财务部职责与权限.doc

惠 州 市 三 力 实 业 有 限 公 司文件申请及修订表文件名称文件编号版本号修订号总页数财务部组织架构图与职责权限SL/COP-19B05文件类型程序文件 支持性文件 申请类型新文件 修订 申请副本发放范围A、B、E、P、Q、T收回文件文件编号：SL/COP-19 版本号： A 修订号： 0 第 全部 页发行形式控制副本 非控制副本原版本保存处文件控制中心非文件控制中心（保存处： ）修 订记录修订次数修订页修 订 内 容修订前修订后改版本全 部换证评审全面改版拟制/日期审核/日期会签/日期批准/日期惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19 版本号：B 修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限 第 5 页 共5页财务部组织架构图财务总监副经理资金副主管会计主管岗位名称： 财务部总监任职要求学 历年 龄工 作 经 验性 别大专30-50有5年以上的财务经验不限工作任务负责公司财务管理工作主要职责详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1统筹财务预算、核算、决算本部门2资金筹划与金融产品的选择外部3投资的风险管理与控制；会计体系、流程与制度的设计各部门4管理会计报表的设计；成本核算方案与流程的设计本部门5财务会计报表的审核与报告外部6组织编制与修订会计政策、财务准则、本部门7组织编制与修订财务管理制度、成本管理制度各部门8负责国家财经税务申报的管理外部9运营风险与收益的管理和控制各部门10ERP电算化信息管理各部门主 要 权 限详 细 内 容接口部门优 先 程 度1财务会计报表的审核与报告；管理会计报表的设计本部门2资金筹划与金融产品的选择本部门3负责国家财经税务申报的管理外部4ERP电算化信息管理岗位名称： 财务部副经理任职要求学 历年 龄工 作 经 验性 别大专30-50有3年以上的财务经验不限工作任务协助部门总监完成公司的财务部管理主 要 职 责详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1监督日常帐务上的工作本部门2完成税务局、外经局、海关资料申报的工作外部3完成帐务管理，保障帐帐、帐表相符本部门4对其他部门提供的财务信息支援与服务各部门5财务部门与其他部门工作的协调各部门6组织本部门培训工作的开展及效果的确认本部门7财务部门绩效考核制度的监督本部门8财务部门的日常工作的安排与监督本部门9会计档案的归集、整理和日常管理本部门主 要 权 限详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1对现金开支的审核和监督各部门2完成税务局、外经局、海关资料申报的工作外部岗位名称： 财务部会计主管 任职要求学 历年 龄工 作 经 验性 别大专2535岁1年以上会计工作经验女工作任务负责对公司货款对帐的管理主 要 职 责详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1财务收支的审核本部门2会计凭证的编制本部门3帐务登记、汇总 本部门4核对帐证、帐帐相符本部门5出入库的材料、 产品成本的核算仓库6盘点现金、仓库存货，保障帐实相符各部门7期末报表编制总经理8与客户或供应商对帐的工作经营部9开销售发票和收采购发票的工作经营部主 要 权 限详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1货款开发票外部2收集采购发票外部3盘点各部门4成本核算各部门岗位名称： 财务部 资金副主管 任职要求学 历年 龄工 作 经 验性 别大专2035有相关财务工作经验女工作任务负责对公司货币资金以及金融产品的管理主 要 职 责详 细 内 容接 口 部 门优 先 程 度1对货币资金管理，并对货币资金的安全负责本部门2按规定使用和开支现金各部门保管空白支票,严格遵守票、印分管的原则本部门3现金应及时存入银行，定期核对银行存款余额外部4公司的“未达账项”要逐笔落实，及时处理外部5金融信贷管理外部6金融票据管理，设备查簿登记外部主 要 权 限详 细 内