YX-SCLC-005 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位质 检车 间成品仓库车间统计员会计 车间成品包装好后，通知化验员取样分析，化验后出具质检单。车间统计员统计质检结果并核对货物，合格品与仓管员办理入库手续，不合格品通知车间做返工处理。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务记账，一联车间统计登记记账，月底仓管员与车间统计、仓管员与会计相互对账，以确保账账相符。另：车间统计员记录生产半成品数量、入库数量、返工数量、倒包产品数量。 工作流程化验单1取样化验成品 返工成品 不合格分类记账成品化验单3入库单1化验单2 结果合格月底对账仅计入库数量、生产数量、返工数与仓管员办理入库入库单2月底对账 记账入库单3拟制行政人事部审 核批 准五金等辅材物资领用流程编号：YX-SCLC-006 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位部门领导领料员五金保管会计 各部门需指定专人进行领料，领料员提出领料申请（单价在200元以上的物资需经部门领导签字），库管员给予领料。领料单或出库单经库管员、领料员签字后（需部门领导签批的要有领导签批），一联留存登记入账，一联交会计记账，一联车间进行材料消耗统计。每月底五金保管和会计进行对账，并核实各部门物资消耗情况。注：领料单可每周交会计一次进行账务处理。 工作流程审批 准予领料 单价在200元以上物资交设备主管做维修物资统计领料单2货领 料 申请领料领料单1发 料货 月底对账 登记入账领料单1 登记入账领料单3拟制行政人事部审 核批 准成品发货流程编号：YX-SCLC-007 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位客户（司机）销售部成品保管会计（出纳） 客户需货时，销售部下达发货通知单，成品保管员按单装车发货。装车后填写出库单，一份留存，一份交财务记账，一份交销售部记账并依据此填写产品销售单。 产品销售单一式四份，一份销售留存，一份交财务记账（此联注明单价和总金额），一份交客户，一份司机做为运费结算凭据。 销售部、库管员、会计均依据出库单、产品销售单登记入账，月底相互对账。 现款交易业务，出纳收到货款，销售签批出门证后，门卫方可放行。 工作流程门卫审核放行客户需货月底对账成品产品销售单4产品销售单3 审核下发发货通知单 登记入账产品销售单1根据出库单填写产品销售单出库单2 按单发货成品 装 车开具出门证月底对账月底对账 登记入账出库单1填写 出库单现款业务 交出纳收款 出纳收款后门卫方可放行出库单3出纳收款后 登记入账产品销售单2拟制行政人事部审 核批 准盘点作业流程编号：YX-SCLC-008 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位五金、原材料、成品保管会 计车间统计 每月底（25日）五金库管员与财务核对明细分类账，财务部根据五金库管员出具的库存明细表对五金库存实物进行抽查，并对盘存结果进行双方确认。 每月底26日早，财务人员、原材料保管、成品保管、车间统计员同时对原材料、成品进行实物盘点，根据盘存结果核对单耗。三方对盘存结果进行签字确认。 工作流程双方签字盘存表1共同盘存货账物不符，核对 凭证，查找原因1、 月底五金保管和财务实地盘存（抽查法）2、 月度原材料、成品库管与财务实地盘存账、物核 实明细分类账会计分类账相符盘存表2 与库管员、财务共同盘点（原材料、成品）根据盘库数据，核算车间各原材料单耗和成品收率拟制行政人事部审 核批 准机电设备送外维修出厂（返厂）流程编号：YX-SCLC-009 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位经办人仓 库会 计门 卫 设备、工具等送外维修，由业务联系人提交设备送外维修单（也可用送货单加备注说明代替）一联留存，一联交仓库做记账登记，一联交财务，出厂时，财务不作领料记帐，只做物资移动管理。 设备出厂维修同时由仓库管理员填写出门证，财务审核签字后，门卫核对放行。设备、工具等送外维修返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。仓管员、会计凭物资返厂送货维修单做设备移动登记管理。 工作流程经办人开具维修单 物报销请款经办人将修复后的设备运回公司领导审批签字大件设备需签订维修合同送外维修单1 物确认维修业务，并做设备返厂移动登记组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字收货 物办理出门证做物资移动登记送外维修单2送外维修单3核实报销请款，同时做设备返厂移动登记审核签字做物资移动登记 出 门 物 核对放行拟制行政人事部审 核批 准出门证签批流程编号：YX-SCLC-010 主管部门：生产部 流 程 图流程说明单位各物资保管人员审核人员门卫 1、 原材料车辆出门： 卸车后仓管员开具出门证，由化验员审核，司机交门卫放行。2、 成品发货出门： 成品库管员开具出门证，经销售人员签字，司机交门卫放行。3、 设备出厂维修：仓库管理员填写出门证，设备主管审核签字后，门卫核对放行。4、 其他物资出门： 均由物资保管人员填写出门证，经物资申请出门人签字，交门卫放行。 工作流程 出门证1开具出门证所保管的物资需出厂区时原材料出门：化验员成品出门：销售人员其它物资出门：设备主管或其部门主管 核对放行出门证2拟制行政人事部审 核批 准借款流程编号：YX-CWLC-001 主管部门：财务部 流 程 图流程说明单位借款人员出 纳副总经理 有需借款业务时，借款人填写借据，经出纳确定有无现金并核算预借现金金额是否超量后，交公司副总经理审批，同意借款则出纳支付现金并登记记账，不同意借款，则借款人销毁借据。 借款每周冲销（出差情况除外）一次，每月底必须将其借款全部冲销，否则从工资中扣除。工作流程 销毁借据填写借 据出差或采购时申请借款 确定有无现金 核算预借现金金额是否超量支付现金并登记记账 审批不批准批准拟制行政人事部审 核批 准零星费用报销流程编号：YX-CWLC-002 主管部门：财务部 流 程 图流程说明单位报销人员副总经理财 务公司总经理 零星费用报销需有发票或者有效支付单据（即：收据），各业务单据需经主管经理签批，超过300元以上的单据需经总经理签批。签批后的单据交财务进行分类粘贴。粘贴后由制单人逐一签批，签批手续完成后出纳方可报销付款。 采购物资的报销业务，报销时必须有发票、随货清单（需保管员签字）、入库单，三者一一对应，实物与金额核对清楚后方可报销请款。工作流程 需要报销的发票或者有效支付单据物资采购报销需附：入库单销货清单 发票主管审批副总审批公司副总审核 出纳付款财务经理审批财务审核并填制报销单审批拟制行政人事部审 核批 准付款签审流程编号：YX-CWLC-003 主管部门：财务部 流 程 图流程说明单位付款申请人部门经理副总经理财 务公司总经理 财务付款必须有据可依，即申请款项时必须有相应的证明单据。采购货物预付款业务必须有采购合同，采购合同经财务审核记录，并经各级领导审批后出纳方可付款。 大宗货物采购请款，需有采购合同，无采购合同的小宗采购业务，请款时需有货物发票、销货清单、入库单。零星用工或零星机械费用请款时需有签证单，且签证单经相关人员签字。付款申请单附相关单据经各级领导审批后，出纳方可付款。工作流程付款申请人凭以下单据方可申请付款 其它有效单据施工、采购合同用工签证单 货物发票入库单审批 审批审批出纳 付款审批拟制行政人事部审 核批 准原材料采购结算签审流程编号：YX-CWLC-004 主管部门：财务部 流 程 图流程说明单位客 户采 购副总经理财 务公司总经理工作流程原材料采购请款需提供以下单据： 原料采购合同 货物发票入库单审批 审批审批出纳 付款审批拟制行政人事部审 核批 准下面内容为赠送的工作总结范