门店营业款收缴与核对管理规定.doc

门店营业款收缴及核对管理规定一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。二、适用范围：广东地区在营门店。三、定义：营业款收缴是指营业员当班收到的顾客购买营业款（自销商品电信业务款第三方平台销售商品款）到该款项存入公司银行账户或合作方帐户的全过程，营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、代金劵等。四、保险柜管理： 门店会计负责掌管保险柜钥匙和密码，其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，门店不定期对保险柜密码进行更换，人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。第一部分 现金收缴管理一、现金收取：1、 营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店会计当面核对签收。2、 门店会计（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对.3、 营业款收款核对完毕，由门店会计（或代班）将营业款按缴款营业员的密封原样放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次；4、 营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。二、现金缴存：1、 门店会计（或代班）打开保险柜门，由门店（或代班）取出营业款，清点好准备存入银行的现钞；2、 门店会计（或代班）按前一日未存营业款及当天早班收取的营业款大钞部分（面值100元）分开填写银行“现金缴款单”，并在款项来源栏写明“XX店XX日营业款”；3、 每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由会计主管（或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元）送存银行指定帐户，存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；如因节假日半天营业款超过10万元的，每天必须存两次，其中上午11：30时前存前一天晚班营业款，下午5：00时前存当天白班营业款；4、 门店会计（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和，存款过程中相关人员不得中途离开银行。5、 门店会计（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行。6、 对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款,按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对：1、 每天营业结束后，由门店会计（或代班）将每台收银POS机上的“解款表”全部打印出来,门店会计（或代班）打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、 营业员的缴款经门店会计（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店会计（或代班）才能核对营业员的长短款；3、 门店会计（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内，并计算出长短款让营业员签名确认；4、 长短款赔款原则：营业款在2000元（含）以下的，短款不可超过0.50元，营业款在2000-5000元（含）的，短款不可超过1.00元，营业款在5000元以上的，短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人赔偿，长款全部上交公司。对于长、短款超过10元（含）者，对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在2天之内交清；5、 如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在1天之内补交，保证应缴与实缴数据一致，营业员短款补交后填写实缴合计；6、 核对完毕，由门店会计（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填制“营业款缴存记录表”后保存； 四、处罚规定：1、 严禁营业员将营业款带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款单”，违反规定者罚款20元；2、 营业款存错帐户的，其造成的损失由门店会计（或代班）和陪同人员共同承担，故意犯罪的移交司法机关处理；3、 不按规定时间存款的，对门店会计（或代班）和防损员营业厅值班经理各处以50-100元/次的罚款，造成损失的，其损失由相关责任人员共同承担；4、 门店会计（或代班）到银行存款工作完成前，陪同人员不得无故中途离开银行，因相关人员中途离开银行造成公司存款损失的，对相关责任人处罚50-100元的罚款，并有权利追究损失；5、 未按规定及时发送“营业款缴存记录表”邮件的，第一次对门店会计（或代班）口头警告，第二次起每次罚款20元；6、 对于每个月超范围长、短款次数超过5次的营业员，调离收银工作岗位；7、 在营业款清点过程中发现假钞，由责任营业员全额赔偿；在银行存款过程中发现的假钞，由门店会计（或代班）全额赔偿。第二部分 银行卡操作管理一、银行卡受理的范围：以各地公司与当地银联签订的特约商户受理银行卡协议书的范围为准。二、银行卡操作程序：银行卡操作原则上应按照各个银行的规定、程序办理。银行卡操作的基本步骤：1、 结算：刷银行卡、输入交易金额、持卡人输入个人密码、打印“银联交易凭单”、顾客签名；注意：信用卡营业员必须核对顾客签名与卡背面的签名是否一致；2、 结账：每天营业结束后，门店会计（或代班）打印出“银联结算总计单”，如有各种原因导致结账未成功，应重做直到成功为止。如确实不能打印成功，应向门店会计反映，门店会计在第二天营业前安排重新打印；3、 取消交易：因交易金额出现差错或顾客当日（当班）退货等情况出现，营业员在终端上取消该笔交易，但已做完结账的交易不能作取消。三、银行卡操作注意事项1、 非正常卡处理： 舞弊卡（假卡）：拒收此卡； 过期卡：拒收此卡； 余额不足：拒收此卡； 挂失卡：与银行联系后，按银行要求处理。2、 进账、重复进账、退货的处理：多进账、重复进账、银行卡购物而要求退货时，由营业员通知财务人员，财务人员确认多进账、重复进账、退货属实时，由财务人员按照银行退款要求填制“银联客户调账表（POS）”（见附表2），报当地财务主管复核（确认款项已到公司帐户上），经当地财务部门负责人审批后，盖章确认，交财务人员到银行办理转账退款手续。3、 银联交易凭单交接：每天营业结束，营业员做完银行卡结账后应将结账金额与银联交易凭单明细金额进行核对，核对无误后装订与现金一并交门店会计（或代班）签收。四、处罚规定：1、 丢失“银联结算总计单”、“银联交易凭单”而造成不能进账，或进账后退款，将由丢失票据的责任人承担相应责任，票据丢失责任的追溯期为两年。2、 如“银联结算总计单”金额与系统收银金额不相符，以系统收银金额为准，差额部分视同营业员长短款处理，长款归公司（或退回持卡人），短款由责任人员负责赔偿。第三部分 营业款核对一、现金存入银行核对：1、 门店会计（或代班）每天存款后，在每天下班前将门店“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门； 2、 财务部门核算人员必须打印出“门店收银日报表”（见附表3），与门店通过邮件发上来的数据逐一核对，并通过电话查询银行存款情况，确保营业款存入银行，节假日在上班后1个工作日内核对完毕；3、 财务人员核对完毕，将门店实际存款日期、金额及差异情况填写到“门店收银日报表”的存款记录栏，报部门负责人审阅；4、 财务核算人员如发现门店未按规定时间将营业款存入银行，必须在第一时间内向部门负责人报告，负责人必须采取必要的措施，防止风险发生。二、销售收入核对：1、 每周一营业员将“销售缴款单”、“现金缴款单”、“银联结算总计单”、“营业员平账报告”与其他业务单据传当地财务部门签收；2、 财务部门核算人员根据门店经营日报与门店上传的相关缴款单据进行核对，包括现金、银行卡、支票、代金券等；3、 银行卡进账金额核对。财务核算人员每天必须核对“销售缴款单”上的银行卡消费金额与实际进账金额，如有差错，必须及时与银行联系，确保消费金额与进账金额一致。三、处罚规定：财务人员不按规定及时核对门店现金存款情况的每次罚款50元，造成损失的从严处理。第四部分 其他1、 本办法由财务部负责解释；2、 以前相关办法及规定同时废止；3、 本规定自公司领导批准之日起实施。深圳思致发展有限公司2011年9月7日附表1：销售缴款单销售缴款单门店:早班 口 晚班 口日期摘要金额备注自营商品电信业务第三方平台应缴实缴长短款补交实缴合计现金支票银行卡代金券合计实缴（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：营业员：附表2：客户调账表（POS）附表3：门店收银日报表门店收银日报表门店名称:日期:业务类别应收存款记录现金支票银行卡代金券其他日期金额户名自营商品第三方平台第三方电信业务电信合计门店经理:门店会计(代班):附表4：营业款缴存记录表营业款缴存记录表门店： 年 月营业日期人民币现钞应缴金额存款日期人民币现钞实缴金额小计存款人前一日营业款当日营业款大钞1日1日02日2日03日3日04日4日0031日31日1日门店店长:门店会计(代班):下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！ 1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。2、批评你的人是你今天的敌人，明天的朋友；吹捧你的人是你今天的朋友，明天的敌人。3、Nothing is impossible、只要选择了目标，不要再想太远，每天脚踏实地，风雨兼程。生命不息，战斗不止。4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。很好听是吗？记住，你们都要努力。 5、后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以不要后悔。6、别怕丢人，追求丢人是一种成功的尝试，至于为此笑话你的人，你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了，你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。7、人生在世，需要不断地为心灵除尘，自省、自责、自悟、自重。8、永远不要对可能是坏事的事好奇，否则可能要了你的命。永远不要在痛苦的时候做决定，否则你以后一定会后悔。9、别为你自己和别人下定论，你所看到听到的可能只是一面。10、如果周围有人嫉妒你，那么你可以把他从你的竞争者之列排除了。11、很多事情别人通知你了，要说谢谢，没有通知你，不要责怪，因为那些事你其实应该自己弄清楚。12、一个人最大的痛苦，莫过于被圈在自己设定的圈子里出不来。就像一只蚕，丝吐的越多，对自己捆绑得越紧，直到最后完全把自己包上，想出也出不来。13、善良是一种智慧，是一种远见，一种自信，一种精神力量，是一种文化，一种快乐。14、一个人的脚步再大，也永远无法丈量完脚下的道路。人生有限，道路无限，要想在有限的生命中多走一程，就时刻别停下脚步，别浪费分秒时间。15、遇到再大困难的时候，不要惊慌，千万要学会冷静；不要去想着求别人，以前有家人帮你，现在需要你一个人面对挑战，从绝望中寻找希望，人生终将辉煌。16、学会说谢谢，但谢谢并不是随便敷衍，是对别人帮助的肯定和回报；更要学会说对不起，但对不起不是借口，是对自己过错的弥补和内疚。17、处事不必求功，无过便是功；为人不必感德，无怨便是德。18、有时你的快乐是你的微笑之源，但是有时候你的微笑却可能是你的快乐之源。19、不论男人还是女人，如果还把容貌当作重要的东西而过分重视的话，可能不会吃亏，但是早晚会吃亏、可能，很可能。20、放假的时候，要么留在家里多陪陪父母，帮他们做点事，远走高飞的你能像以前天天守在他们身旁的时间已不多；要么多去社会中体验生活，因为你不但要懂得生活，还要学会如何去生活。21、心烦意乱或者无聊闲着的时候，多到图书馆去泡泡，书中有现实中难得的纯明和清静；多看些书，生活会渐渐少一些迷茫，多一些追求。22、一个人如果心中时刻能够想着别人，别人也一定会时刻想着你。多替别人着想，就等于给自己铺设一条道路。你付出的越多，你得到的也会越多，这就叫做感情投资或感情积累。23、你可输给任何人，但不能输给自己。24、经常给家里打个电话，即使嘴上都说不想对方，其实内心早已情动于中；有了女（男）朋友，也不能忘了爹和娘。25、多笑笑，会慢慢让自己真的快乐起来。26、好好利用公开场合锻炼、展示自我，哪怕只是一次课堂上的发言，别怕尴尬，更别怕丢人，也不要笑话在公众面前丢脸的人。27、小的眼睛里没有君子，君子的眼睛却可以识破小人。28、屈原说：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”这种精神可贵，但在现实之中却很少有人能这样执着了。如果有人能够做到，他一定会是最成功的人。29、永远别渴望做个任何人都不得罪的人，有人反对有人支持然后自己做出决定是精彩的人生。30、一个生命完结，另一个生命诞生，世界就是在这种循环中得到永恒。用不着为死去的过于悲哀，也用不着为新生的过分高兴。生命都是一种相同的过程，关键在于能否使它辉煌。如果一个人能活得无愧无悔，坦坦荡荡，虽未轰轰烈烈，但这仍可算作是伟大的一生。31、后悔是一种耗费精神的情绪、后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误、所以不要后悔。32、你的确要学的有心计，但是记住，永远记住，在社会上要胜利的唯一的方法永远只是一个，那就是实力，永远不用怀疑。34、人生百态，不要对新的看不惯的东西生气，无所谓的。35、我们确实活得艰难，一要承受种种外部的压力，更要面对自己内心的困惑。在苦苦挣扎中，如果有人向你投以理解的目光，你会感到一种生命的暖意，或许仅有短暂的一瞥，就足以使我感奋不已，所以我们要学会感激。36、冷静，有大事时，能安静并能快速想出办法的人，很厉害。37、社会充满竞争，赢得竞争靠的是自己的实力。38、一种对工作和学习的冲击力及持久力会让你有特殊的魅力和个人实力。39、父母给我们生命，生活给我们智慧。智慧产生于社会实践，这是千真万确的真理。因此，不仅要珍惜生命，珍视生活，更要重视社会实践。不经历风雨就无法见到彩虹，没有实践就无法得到智慧。40、积水成渊，积土成山。不积跬步无以致千里，做事万不可心急，必须从一点一滴做起，必须从每一件小事做起。现在的人常是小事不做，大事做不来，到头来空活一场，空耗一生。41、水涨船高，勿怕他人强于己。水落石出，别羡乌云压枝低。42、你可以选择坚持，也可以选择放弃。没有对错。我是说对爱情来说，但是重要的是坚持你的选择。43、如果老是去琢磨哪些人你讨厌，哪些人与你志趣相投，那么你就大错了，要想着如何让别人接纳你，而不是你能接受什么样的人。44、对陌生人，或者把对方当做一张白纸，或者把对方当你的朋友，总之别当做敌人，即使你听到再多的关于他（她）的不好的传闻。45、爱你的人，不管你接不接受，你都应该感谢对方，这是对他们的尊重。46、坚持在背后说别人好话，别担心这好话传不到当事人耳朵里，有人在你面前说某人坏话时，你只微笑。47、抽时间出来锻炼身体。48、不管现在你对未来多困惑，多迷茫，都不要忘了树立一个目标。一个人过去或现在的情况并不重要，将来想要获得什么成就才最重要。除非你对未来有理想，否则做不出什么大事来。49、不要把过去的事全让人知道，尊敬不喜欢你的人。50、成大事的方法多种多样 ，别不接受你看不惯的方法。51、一切以健康为中心,遇事潇洒一点，看世事糊涂一点。52、气不鼓不能前进，气太足可能爆胎。53、三个忘记：忘记年龄，忘记过去，忘记恩怨。54、乐观的人看见问题后面的机会，悲观的人只看见机会后面的问题，机会是从来不会主动敲响你的门，无论你等待多少年。它也只会如一阵风一样拂面而过，需要你的反应能力和追随速度。朝着一个目标前进，尽量使用你的潜能，才华横溢的你会发现机会的存在。风虽然没有颜色，可是拂过之后却是绿意一片。55、很多事情当你再回忆时会发现其实没什么。所以，不管当时你多么生气都告诉自己不必这样，你会发现事实真的没啥大不了。56、人生唯一不会落空的等待是注定的死亡，世间唯一保持恒久不变的就是变化。57、最难战胜的敌人，是自己；最可怕的敌人，是朋友；最防不胜防的敌人，是欲望；最迷惑人的敌人，是感情。58、生活是一种经历，也是一种体验；生活是一种感受，也是一种积累。生活没有答案，生活不需要答案。当生活即将不属于你时，你才会发现:生活仅仅是一个过程，而这个过程无论多么复杂，最终结局都是一样的。生活注重的是过程，而不是结局。59、奋斗人生的诀窍就是经营自己的长处。经营自己的长处能给你的人生增值。经营自己的短处必然使你的人生贬值。自己的路自己走自己的路自己走，谁都无法代替你，无论别人如何成功你如何失败。即使是一个失败的自己你也要好好的珍重自己的失败，因为这是你人生的经验，是你来到这世界上的你全部的报偿和收获。我们也可以说适合自己的就是最好的，你之所以这样做之所以这样走到今天，一定是有你的理由和依据。人与人没有可比性关键是要找到自己。我曾经以为自己已经找到了自己却发现寻找的工作还是要一直继续下去，活一天就得去寻找一天。追求是要追求的哪怕这样的追求显得是很虚弱很无力很无奈，甚至它像是一块遮羞布但是我仍然需要它，因为只有这样才能看见自己感觉到自己。人生的路曲曲弯弯已经走成了这样，墓志铭已经提前写就。失败已经注定但追求的脚步并没有停下，内心的不屈渐渐已成为一种信念，成为自己人生的支撑。孤独人生里，无尽天涯路，始终不放弃自己的努力，自己的路走成了自己，这或许也是值得自己自豪的吗?或许也不敢这样说，因为现实是残酷的，生存是艰难的，我们身上的力量也是有限的，不会无止境的挥洒下去，总有油灯熬过的一天。唯一能告慰自己的就是没有放弃自己，一直以来坚守了自己，哪怕是一个晦暗的失败的自己。努力可以，但已看不到成功的希望了，内心的欲望也在渐渐变得虚无。在平凡的生活中，走完自己平凡的一生，风雨中，小草也可以纪念自己，因为你曾经为自己的生命不屈歌吟过，你也为自己的人生努力拼搏过，在你的身上留有伤痛的记忆和烙印，在你的眼神里有沉郁和悲伤，在你的心志里还有不屈的火种，自己的生命随时准备为它点燃。精神越孤寂，就越需要支撑，需要理想、热情、力量和信念的支持。别无选择，既然生活这样选择了你，你也只能成就这样的自己。别无退路，只有坚持往前走，哪怕是把失败当作一条人生的出路。有的时候，失败也是一种力量，激发人斗志的力量，你要向上拼搏才有希望，才有前途。为自己的梦想而奋斗年轻人总是会有各种各样的想法，青春的誓言总是会挂在嘴边。不管是在哪里都能够体现出我们年轻人的朝气，而大学是一个年轻人最聚集的地方。这里面发生的事情会更多